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1、公司財務現金管理制度及崗位職責編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 公司財務管理制度及崗位職責一、 財務管理職責1、 認真貫徹執行國家有關的財務管理規定和制度。2、 建立健全財務管理的各種規章制度，加強經營核算管理，檢查監督財務紀律。3、 積極為經營管理服務，促進公司取得較好的經濟效益。同時厲行節約，合理使用資金。4、 總經理作為公司的法定代表人，對本公司的一切經濟活動負責。領導會計機構、會計人員和其他人員認真執行財經法規、法律制度，審核重大財務事項，接受財政、稅務、審計等部門的檢查和監督。二、 財務工作崗位及職責1、 2、財務經理：1.1負責制定公司財務部的組織架構、制定財務人員的崗位職責。1.2建立健全企業內部財務管理制度。1.3負責審核記賬憑證、管理總賬，按時編制報表。1.4負責財務檔案的管理工作。1.5督促、指導和支援本部門人員工作。1.6組織公司固定資產、庫存材料、庫存現金等的盤點工作。1.7完成總經理交付的其他工作。2、財務會計2.1按照國家會計制度的規定制作記賬憑證、記賬、復賬、報賬，做到手續齊備，數字準確，賬目清楚。2.2 協助財務經理編制財務報表，分析公司成本、費用和利潤情況，挖掘增收節支潛力，及時提出合理化建議。2.3核算企業成本，按照財務制度結轉銷售收入、成本，核算企業利潤。2.4負責固定資3、產及公司其他資產的賬務管理，并定期協同有關部門清點資產。2.5妥善保管會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料。2.6完成總經理或財務經理交付的其他工作。3、出納3.1管理庫存現金、銀行存款和其他貨幣資金，并按規定的范圍使用現金，依照銀行規定的結算種類、原則和方法，辦理轉賬結算業務。3.2及時查核銀行存款余額，杜絕簽發空頭支票。3.3建立健全現金出納各種賬目，嚴格審核現金收付憑證。3.4負責日常財務檔案的收集、整理、裝訂、歸檔等工作。3.5負責核對銀行未達賬項。3.6配合會計做好各種賬務處理。3.7及時準確編制資金周報，月報。3.8完成總經理或財務經理交付的其他工作。三、財務工作管理要求1、4、會計年度自一月一日起至十二月三十一日止。2、會計憑證、賬簿、報表和其他會計資料必須真實、準確、完整的記錄和填制，填制內容要符合會計制度的規定。3、財務工作人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證，并根據審核的原始憑證編制記賬憑證。4、財務工作人員應當會同公司有關部門定期進行財務清查和盤點。保證賬簿記錄與實物、款項相符。5、財務工作人員應根據賬簿記錄編制會計報表上報，并報送總經理和有關部門，會計報表每月編制并上報。6、財務工作人員對本公司實行會計監督。財務工作人員對不真實、不合法的原始憑證、不予受理；對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補充。7、財務工作人員發現賬簿記錄與實物、款項5、不符時，應及時向總經理書面報告，并請求查明原因，作出處理。8、財務工作人員調動工作或者離職，必須與接管人員辦清交接手續。四、現金管理公司可以在下列范圍內使用現金：1、職工工資、獎金；2、個人勞務報酬；3、預支出差人員的差旅費；4、結算起點以下的零星支出，結算起點定為1000元；5、總經理批準的其他開支。除上述內容外，財務人員支付款項，應當以支票支付；確定全額支付現金的，經會計審核，總經理批準后支付現金。公司購買固定資產、辦公用品、勞保及其他工作用品原則上應采取轉賬結算方式。公司職員因工作需要借用現金，需填寫現金借款單，辦理相關簽批手續后，由出納付款。超過還款期限即轉應收款，在當月工資中扣還。出納人員應當建立健全現金科目，逐筆記載現金支付。賬目應當日清月結，每日結算，賬款相符。五、支票管理1、支票由出納員保管。支票領用時需有符合簽批手續支票領用單，由出納員將支票按批準金額封頭，加蓋印章、填寫日期、用途、登記號碼，領用人在支票領用簿上簽字。2支票付款后憑支票存根以及符合簽批手續的付款、報銷單據交出納員銷賬。六、會計檔案管理 1. 凡是公司的會計憑證、賬簿、報表和其他有保存價值的資料，均應歸檔保管。 2. 會計憑證應按月、按編號順序每月裝訂成冊，標明月份、季度、年起止號數，裝訂后由專人歸檔保管。3. 公司財務檔案按照國家規定期限妥善保存。