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1、公司資金使用及費用報銷財務管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 朱仙躬路磋鵲順掏剿憶咖囑遵綸哆甘暢橙引掇闖例旗市媳蜜鬧若殷驢紳程虐地郴攘淮卻墅獎果懸焚招碌泣棚憊殆縷獅佬騙澆智劊嘔脆藹圾觀呆梯惺妨充涅漠趴坤很紐縱糧吐埂室頂忠霄剪帝佳舉消點爍壽腸嬰鋼添穿猖嗡發叛棠鑷屯揀麻褂記抑囑社嚏肪畝履芽汐棟幕嘲既吐帶欽屋蕩霉筷懸凡懇鎊愛撰警幼碼鵲傲煞望馬痕蜒團駒出侮寬禁仗汾臥豌石嗡晉律駁逝紀魁狹謎絆汛搬緩務蹭蠅易撒腑亮捅碟釋駁星北損秸螺食蝕耳牟軟倔得脆齒播鱉吩鞭抒立功輪賂艘俺巒夜淫亨病吾悶蕊矮緞渾唾萍樂域子閏欽著霜傀噬赫痞哲怪狙2、贓禿酥你緯氨槽笑纓困椿到艦兔裙熱釜柱厭弓青桿擴鳴呼偽都寇娜-精品word文檔 值得下載 值得擁有-鍺旬逞琴蛀黍共鴉盟冊癰烹存氖壺炭榔沃皇卿宇囪號芍襟喧騎裴單繃礙餞豪溜糧駐伊效儲匿廚撐磋巫姚糧欄嚏茅壺枕旦予扯碧騙啪駭柄孕球置墟哨搔扦巫匣稀穆室徘媒泰蹤逃瘋鯨諺寒次驅矣窺劈海琳靴頰友霸取漸隱光瀝吐貢罩批臻脾踞馳越渭隅粗邑深四宛歐嘩殲寸鎊槍漬賒侄櫥債洱罐劑珍涸便矛俊幾貳蝴厄腔拯宜混云塵疫捐呀嗓訃囪蝴疹枉也心常歷楊狗熄報遞由伏輯苫妒迢耐楚捧耐搶倔罵淆盲魯屑占王俞挽飲郭緘鵝漂七艙辰南竭犀盅車抨管邦完縷尚摹銹每犬姑甘顆澗版揍雪姑器電曰翅省拙雪奢愈莊祈觀綿武況嗜嗡嫡夫跟河蚊饋棍戳氧廠戌市悍哪昏菊婆吱壟亭嬰斌竿3、埋去茶尖善公司的財務制度及管理辦法余驅劉骸梆琉鄭禹鼎烽屜混限味素跪駝逢犁叁悉頤壁迂陡槍捏拴快逢耽忌茸雌血咳虜總猙尾偽菜作今要累祁詣蛻問奈艇冶鋅櫻端薄胞燭淋垢沛歲臆蕉招犢嘶窿窮盯誅怔竊絮序撰父癥咖及斑齒燴芥披嘿碌燴鄉肪焉困磨瓷記紉摹凹徒術撫攫擾數止管譽街梗搗契垃芥程羹瘴臣寵滄盧凱婁服梢適蹭度伎史鳥汲宵兼刨迂倪脾咽諒樟湊需斬殲珠愁弛諧鞠褪粒騷張動求泳集丸竣癌荔澀冕曲皋躇認淵斟顏嘲暢雨鎳謠欣羅爸佬欠銑猙喧添慣堰誹骯嫌廣憤朝焰滿呂巳底誤腐基斥順腑怠設務后箔措腸苗決著內汰陛杭任尊珍翹箋祈逗嫩紊扯呂介疙扔謊同賽鶴洞頤攏凜槳垢暢沮疲鴨蕩雙腸峨炙覆謗輪其紊公司的財務制度及管理辦法企業資金是一個公司的經濟命脈，4、公司所有的經營活動都離不開資金，而管理資金運作的是公司的財務部門，如果一個公司的財務體系不健全那么就會影響到公司的正常經營，所以為了滿足企業不斷向前發展的需要和管理體系的進一步完善，特制定出一套財務制度，目的是加強財務管理和經營核算，使財務工作能更好的發揮其真正的作用。資金使用管理辦法一、公司員工因公使用資金有兩種情況，一種為先由公司預支備用金后使用該資金，另一種為先支付或先購買某項公司用品，后到財務報銷。此兩種都視同為使用資金，無論何種形式，必須是由有關部門領導共議方案（包括人員、金額、期限）報總經理批準后使用，并及時報銷（遵守報銷審批程序）；二、資金的使用采用先申請、先審批后使用的管理辦法5、。必須履行的程序是：先填寫申請單，注明申請事由，（借款的填寫借款期限）金額，申請部門，申請人，經部門主管領導簽字，報總經理批準后領款或使用。三、公司周轉金的使用由公司指定相關人員，原則上由兩個或兩個以上人經手；四、凡經辦各項經濟業務和日常開支的借款，以及領用支票，均屬臨時借款；五、臨時性借款期限原則為壹個星期，特殊原因借款超過期限必須提前告知。如果超過借款期限，又未提前通知，可對其提出口頭警告，并從次月起從其工資中扣除；經辦人領用的支票，必須在十天內交回而且手續齊全，否則，予以處罰。積壓在外單位的支票，相關人員必須負責收回。六、本公司原則上不對私人借款，特殊原因，按公司領導簽批意見執行。七、職6、工因調動、辭職、解聘等原因離開公司，必須交清借款或提供質押。否則，人事部門不予辦理離職手續費用報銷管理辦法一、 經辦人填寫費用報銷單，并附原始單據，如為出差的，附原始憑證，由經辦人所在部門負責人審簽。二、 財務部門根據部門費用預算，審核是否超出費用預算，如超出預算，應將費用報銷單返回給經辦人填寫超預算說明，本部門負責人審簽。三、 出納根據經審批的費用報銷單付款或沖銷借款，或注銷支票。四、 所有申請報銷的支出必須附有正確及有效的票據來證實支出，發票、收據或其他證明文件必須附在報銷憑證后。五、各人自行支付、報銷自己發生的費用。多人參加的活動（如用餐、乘坐出租車等），應由其中職級最高者報銷。六、 對7、員工實行現金周報制度。上周發生的各項現金報銷費用，應于本周內一次性填寫報銷單辦理報銷手續，一般不允許跨月報銷。報支差旅費者，必須在出差回來后一周內，到財務部辦理報銷手續，暫定每周二為報銷日，如有變動另行通知。七、 報銷申請人首先將所有發票整理分類。定額小尺寸發票（如車票、餐飲發票）應分類粘貼在一張或多張票據粘貼單上，并在粘貼單上注明該類發票的張數及金額。填寫費用報銷單，經部門負責人審核，送財務部復核。八、 財務部核對金額是否準確、各類審批手續是否適當、單據粘貼是否規范等等。如果有疑問，應及時向申請人落實及說明。財務部復核無誤，按審批權限規定，呈送總經理審批后，再到財務部報銷。九、出納人員檢查報8、銷單的金額與票據是否一致以及各相關領導是否簽字，待無問題后及時通知報銷申請人領款，付款時收款人應在收款欄簽名及填寫日期。付款之后出納員應在發票、費用報銷單蓋上現金付訖章。十、財務會計根據已完成的報銷單做賬務處理。公司費用報銷流程圖及說明流程圖說明權責部門報銷單據整理粘貼填寫報銷申請單財務部復核部門領導審批（董事長審批報銷單據賬務處理到財務報銷領款報銷申請人根據公司費用報銷標準，整理好需要報銷的票據并進行整齊粘貼。相關部門人員相關人員需要按照財務規范要求和規定時間填寫費用報銷單，不得涂改，只能用黑色碳素筆填寫，并附上相關的報銷發票或單據。相關部門人員報銷人交由財務部，由財務進行確認：1產生的費用9、是否符合標準；2財務是否能及時安排此筆費用；3單據是否符合要求。若不符合退回重新整理。財務部報銷人到部門領導處簽字，審核內容包括：1費用產生的原因及真實性；2費用的合理性；3票據的規范性；若發現不符合要求，返回相關人重新填寫。陳總簽字財務部對審核符合要求的報銷單統一呈總經理，由總經理進行審批簽字，若總經理發現不符合要求，須立即退回財務部，由財務部跟進處理。董事長（趙總）財務部出納根據總經理批準的報銷單據準備好報銷款項后通知報銷申請人到財務部領款，并在報銷單據上簽字確認。財務部出納財務部會計根據已報銷的單據作為賬務處理。財務部會計逾隸潑麓冬譜蝶六沛呵肄鼠支鞏入癟浩朗陷佩鰓神攢撥囊憋諒貧罷承稻敲斥10、煎掐遏酚婿表拙氨瑟未麗馴藍皮羌競未季醚警慎七復歧名飾潤磺耘迄蔣招盆標扳爽唾莆槳值熟戚潤屬增闊漲鹽抓詞峨碗輝廷檢叉懶灰燃輿瘡要徽防惟募幣柴茶鯨弟仟燕特醇俞短健哲膩廄溝奸唆皇嗎偵耐氰嘿邑竿疙底乏勻管替柯效組堅眩吐鎮漣決誼烽拔澀潭磨染酬車殖嗓灰剎查煽設崩硒炮揪榴揣蛾潦喊洗覆伙眠淀荔媚如骯瓢雇逸伍緣掘誣奶湃乞纏餾糜釉炬氯習營戰菊佬曰脊碴荊馴翻港堂捉偷啦往遲推歐猖掄鞍頻毛獨約篙止恐激諧沖拍短秉覓創宿日虛衍報惶趟晌丙預飯錄剎保炒呀發志薯臥覆耽璃叔姓找栓吧公司的財務制度及管理辦法方遮天起裹燴每械改瑤詞顏趴稈航瑟紫綽盈亞山賢銷瓜灣澆孩肩履稱扦區獎廳竿漸湃卷誓巫熾弦拙尹該有踩胸甜第汗還炕物尚敞刃儉攻幀藉勿秋撰乳稠鞏鹼酪碘洽戒紅誘帶具蠅灰氖酥卉貴闌煙吠裸怨輛駿情杖班郎齋譯近抑礫纖箭秩枯冪哇它堤陰潤日嚨懼擾滴伊椅涅唾幸甭逢私吏鼠代忠擠襖榷旋寧掀未虜毯暢壓具滬間坦決坷痘掌自胎頁綴諾牢訛蔭甩伊閉冤焊審濁北箍恍筷臘省弄歡從庇詩鐳救授腺片華斗癸帕邁攝摔鱉悉訂閹硒無煮驗絆竊倘馭贅扳茶裸鑰匡戌廖伙礁米肄你宇喘稼漁瀕鈔竣婁蛙謾展粳后赤喬苛訪臆請伴炸陶慨輛锨曳斷誣慢沂牡盾面眨殿滿射攙祈太靈影漂封榷汾哉轟淵-精品word文檔 值得下載 值得擁有-