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1、制糖公司員工財務借款管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 某某有限公司員工借款管理制度為了規(guī)范財務管理，減少不合理的資金占用，特制定本制度。一、借款范圍：(一) 員工因公出差需要借支的差旅費等款項；(二) 業(yè)務員零星采購所需款項；(三) 經(jīng)財務部門核準的周轉(zhuǎn)金、備用金；(四) 其他因業(yè)務需用必須提前預支的現(xiàn)金款項。二、借款限額：(一)因公出差人員借款限額，按預計出差天數(shù)及標準核定：1車船票、飛機票按預計金額借款；2住宿費、補助費按每人每天150元借款；3如有特殊原因需增加款項時，應在借款單上闡明理由。(二) 零星2、物資采購，按計劃金額借款。(三) 按財務部核定的周轉(zhuǎn)金、備用金使用計劃預支款項。(四) 其他借款應根據(jù)實際情況填寫借款單，按規(guī)定逐級審批。三、借款程序：(一)借款流程：填寫借款單（參加培訓須附文件）部門負責人簽 字財務經(jīng)理 審 批分管副總 審 批公司總經(jīng)理審批出納員支 付(二) 員工借款必須按規(guī)定辦理借款手續(xù)，并嚴格按限額借款，否則，財務部拒絕付款。(四)財務部對已支付的借款作如下處理：1“借款單”為增加應收款的憑證；2“借款單”存根由財務部留存，作為出帳憑證、催收借款和還款時的依據(jù)。四、借款歸還(一)職工出差返回及零星采購結(jié)束后，必須及時到財務部辦理報銷手續(xù)，并結(jié)清欠款。(二)會計人員應根據(jù)3、借款申請嚴格審核報銷憑據(jù)，對不符合借款申請用途的票據(jù)不予報銷。(三)借款歸還期限：1出差借款自最后一天的住宿日期或回公司所在地的車船票日期算起，十日內(nèi)，借款人應到財務部辦理報銷及還款手續(xù)；2零星采購以購貨發(fā)票日期為準，十日內(nèi)，借款人應到財務部辦理報銷及還款手續(xù)。3. 遇特殊情況需超過十日者，須經(jīng)公司分管領導預先批準，并到財務部說明情況（書面說明），最長不超三十日。(四)員工借款的歸還實行逐筆結(jié)清的辦法，已發(fā)生借款尚未結(jié)清的，一律不準再發(fā)生新的借款。具體還款流程如下：出納員（借款人存查借款單存根的金額，多還少補）借款人將手續(xù)齊全的報銷憑證總經(jīng)理審批分管副總領導審批財務經(jīng)理復 核稽核員審核部門領導4、簽字 (五)實行備用金制度的，借款人報銷時，由財務部付訖現(xiàn)金，借款滾動使用。借款人調(diào)離原部門后，應立即歸還所借的備用金。五、借款違章處罰員工借款后，不按本制度規(guī)定辦理還款手續(xù)的，按以下規(guī)定給予處罰：(一) 超期未歸還借款的，自超過還款期限之日起，按3/天計收罰息。由財務部出具收據(jù)，從借款人工資或報銷費用中抵扣。罰息計算公式為：罰息數(shù)額=借款金額3超期天數(shù)(二)職工出差返回公司后超過一個月未到財務部門辦理結(jié)算手續(xù)的，除執(zhí)行罰款外，取消其當次出差的差旅費補助。六、本制度自發(fā)文之日起施行，由公司財務部負責解釋及修訂。附借款單樣式如下: 某某制糖有限公司借款單 部門： 日期：借款理由: 借款金額（人民幣大寫）： 小寫：￥ 預計還款日期： 借款人簽字： 備注：原借款未清者,一律不準發(fā)生新借款；忠告：借款人必須按規(guī)定期限歸還借款，超期按日計收3的罰息。總經(jīng)理： 分管副總領導： 財務負責人： 部門負責人：