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1、公司財務資金、票據固定資產管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 為了進一步加強財務管理，明確領導責任，保證經費合理、有效的使用，促進人事工作的順利進行，特制定本制度。 領導責任制 一.統籌安排經費的收支，實行“一支筆”審批。 二 重大費用支出實行民主集中制，需經公司務會研究決定，公司長簽批。 三 財務人員的任免需經公司務會研究決定。 四財務人員嚴格遵守“政（）號文規定”，實行財務人員向公司長負責制。財務責任制 一.資金收入管理 1預算內資金收入：精確核定金額，人事變動應及時追加或減少資金。 2預算外資金收入： （2、1）每項收費嚴格遵守有據可依，杜絕亂收費現象。 (2）每筆收入如實上繳財政專戶，嚴格遵守“票款分離”管理制度，財政專戶按規定返還后，方可作為收入使用。 3其他收入一律納入本公司賬戶管理，杜絕坐資現象。 二資金支出管理 1工資費用管理：由國庫統一支付，不擅自增人增資，加大工資支出。 2福利費用管理：生活困難補助、降溫費、獨生子女獎勵費、工會經費、醫療保險金、住房公積金，一律按政200號文件的標準執行。 3獎金、補貼管理：專項獎勵嚴格依據有權機關制定的文件規定發放；本公司制定的目標責任獎，上報上級分管領導審核后，方可發放；各項值班、加班補貼嚴格按照縣政府規定發放。 4辦公費管理：本著從儉必需的原則3、購置辦公設備和辦公用品，列入政府采購目錄的辦公用品、設備一律按照政府采購程序進行集中采購。 5差旅費管理 （1）住宿費標準：科級領導每天100元，其他職員每天80元。 （2）車船費按實報銷，未經批準不予報銷飛機票。 （3）市內交通費：南平地區內各縣市每人每天4元憑票報銷；省會城市每人每天20元包干使用，不再憑票報銷；自帶或接待單位提供交通工具，不得報銷。 （4）伙食補助：南平地區內各縣市每人每天10元，其他一般地區每人每天15元，特區每人每天20元。 （5）參加會議、培訓人員，會議、培訓期間不得報支伙食補助和市內交通費補助。 6招待費管理：嚴格實行對口接待、按標準接待，嚴禁用公款到營業性舞廳、4、歌廳、卡拉OK廳等消費場所。 7小車經費管理：小車保險只投車身險、第三責任險、車上人員責任險三個險種；駕駛員補貼按光政200338號文件的標準執行。 8電話費管理：住宅電話費補貼科級正職領導每月60元、科級副職領導每月40元；各股室電話費提倡節約、杜絕浪費。 三票據管理 嚴格遵守財政公司票據管理規定，核銷票據必須認真填報票據核銷清單、票據用票資金解繳表。 四原始憑證審核管理 1原始憑證必需有經手人、證明人簽字并注明用途，財務人員審核后，公司長審批。 2原始憑證金額1000元以上（含1000元）的支出，必須轉帳，不得現金支付。 3原始憑證金額2000元以上（含2000元）的支出，需會計核算中心備案的共同審批人共同審批。4經費支出60元以上的原始憑證必須為正式發票，使用收款收據不予報銷。 五固定資產管理 1所有固定資產應填寫品牌名稱、購置時間、金額、使用股室，并登記造冊。 2所有工作人員對各自使用的固定資產應妥善保管，如因自身原因造成固定資產遺失、損壞的照價賠償，特殊情況應書面說明原因，經領導批準后方可報損。 3.所有固定資產一般情況不外借，特殊情況必須經領導批準，辦理有關手續后方可借用。 4工作人員離、退休、外調等應做好固定資產移交手續，做到人走財務清。