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1、實業公司財務報銷管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 一、目的為了加強財務管理工作，完善報銷程序及規定，合理控制經營費用，根據國家有關財務法規及公司財務規章制度的要求，結合本公司的實際經營情況制定本制度。二、范圍適用于公司所有員工，所有費用報銷管理。三、職責公司所有員工具體執行本制度，公司各部門經理、財務總監、常務副總經理、總經理負責本制度的監督執行，財務部對具體條款有解釋權。四、內容1、報銷的基本原則1）任何有關財務支出需要報銷的，報銷原始憑證上必須有同行人或證明人在原始憑證(發票或收據)上簽字確認，填寫費用報2、銷憑證，經經辦人、部門負責人、財務總監、總經理簽字確認，財務部方可予以報銷,否則有權拒絕辦理，有關固定資產、低值易耗品、辦公用品、原材料的報銷必須附有驗收入庫清單。2）報銷原始憑證以正式發票為準，如遇有特殊情況只能以收據代替的應在收據上蓋銷貨單位公章和聯系電話號碼，標明銷貨單位地址以及開票人，以備公司審計部核查。2、報銷的流程董事長簽字總經理簽字財務總監簽字經辦人粘貼相應票據，填寫費用報銷單位部門負責人簽字3、報銷的審批權限和程序（見附件）4、報銷時間現金日常費用報銷（用于零星購物或支付零星費用）：每周五到財務部門審核，總經理審批辦理報銷手續，其余時間不予報銷。5、差旅費報銷制度1）員工出差應3、憑借出差審批表預借差旅費，同時應填寫“借款單”，并注明借款事由，由部門負責人審簽，報公司財務總監審核，經總經理審批后，到財務部預借差旅費。2）差旅費每次核銷都必須附 “差旅費報銷單”以及“出差審批表”,公司員工出差回來后一周內報銷，外地人員于每月5日前將上月報銷單據（以開票日期為準，日期范圍為上月1日至月末）交回總部核銷，差旅費用報銷不得跨月；未能按時將報銷單據交回總部，則報銷費用累計到下月,并接受當月的費用指標考核,若超過當月二十日上交，則不予報銷，借支的的備用金一次或分次從工資中扣回。3）本制度所指出差是指公司員工受公司主管副總派遣在公司辦公所在地城市以外的地區履行公務。出差員工根據本制度4、的規定享受相應標準的住宿補貼、伙食補貼和交通補貼；在公司辦公所在地城市市內履行公務不享受出差補貼、伙食補貼和交通補貼。4）公司各部門應嚴格控制出差人數，并考慮其完成任務的期限，確定合理出差日期，逾期出差應向上一級主管負責人報告，對因公出差人員，按相應標準報銷出差費用。5） 公司員工出差應嚴格履行報批手續，并且必須填寫出差審批表未經批準不得自行出差，自行出差或因私出差所發生的旅差費均由其本人自行承擔，公司不予報銷。6）員工出差地點分為類地區、類地區，類地區，其中類地區包括經濟特區、北京、上海、天津、重慶等；類地區是除類地區以外的省會城市，類地區是除類以外的城市。7）員工出差乘坐交通工具時，公司總5、經理及常務副總經理可以乘坐飛機、軟臥；部門經理級別可以乘坐軟臥、硬臥，如有特殊情況必須乘坐飛機時必須由總經理審批；一般員工出差可以乘坐硬臥、硬座，如必須乘坐飛機時需要有部門主管及總經理審批。8）總經理及常務副總經理的出差費用實行實報實銷制度，其他員工的出差補貼實行包干制，具體包干標準見下表（元/日）：9）公事外出人員的出差補貼：（住宿費、餐費、市內交通費、電話費）地區類別補貼名稱類地區類地區類地區管理人員操作人員管理人員操作人員管理人員操作人員住宿標準120元/天90元/天80元/天60元/天50元/天30元/天其他補貼（含出差當地交通、餐費及本市往返機場、車站交通費、電話費等）80元/天606、元/天50元/天40元/天30元/天20元/天合計200元/天150元/天130元/天100元/天80元/天50元/天10）長途機票、車船費根據票面實際發生金額，按實報銷，但一定與出差審批表的時間地點相符，否則不予報銷。11）費用包干部分按出差天數進行補助，出差天數以離開辦公所在城市之日（含）起至回到辦公所在城市之日（含）止，住宿補貼按實際住宿天數計算。12）操作層員工與管理層員工一起出差時，由帶班管理人員控制各項開銷，不得超過規定人員的出差補貼標準。13）司機帶車出差且當天不能返回的，實行每天住宿、生活補貼包干，不享受交通補貼，標準參見操作層員工的出差補貼。6、員工本市交通費用報銷制度1）市7、內交通費實行實報實銷制度，原則上公司員工外出辦事，自行乘坐公交車，特殊原因需用公司派車的，需填寫派車申請單，按申請單上的審批程序審批，由人事行政部派車，當日的交通費不予報銷。2）員工在本市內公出，只報銷公交車票，公交車票除二人及以上同行外均不得連號。無特殊情況，不得報銷出租車票。特殊情況下需要乘坐出租車的，事先必須取得部門主管的批準，實行實報實銷。3）所有因公報銷出租車費用的員工，必須在出租車票背面注明往返地點及用車事由。7、 員工通信費用報銷制度1）因公發生的通信費用的報銷實行限額實報實銷制度。總經理、副總經理、常務副總經理的通信費用最高限額200元；部門經理通信費用最高限額是每個月150元8、；銷售人員、各部門主管通信費用最高限額為每月100元，其它管理人員的報銷標準由部門根據員工工作的實際需要核定，總經理批準后，報綜合部備檔留存實施。2）報銷人員在實際報銷時，需要向財務部提交正規的通信費繳費發票（本人名字），同時財務部按事先備案的電話號碼及報銷標準審核報銷，嚴禁一人多號，超過標準部分，費用自付。3）各部門要嚴格控制辦公室電話的使用情況，員工除了因公業務需要之外，不得使用公司電話另作他用。8、公司業務招待費用報銷制度1）嚴格控制業務招待費用，業務招待費使用上提前申請，業務部門招待前應詳細填寫業務招待費申請單經部門負責人簽字后報人事行政部審核，由人事行政總監核定標準后報總經理審批。外9、阜各辦事處發生招待費，應通過傳真的形式提前申請,事先未填寫審批表的餐費一律不予報銷（如遇特殊情況必須電話申請）。2）公司各類業務招待,接待部門應適當控制陪同人員,陪同人員原則上不應超過需接待人員的1.5倍，不允許出現一人多陪。3）報銷招待費時,需詳細注明用餐時間、地點、被招待人員數量，陪同人員及數量、招待的理由等。4）招待費用標準：業務員級招待標準30元/位，部門經理級招待標準50元/位，特殊及重要客人可以酌情調整，但事先要提前申請，按4.9.1相關程序辦理。9、員工工傷醫療費用報銷制度員工發生工傷事故，應立即救治，根據傷害程度，選擇相應的醫療機構。治療前，預借一定額度的醫療費，待痊愈報銷時多退少補。報銷時應憑醫療機構出具的醫療費收據，單位承擔70%，個人承擔30%，出現工傷事故的，部門負責人當月的考核工資酌情減少。10、員工的誤餐補助費報銷制度員工在工作期間，能在食堂用餐的，統一在食堂用餐，餐費由公司和個人各承擔一半，公司補助部分，不發放到員工本人，只補助到食堂，詳見食堂管理制度，確因工作原因不能在食堂用餐的，如工地項目負責人、售后維修工人、因工作需要出車的司機每人每餐補助5元，司機的報銷以派車單為準，工地人員的報銷以工地派工單為準，由本人填寫交通誤餐費補助申報表進行誤餐費實報實銷制度。