午啪啪夜福利无码亚洲,亚洲欧美suv精品,欧洲尺码日本尺码专线美国,老狼影院成年女人大片

1、公司財務部工作職責及支票、現金管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 財務部工作職責一、 認真貫徹執行國家有關的財務管理制度和稅收制度，執行公司統一的財務制度。二、 建立健全財務管理的各種規章制度，編制財務計劃，加強經營核算管理，反映、分析財務計劃的執行情況，檢查監督財務紀律的執行情況。三、 積極為經營管理服務，根據公司經營活動情況、資金動態、營業收入和費用開支的資料進行分析，通過財務監督發現問題，提出改進意見，促進公司取得較好的經濟效益。四、 厲行節約，合理使用資金。根據公司資金運作情況，合理調配資金，確保公司資2、金正常運轉。五、 合理分配公司收入，及時完成需要上交的稅收及管理費用。六、 積極主動與有關機構及財政、稅務、銀行、審計等職能部門溝通，及時掌握相關法律法規的變化，有效規范財務工作，及時提供財務報表和有關資料。七、 執行公司有關資產管理制度，協同有關部門對公司實物資產進行管理，負責公司各項財產的登記、核對、抽查和調撥，固定資產編碼登記造冊，責任到人，并定期盤點，做到賬實相符。八、 負責公司的對外融資行為，根據需要為公司籌集資金。九、 負責協調集團公司財務等相關事宜。十、 負責公司財務檔案的管理。十一、 定期對債權、債務進行核對、清理和催收。十二、 完成公司交辦的其他工作財務部長工作職責一、 編制3、和執行預算、財務收支計劃、信貸計劃，擬訂資金籌措和使用方案，開辟財源，有效地使用資金。二、 進行公司成本費用預測、計劃、控制、分析和考核，督促本公司有關部門降低消耗、節約費用、提高經濟效益。三、 擬定公司財務管理、會計核算制度、規范財務工作人員會計行為準則。四、 建立健全經濟核算制度，利用財務會計資料進行經濟活動分析，負責主持公司的財務分析工作，定期檢查、分析公司財務狀況，并及時向總經理提出合理化建議。五、 組織領導財務部門的工作，分配和監督其他人員的工作任務，制定考核獎懲指標。六、 協調處理與有關機構及財政、稅務、銀行、審計等職能部門的關系，負責接待銀行、稅務等職能部門的檢查工作。七、 負責4、辦理銀行貸款等外部融資及對外借款、擔保的審核把關工作和個人住房貸款的協調工作。八、 負責協調集團公司財務等相關事宜。九、 承辦公司領導交辦的其他工作。財務部會計崗位職責一、 按照國家會計制度的規定、記帳、算賬、結賬、報帳工作，如實全面地反映公司資金活動情況。做到憑證合法，手續完備，數字準確，帳目健全，并及時記賬，按時結賬，如期報帳，同時編制各類財務報表。二、 按照經濟核算原則，定期檢查，分析公司財務、成本和利潤的執行情況，挖掘增收節支潛力，考核資金使用效果，當好公司參謀。三、 妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料。四、 負責出具并報送各類對外財務報表，保證各種會計報表齊全、完整、5、數字真實、準確無誤。五、 負責往來賬款的審核、確認，定期對債權、債務（包括個人）進行核對、清理和催收。六、 負責固定資產編碼登記造冊，責任到人，并定期盤點，做到賬實相符。七、 負責公司稅務申報、繳納工作，負責銀行、稅務、工商等證照的辦理、變更、年檢工作；八、 嚴格執行會計行為準則，未經領導同意，嚴禁向非相關人員泄露公司財務等相關信息。九、 完成總經理或財務部長交辦的其他工作。財務部出納崗位職責一、 認真執行現金管理制度。二、 嚴格執行庫存現金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現金，不認白條抵壓現金。妥善保管現金，收支現金必須做到一事一清，定時盤庫，做到日清月結，出現長短款現象，要迅速查明原6、因并及時報告領導妥善處理。三、 建立健全現金出納各種帳目，嚴格審核現金收付憑證。四、 嚴格支票管理制度，編制支票使用手續，使用支票須經總經理簽字后，方可生效。五、 負責保管空白支票、銀行單據、銀行預留印鑒的保管。六、 積極配合銀行做好對帳、報帳工作，編制銀行存款余額調節表。七、 負責公司日常報銷的審核工作，嚴格執行公司借款報銷規定，認真審核費用報銷的合理性及原始憑證是否合規、合法。八、 配合會計做好各種帳務處理。九、 嚴格執行會計行為準則，未經領導同意，嚴禁向非相關人員泄露公司財務等相關信息。十、 完成總經理或財務部長交辦的其他工作。財務管理制度為加強公司財務日常管理，規范財務工作行為準則，健7、全公司財務管理，特制訂本制度：第一條 會計年度自一月一日起至十二月三十一日止。第二條 會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料必須真實、準確、完整，并符合會計制度的規定。第三條 財務工作人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證，并根據審核的原始憑證編制記帳憑證。會計、出納員記帳，都必須在記帳憑證上簽字。第四條 財務工作人員應當會同綜合部專人定期進行財務清查，保證帳簿記錄與實物、款項相符。公司各項財產物資的轉移、調出、調入、收發、領退、盤盈、盤虧、損毀和報廢處理，都要履行嚴格的報批審核手續。第五條 財務工作人員應根據帳簿記錄編制會計報表上報總經理，并報送有關部門。會計報表每月由會計編制，財務部長8、負責審核。會計報表須經財務部長、總經理簽名或蓋章。第六條 財務工作人員對本公司的各項經濟行為實行監督。財務工作人員對不真實、不合法的原始憑證，不予受理，對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補充。第七條 財務工作人員發現帳簿記錄與實物、款項不符時，應及時向總經理或分管副總經理書面報告，并請求查明原因，作出處理。第八條 財務工作人員調動工作或者離職，必須與接管人員辦清交接手續。財務工作人員辦理交接手續，由綜合部部長、分管財務總經理監交。第九條 費用報銷審核制度：1.公司所有費用需經公司領導審批后方能報銷入賬，審核流程如下：經辦人報批相關部室負責人初審財務部會計審核確認財務部長復核分9、管領導審批總經理審批董事長審批。2.單筆項目開支在50萬元以上的需董事長審批。第十條 出現下列情況之一的，對財務人員予以警告并扣發本人月薪13倍：1. 超出規定范圍、限額使用現金的或超出核定的庫存現金金額留存現金的。2. 用不符合財務會計制度規定的憑證頂替銀行存款或庫存現金的。3. 未經批準，擅自挪用或借用他人資金或支付款項的。4. 利用帳戶替其他單位和個人套取現金的。5. 保留帳外款項或將公司款項以財務人員個人儲蓄方式存入銀行的; 6. 違反本規定條款認定應予處罰的。第十一條 出現下列情況之一的，財務人員應予解聘。1. 違反財務制度，造成財務工作嚴重混亂的。2. 拒絕提供或提供虛假的會計憑證10、帳表、文件資料的。3. 偽造、變造、謊報、毀滅、隱匿會計憑證、會計帳簿的。4. 利用職務便利，非法占有或虛報冒領、騙取公司財物的。5. 弄虛作假、營私舞弊，非法謀私，泄露秘密及貪污挪用公司款項的。6. 在工作范圍內發生嚴重失誤或者由于玩忽職守致使公司利益遭受損失的。7. 有其他瀆職行為和嚴重錯誤，應當予以辭退的。支票管理制度第一條 支票由出納員保管。支票使用時須經財務部長、總經理批準簽字，支票使用按批準金額封頭，加蓋印章、填寫日期、用途、登記號碼，領用人在支票領用簿上簽字備查。第二條 支票付款后憑支票存根，按公司費用報銷審批制度審批。填寫金額要無誤，完成后交出納人員。出納員統一編制憑證號，按11、規定登記銀行帳號。第三條 對于報銷時短缺的金額，由支票領用人辦理現金借款手續，并按現金借款管理規定執行。第四條 公司財務人員支付每一筆款項，不論金額大小均須財務部長、總經理簽字?？偨浝硗獬鰬韶攧杖藛T設法通知，經總經理授權可委托其他負責人代簽，同意后可先付款后補簽?，F金管理制度第一條 公司可以在下列范圍內使用現金：1. 職員崗位工資、績效工資。2. 個人勞務報酬。3. 出差人員必須攜帶的差旅費。4. 結算起點以下的零星支出。5. 總經理批準的其他開支。6. 前款結算起點定為1000元，結算規定的調整，由總經理確定。第二條 除本規定第一條外，財務人員支付個人款項，超過使用現金限額的部分，應當以支12、票支付;確需全額支付現金的，經財務部長審核，總經理批準后支付現金。第三條 公司固定資產、項目資金、車輛保管維修、代辦運輸費用、辦公用品、勞保、福利及其他工作用品必須采取轉帳結算方式，不得使用現金。第四條 日常零星開支所需庫存現金限額為5000元。超額部分應存入銀行。第五條 財務人員支付現金，可以從公司庫存現金限額中支付或從銀行存款中提取，不得從現金收入中直接支付。第六條 財務人員從銀行提取現金由財務部長批準后提取。第七條 公司職員因工作需要借用現金，需填寫借款單，經會計審核、交財務部長、總經理批準簽字后方可借用。超過還款期限即轉應收款，在當月工資中扣還。第八條 工資由財務人員依據各部門每月提供13、的核發工資資料編制職員工資表，交分管副總經理審核，財務部長、總經理簽字，財務人員按時提款，當月發放工資，填制記帳憑證，進行帳務處理。第九條 差旅費及各種補助單，由部門部長簽字，會計審核時間、天數無誤并報財務部長復核后，送總經理簽字，填制憑證，交出納員付款，辦理會計核算手續。第十條 無論何種匯款，財務人員都須審核匯款通知單，分別由經手人、部門經理、財務部長、總經理簽字。會計審核有關憑證。第十一條 出納人員應當建立健全現金、銀行存款帳目，逐筆記載現金、銀行款項支付。帳目應當日清月結，每日結算，帳款相符。會計檔案管理制度第一條 凡是本公司的會計憑證、會計帳簿、會計報表、會計文件和其他有保存價值的資料，均應歸檔。第二條 會計憑證應按月、按編號順序每月裝訂成冊，標明月份、季度、年起止、號數、單據張數，由會計及有關人員簽名蓋章，由財務部長指定專人歸檔保存，歸檔前應加以裝訂。第三條 會計報表應分月、季、年報、按時歸檔，由財務部長指定專人保管，并分類填制目錄。第四條 會計檔案不得攜帶外出，凡查閱、復制、摘錄會計檔案，須經財務部長批準。第五條 會計檔案的保管期限分為永久、定期兩類。保管期滿，需要銷毀時，應編制會計檔案銷毀清冊。經公司領導批準后銷毀。