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公司營銷中心辦事處財務管理制度
公司營銷中心辦事處財務管理制度.doc
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財務管理
上傳人:職z****i 編號:1156132 2024-09-08 4頁 29.56KB

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1、公司營銷中心辦事處財務管理制度編 制: 審 核: 批 準: 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制: 審 核: 批 準: 版 本 號: 一、 帳號設置辦事處實行收支兩條線,設立兩個帳號,分別為費用帳號與收入帳號,上報公司財務部。收入帳號只能存入,不能支出。二、 資金管理1、 辦事處對客戶信用額度外的銷售一律實行現款現貨,嚴禁賒銷,業務經理不準擔保或墊付。2、 所有銷售收入最遲至第二天9時必須存入銀行。3、 員工借支現金,一律按公司財務相關規定辦理,由辦事處經理審批,最遲不得超過一個月清償。4、 現金做到日清日結,應定期或不定期清查,不允許白條沖抵現金,內務主管無權私自借支現金。5、 收款2、時應認真辨別真偽,凡假幣由責任人負責賠償。6、 嚴格遵守財務部其他相關規定。三、 應收款管理1、 應收帳款:應收款的發生由辦事處經理和內務主管共同批準,由區域經理進行跟蹤管理。如出現呆壞帳,由辦事處經理承擔50,該區域業務經理與內務主管共同承擔50;2、 統計員與內務主管要做好應收款的帳務登記,按發貨單同時記錄,按收款收據或銀行到款通知單同時核銷。內務主管、儲運員與業務經理應做好催收工作。3、 個人應收款:在2000元(含2000元)以內,必須經辦事處經理批準,并在一個月內報帳歸還,超期自動從工資中扣除。4、 業務經理、內務主管應及時發現壞帳傾向,并向辦事處經理報告,由辦事處經理牽頭,協同采取3、措施追收。不能確認的壞帳要繼續追收,直至用法律手段。5、 一旦確認出現壞帳時,填寫財務部的“壞帳審批表”報公司調查、復核。壞帳的最后確認權在總經理。四、 小額辦公用品及低值易耗品管理1、 辦事處根據需要,由經理審批,由內務主管購置小額辦公用品及低值易耗品。2、 內務主管應設臺帳,登記支出帳目,負責保管好小額辦公用品及低值易耗品,經辦事處經理簽字方可領用。領用情況由內務主管登記在冊。五、 費用控制 1、辦事處經理是控制辦事處費用支出的責任人。所有費用支出均須辦事處經理簽字同意,由內務主管進行審核后,方能憑合法的憑證由財務主管報銷。 2、如果已支出費用不能通過公司財務部門的終審,則由辦事處經理與內4、務主管共同承擔責任。六、 促銷品管理各類促銷品由倉管員管理,登記臺帳,嚴格按照促銷計劃比例發放,有關經手人簽字。(具體見促銷管理規范)七、 辦公設備管理重大采購事項需報請銷售計劃部,批準后方可采購。八、 費用支出標準(一) 費用額度與控制1、 公司根據各地區市場發育程度,確定各辦事處費用總額與種類比例。2、 費用總額中不包括對辦事處的獎勵部分。 3、節支費用使用方法:辦事處當月節支費用的40%,可記入下月使用;設辦事處地區可提取月節支費用的30%,做為辦事處員工獎勵;未設辦事處地區可提取季度節支費用的50%,做為該區域工作人員的激勵,其余部分不再記入次月的開支中。 (二) 費用支出具體標準1、5、 差旅費(非住宿所在地的工作區域之間所發生費用) 辦事處經理/區域經理:辦事處經理按業務經理的巡訪計劃核算出差天數; 出差補助(食宿及市內交通費):90元/天; 長途交通費:最高可報火車硬臥;2、 業務經理 出差補助(食宿及市內交通費):70元/天; 長途交通費:8小時以下按火車硬座,8小時以上按火車硬臥標準;3、 差旅費報銷需有出差申請表及正式票據4、 辦公電話費:限額1500元/月; 傳真費:必須使用正規票據; 郵寄費:必須使用正規郵電票據; 辦公用品費(含復印費):限額200元/月; 辦事處短途運輸費:登記; 辦事處車輛燃油費:登記; 停車費:正規票據; 車輛維修費:正規票據; 促銷宣傳6、費:經公司批準后方可支出; 其他:超出預算的費用,支出前須填報,經公司批準后方可支出。(三)、費用的核銷1、 辦事處的所有支出均為限額實報實銷,所有費用均需經辦事處財務主管及辦事處經理復核后,每10日連同發貨單寄至財務部核銷。2、 差旅費核銷依據:當月考勤表、當月出差申請表以時間先后為序按飛機、火車、汽車票、住宿票及其他票據分類粘貼,按規定格式填寫差旅費報銷單,經審核報銷。3、 業務人員出差需填寫出差申請表,經辦事處經理批準方可出差。經批準的出差申請表需在辦事處備案,以此作為考勤、報銷的依據。出差返回后,將填寫好出差結果的申請表附于差旅費報銷單后,經審核報銷。無申請表或申請表填寫不完善,該次差旅費不予報銷。4、 傳真、郵寄費、辦公電話費、房租費、辦公用品費、短途運費、燃油費、停車費、維修費等應分類粘貼報銷。5、 特殊費用:未包含在上述之內的和超出預算的費用,報銷時將經過批準的附于單據后。6、 當月所有費用應按時寄回財務部,未按時寄回不予報銷。所有費用均需正規票據,嚴禁使用白條、虛假票據(房租需有房東簽字收條)。員工住宿的水電、有線電視、伙食費等雜費不予報銷。
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