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1、傳媒公司現(xiàn)金、報銷及財務(wù)檔案管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 公司財務(wù)管理制度第一章 總則為加強(qiáng)公司的財務(wù)工作，發(fā)揮財務(wù)在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟(jì)效益中的作用，特制定本規(guī)定。第二章 現(xiàn)金管理第一條：公司財務(wù)收支嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”，不得坐支現(xiàn)金。當(dāng)天發(fā)生的經(jīng)營收入當(dāng)天必須存入公司指定賬戶；第二條：收款收據(jù)、發(fā)票等重要憑證和票據(jù)由財務(wù)統(tǒng)一管理、登記，不得缺號、跳號使用，存根收回由財務(wù)設(shè)立專項登記簿登記；第三條：公司職員因工作需要支取現(xiàn)金，需填寫匯支單，經(jīng)主管審核，交總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后方可通過財務(wù)支取。超過還款期限2、即轉(zhuǎn)應(yīng)收款，在當(dāng)月工資中扣還；第五條：無論何種匯款，分別由經(jīng)手人、總經(jīng)理簽字，財務(wù)人員審核有關(guān)憑證及匯款通知單方可匯款；第六條：財務(wù)應(yīng)當(dāng)建立健全現(xiàn)金帳目，逐筆記載現(xiàn)金支付。帳目應(yīng)當(dāng)日清月結(jié)，每日結(jié)算，帳款相符。第三章 報銷制度第一條：費用報銷嚴(yán)格執(zhí)行先審核后報銷的制度。一切費用的報銷應(yīng)憑發(fā)票、差旅費單及公司認(rèn)可的有效報銷或領(lǐng)款憑證，經(jīng)手人簽字，總經(jīng)理批準(zhǔn)后由財務(wù)支付現(xiàn)金； 第二條：費用經(jīng)辦人員應(yīng)在費用發(fā)生后三天內(nèi)及時報銷，費用報銷原則上實行兩手制，一人經(jīng)辦，一人證明；第三條：差旅費在審核時間、天數(shù)無誤并報主管復(fù)核后，送總經(jīng)理簽字，填制憑證，辦理財務(wù)核算手續(xù)；第四條：公司員工報賬時必須嚴(yán)格按照規(guī)3、定的程序格式將發(fā)票、單據(jù)、證明整齊地粘貼在報銷單后，報銷單必須清楚地填寫報銷日期、報銷人、路線、出差時間。第四章 財務(wù)檔案管理第一條：凡是本公司的財務(wù)憑證、財務(wù)帳簿、財務(wù)報表、財務(wù)文件和其他有保存價值的資料，均應(yīng)歸檔； 第二條：財務(wù)憑證應(yīng)按月、按編號順序每月裝訂成冊，標(biāo)明月份、季度、年起止、號數(shù)、單據(jù)張數(shù)，由財務(wù)及有關(guān)人員簽名蓋章(包括制單、審核、記帳、主管)，歸檔前應(yīng)加以裝訂； 第三條：財務(wù)報表應(yīng)分月、季、年報歸檔，并分類填制目錄，以便隨時核實； 第四條：財務(wù)檔案不得攜帶外出，除財務(wù)人員外，其他人查閱、復(fù)制、摘錄財務(wù)檔案，須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。第五章 處罰條例第一條：出現(xiàn)下列情況之一，對當(dāng)事人予以4、警告并扣發(fā)本人月薪13倍： (1)未經(jīng)批準(zhǔn)，擅自挪用或借用他人資金(包括現(xiàn)金)或支付款項的； (2)利用帳戶替其他單位和個人套取現(xiàn)金的； (3)未經(jīng)批準(zhǔn)坐支或未按批準(zhǔn)的坐支范圍和限額坐支現(xiàn)金的； (4)違反本規(guī)定條款認(rèn)定應(yīng)予處罰的。 以上制度自頒布之日起生效。財務(wù)匯支單茲向公司申請匯支 元，支取款項用于 。 申請人 申請時間： 年 月 日復(fù)核人：（主管）復(fù)核時間： 年 月 日差旅費報銷單填表時間： 年 月 日 附單據(jù)： 張姓名出差事由起點止點項 目張數(shù)金額項 目天數(shù)金額汽車費住勤補(bǔ)助市內(nèi)交通費伙食補(bǔ)助住宿費其 它小 計小 計合 計（大寫） 仟 佰 拾 元 角 分 批準(zhǔn)財務(wù)核準(zhǔn)財務(wù)審核總經(jīng)理審核備注：本單由財務(wù)部門留存，由報銷部門指定人員憑本單及實際單據(jù)進(jìn)行費用報銷。