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1、企業發展經營財務部職責及崗位管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 財務部部門職能1、參與制定公司年度經營計劃，組織編制公司年度財務預算；2、執行、監督、檢查、總結經營計劃和預算的執行情況，提出調整建議； 3、執行國家財務會計政策、稅收政策和法規；制訂和執行公司會計政策、納稅政策及財務管理制度；4、負責收銀工作和應收、應付款項的管理； 5、公司的會計核算、會計監督工作；6、妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料； 7、編寫公司經營管理狀況的財務分析報告，努力降低成本、增收節支、提高效益； 8、建立經營績2、效考評體系，組織經營績效考核； 9、綜合統計并分析公司債務、現金流量及各項業務情況； 10、研究公司融資風險和資本結構，進行融資成本核算，提出融資計劃和方案，防范融資風險；11、員工工資核算、發放； 12、其他工作職責。崗位說明書崗位名稱： 財務部經理 定 員： 1人 所轄人數： 人所屬部門： 財務部 直接上級： 常務副總經理 序號項目要素具 體 內 容1工作概述財務計劃、投融資計劃、財務預決算、稅務規劃、收入費用利潤核算等。2任職資格學歷及專業要求大專以上學歷，財務管理類專業。工作經驗要求五年以上財務管理工作經驗。熟悉財經政策、法規和零售業流轉環節。執業、技術資格要求會計從業資格。能 力 要3、 求具有豐富的財務專業知識和管理能力；良好的人際關系和溝通協調能力。輔 助 技 能熟練操作各種財務軟件和辦公軟件。素 質 要 求良好的職業道德和職業素養；堅持原則，廉潔自律。身 體 狀 況健康，精力充沛3工作職責1、貫徹執行董事會、總經理室下達的工作目標，落實公司財務方面的目標任務和具體工作；2、參與制定公司發展規劃和年度經營計劃；3、負責起草、制定公司的各項財務管理制度；4、主持編制公司財務計劃、信貸計劃、財務預算、財務報表等；5、審查公司投資項目及各類經濟合同，對可行性提出評估意見；6、執行審批制度，按規定的開支范圍和標準核報各類費用；7、負責公司各項收支活動的檢查、監督，合理安排資金，降4、低財務風險；8、定期組織編制公司的日常經營情況表，為領導決策提供信息；9、正確掌握國家的稅收政策，合理規劃公司的稅收支出，協調與稅務部門的關系，處理各項涉稅事宜；10、組織公司的年度審計及專項審計工作的落實；11、加強與財稅、金融機構的聯系，保持良好關系，拓寬融資渠道；12、負責本部門員工培訓、考評；13、完成上級領導交辦的其他工作。崗位說明書崗位名稱： 會計 定 員： 1人 所轄人數： 人所屬部門： 財務部 直接上級： 財務部經理 序號項目要素具 體 內 容1工作概述負責日常會計核算工作；編制各類財務報表；稅務申報、解繳；資產管理等。2任職資格學歷及專業要求大專以上學歷，財務會計類專業。工作5、經驗要求三年以上相關工作經驗。熟悉財經政策和零售業流轉環節。執業、技術資格要求會計從業資格。能 力 要 求熟悉國家相關的財務、稅收制度，具備一定的財務理論知識和實際操作能力，有良好的溝通、協調及文字表達能力。輔 助 技 能熟練操作財用軟件、常用辦公軟件。素 質 要 求具有團隊合作精神，工作認真、細致、責任心強。身 體 狀 況健康3工作職責1、協助部門經理做好公司的日常會計核算工作，審核各類憑證，分類匯總；2、收集處理財務信息，定期編制經營情況報表；3、負責應付款、應收款的管理。檢查公司各類資金的收支情況，對有問題的收支提出相關改進措施；4、審核各專柜的結算報表；5、核算成本費用，編制成本報表；6、6、負責公司稅務申報和解繳工作；7、負責編制公司月度財務報表；8、負責會計憑證、會計賬薄的裝訂與保管；9、負責員工工資的核算、發放；10、協助部門經理進行年度預決算的編制；11、負責公司資產的管理，對各類資產進行定期盤點；12、完成上級領導交辦的其他工作。崗位說明書崗位名稱： 出納 定 員： 1人 所轄人數： 人所屬部門： 財務部 直接上級： 財務部經理 序號項目要素具 體 內 容1工作概述辦理資金收付業務；現金管理；銀行帳目管理；各類票據保管、開具工作等。2任職資格學歷及專業要求中專以上學歷，財務會計類專業。工作經驗要求一年以上相關工作經驗。熟悉出納崗位工作內容。執業、技術資格要求會計從業資7、格。能 力 要 求熟悉會計基礎知識、現金管理知識，良好的溝通能力。輔 助 技 能熟練操作計算機和財務軟件。素 質 要 求具備良好的職業操守和極強的責任心，工作細致認真。身 體 狀 況健康3工作職責1、現金的日常收支和保管，銀行帳戶的開戶與銷戶；2、按財務規定做好報銷工作和每天現金盤點，核對賬目，補充備用金，定期編制出納報表；3、登記現金日記帳，并結出余額，每月同會計對賬，與總分類賬核對；4、查實、匯報各銀行帳戶余額，定期向上級領導匯報具體銀行存款及備用金情況；5、登記銀行存款日記賬，每月根據銀行對賬單進行核對，并同會計對賬，與總分類賬核對；6、收款收據、發票、空白銀行票據的領購、保管與開具，定8、期整理裝訂銀行對賬單；7、做好結付貨款工作，核對結算支票、匯票，并解繳銀行，保證貨款及時到位；8、辦理工資銀行卡，發放工資，辦理各類信用卡，交存現金；9、在保障安全、準確、及時辦理資金收付業務的前提下，適當協助會計人員辦理外勤工作；10、完成上級領導交辦的其他工作。崗位說明書崗位名稱： 樓層核算結算 定 員： 5人 所轄人數： 人所屬部門： 財務部 直接上級： 會計 序號項目要素具 體 內 容1工作概述商品信息、供應商信息錄入；日銷售結帳；每月貨款、成本結算等。2任職資格學歷及專業要求高中或中專以上學歷，財務會計類專業。工作經驗要求有相關工作經驗，熟悉公司業務流程。執業、技術資格要求會計從業資9、格。能 力 要 求熟悉會計基礎知識，熟練操作財務軟件。輔 助 技 能熟練電腦操作。素 質 要 求具備良好的職業道德、極強的責任心，工作細致認真。身 體 狀 況健康3工作職責1、按規定及時整理、編制、錄入商品信息和供應商信息；2、經銷商品及時做好商品驗收單、付款單、退貨單；每月進行盤點，與各專柜及時核對，如有帳實不符的情況及時上報財務部；3、負責日銷售結帳工作，配合收銀主管及時核對錯帳，并予以調整；4、與各專柜的手工記錄核對，準確編制專柜結帳單；5、做好每月的貨款結算工作，準確結算成本，及時上報給財務部；6、協助各樓層商場打印標價簽；7、完成上級領導交辦的其他工作。崗位說明書崗位名稱： 電腦維護10、員 定 員： 2人 所轄人數： 人所屬部門： 財務部 直接上級： 會計 序號項目要素具 體 內 容1工作概述負責銷售管理系統、網絡、電子設備的管理與維護。2任職資格學歷及專業要求大專以上學歷，計算機專業。工作經驗要求有同職工作經驗，熟悉公司業務流程。執業、技術資格要求能 力 要 求扎實的電腦軟件開發和硬件維護專業知識，有一定的創新能力；動手能力強，能解決各類突發問題。輔 助 技 能一定的財務基礎知識。素 質 要 求良好的職業道德，高度負責的工作態度，吃苦耐勞。身 體 狀 況健康，精力充沛3工作職責1、負責公司電子設備的管理、維護，定期檢查，及時修復各類故障；2、負責公司網絡的建設與維護；3、負11、責公司銷售管理系統的開發、維護，及時處理突發故障，確保安全性；4、做好信息資料的備份保存及保密工作；5、及時、準確開通促銷活動條碼；6、負責電子設備及耗材的購買；7、完成上級領導交辦的其他工作。崗位說明書崗位名稱： 收銀主管 定 員： 1人 所轄人數： 人所屬部門： 財務部 直接上級： 會計 序號項目要素具 體 內 容1工作概述營業款安全收回，解交銀行；收款日報表編制、審核；收銀員、收銀臺的管理。2任職資格學歷及專業要求高中或中專以上學歷，財務會計類專業。工作經驗要求二年以上收銀工作經驗，熟悉公司收銀流程。執業、技術資格要求會計從業資格。能 力 要 求有一定的管理能力和協調能力，能解決收銀過程12、中出現的問題。熟練掌握收銀軟件操作，解決簡單的收銀故障。輔 助 技 能一定的財務基礎知識。素 質 要 求具備良好的職業操守，工作細致嚴謹、認真負責。身 體 狀 況健康3工作職責1、執行公司收銀程序，保證營業款項安全收回；2、負責收銀臺管理，添置收銀用品，配、換找零款，協同保安人員每日將營業款解交銀行；3、審核收款日報表，核對正確無誤后交財務部；4、及時、準確傳達、布置促銷活動中需要收銀員配合的有關工作及注意事項；5、及時協調解決收銀過程中出現的問題，并將有關問題反饋給柜組及有關部門；6、負責收銀員的日常管理，合理調節人力，保證收銀臺的正常運轉；7、負責收銀員的培訓、評估、考核工作，樹立收銀臺良13、好的服務形象；8、熟悉收銀操作規范，解決簡單的收銀故障；9、完成上級領導交辦的其他工作。崗位說明書崗位名稱： 收銀員 定 員： 28人 所轄人數： 人所屬部門： 財務部 直接上級： 收銀主管 序號項目要素具 體 內 容1工作概述營業款收取；收款日報表填制；收銀設備保管、維護等。2任職資格學歷及專業要求高中或中專以上學歷。工作經驗要求有收銀工作經驗，熟悉收銀流程。執業、技術資格要求能 力 要 求熟練操作收銀軟件，一定的辨鈔、點鈔水平。輔 助 技 能一定的財務基礎知識。素 質 要 求良好的服務態度，品行端正，工作責任心強。身 體 狀 況健康3工作職責1、掌握收銀工作必備的財務、電腦知識；2、熟練掌握收銀各環節及相關制度，保證收銀工作質量；3、營業前做好收銀準備工作，打掃收銀臺衛生，備齊零鈔和收銀用品；4、準確收取每一筆銷售款，確保不出差錯；5、下班后核對收款金額，填制收款日報表，清點備用金，整理好收銀用品；6、及時上交當班營業款，保證當天營業款的安全；7、熟練使用各種收銀設備，高效工作，盡量減少顧客排隊時間；8、文明、禮貌地接待顧客，熱情耐心解答顧客詢問；9、保管、維護好各種收銀設備；10、完成上級領導交辦的其他工作。