午啪啪夜福利无码亚洲,亚洲欧美suv精品,欧洲尺码日本尺码专线美国,老狼影院成年女人大片

1、公司財務付款資產管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 一、付款規定1、 付貨款11 該筆業務的業務員接到客戶正式訂單或信用證后，發貨前應先與工廠簽訂合同確定價格；發貨后，按合同上簽訂的日期和金額付款。 12 工廠來拿貨款時，財務部根據已簽訂的購貨合同、工廠開具增值稅發票、業務員出示的出貨憑證發票聯和付款聯、以及總經理簽字批準的用款申批單開立支票或匯票付款。11 業務員在收到運費發票后，首先必須核對金額是否與貨代協商的一致，核對無誤后簽名并注明與哪筆貨物相對應，交給財務部。12 業務員必須在本部門的臺帳上登記清運費2、單價、貨物毛重或體積等相關數據，運費發票交給財務時還需附上有效提單復印件。2、 進口付匯業務員事先向財務部提出申請，附上進口發票和合同，經總經理簽字同意后，統一通過財務會計向付款銀行提出申請付匯，由會計登記留底備查。3、 開立支票或匯票41付款前，由該筆業務的業務員認真填寫用款申批單，清楚寫明收款單位、收款單位帳號、貨物單價、總金額、及相對應的收款單位發票號等，交總經理簽字同意后再到會計處付款。如有違反，第一次扣除150元，再犯加倍，以此類推。42支票或匯票開出后，首先由會計審查，再由該筆業務的業務員審查，最后交給收款單位時請其自己再次核查，避免發生不必要的失誤造成不必要的損失；并請接收人簽收3、，以便于以后的核對工作。否則，按前規定處罰。二、獎勵制度1、細節另行規定。三、單據及票據的管理所有單據和票據等的交接，如交單聯系單、押匯申請和水單等，無論是銀行對我們的交接還是公司內部的交接，都必須請對方簽收。財務部以外的其他人員從銀行拿回任何單據都必須先交給汪家莉進行處理。若無故拖延或遺忘，將處以150元罰款，再犯加倍。四、登記臺帳每筆業務由該筆業務員負責按照臺帳上的要求詳細、及時、逐項登記在臺帳本上。若無故拖延或有遺忘、遺漏，將處以罰款；第一次扣除當月獎金的10%，第二次扣除當月獎金的20%，第三次扣除當月獎金的40%，以此類推。五、核對帳目會計必須每月進行帳目的核對六、業務匯總 財務部在每月5日交工作小結時將每月的臺帳及業務匯總上交總經理，內容包括當月的盈利或虧損，以便從當年一月到該月的累計。七、發票內銷和外銷的發票必須由財務統一存檔制訂成冊。八、固定資產管理每項固定資產逐筆登記編號以便對固定資產進行控制、清點折舊，每年對固定資產進行盤點（由財務部和行政部負責）。九、報表 財務部要做好財會基礎工作，帳簿、憑證、報表需一致。每月底將報表報送總經理。資產負債表、現金流量表每月報一次。