午啪啪夜福利无码亚洲,亚洲欧美suv精品,欧洲尺码日本尺码专线美国,老狼影院成年女人大片

個人中心
個人中心
添加客服微信
客服
添加客服微信
添加客服微信
關注微信公眾號
公眾號
關注微信公眾號
關注微信公眾號
升級會員
升級會員
返回頂部
公司財務現金及支票印鑒管理制度
公司財務現金及支票印鑒管理制度.doc
下載文檔 下載文檔
財務管理
上傳人:職z****i 編號:1156308 2024-09-08 6頁 26.54KB

下載文檔到電腦,查找使用更方便

10 金幣

  

還剩頁未讀,繼續閱讀

1、公司財務現金、支票印鑒管理制度編 制: 審 核: 批 準: 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制: 審 核: 批 準: 版 本 號: 一、總則1、 依據中華人民共和國會計法、企業會計準則制定本制度;2、 為規范公司日常財務行為,發揮財務在公司經營管理和提高經濟效益中的作用,便于公司各部門及員工對公司財務部工作進行有效地監督,同時進一步完善公司財務管理制度,維護公司及員工相關的合法權益,制定本制度;財務管理細則 一、總原則1、 公司財務實行“計劃”為特征的總經理負責制:屬已經總經理審批的計劃內的支付,由相關事業部總經理的書面授權,財務負責人監核即可辦理;屬計劃外的,必須有公司總經理的書面2、授權。2、 嚴格執行會計法和相關的財務會計制度,接受財政、稅務、審計等部門的檢查、監督,保證會計資料合法、真實、及時、準確、完整。二 、財務工作崗位職責(一)財務經理職責1、對崗位設置、人員配備、核算組織程序等提出方案。同時負責選拔、培訓和考核財會人員。2、貫徹國家財稅政策、法規,并結合公司具體情況建立規范的財務模式,指導建立健全相關財務核算制度同時負責對公司內部財務管理制度的執行情況進行檢查和考核。3、進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核,監督各部門降低消耗、節約費用、提高經濟效益。4、 其他相關工作。(二)財務主管職責1、 負責管理公司的日常財務工作。2、 負責對本部門內部的機構3、設置、人員配備、選調聘用、晉升辭退等提出方案和意見。3、 負責對本部門財務人員的管理、教育、培訓和考核。4、 負責公司會計核算和財務管理制度的制定,推行會計電算化管理方式等。5、 嚴格執行國家財經法規和公司各項制度,加強財務管理。6、 參與公司各項資本經營活動的預測、計劃、核算、分析決策和管理,做好對本部門工作的指導、監督、檢查。7、 組織指導編制財務收支計劃、財務預決算,并監督貫徹執行;協助財務經理對成本費用進行控制、分析及考核。10、 負責監管財務歷史資料、文件、憑證、報表的整理、收集和立卷歸檔工作,并按規定手續報請銷毀。11、 參與價格及工資、獎金、福利政策的制定。12、 完成領導交辦的4、其他工作。(三)會計職責1、 按照國家會計制度的規定記賬、復帳、報賬,做到手續齊備、數字準確、賬目清楚、處理及時;2、 發票開具和審核,各項業務款項發生、回收的監督,業務報表的整理、審核、匯總,業務合同執行情況的監督、保管及統計報表的填報;3、 會計業務的核算,財務制度的監督,會計檔案的保存和管理工作;4、 完成部門主管或相關領導交辦的其他工作。(四)出納職責1、建立健全現金出納各種賬冊,嚴格審核現金收付憑證。2、嚴格執行現金管理制度,不得坐支現金,不得白條抵庫。3、對每天發生的銀行和現金收支業務作到日清月結,及時核對,保證帳實相符。三、現金管理制度1、 所有現金收支由公司出納負責。2、 建立5、和健全現金日記帳簿,出納應根據審批無誤的收支憑單逐筆順序登記現金流水收支帳目,并每天結出余額核對庫存。作到日清月結,帳實相符。3、 庫存現金超過3000元時必須存入銀行。4、 出納收取現金時,須立即開具一式四聯的支票回收登記表,由繳款人在右下角簽名后,交繳款人、業務部門、出納、會計各留存一聯。5、 任何現金支出必須按相關程序報批(詳見支出審批制度)。因出差或其他原因必須預支現金的,須填寫借款單,經總經理簽字批準,方可支出現金。借款人要在出差回來或借款后三天內向出納還款或報銷(詳見差旅費報銷規定)。6、 收支單據辦理完畢后出納須在審核無誤的收支憑單上簽章,并在原始單據上加蓋現金收、付訖章,防止重6、復報銷。四、支票管理1、 支票的購買、填寫和保存由出納負責。2、 建立和健全銀行存款日記帳簿,出納應根據審批無誤的收支憑單,逐筆順序登記銀行流水收支帳目,并每天結出余額;每工作日結束后。3、 出納收取支票時,須立即開具一式四聯的支票回收登記表,由繳款人在右下角簽名后,交繳款人、繳款部門、出納、會計各留存一聯。4、 支票的使用必須填寫“支票領用單” ,由經辦人、部門經理、 財務主管(經理)、總經理(計劃外部分)簽字后出納方可開出。5、 所開出支票必須封填收款單位名稱。6、 所開支票必須由收取支票方在支票頭上簽收或蓋章。五、印鑒的保管1、銀行印鑒必須分人保管。2、財務專用章和總經理印鑒分別由財務經理和出納負責保管。六、現金、銀行存款的盤查1、 出納人員在每周完成出納工作后,應將庫存現金、銀行存款的上存、收入、支出、結存情況,編制“出納報告表”,并對由出納保管的庫存現金,由會計或總經理指定人員于每星期五下午及每月終了進行定期對帳盤查,其他時間進行抽查。2、 出納應根據銀行存款日記帳的帳面余額與開戶銀行轉來的對帳單的余額進行核對,對未達帳項應由會計編制“銀行存款余額調節表”進行檢查核對。3、 其它依據相關會計制度及法規執行。
會員尊享權益 會員尊享權益 會員尊享權益
500萬份文檔
500萬份文檔 免費下載
10萬資源包
10萬資源包 一鍵下載
4萬份資料
4萬份資料 打包下載
24小時客服
24小時客服 會員專屬
開通 VIP
升級會員
  • 周熱門排行

  • 月熱門排行

  • 季熱門排行

  1. 水泥混凝土路面工程施工方案(17頁).doc
  2. 水泥混凝土路面工程專項施工方案(17頁).doc
  3. 山西長治長豐綜合(43萬方)項目(住宅+酒店+商業+辦公)建筑方案設計(246頁).pdf
  4. 生態治理工程土石方工程及噴播植草籽施工方案(91頁).doc
  5. 學生宿舍室外市政道路工程雨水管道工程施工組織設計方案(19頁).doc
  6. 2025預算員最全造價筆記包.zip
  7. 貴陽南明區地塊項目(住宅、商業+辦公+學校)建筑方案設計(311頁).pdf
  8. 西安金輝世界城J地塊綜合體項目建筑設計方案(318頁).pdf
  9. 醫院住院綜合大樓智能化弱電系統工程施工組織設計方案(151頁).doc
  10. 生態治理工程土石方、噴播植草(灌木)籽施工方案(89頁).doc
  11. 蔬菜大棚鋼結構施工組織設計方案(65頁).pdf
  12. 全輕混凝土地坪施工方案.doc
  13. 陳列布展廳建設工程電氣安裝展廳電子及裝飾裝修安全施工方案46頁.doc
  14. 蔬菜大棚土建、鋼結構工程施工組織設計方案(66頁).doc
  15. 雨、污水管道工程PVC—U雙壁波紋管施工方案(37頁).doc
  16. 熱電聯產機組工程排水槽廢水池防腐施工安全專項方案(12頁).doc
  17. U型渠道建設工程施工組織設計方案(52頁).doc
  18. 黑龍江省伊春市國家森林城市建設總體規劃方案(2020-2030年)(224頁).docx
  19. 幼兒園建設工程項目可行性研究報告(486頁).doc
  20. 施工現場文明施工制度及措施【19頁】.doc
  21. 物業公司如何提高業主滿意度、提升服務質量演講課件.pptx
  22. 綠色建筑與綠色施工組織方案.pptx
  1. 服裝店鋪形象維護細則及獎懲管理制度.doc
  2. 水泥混凝土路面工程施工方案(17頁).doc
  3. 水泥混凝土路面工程專項施工方案(17頁).doc
  4. 2023年版建筑公司30套施工方案編制指南(1041頁).pdf
  5. 2024年建筑公司機電安裝工程質量創優策劃方案(108頁).docx
  6. 生態治理工程土石方工程及噴播植草籽施工方案(91頁).doc
  7. 山西長治長豐綜合(43萬方)項目(住宅+酒店+商業+辦公)建筑方案設計(246頁).pdf
  8. 商業街夜市市集U+夜市定位規劃方案(73頁).pptx
  9. 生態治理工程土石方、噴播植草(灌木)籽施工方案(89頁).doc
  10. 地下停車場環氧地坪漆施工方案(19頁).docx
  11. 安全生產管理體系及保證措施方案(59頁).doc
  12. 學生宿舍室外市政道路工程雨水管道工程施工組織設計方案(19頁).doc
  13. 工程施工機械車輛設備租賃合同(12頁).docx
  14. 中建二局-201號辦公質保樓項目檢驗和試驗計劃方案(45頁).doc
  15. 小區環境綜合整治工程安全文明專項施工方案(20頁).docx
  16. 花苑小區住宅樓工程新工藝新技術應用施工方案(32頁).doc
  17. 土建、安裝、裝飾工程施工檢測試驗計劃表.docx
  18. 蔬菜大棚鋼結構施工組織設計方案(65頁).pdf
  19. 冷卻水塔管道更換安裝施工方案(41頁).doc
  20. 綜合樓中央空調安裝施工組織設計方案(水、多聯機)(166頁).doc
  21. 建筑工程造價失控的原因分析及控制(3頁).docx
  22. 抹灰工程施工方案(水泥砂漿)(20頁).docx
  1. 風機安裝工程施工質量強制性條文執行記錄表(40頁).doc
  2. 鐵路特大橋高墩施工專項安全施工方案(48頁).doc
  3. 服裝店鋪形象維護細則及獎懲管理制度.doc
  4. 東方國際休閑廣場商業定位與招商提案(51頁).ppt
  5. 建筑[2009]257號關于建立建筑業企業農民工工資保證金制度的通知【5頁】.doc
  6. 城市垃圾中轉站升級改造工程項目可行性研究報告129頁.docx
  7. 湖州市南潯區石淙鎮國土空間總體規劃方案(2021-2035年)(草案公示稿)(39頁).pdf
  8. 河南省城市基礎設升級改造項目可行性研究報告(107頁).doc
  9. 城市220kV電力線路改造工程項目可行性研究報告94頁.doc
  10. 電力公司樁基、墩基施工組織設計方案(38頁).doc
  11. 800MW光伏40MWh儲能光伏示范項目可行性研究報告306頁.pdf
  12. 2023珠海城市主干道道路升級改造工程項目可行性研究報告305頁.pdf
  13. 2023城鎮老舊小區配套基礎設施建設項目可行性研究報告(163頁).pdf
  14. 2022城市更新改造補短板老舊小區改造項目可行性研究報告(206頁).docx
  15. 2023年城鎮老舊小區改造及配套基礎設施建設項目可行性研究報告(84頁).pdf
  16. 2023生活區城鎮老舊小區改造項目可行性研究報告(附圖)(121頁).pdf
  17. 房產中介公司員工入職業務銷售技能培訓資料合集.zip
  18. 縣城配電網110kV輸變電工程項目可行性研究報告266頁.doc
  19. 水天苑小區地源熱泵空調系統設計方案(149頁).doc
  20. 2023城鎮老舊小區改造項目可行性研究報告(122頁).pdf
  21. 淮南礦業集團棚戶區改造項目八公山新村、和平村室外變配電工程施工組織設計方案(92頁).doc
  22. 水泥混凝土路面工程專項施工方案(17頁).doc
主站蜘蛛池模板: 吉水县| 花莲市| 沈丘县| 乌拉特中旗| 枣庄市| 铜陵市| 简阳市| 常山县| 广安市| 辉县市| 思茅市| 金平| 德兴市| 定安县| 万荣县| 上高县| 泉州市| 始兴县| 丽江市| 琼中| 武邑县| 南召县| 安陆市| 中西区| 高台县| 舒兰市| 平潭县| 马鞍山市| 白山市| 油尖旺区| 玉屏| 富顺县| 香格里拉县| 黎川县| 克东县| 桦川县| 迭部县| 桃江县| 濮阳县| 松溪县| 临泽县|