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1、企業財務工作質量評估管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 財務工作質量評估制度為實施有效監督，確保公司貨幣資金的合理使用和公司財產的安全完整，特建立本評估制度，從現金收付和銀行結算業務、登記日記賬、庫存現金和票證印章的保管、應收款項的催收、收支情況、資產管理、財務文檔管理、財經紀律執行情況的監督等八個方面對各業務部門財務崗位工作實行檢查評估，為保證檢查評估工作的有效性，該項工作以不定期、不預先通知的方式進行，但每季度不少于一次?，F金收付和銀行結算業務1. 所有現金收款均開具正式收據或電腦打印收據（加蓋公章），有收2、付款人簽名確認（注明時間）。2. 當日收款當日送存銀行，銀行停止收款后收進的現金做到妥善保管，于次日送存銀行，金額超過XX元的須送存夜間銀行，不坐支現金，因特殊情況需要，事先征得公司財務管理部同意。3. 辦理現金收付堅持當面點清，及時開具收據，每筆收付均加蓋現金收、付訖印章，并即時入帳。4. 每周定期與公司出納結算收款，遇有較大金額（超過1萬元）收款當日結算。5. 不辦理未經規定審批程序的付款申請，并檢查付款憑單是否完整、真實、合法，對口頭承諾，便條，非法票據等不具備付款條件的申請不予辦理，并視情況上報公司財務管理部。6. 不挪用現金，不以白條抵庫和保留帳外現金，確保庫存 現金與帳上余額一致3、。7. 收到支票即刻簽署支票送達回執，并及時將支票送公司入帳，桃源村收到超過五萬元的支票應送公司入帳，收到公司到帳通知后，再開具正式收據予住戶，如遇資信較好的客戶，在有把握情況下，可直接開具收據。 登記日記帳1. 每筆現金收付款業務均需按時逐筆登記現金日記帳，收到支票登記備查帳。2. 每個工作日完結，均結出帳面余額，與庫存現金核對，做好日清月結，帳實相符。3. 所有現金收入均須入帳，不將收入作帳外記錄，不設置小金庫。 庫存現金和票證、印章保管1. 按照公司核定的庫存備用金和公安部門的有關現金限額規定，保管好庫存現金，保護公司財產安全。2. 建立收據、發票的領用、發放、繳銷記錄，繳銷前詳細標明每4、本票據的開出份數，作廢份數，起訖時間，收款總金額（分現金、支票），與上繳公司的金額是否相符，確保錢、單相符。3. 不隨便將印章交予他人保管，保障公司利益免受侵害。 應收款項的催收1. 管理處應建立清晰、準確的欠收款明細帳項，即時反應住 戶拖欠款情況，并據以積極催收，每月有拖欠款清繳情說明。2. 按政府的規定收取拖欠款滯納金，特殊情況須由部門經理書面上報總經理批準方可豁免。3. 對連續拖欠三個月以上或累計拖欠一萬元以上的住戶，須有專門催款情況說明，并有協同催款人簽字證明。4. 費用收繳率：戶數比大于90%，余額比大于85%。 收支情況1. 為配合公司各管理處管理報告的公布，各部門應按照財務管理部5、規定的內容設置帳本，并根據收、付款及時登帳。2. 每季度末財務人員應以本部門帳本為依據，以財務管理部提供的部門經營情況表作為參考向業主公布。3. 對本部門經營情況財務人員每季應向部門經理寫出書面分析，有較大變動情況時，應書面通知公司財務管理部。 資產日常管理1. 根據財產情況審核單的內容建立資產明細帳，并落實資產日常管理責任人，負責日常使用管理及維修、保養。2. 根據資產責任人提供的資產使用狀況，負責辦理資產處理審批的有關手續。3. 負責對本部門資產的核對工作（至少半年核對一次），年底配合公司資產大清查工作。 財務檔案管理1. 各部門必須保管好本部門歷任財務人員交接清單。2. 負責本部門的收據6、維修服務及回訪記錄表等存根的保管。3. 對本部門各年度的收費明細單要按年度裝訂成冊，并妥善保管。4. 對政府、公司各種收費標準的文本、公司財務管理部的通知及時進行收集，并整理歸檔。5. 對本部門合同、收付款報告的批文及時上交公司財務管理部并進行歸檔整理。 財經紀律執行情況的監督。通過辦理收付款業務，嚴格按照公司財務制度監督各業務部門經濟活動的開展，杜絕亂收費，擅自免費，隱瞞截留收入的違紀行為。通過評估檢查，以上各項均合格的財務工作為良好，3項以內不合格，但在限期內糾正的為基本合格，4項以上不合格或限期內不糾正的，視為不合格將受到警告、停職、辭退處分，直至追究刑事責任。附：評估表及庫存現金盤點7、表深圳市萬科物業發展有限公司 財務管理部 2001年04月30日財務部門財務工作質量評估表部門： 時間： 考核項目考 核 內 容考核結果復查結果合格不合格合格不合格一現金收付和銀行結算業務。1)所有現金收款均開具正式收據或電腦打印收據（加蓋公章）， 有收、付款人簽名確認（注明時間）。2)當日收款當日送存銀行，銀行停止收款后收進的現金做到妥善保管，于次日送存銀行，金額超過3000元的須送存夜間銀行，不坐支現金，因特殊情況需要，事先征得公司財務管理部同意。3)辦理現金收付堅持當面點清，及時開具收據，每筆收付均加蓋現金收、付訖印章，并即時入帳。4)每周定期與公司出納結算收款，遇有較大金額（超過1萬元8、）收款當日結算。5)不辦理未經規定審批程序的付款申請，并檢查付款憑單是否完整、真實、合法，對口頭承諾，便條，非法票據等不具備付款條件的申請不予辦理，并視情況上報公司財務管理部。6)不挪用現金，不以白條抵庫和保留帳外現金，確保庫存現金與帳上余額一致。7)收到支票即刻簽署支票送達回執，并及時將支票送公司入帳，桃源村收到五萬元以上支票應送公司入帳，收到公司到帳通知后，再開具正式收據予住戶，如遇資信較好的住戶，在有把握情況下，可直接開具收據?？己隧椖靠?核 內 容考核結果復查結果合格不合格合格不合格二登記日記帳。1)每筆現金收付款業務均序時逐筆登記現金日記帳，收到支票登記備查帳。2)每個工作日完結，均9、結出帳面余額，與庫存現金核對，做好日清月結，帳實相符。3)所有現金收入均須入帳，不將收入作帳外記錄，不設置小金庫。三庫存現金和票證、印章保管。1)按照公司核定的庫存備用金和公安部門的有關現金限額規定，保管好庫存現金，保護公司財產安全。2)建立收據、發票的領用、發放、繳銷記錄，繳銷前詳細標明每本票據的開出份數，作廢份數，起訖時間，收款總金額（分現金、支票），與上繳公司的金額是否相符，確保錢、單相符。3)不隨便將印章交予他人保管，保障公司利益免受侵害。四應收款項的催收1)管理處應建立清晰、準確的欠收款明細帳項，即時反應住戶拖欠款情況，并據以積極催收，每月有拖欠款清繳情況說明。2)按公司規定收取拖欠10、款滯納金，特殊情況須管理處報總經理批準方可豁免。3)對連續拖欠三個月以上或累計拖欠一萬元以上的住戶，須有專門催款情況說明，并有協同催款人簽字證明。4)費用收繳率：戶數比大于90%，余額比大于85%?？己隧椖靠?核 內 容考核結果復查結果合格不合格合格不合格五收支情況1)為配合公司各管理處管理報告的公布，各部門應按照財務管理部規定的內容設置帳本，并根據收、付款及時登帳。2)每季度末財務人員應以本部門帳本為依據，以財務管理部提供的部門經營情況表作為參考向業主公布。3)對本部門經營情況財務人員每季應向部門經理寫出書面分析，有較大變動情況時，應書面通知財務管理部。六資產管理1)根據財產情況審核單的內容11、建立資產明細帳，并落實資產日常管理責任人，負責日常使用管理及維修、保養。2)根據資產責任人提供的資產使用狀況，負責辦理資產處理審批的有關手續。3)負責對本部門資產的核對工作（至少半年核對一次），年底配合公司資產大清查工作。七財務檔案管理1)各部門必須保管好本部門歷任財務人員交接清單。2)負責本部門的收據、維修服務及回訪記錄表等存根的保管。3)對本部門各年度的收費明細單要按年度裝訂成冊，并妥善保管?？己隧椖靠?核 內 容考核結果復查結果合格不合格合格不合格七財務檔案管理4)對政府、公司各種收費標準的文本、公司財務管理部的通知及時進行收集，并整理歸檔。5)對本部門合同、收付款報告的批文及時上交公司12、財務管理部并進行歸檔整理。八財經紀律通過辦理收付款業務，嚴格按照公司財務制度監督管理處經濟活動的開展，杜絕亂收費，擅自免費，隱瞞截留收入的違紀行為。責任人: 評估人: 部門負責人： 庫存現金清點表(盤點表) 被檢查單位： 清點時間： 年 月 日 時 分 至 時 分幣別金額合計主 幣輔 幣小計壹仟元伍佰元壹佰元伍拾元弍拾元壹拾元伍 元弍 元壹 元壹元以下張數金額張數金額張數金額張數金額張數金額張數金額張數金額張數金額張數金額人民幣港 幣美 金外匯券部門負責人： 財務檢查人： 出納：庫存現金情況說明表被檢查單位： 清點時間： 年 月 日 時 分 至 時 分情 況 說 明金 額人民 幣港 幣美 金外 匯券1、已收訖尚未入帳的憑證張數金額2、已付訖尚未入帳的憑證張數金額3、白條抵庫款（如借條）張數金額4、活期儲蓄存折本數金額5、其他6、實存數（清點數+2項+3項+4項+5項-1項）7、賬面數（ 年 月底）8、差額（6-7）（溢余+、短少-）下列問題必須回答并簽字確認：1、帳外“小金庫” 有（ ）否（ ）2、公款私存 有（ ）否（ ）出納人員簽字： 年 月 日檢查結果及意見： 部門負責人： 財務檢查人：