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1、公司后勤保障處財務(wù)科現(xiàn)金管理規(guī)定附表單編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 后勤保障處現(xiàn)金管理規(guī)定 為了嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)后勤保障處現(xiàn)金管理，明確使用范圍，結(jié)合保障處實際情況，制定本制度。一、根據(jù)后勤保障處財務(wù)統(tǒng)一、集中管理的原則，后勤保障處財務(wù)科是實施現(xiàn)金管理的責(zé)任部門。財務(wù)科要嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金和銀行結(jié)算制度，學(xué)校有關(guān)財務(wù)制度辦理現(xiàn)金、銀行收支業(yè)務(wù)。二、有關(guān)現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)的辦理由各部門指派專人負(fù)責(zé)。原則上不允許指派臨時人員（或外聘人員）辦理此類業(yè)務(wù)。三、辦理現(xiàn)金收入業(yè)務(wù)，必須填制現(xiàn)金交款單（見附件），并備齊相關(guān)資料，2、否則財務(wù)人員有權(quán)拒絕辦理，因此導(dǎo)致的后果由經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)。四、各職能部門有關(guān)經(jīng)營管理業(yè)務(wù)的現(xiàn)金收入由對方單位到財務(wù)科開票收取，除財務(wù)科出納外，其他人員原則上不允許直接接觸任何現(xiàn)金收入。特殊業(yè)務(wù)需要指派專人收取現(xiàn)金的，必須先填制現(xiàn)金收款授權(quán)單（見附件），并經(jīng)過后勤保障處處長授權(quán)方可辦理。未經(jīng)授權(quán)直接收取現(xiàn)金的，按所收取現(xiàn)金的5%扣發(fā)當(dāng)事人當(dāng)月津貼；當(dāng)月津貼不足扣款的，順延至下月。五、申請授權(quán)收取現(xiàn)金的職能部門，在申請時必須指定兩人（或以上）共同經(jīng)辦，開票及收取現(xiàn)金人員分別由兩人擔(dān)任。經(jīng)批準(zhǔn)授權(quán)后，由指定的開票人員到財務(wù)科領(lǐng)取統(tǒng)一印制的收據(jù)作為收款憑證。任何部門或個人不得使用自行印制或購買的收據(jù)作為3、收款憑證，否則，扣發(fā)當(dāng)事人5000元現(xiàn)金。六、經(jīng)授權(quán)由各職能部門指派專人直接收取的現(xiàn)金收入，原則上必須于每日下午下班前1小時填制現(xiàn)金交款單送交財務(wù)科，財務(wù)科必須于每日下午下班前將當(dāng)日結(jié)余現(xiàn)金全部送存銀行。確因特殊情況不能每日送交財務(wù)科的款項，必須到財務(wù)科辦理申請延遲上交款項的相關(guān)手續(xù)，經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行。未經(jīng)批準(zhǔn)延遲上交款項的，按所延遲上交款項的5%扣發(fā)當(dāng)事人當(dāng)月津貼；當(dāng)月津貼不足扣款的，順延至下月。七、因辦理業(yè)務(wù)需要而借支的現(xiàn)金，須由經(jīng)辦人填制現(xiàn)金借款單（見附件），經(jīng)批準(zhǔn)后到財務(wù)科支取現(xiàn)金，任何個人不得以任何形式坐支現(xiàn)金（即從現(xiàn)金收入中直接支取現(xiàn)金）。凡違反規(guī)定坐支現(xiàn)金的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，扣發(fā)當(dāng)事人504、0元現(xiàn)金。八、經(jīng)批準(zhǔn)借支的現(xiàn)金，必須于辦理借款手續(xù)起一個月內(nèi)到財務(wù)科辦理結(jié)賬手續(xù)；因工作需要借支的備用金，每年年終決算前辦理結(jié)賬手續(xù)。確因特殊原因不能及時辦理結(jié)賬手續(xù)的，必須辦理申請延期還款的相關(guān)手續(xù)。未辦理相關(guān)手續(xù)而不及時結(jié)賬的，第一個月按所借款的5%扣發(fā)當(dāng)事人及職能部門負(fù)責(zé)人崗位津貼；第二個月按10%扣發(fā)當(dāng)事人及職能部門負(fù)責(zé)人崗位津貼；第三個月起停發(fā)當(dāng)事人及職能部門負(fù)責(zé)人所有津貼。九、現(xiàn)金支付范圍按國家現(xiàn)金管理規(guī)定包括以下幾項：（一）職工工資、津貼； （二）個人勞務(wù)報酬； （三）發(fā)給個人的科學(xué)技術(shù)、文化藝術(shù)、體育等各種獎金； （四）各種勞保、福利費用以及國家規(guī)定的對個人的其他支出； （五）5、向個人收購農(nóng)副產(chǎn)品和其他物資的價款；（六）出差人員必須隨身攜帶的差旅費； （七）結(jié)算起點以下的零星支出； （八）經(jīng)財務(wù)科審批確定需要支付現(xiàn)金的其他支出。 以上第七條所指結(jié)算起點根據(jù)中國人民銀行統(tǒng)一規(guī)定確定為一千元，凡涉及金額一千元以上且不在以上八條內(nèi)的開支均采取轉(zhuǎn)賬支付。十、支付給職工（包括正式職工、大集體職工及外聘人員）個人的工資、津貼、勞務(wù)報酬及獎勵等支出，按財務(wù)科確定的時間申報，原則上全部通過后勤保障處在中國銀行設(shè)立的代發(fā)工資戶進(jìn)行支付，不再直接向個人支付現(xiàn)金。未按時間申報的個人支出，順延至下月發(fā)放。十一、因采購地點不明確、交通不便及其他特殊情況不便辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算手續(xù)，必須使用現(xiàn)金的，要事6、先提出書面申請，然后按有關(guān)規(guī)定辦理手續(xù)，財務(wù)科予以支付現(xiàn)金。十二、本規(guī)定適用于納入后勤保障處財務(wù)科管理的所有現(xiàn)金收支項目。十三、以上規(guī)定自批準(zhǔn)之日起實施，由后勤保障處財務(wù)科負(fù)責(zé)解釋。附件：現(xiàn)金借款單（一式三聯(lián)） 年 月 日借款單位：支付方式：借款金額： 人民幣 十 萬 千 百 十 元 角 分用途：金額小寫：部門負(fù)責(zé)人簽字： 財務(wù)意見：分管領(lǐng)導(dǎo)簽字： 主管領(lǐng)導(dǎo)簽字：借款人簽字：出納簽章：現(xiàn)金交款單（一式兩聯(lián)）交款部門（蓋章）交款事由：交款金額： 人民幣 十 萬 千 百 十 元 角 分附件內(nèi)容：附件張數(shù)：授權(quán)號：部門負(fù)責(zé)人簽字： 交款人簽字：會計簽字：出納簽字：現(xiàn)金收款授權(quán)單（一式三聯(lián)）申請授權(quán)部門（蓋章）：指定開票人：申請時間：批準(zhǔn)時間：指定收款人：授權(quán)收款事由：授權(quán)收款期限：授權(quán)收款限額：授權(quán)號：財務(wù)意見：分管領(lǐng)導(dǎo)簽字：主管領(lǐng)導(dǎo)簽字：