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1、廣告公司財務支付報銷管理制度及出納崗位職責編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 為加強公司的財務工作，發(fā)揮財務在公司經營管理和提高經濟效益中的作用，特制定本制度。 第一條 財務部門職能一、貫徹執(zhí)行會計法及國家有關財稅法律法規(guī)，建立健全公司的財務規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行。二、根據(jù)公司經營目標制定年度財務計劃、季度和月度收支計劃，指導公司的財務活動，檢查、分析財務計劃的執(zhí)行情況。三、掌握好公司的資金動態(tài)，辦理資金支付，監(jiān)督資金安全、規(guī)范、高效使用。四、負責日常的單據(jù)審核，辦理收入、成本、費用核算，定期編制財務報表和分析報告。五、加2、強資產、債權、債務的管理，建立健全管理臺帳，定期和不定期進行清查、核對，做到賬實相符。六、負責發(fā)票管理及納稅申報，運用好稅收政策，依法納稅、合理避稅。七、負責財務檔案的分類、整理和保管工作。八、完成公司交辦的其他工作。 第二條 會計、出納崗位職責一、會計的主要工作職責： （一）按照會計制度的規(guī)定設置會計科目、會計憑證和會計賬薄。（二）稽核原始憑證及編制記賬憑證，負責登記明細賬及總分類帳；負責編制會計報表及辦理納稅申報。（三）分析公司成本、稅收、利潤情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，積極提出合理化建議。 （四）妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料。（五）完成公司領導交付的其3、他工作。 二、出納的主要工作職責：（一）辦理現(xiàn)金、銀行收支結算業(yè)務，負責登記或打印現(xiàn)金、銀行日記帳。（二）負責保管現(xiàn)金、空白支票、有價票據(jù)和增值稅發(fā)票，做好支票、票據(jù)及發(fā)票審批后的開具和登記工作。（三）配合會計做好各種原始單據(jù)的審核與計算工作。 （四）負責工資計算造冊和發(fā)放工作。（五）完成領導、會計交辦的其他工作。 第三條 關于現(xiàn)金使用除個人勞務報酬、出差人員必須攜帶的差旅費、公司領導批準的其他開支以外，購置固定資產、辦公用品、其他物品及發(fā)外制作費等必須采取銀行轉帳結算，不得使用現(xiàn)金。第四條 支付審批、報銷流程一、公司各部門每月應根據(jù)工作需要，事先擬訂支出計劃，報公司領導審批，再由經辦人員按規(guī)4、定辦理。二、公司員工借款、報銷及對外付款，需履行下列審批程序：經辦人部門負責人（或主管）簽字公司領導簽字出納付款。三、對必須緊急支出的款項，如果公司領導不在，需電話請示領導同意后方可支付，待領導回到公司后再予補簽。第五條 借款管理規(guī)定一、公司不允許個人因私借款。員工因公借款，借款人員憑審批后的借款條按批準額度辦理借款。二、其他臨時借款：如業(yè)務費、周轉金等，借款人員應及時報賬；除周轉金外的其他借款，原則上不允許跨月占用。所有借款前賬不清、后賬不借。三、現(xiàn)金借款金額超過5000元的，應提前一天通知財務部備款。第六條 費用報銷規(guī)定一、各類費用報銷：經手人須填寫報銷單，寫明具體用途。對無正式發(fā)票、用途5、不清、簽字不齊的報銷單，財務部將不予受理。二、經辦人員辦須在事項辦理完節(jié)后的7個工作日內辦理報銷手續(xù)，特殊情況須作出說明。第七條 發(fā)外制作費支付一、制作部接到制作任務單后，對需要發(fā)外進行印刷，噴繪、路牌、燈箱、展板、展場等制作，必須本著經濟效益和客戶滿意的原則，與委托方簽訂制作合同。正式合同的原件應送交財務部存檔，制作部留存合同復印件。二、根據(jù)合同約定預付定金或分階段付款前，由該筆業(yè)務的業(yè)務員填寫用款申批單，報公司領導審批后交財務部辦理付款。三、項目制作完成，制作部必須取得雙方簽字的驗收（貨）單。憑驗收單、合同復印件、制作費結算單，連同乙方提供的增值稅專用發(fā)票，辦理發(fā)外制作的費用清算。第八條 固定資產管理購置的固定資產須逐筆登記編號，建立管理和折舊臺帳，由財務部和辦公室負責對固定資產定期進行清查盤點。第九條 其他本制度由公司財務部負責解釋，從頒布之日起開始執(zhí)行。