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1、建設工程公司財務印鑒管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 財務印鑒管理制度1 范圍本標準規定了XX建設有限公司財務印鑒的控制措施和管理要求。本標準適用于對XX建設有限公司總部及所有分公司、項目部財務印鑒的管理控制。2 職責權限公司財務審計部負責公司各類財務印鑒的歸口管理，負責相關管理制度的制修訂和監督實施。公司財務審計部及各分公司、項目部印鑒保管人是各自財務印鑒管理的直接責任人。 3 規范性引用文件下列文件對于本文件的應用是必不可少的。僅注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改2、單）適用于本文件。人民幣銀行結算賬戶管理辦法實施細則（銀發【XX】16號）4 印鑒使用的規定4.1 分公司、項目部組建后，向財務審計部提交開立賬戶及刻制銀行印鑒的申請；財務審計部審核后報總經理批復，并根據批復意見提交行政辦公室刻制銀行印鑒。4.2 財務審計部對刻制的銀行印鑒進行備案登記，通知印鑒保管人簽字登記領取。4.3 各銀行賬戶的銀行印鑒實行專人負責保管，不得隨意轉交或丟失。4.4 為加強內部牽制和審核，銀行印鑒實行分人保管。4.5 銀行印鑒保管人臨時離職需要接替或代理的，經所在分公司、項目部經理批準，與指定人員辦理暫時交接手續。4.6 銀行印鑒保管人工作調動或因故離職，需與指定人員填寫財3、務印鑒保管交接表，交接印鑒，公司財務審計部與分公司、項目部經理負責監交。人員交接后，要7個工作日內變更銀行印鑒并辦理備案登記。4.7 工程結束后，應在工程款全部收支完畢7個工作日內注銷為工程所設的銀行賬戶，并將銀行印鑒在賬戶注銷后5個工作日內繳回公司財務審計部。4.8 由于銀行印鑒管理不當丟失的，保管責任人必須向公司財務審計部提交書面情況說明，同時在市一級公開發行的報刊上刊登掛失公告。掛失公告生效后，根據中國人民銀行印發的人民幣銀行結算賬戶管理辦法實施細則規定，到開戶銀行辦理變更手續。4.9 由于銀行印鑒管理不當導致公司利益受損的，追究印鑒保管責任人責任。附錄A公司財務印鑒責任表序號使用單位財務印章個人印章保管責任人12345678910附錄B財務印鑒保管交接表單位名稱交接日期印鑒1（蓋章）原保管人現保管人印鑒2（蓋章）原保管人現保管人印鑒3（蓋章）原保管人現保管人監交人使用單位財務審計部注：本表一式四份，交接雙方、使用部門、財務審計部各執一份。