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1、企業融資預算表等財務管理表格編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 一、融資預算表 編制部門： 第 張，共 張 單位：元項 目前期累計數預計本期融資預計本期還款預計本期累計數 銀行借款 其中：短期借款 長期借款 應付票據 其中：銀行承兌匯票 商業承兌匯票 銀行本票 其他票據 應付債券二、融資風險分析表項目 年 月差異（比重）年初數期末數平均數比重比重差升降幅度流動負債長期負債負債合計所有者權益融資總額注表中平均數還可以采用按季、月平均的方式計算，這樣更精確。三、融資成本利潤分析表項目對比分析期 年 月 年 月差量 所有者權2、益 負債融資 融資總額 稅前利潤 減：稅前等負債融資 成本 稅前利潤 減：所得稅 稅后利潤 減：應交特種基金 提取盈余金本年實現的可分配利潤本年資本（股本）利潤率本年負債融資成本率四、財務預算申請表編號： 日期： 單位：預算編號預算名稱用途說明單價數量申請金額合計批示審核：_ 填寫：_五、預算變更申請表部門： 日期： 單位：變更類別預算調整 預算增加 預算追減預算科目細項說明原核定預算擬變更內容調整幅度申請理由批示其他六、資產負債表編制單位： 年 月 日 單位：元資 產行次年初數期末數負債和所有者權益（或股東權益）行次年初數期末數流動資產：流動負債： 貨幣資金1短期借款68短期投資2應付票據63、9應收票據3應付賬款70應收股利4預收賬款71應收利息5應付工資72應收賬款6應付福利費73其他應收款7應付股利74預付賬款8應交稅金75應收補貼款9其他應交款80存貨10其他應付款81待攤費用11預提費用82一年內到期的長期債權投資21預計負債83其他流動資產24一年內到期的長期負債86流動資產合計31其他流動負債90 長期投資長期股權投資32流動負債合計100長期債權投資34長期負債長期投資合計38長期借款101固定資產應付債券102固定資產原價39長期應付款103減：累計折舊40專項應付款106 七、利潤表 編制單位： 年 月 日 單位：元項目本期金額上期金額一、營業收入減：營業成本營業4、稅金及附加銷售費用管理費用財務費用資產減值損失加：公允價值變動收益（損失以“-”號填列）投資收益（損失以“-”號填列）其中：對聯營企業和合營企業的投資收益二、營業利潤（虧損以“-”號填列）加：營業外收入（虧損以“-”號填列）減：營業外支出其中：非流動資產處置損失三、利潤總額（虧損以“-”號填列）減：所得稅四、凈利潤（凈虧損以“-”號填列）五、每股收益（一）基本每股收益（二）稀釋每股收益八、現金流量表編制單位: 年度: 單位：元項 目行次上年數本年數一、經營活動產生的現金流量銷售商品、提供勞務收到的現金1收到的其他與經營活動有關的現金8現金流入小計9購買商品、接受勞務支付的現金10支付給職工以及5、為職工支付的現金12支付的各項稅費13支付的其他與經營活動有關的現金18現金流出小計20經營活動產生的現金流量凈額21二、投資活動產生的現金流量收回投資所收到的現金22取得投資收益所收到的現金23處置固定資產、無形資產和其他長期資產所收到的現金凈額25收到的其他與投資活動有關的現金28現金流入小計29購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金30投資所支付的現金31支付的其他與投資活動有關的現金35現金流出小計36續表投資活動產生的現金流量凈額37三、籌資活動產生的現金流量吸收投資所收到的現金38借款所收到的現金40收到的其他與籌資活動有關的現金43現金流入小計44償還債務所支付的現金46、5分配股利、利潤或償付利息所支付的現金46支付的其他與籌資活動有關的現金52現金流出小計53籌資活動產生的現金流量凈額54四、匯率變動對支付的影響55五、現金及現金等價物凈增加額56表間邏輯關系：1. （20）=（1）+（8）+（9）+（10）+（12）+（13）+（18） 2. （29）=（22）+（23）+（25）+（28） 3. （36）=（30）+（31）+（35） 4. （44）=（38）+（40）+（43） 5. （53）=（45）+（46）+（52）九、內部審計表 審計事項審計部門審計記錄單據編號金額正確性說明評語 十、內部審計查賬記錄單 年憑證冊號憑證號碼內容提要金額會計記錄審計結論月日借貸 審計組長（主審）： 審計員： 復核： 審計日期：