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1、公司財務報銷及固定資產管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 公司財務管理制度財務報銷管理制度為了加強公司的財務管理工作，統(tǒng)一各部門的報銷程序及規(guī)定，提高財務管理水平，現結合公司的具體情況，特制定本制度。1、借款報銷的審批權限1.1公司員工因工出差借款或報銷，由各部門經理審簽后，報公司財務部門審核，并送公司總經理批準，方能借款或報銷。凡有審簽權限的部門經理須在財務部門簽留字樣備案。1.2員工出差應填寫出差申請單（見附表1），并按規(guī)定程度報批后，到財務部門預借差旅費。1.3員工出差返回后，填寫差旅費報銷單，按規(guī)定的時2、間及審批手續(xù)到財務部門報銷。2、員工差旅費報銷標準。2.1員工出差分長途和短途兩種，即當天能往返的為短途，出差時間在一天以上的為長途。2.2出差地點區(qū)分為1類區(qū)，2類區(qū)，港澳臺地區(qū)三種，即：二類區(qū)：特區(qū)、上海、北京、廣州等地；一類區(qū)：除二類區(qū)以外的地區(qū)。2.3出差住宿費報銷標準：（元/人/天）職務 一類區(qū) 二類區(qū) 港澳臺地區(qū)一般人員 首日10080 首日150120 總經理批準主管、工程師級 首日150130 首日220170 400HKD部門經理級 首日250200 首日300250 500HKD公司副總經理級 250 300 600HKD2.4出差補助標準長途出差補助標準：（元/人/天）職3、務 一類區(qū) 二類區(qū) 港澳臺地區(qū)一般人員 30 40 100HKD主管、工程師級 40 50 100HKD部門經理級 60 80 150HKD公司副總經理級 100 150 200HKD2.5員工出差交通報銷標準2.5.1員工出差乘坐交通工具：公司副總經理及以上領導可乘坐飛機、軟臥、輪船二等艙；部門經理級：可乘坐飛機、軟臥、硬臥、輪船三等艙，乘坐飛機需報總經理批準、乘坐軟臥僅限正職；其余員工乘坐火車硬臥、輪船四等艙、乘坐飛機需報總經理批準。員工在本市內出差，只報銷公交車票公交車票除二人及以上同行外均不得連號。無特殊情況，不得報銷出租車票。3、員工差旅費報銷規(guī)定：3.1住宿費，交通費按規(guī)定標準執(zhí)行4、，超標自付（如有特殊情況需總經理批準方可報銷），節(jié)約歸已。3.2膳食費按規(guī)定標準領取，不得報銷與此相關的費用。3.3通訊費以郵局憑證報銷。3.4交際費用由領導核定并填寫客餐報銷單，經總經理批準方可報銷。3.5短途出差不享受住宿補助。3.6出差人員無住宿費用時，則可按住宿標準的50%領住宿補助。3.7員工出差返回后于5個工作日內報銷，未按規(guī)定時間報銷的，財務部門應于當月工資中扣回預借的差旅費，待報銷時再行支付。3.8超過1個月以上的出差單據、假票據或不符合規(guī)則的票據，財務部門不予報銷。3.9財務部有權對不實的出差費用向員工出差居住地酒店直接查詢，如有虛假行為公司將按情節(jié)輕重處罰。4、員工探親路費5、的規(guī)定員工探親費不予報銷，采取補貼包干的辦法執(zhí)行。補貼標準詳見員工春節(jié)探親休假管理規(guī)定。5、財務部門要加強對備用金和預付款項的管理和監(jiān)督。5.1公司員工因公借款，必須辦理借款申請單。會計根據內容填寫齊全，完整的借款申請單，編制會計憑證，會計、出納、收款人必須在付款憑證上簽字。5.2公司預付款項，必須根據合同或協議辦理付款申請單，經財務審核并報總經理審簽后辦理付款；付款手續(xù)不齊備的，會計不得編制付款憑證，也不得付款。5.3對無正當理由超過規(guī)定期限，未能報銷而又沒還款的備用金，若超期時間在三個月內的收取資金占用費日息的萬分之二；三個月以上一年之內的收取資金占用費日息萬分之三。在次月工資中扣回本息。6、6、原始憑證的審核各項報銷的原始憑證，經各部門經理審簽后，報財務審查其合法性并送公司總經理批準。7、原始憑證應具備的內容：7.1憑證名稱；7.2填制憑證的日期；7.3填制憑證單位的名稱或填制人的姓名；7.4經辦人的簽名或蓋單；7.5接受憑證的單位名稱；7.6經濟業(yè)務的內容；7.7數量、單價和金額；7.8各種發(fā)票、收據必須符合中華人民共和國發(fā)票管理辦法和實施細則的規(guī)定。從外單位取得的原始憑證必須蓋有填制單位的公章；從個人取得的原始憑證，必須有填制人員的簽名或蓋單；對外開出的原始憑證，必須加蓋單位公章，其中辦理收款業(yè)務的要加蓋本單位財務專用單。8、對原始憑證的技術性要求：8.1凡填有大小寫金額的原7、始憑證，大寫與小寫必須相符。8.2購買實物的原始憑證，必須有手續(xù)完備的驗收證明。需入庫的物資，必須填寫出入庫驗收單，由實物保管人員按計劃或合同驗收后，在驗收單上填寫實收數額并簽章。不需入庫的物資，除經辦人在憑證上簽章外，必須交給實物保管人員或使用人員進行驗收，并在憑證上簽章。8.3支付款項的原始憑證，必須有收款單位或個人的收款證明以及簽字，有審批人簽字，并有付款的依據。8.4職工因公出差借款的借據，必須附在記賬憑證上。收回款項時應另開收據，不得退還原借款借據。8.5預付性匯款，由經辦人填制付款申請單，作為原始憑證，不得以匯款回單代替。8.6屬于現金發(fā)放性質的原始憑證，原則上應由本人領取簽名。有8、委托他人代領的，由代領人簽名；由一人代領多人的，須逐個簽章，不得通欄劃大括號簽一個章。8.7自制原始憑證應設計科學、格式規(guī)范、計算清楚。如計提折舊、職工福利基金等，要列名稱、計提基數、提取率、提取額等。分配工資及費用時，要列分配標準、分配率、分配額。8.8凡憑證內容不全、字跡模糊不清、與經濟業(yè)務本身內容不符者，應予退回或重新補正。9、記賬憑證的內容及填制要求：9.1憑證日期：一般應按實際受理經濟業(yè)務的日期填列。9.2憑證編號：應按月編制自然數列順序。9.3憑證摘要：應簡明扼要，真實反映經濟業(yè)務的內容，不得含混不清，過于簡略。9.4會計科目：應按有關規(guī)定設置。9.5憑證金額：必須與原始憑證相符。9、9.6所附原始憑證張數，要與原始憑證相符。9.7有關人員的簽名或蓋章：出納、會計、交款人必須在相關會計憑證上簽名或蓋章。9.8會計人員填制記賬憑證時，必須附有內容完備的原始憑證。10、本制度所指的由總經理批準的事項，如因總經理出差期間，均由董事長審批。11、本制度由公司財務部制定并負責解釋。12、本制度從矽感科技（深圳）有限公司董事會批準之日起執(zhí)行。物品購、銷管理制度為了加強物品購、銷的管理，防止庫存積壓、滯銷因管理造成的壞帳等損失，結合公司的實際，特制定本制度。1、物品購銷合同（協議與技術要求）必須由銷售部（國際或國內，以下統(tǒng)一簡稱銷售部）或技術開發(fā)部指定人員簽訂。合同簽訂人員須認真學習合同10、法及有關法律和公司規(guī)定，不得因此而給公司帶來損失。合同在簽訂前須由經辦人填寫合同簽訂申請書（格式附后），經銷售部或技術開發(fā)部經理審定后，報公司總經理批準，方可簽署。2、購銷合同：銷售部、技術開發(fā)部由專人統(tǒng)一編寫、登記、編制、發(fā)送和保存。所有合同必須保留正本兩份，一份交財務部做付款憑證，另一份交由相關部門合同管理人員留檔備查。3、物品的采購3.1物品的采購，按每月加工、銷售計劃及一定數量的庫存，經銷售部和技術開發(fā)部經理審核后報總經理批準，不得因提前或拖延采購而影響加工或銷售，也應避免因超計劃采購帶來積壓或損失。3.2采購人員采購物品時，應填寫請購單（格式附后），經銷售部或技術開發(fā)部經理審核同意后11、報總經理審批;方可采購。管理用物品的采購,如固定資產、儀器、工具、辦公用品等,各部門應填寫請購單，經所購物品的部門經理審核后，由辦公室負責匯總，報總經理批準后由辦公室統(tǒng)一購買（專用物品除外）。3.3辦理購物付款時，應附付款申請單、購銷合同、請購單，銷售部、技術開發(fā)部已報總經理審批的付款計劃或購貨合同執(zhí)行情況表，（格式附后）報財務部審核后，方可付款。3.4財務部門在辦理付款時應核實付款手續(xù)是否齊全，否則財務有權拒付，并要求補齊相關手續(xù)。3.5采購人員報銷時，應辦理入庫單，入庫單內容必須填寫清楚齊全，如需要質檢的物品，應附質檢部門的審簽手續(xù)。根據財務要求，發(fā)票應在開出一個月內報銷，逾期未報銷給公司12、造成損失的，由采購經辦人承擔，該部門經理負同等責任。3.6銷售部、技術開發(fā)部經理要安排采購、庫管人員按季度對庫房存貨情況進行分析，對庫存物品的積壓、變質、沉淀要列表清查、處理，對造成不必要的損失負責。4、物品的銷售4.1物品國內銷售直接收款。銷售人員應填寫開據發(fā)票申請單（格式附后），內容齊全、完整，經部門經理審簽后，隨同物品出庫單，貨幣資金送財務部收款并開據發(fā)票。4.2物品銷售采取分期收款方式的，應簽訂銷售合同，明確物品名稱、規(guī)格、數量、單價、金額、分次收款時限、金額、付款方式等內容。銷售人員在簽訂合同時應了解購貨方的資金購買力等相關情況，并對合同的執(zhí)行及收款負責至終。該部門經理對部門所簽銷售13、合同的執(zhí)行負責。4.3物品銷售采取國內外設銷售點的，由公司總部發(fā)往各銷售點時，似同庫存物品的轉庫，在總公司庫存項下設各銷售點為分庫，當各分庫物品出庫銷售時，按本規(guī)定相關銷售條款辦理。4.4物品銷售情況月報匯總表（格式附后）一式叁份，每月5日前由銷售部、技術開發(fā)部填列報公司總經理、財務部各壹份，該部門存檔壹份，以掌握物品銷售資金回收狀況。4.5銷售部、技術開發(fā)部指定專人每月3日前將截止到上月末的庫存物品（包括各分庫）盤點情況匯總表（格式附后）報財務部核對賬目，并對庫存物品現狀如短缺、毀損、貶值等列示清楚，及時處理，減少不必要的損失。如是人為因素給公司造成損失，當事人要承擔責任。該部門經理對此負責14、。4.6銷售部門經理及銷售人員對銷售款項的回收負責，按銷售合同定期催收并與財務部門核對，超期未收回的貨款，要及時提出處理意見，報公司總經理。財務部門根據總經理審批意見及財務有關規(guī)定進行賬務處理，以減少呆賬壞賬損失。5、購銷人員不得營私舞弊，吃回扣貪污，假公濟私，如發(fā)現有上述行為，將嚴歷追究當事人經濟和刑事責任。6、本制度由財務部制定并負責解釋。7、本制度自矽感科技（深圳）有限公司董事會批準之日起執(zhí)行，固定資產管理制度為了加強公司固定資產的管理，明確部門及員工的職責，現結合公司實際，特制定本制度。1、固定資產標準：1.1固定資產是指公司生產經營中使用期在一年以上，單位價值在2000元以上，并在使15、用過程中保持原來物質形態(tài)的資產。1.2除固定資產以外的物質資產，列入低值易耗品的管理。2、固定資產內容：2.1土地；2.2房屋及建筑物；2.3機器設備；2.4電子設備；2.5運輸設備；2.6工具、器具；2.7管理用具等。3、固定資產管理部門：3.1人事行政部為公司固定資產管理部門；3.2人事行政部設置固定資產實物臺帳及卡片；3.3人事行政部設專人負責對固定資產進行分類編號、購建、驗收、保管、調撥、出售、報廢、定期盤點等有關事項；3.4人事行政部對每項固定資產的使用落實到人，并訂立相關的使用、交接，丟失、損壞賠償規(guī)定。4、固定資產核算部門：4.1財務部為公司固定資產的核算部門；4.2財務部設置固16、定資產總帳及明細分類帳；4.3財務部負責對固定資產增減變動及時進行帳務處理；4.4財務部協助人事行政部每季進行一次固定資產盤點，做到帳實相符。5、固定資產的購置：5.1固定資產購置，由人事行政部統(tǒng)一購買（專用固定資產除外）；5.2各部門填寫請購單，送人事行政部匯總后報總經理批準；5.3人事行政部安排專人負責采購，請購單應填寫名稱、規(guī)格、型號、性能、質量等資料以備采購及驗收。5.4依據經總經理批準的請購單到財務部門請款。6、固定資產轉移、調撥：6.1固定資產在公司內部部門員工之間轉移調撥，須到人事行政部辦理固定資產轉移登記；6.2人事行政部將固定資產轉移登記情況書面通知財務部門，以便進行帳務處理17、。7、固定資產出售：7.1固定資產如需出售處理，人事行政部須申報出售處理固定資產的報告并列出明細表，注明出售處理原因，報總經理批準；7.2財務部門根據總經理批準的固定資產出售處理報告進行帳務處理，并開具發(fā)票及收款；7.3人事行政部依據財務開具的發(fā)票及收據辦理發(fā)貨手續(xù)。8、固定資產報廢：8.1固定資產報廢，由人事行政部會同相關技術人員檢測后提出報廢申請報告，送總經理批準；8.2財務部門依據總經理批準的固定資產報廢申請報告進行財務帳務處理；8.3人事行政部負責進行實物處理。9、固定資產盤盈、盤虧：9.1固定資產盤盈、盤虧由人事行政部按季盤點后提出固定資產盤盈、盤虧報告，并會同財務部門核查落實后，報18、總經理審批；9.2財務部門依據總經理批準的固定資產盤盈、盤虧報告進行帳務處理。10、固定資產要按規(guī)定嚴格管理、定期維護保養(yǎng)，未經公司總經理批準不得外借。11、財務部門每月按各類固定資產規(guī)定的使用年限，折舊率計算固定資產折舊，列入有關的成本費用核算。12、對嚴格執(zhí)行本制度的部門和個人，在工作中取得顯著成績的公司給予表彰和獎勵；13、對違反本制度的部門和個人，由公司根據情節(jié)輕重給予通報批評和經濟處罰。14、本制度由財務部制定并負責解釋。15、本制度自矽感科技（深圳）有限公司董事會批準之日起執(zhí)行。現金管理制度為了加強公司現金管理，明確使用范圍，結合公司實際、制定本制度。1、財務部門要嚴格按照國家有關19、現金和銀行結算制度，公司有關財務制度辦理現金、銀行收支業(yè)務。2、公司業(yè)務收入現金、銀行支票要即時存入銀行所開設的帳戶，不得座支現金。3、公司經營業(yè)務支出，原則上凡金額在1000元以上的，一律使用銀行支票，有特殊情況經財務審核后，可支付現金。4、庫存現金不得超過三天的日常報銷限額，超過限額的部分要及時存入銀行。5、庫存現金要做到日清月結，帳實相符，不得以白條抵充庫存現金，更不得挪用現金。6、簽發(fā)銀行轉帳支票要建立支票領用登記手續(xù)，及時清理注銷。7、不準擅自租借銀行帳號給任何單位和個人辦理結算業(yè)務，不得簽發(fā)空頭支票。8、現金、銀行日記帳每月與總帳、銀行對帳單核對，并編制銀行存款余額調節(jié)表。9、本制20、度由公司財務部制定并負責解釋。10、本制度從矽感科技（深圳）有限公司董事會批準之日起執(zhí)行。二零零一年七月十八日票據管理制度為了加強公司票據管理，明確管理及使用范圍，預防票據遺失、填制錯漏，現結合公司實際特制定本制度。1、公司各種發(fā)票、收據由財務部門會計負責，按有關規(guī)定登記領購、填制、保管、回收、繳銷。2、銀行結算有關票據由財務部門出納負責，按有關規(guī)定登記、領購、填制、保管、回收，建立支票領用登記本。對填寫錯誤的銀行支票，必須加蓋作廢戳記與存根一并保存并按銀行有關規(guī)定繳銷。3、公司庫存物資入、出庫單，分別由銷售部和人事行政部專人負責，領購、登記、填制、保管。庫管員依據入、出庫單的保管聯登記庫存物21、資的明細帳，并妥善保管存根聯，以便備查。4、各種發(fā)票填制必須按稅務等有關部門規(guī)定及發(fā)票內容詳細填列，如填寫錯誤應將發(fā)票一式幾聯同時作廢，以便審查。5、本制度由公司財務部門制定，并負責解釋。6本制度從深圳旭感數碼影像系統(tǒng)有限公司董事會批準之日起執(zhí)行。財產清查制度為了加強公司財產管理，確保公司財產安全、完整結合公司實際，特制定本制度。1、財產物資清查盤點：銷售物資庫存的清查、盤點由公司銷售部門負責，管理用及消耗的物資清查、盤點由人事行政部負責。2、屬銷售的財產物資每月進行一次清查、盤點，并指定專人每月3日前將截止到上月末的庫存物資（包括各分庫）盤點情況匯總表，按物品購、銷管理制度中的物品銷售情況月22、報匯總表格式填制報公司財務部進行帳實核對。3、屬管理用的財產物資原則上每季進行一次清查、盤點，至少每年末必須進行一次，財務部協助人事行政部進行。4、財產物資發(fā)生盤盈、盤虧、報廢、毀損、貶值等必須逐項列示清楚；按公司固定資產及物品購銷管理制度的有關條款規(guī)定報批后，送公司財務部進行帳務處理。做到帳實相符。5、本制度由公司財務部制定并負責解釋。6本制度從矽感科技（深圳）有限公司董事會批準之日起執(zhí)行。二零零一年七月十八日會計主管崗位工作標準本標準按照財政部會計基礎工作規(guī)范和矽感科技（深圳）有限公司有關財務制度制訂。本標準適用于矽感科技（深圳）有限公司。1、工作內容與要求1.1認真貫徹國家及深圳市有關財23、政法規(guī)和公司的有關規(guī)定。1.2建立健全全公司財務管理與核算的各項規(guī)章制度，按期修訂和完善。1.3接受財政、稅務、內部審計等部門的檢查、審計，如實提供所需資料。1.4設置和登記總帳、各種明細分類帳，對公司的全部經營活動，財產物資如實進行全面的記錄、反映和監(jiān)督。1.5按公司財務報銷管理制度設置會計科目、處理各項經濟業(yè)務、編制記帳憑證，并做到內容齊全、完整、準確。1.6對公司的財產物資進行核算，至少每季協助有關部門進行一次清查盤點，做到帳實相符，發(fā)現盤盈、盤虧、損毀要及時上報主管領導，進行帳務處理。1.7對公司的成本、費用進行正確核算，負責編制成本費用計劃每季進行對比分析，每月反映、監(jiān)督、分析公司下24、達的費用計劃執(zhí)行情況，按時報送有關部門。1.8對公司流動資金進行核算和管理，反映監(jiān)督經營收支的全部情況，按規(guī)定及時納入財務核算。1.9及時清理債權、債務，凡在三個月以上未清理的債權債務，每季列出明細與經辦人核對，寫明未收、付的原因，報公司總經理審批，進行有關的處理。1.10依據國家稅法規(guī)定，按期足額交納各種稅金，不得因個人工作失誤造成公司經濟損失。1.11按報表名稱、內容、時間、報送部門、編制要求，及時準確編制財務各類報表。1.12對會計資料及有關經濟資料，按月進行整理，裝訂：做到齊全、完整、美觀、易查。1.13完成上級領導交辦的臨時性工作任務。2、責任與權限2.1在公司經濟合同、協議及其他經25、濟文件的執(zhí)行中，發(fā)現有違反國家法律、財經紀律及損害公司利益的條款，有權拒絕執(zhí)行，并書面報告部門負責人及公司總經理。2.2對報銷原始憑證的合法性、真實性、完整性負責。有權對記錄不準確、不完整的原始憑證，要求更正、補充，不真實的原始憑證，不予受理，并報告有關領導。2.3對資金使用情況負責。有權對無合同、無資金計劃，無公司總經理或董事長特批的預付款項，不予辦理，待手續(xù)齊備后付款。有權核對庫存現金、帳實情況。2.4對公司員工因公借款、報銷清算負責。嚴格按財務報銷管理制度有關條款執(zhí)行。3、檢查與考核3.1接受財務部門領導考核本崗位工作。3.2超標準完成或未按標準完成任務，視程度給予獎勵或處罰。4、本標準26、由公司財務部負責解釋。出納崗位工作標準本標準按照財政部會計基礎工作規(guī)范和矽感科技（深圳）有限公司有關財務制度制訂。本標準適用于矽感科技（深圳）有限公司財務部出納崗位工作。1、工作內容與要求1.1辦理現金收付和銀行結算業(yè)務1.1.1嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度及公司財務規(guī)定，根據主管會計審核后的收付款記帳憑證，重點復核原始憑證的數量，金額是否與記帳憑證相符，無誤后辦理收付款項，并在原始憑證上加蓋收、付訖戳記。1.1.2庫存現金不得超過三天的日常報銷限額，超過限額的現金要及時存入銀行，不能以白條抵充現金，更不得挪用現金。1.1.3根據匯款內容及時填制各種匯款單，要填寫準確無誤及時傳遞。127、.1.4隨時掌握現金、銀行存款、收支情況、收入現金及時存入銀行，不得坐支現金。每周一報送前一周的資金動態(tài)情況表按行名、帳號、現金、幣種、收、付、存進行填報。1.1.5負責簽發(fā)轉帳支票，建立支票領用登記手續(xù)，及時清理注銷。使用的支票必須寫明收款單位、名稱、帳號、金額、用途，對于填寫錯誤的支票必須加蓋作廢戳記，與存根一并保存，按規(guī)定繳銷。1.1.6不準擅自外借銀行帳號給任何單位和個人辦理結算及簽發(fā)空頭支票。1.2登記現金和銀行存款日記帳1.2.1根據收付款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記帳，并結出余額。現金的帳面余額要同實際庫存現金核對相符，接受審計或會計人員的抽查。1.2.2現金、銀行存款日28、記帳每月與總帳核對，保證帳帳相符。1.2.3銀行存款帳每月與銀行對帳單位核對，并編制銀行存款余額調整表。1.3保管庫存現金和各種有價證券。1.3.1對現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。如有短缺負責賠償，出入有價證券要有明細登記。1.3.2要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人，做好崗位安全保衛(wèi)工作。1.4保管有關印章，空白收據和空白支票，不得遺失。1.5按會計工作規(guī)范要求認真整理和裝訂會計憑證的附件，如工資表等，并負責記帳憑證附件齊全完整。1.6負責審核、匯總、提現和發(fā)放工資。2、責任與權限2.1對庫現金、各種票據的安全負責。有權拒絕私人借款或以白條子頂替現金，拒絕任何29、單位和個人持帳外現金存放保險柜。2.2對簽發(fā)的支票，由于自身原因造成的經濟損失，負有賠償責任。對于違反財經紀律和公司財務制度有關規(guī)定的事項有權拒絕辦理。2.3有權抵制外單位和個人借用銀行帳戶。3、檢查與考核3.1財務部門領導檢查和考核出納崗位的工作。3.2超標準完成或未按標準完成任務，視程度分別給予獎勵或處罰。4、本標準由公司財務部負責解釋。附表1 請購單編號：申請部門： 申請人： 用途： 申請日期： 序號 材料編號 品名規(guī)格 單位 數量 估計價值 備注： 區(qū)域總經理： 采購人： 市場銷售總監(jiān)： 常務副總裁：附表2 員工因公出差申請單 出差人姓名 職別 預計出差天數 年月日至月日共天 交通工具 出差地點 出發(fā)時間 預借差旅費 上次是否結清 出差 事由 人事行政部 申請人 常務副總裁 區(qū)域總經理 附表3：員工出租車票據報銷審批單出差人姓名 職別 使用時間 起點-終點 金額 事由合計 區(qū)域總經理 報銷人 市場銷售總監(jiān) 附表4餐費報銷申請單部門 申請人 就餐人數 人客戶單位 就餐地點 就餐人員姓名 事由 區(qū)域總經理意見 市場銷售總監(jiān)審核 附表5 開具發(fā)票申請單 年月日編號： 單位全稱 納稅編號 地址/電話 開戶銀行 票據類型 增值稅發(fā)票 普通發(fā)票 帳號 貨物名稱 規(guī)格型號 數量 單位 單價 金額 備注 總額（大寫）： 總額（小寫）： 區(qū)域總經理： 經辦人：