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1、公司財務支票、會計檔案及工作管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 財務管理制度及崗位職責一、財務管理職責1、認真貫徹執行國家有關的財務管理制度。2、建立健全財務管理的各種規章制度，加強經營核算管理，檢查監督財務紀律。3、積極為經營管理服務，促進公司取得較好的經濟效益。同時厲行節約，合理使用資金。4、總經理作為公司的法定代表人，對本公司的一切經濟活動負責。領導會計機構、會計人員和其他人員認真執行財會法律、法規、規章制度，審核重大財務事項，接受財政、稅務、審計等部門的檢查和監督。5、完成公司交給的其他工作。二、財務工2、作崗位及職責1、財務經理：1.1負責制定公司財務部的組織架構、制定財務人員的崗位職責。1.2建立健全企業內部財務管理制度。1.3負責審核記賬憑證、管理總賬，按時編制報表。1.4負責財務檔案的管理工作。1.5督促、指導和支援本部門人員工作。1.6組織公司固定資產、庫存材料、庫存現金等的盤點工作。1.7完成總經理交付的其他工作。2、會計到手續齊備，數字準確，賬目清楚。2.2協助財務經理編制財務報表，分析公司成本、費用和利潤情況，挖掘增收節支潛力，及時提出合理化建議。2.3核算企業成本，按照財務制度結轉銷售收入、成本，核算企業利潤。2.4負責固定資產及公司其他資產的賬務管理，并定期協同有關部門清點資3、產。2.5妥善保管會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料。2.6完成總經理或財務經理交付的其他工作。3、出納3.1管理庫存現金、銀行存款和其他貨幣資金，并按規定的范圍使用現金，依照銀行規定的結算種類、原則和方法，辦理轉賬結算業務。3.2及時查核銀行存款余額，杜絕簽發空頭支票。3.3建立健全現金出納各種賬目，嚴格審核現金收付憑證。3.4負責日常財務檔案的收集、整理、裝訂、歸檔等工作。3.5負責核對銀行未達賬項。3.6配合會計做好各種賬務處理。3.7及時準確編制資金日報、周報，月報。3.8完成總經理或財務經理交付的其他工作。三、財務工作管理要求1、會計年度自一月一日起至十二月三十一日止。2、會4、計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料必須真實、準確、核的原始憑證編制記賬憑證。4、財務工作人員應當會同公司有關部門定期進行財務清查。保證賬簿記錄與實物、款項相符。5、財務工作人員應根據賬簿記錄編制會計報表上報總經理，并報送有關部門，會計報表每月編制并上報一次。6、財務工作人員對本公司實行會計監督。財務工作人員對不真實、不合法的原始憑證、不予受理；對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補充。7、財務工作人員發現賬簿記錄與實物、款項不符時，應及時向總經理書面報告，并請求查明原因，作出處理。8、財務工作人員調動工作或者離職，必須與接管人員辦清交接手續。四、支票管理1、支票由出納員保5、管。支票領用時需有符合簽批手續支票領用單，由出納員將支票按批準金額封頭，加蓋印章、填寫日期、用途、登記號碼，領用人在支票領用簿上簽字。2支票付款后憑支票存根以及符合簽批手續的付款、報銷單據交出納員銷賬。3財務人員對未按期銷賬的支票領用單，應及時催辦，催辦無效者，財務部有權自領用人工資內扣還，當月工資扣還不足，逐月延扣以后的工資，領用人完善報賬手續后再做補發工資處理。對于有正當理由而未能及時辦理銷賬手續的，經辦人應及時向財務部說明情況，情況屬實可延期銷賬。1、職工工資、獎金；2、個人勞務報酬；3、預支出差人員的差旅費；4、結算起點以下的零星支出，結算起點定為1000元；5、總經理批準的其他開支。6、除上述內容外，財務人員支付款項，應當以支票支付；確定全額支付現金的，經會計審核，總經理批準后支付現金。公司購買固定資產、辦公用品、勞保及其他工作用品應采取轉賬結算方式。公司職員因工作需要借用現金，需填寫現金借款單，辦理相關簽批手續后，由出納付款。超過還款期限即轉應收款，在當月工資中扣還。出納人員應當建立健全現金科目，逐筆記載現金支付。賬目應當日清月結，每日結算，賬賬相符。六、會計檔案管理凡是本公司的會計憑證、會計賬簿、會計報表、會計文件和其他有保存價值的資料，均應歸檔。會計憑證應按月、按編號順序每月裝訂成冊，標明月份、季度、年起止、號數、單據張數，由會計及有關人員簽名蓋章（包括制單、審核、記賬、主管），由專人歸檔保存，歸檔前應加以裝訂。會計報表應分月、季、年報、按時歸檔，由專人保管，并分類填制目錄。