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公司財務部工作制度及崗位職責
公司財務部工作制度及崗位職責.doc
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財務管理
上傳人:職z****i 編號:1155829 2024-09-08 9頁 26.50KB

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1、公司財務部工作制度及崗位職責編 制: 審 核: 批 準: 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制: 審 核: 批 準: 版 本 號: 一、財務部工作制度在*公司各項財務會計制度的指導下,在中心主任的領導下,制定并組織實施財務內控制度,搞好財經管理工作。一 資金預算制度(1) 根據采購任務建立采購資金預算制度,逐月編制資金預算表及上月實際與預計比較的資金運用表。并按規定呈送相關部門掌握采購資金的運用情況。(2)協助中心主任籌措調度好資金,并于次月十日前按月將有關銀行貸款額度可動用資金、存款余額等編制“銀行借款明細表”呈中心主任審核作為決策的參考。二.資金控制制度 根據采購資金計劃做好日常采2、購中的資金控制制度。達到資金運用的最高效益。 三.財務控制制度(1) 應隨時核對零用金與庫存現金,并維持最少額度。(2)各項支出要以核準的合同或訂單為依據并分責辦理。 應盡可能以支票支付,支票的使用保管嚴格按支票管理的有關規定執行。 各項付款憑證一經支付,應即加蓋付訖(或轉訖)章。以防重復支款。 財會人員要相互制約。出納與會計、財務主管與會計主管、收款與賬務要予以分立,避免集中一人。 定期舉行資產的全面盤點,一般一年一次。盤點結果呈報中心主任核準后作賬務處理。不得擅自對盤盈或盤虧資產處理。 財務人員處理業務盡可能遵循中心的各項書面管理手冊規定制度。四.財務內部稽核制度(1)中心主任或部主任指(3、2)定專人執行稽核工作。主要稽核范圍為賬務和財務以及其他需要稽核的項目。(3)稽核人員對所審核的事項負責任,(4)應保守秘密,(5)寫出稽核報告呈各有關領導。(6)賬務的稽核遵照賬務管理的有關規定進行。(7) 財務的稽核嚴格按其財務制度和規定進行。(8) 其他稽核按相關規定進行。 5、 采購物料付款制度(1) 財務部門在接到采購部傳來的“合同(2)(或訂單)”“材料驗收報告表”,(3) 應與發票核對無誤后辦理付款。(4) 如果屬分批驗收的,(5) 財務部在接到第一批物料驗收報告表后,(6) 按前次程序辦理。 (7) 對于購入材料須試車檢驗者,(8) 其訂立合同(9) 部分,(10) 依合同(14、1) 規定辦理付款;未訂合同(12) 部分,(13) 依采購部門呈準的付款條件辦理付款。(14) 短交應補足者,(15) 財務部門依照實收數量給予付款。(16) 超交者應經部主任核實后依實收數量進行付款,(17) 否則僅依定貨數付款。(18) 財務部付款時按照支款審批程序規定辦理,(19) 辦事人員不(20) 得拖延。 6、 會計檔案管理制度 (1) 本中心的會計憑證、賬簿、報表、會計文件和其他有 保存價值的資料,(2) 均應歸檔。 (3) 會計憑證應按月、按編號逐月裝訂成冊,(4) 標(5) 明月份、 季度、年起止、號數、單據張數,(6) 由有關人員簽名(7) 蓋章(包括制證、審核、記賬、主5、管)裝訂后移送專人保管,(8) 分類填制目錄。 (9) 會計檔案不(10) 得攜帶外出,(11) 凡查閱、復(12) 制、摘錄檔案,(13) 須經中心主任批準。 崗位職責 7、 部主任負責組織本中心的下列工作 (1) 主持編制和執行預算、財務收支計劃、信貸計劃、擬定資金籌措和使用方案。開辟財源,(2) 有效的使用資金。 (3) 進行采購成本費用的預算、計劃、控制、核算、分析和考核。督促本中心有關部門降低消費,(4) 節約費用,(5) 提高經濟效益。 (6) 建立健全會計核算制度,(7) 利用財務會計資料進項采購供應活動的經濟分析。 (8) 嚴格財經紀律,(9) 規避財務風險,(10) 協助中心6、主任搞好資 金制度。 (11) 承辦中心領導交給的其他工作。 8、 會計主管崗位職責 (1) 嚴格按照會計法及集團公司、平朔總公司的財務管理制度,(2) 組織好會計核算工作。 (3) 按照公司的經營計劃組織編制年度財務計劃,(4) 促進各項經濟指(5) 標(6) 的實現和完成財務會計工作任務。有效的組織會計日常控制與監督,(7) 實行會計指(8) 標(9) 歸口分級管理,(10) 層層落實,(11) 嚴格控制和監督各項費用的支出。 (3) 建立健全各項財務會計制度,根據公司業務的特點、管理的要求和會計業務的實際,建立會計核算體系,合理組織會計核算工作。并加以控制,確實發揮各項制度的作用。 (47、) 負責財務報表、費用支出報表、年度決算報表的組織編報工作。 (5) 負責財務計劃執行情況的分析、經營成果的考核工作;開展經濟活動分析和原始資料的收集整理工作,并及時向領導提出合理化建議。 加強業務學習,努力提高職工素質,堅持原則,積極配合各業務部門的工作。 9、 資金主管崗位職責 (1) 貫徹執行國家財經法令政策,(2) 嚴格按照各項規章制度辦事。 (3) 負責采購中心運營資金的籌集及管理工作,(4) 制定資金使用計劃、監督資金使用情況。協助部主任搞好資金的管理。 (5) 負責資金的核算與管理,(6) 監督其增減變動。經常了解資金計劃執行情況,(7) 合理調動資金,(8) 組織和利用閑散資金8、參加周轉,(9) 盡量減少銀行貸款。 (10) 組織搞好資金賬表的綜合分析工作,(11) 按月、季、年度定期編寫資金分析說明。對資金占用情況整理出有數據、有原因、有改進措施的書面報告,(12) 并及時向領導提出建議。 (13) 負責組織采購中心的所有的貨款的回收工作。 (14) 完成領導交給的其他工作。 4、 結算主管崗位職責 (1) 嚴格執行國家財經制度、財經紀律及財務會計制度,(2) 遵守國家政策法令。協助部主任搞好結算業務。 (3) 具體負責與用料單位材料款項的結算工作,(4) 及時回收款項,(5) 并按月編制材料結算月報表。 (6) 組織編制實際用料比較表,(7) 分析采購資金的使用情9、況。 (8) 負責組織審核憑證,(9) 監督各種結算方式,(10) 檢查其合理性、合法性、準確性。 (11) 及時掌握備(12) 用金的情況,(13) 嚴格控制管理好備(14) 用金。 (15) 及時對庫存現金、銀行存款、往來賬款、在途資金等賬戶進行清理,(16) 保證資金安全。 (17) 負責組織工資的核算、發放及各種附加費的計提工作,(18) 及時提供勞動工資計劃分析資料。 (19) 完成領導交給的其他工作。 5、 出納員的崗位職責 (1) 掌管“中心”各種貨幣資金業務。 (2) 辦理銀行結算現金收支業務。 (3) 掌握庫存現金和各種票券。 (4) 登記現金帳和銀行存款日記帳。 (5) 匯10、總銀行結算往來賬戶收支和庫存現金收支,(6) 核對雙方往來金額。 (7) 保管有關印章、空白收據和空白支票。 6、 材料核算、稽核崗位職責 貫徹有關材料核算的制度和規定,負責“中心”所屬部室材料核算業務指導工作。會同有關部門擬定材料管理與核算實施辦法。 負責材料、配件、設備等物資的進料報銷簽收轉賬及余額核算工作。 負責材料核算會計憑證的填制,按時提供產品的材料耗用情況。 審核材料采購原始憑證,淘寶優惠券加強采購業務的結算工作。 負責有關材料配件設備等明細賬的記賬、結賬、清帳工作。 辦理售出材料的結算轉賬。 督促清理各種在途材料和估價材料。 協同有關部室辦理材料配件盤盈、盤虧、報損的審批手續。 11、負責材料明細賬等的整理、編號、裝訂、歸檔工作。 7、 流動資金核算崗位職責 協助部主任做好流動資金管理與核算工作,落實安排流動資金使用計劃。 按年、季、月分別編制流動資金計劃和銀行借款計劃。 負責流動資金調度,組織流動資金供應,考核流動資金的使用效果。 上繳各種款項,及時辦理解交手續。 負責流動資金核算,編制流動資金報表,正確反映資金動態。 辦理有關流動資金的報批手續。 對盤盈、盤虧、損毀的流動資產,按規定審批手續進行賬務處理。 8、 結算崗位職責 建立其他往來款項清算手續制度對購銷業務以及的暫收、暫付、應收、應付、備用金等往來款項,需要建立必要的清算手續制度及時清算。 辦理其他往來款項的結算12、業務,對購銷業務以外的各種應收、暫付款項,要及時催收結算;應付、暫收款項,要抓緊清償,對確實無法收回的應收款和無法支付的應付款項,應查明原因,按照規定報經批準后處理。 加強備用金借款的管理,要及時辦理借款和報銷手續,對預借的差費,要督促及時辦理報銷手續收回余額,不得拖欠,不準挪用。要按規定的開支標準嚴格審查有關支出。 負責其他往來結算的明細核算,對各項往來款項設置明細帳,根據審核后的記帳憑證逐筆順序登記,并經常核對余額,隨時列表,并向領導或有關部門報告。 9、 工資核算崗位職責 按照國家有關工資政策,會同勞資部門制定和貫徹工資核算辦法。 參與制定工資計劃,監督工資基金的使用,參與工資計劃的編制13、工作。 組織中心各部室工資和獎金的計算、發放工作。 負責工資的結算與分配的核算工作。 做好工資臺帳和應付工資明細帳的登記工作。 及時考核勞動工資計劃的使用情況,及時提供勞動工資計劃分析資料的報表。 負責職工福利費和工會經費計提等工作。 10、總帳報表崗位職責 (1) 按照國家會計制度,(2) 正確設置和使用會計科目、會計賬戶和會計賬簿,(3) 建立健全原始憑證和記帳憑證。 (4) 及時做好總賬和有關明細賬的登記工作,(5) 做好各項財務結算工作。 (6) 按時編制財務報表,(7) 編制財務情況說明書,(8) 具體組織上報全部財務會計報表。 (9) 督促出納及時繳納各項應交款項,(10) 督促有關會計做好往來款項的清查。 (11) 按月總結財務活動,(12) 按時編制提供財務分析報表及資 (13) 按月(或季、年)度整理、裝訂各種會計檔案資料,(14) 按照會計檔案管理的有關規定,(15) 保管好有關會計資料。
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