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1、房產開發公司財務報銷制度及報銷流程編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 財務報銷制度及報銷流程日常費用報銷制度及流程1.報銷票據及產生的費用均應在上次報銷時間之后。票據在上次報銷時間之前則視為作廢。2.日常費用報銷流程為經辦人填寫好費用報銷單后，部門領導簽字確認后交總經理審批，每周四下午交財務室報銷。3.節假日或相關津貼補助領取由行政人事部造表，交總經理審批后，財務根據名單通知各部門員工領取。第二條 交通費報銷制度及流程(一) 費用標準：(1)員工因公需要用車可根據公司相關規定申請公司派車，在沒有車的情況下經部門經理同意2、后可以乘坐出租車;(2)因公公交車費應保存相應車票報銷。(二) 報銷流程1. 員工整理交通車票(含因公公交車票)，在車票背面簽經辦人名字，并由部門經理簽字確認，按規定填好費用報銷單。2. 審批:按日常費用審批程序審批。3. 員工持審批后的報銷單到財務處辦理報銷手續。第三條 公司固定資產及辦公用品等報銷制度及流程(一)管理規定:為了合理控制費用支出,此類費用由公司行政人事部統一管理，集中購置，并指定專人負責。(二)報銷流程1.購置申請: 公司人事部根據需求及庫存情況申請購置，實際購置時填寫購置申請單。2.報銷程序：報銷人先填寫費用報銷單，按日常費用審批程序報批。審批后的報銷單及原始單據(包括結賬3、小票)交財務部，按日常費用報銷流程付款或沖抵借支。第四條 招待費、培訓費及其他報銷制度及流程(一)費用標準1. 招待費：為了規范招待費的支出，大額招待費應事前征得總經理的同意。2. 培訓費:為了便于公司根據需要統籌安排，此費用由公司人力資源部門統一管理，各部門培訓需求應及時報送人力資源。人力資源根據實際需要編制培訓計劃報總經理審批。3.其他費用：根據實際需要據實支付。( 二)報銷流程：1. 招待費由經辦人按日常費用報銷一般規定及一般流程辦理報銷手續。2.培訓費由人事部人員根據審批程序及報銷程序辦理報銷手續。3.其他費用報銷參照日常費用報銷制度及流程辦理。第五條 工薪福利及相關費用支付流程(一)4、 工資支付流程：(1)每月初由人事部將上月公司員工的工資支付標準(含人員變動、額度變動、扣款、社會保險及住房公積金等信息)交總經理審批;(2)人事部根據獎金表及支付標準編制標準格式的工資表;(3)按工薪審批程序審批;(4)每月10日由財務部通過銀行代發形式支付工資;(5)每月15-18日員工到財務部領工資條并與工資卡內資金進行核實。(二)社會保險支付流程：(1)社會保險金由財務部協助人事部辦理銀行托收手續，若有差異應查明原因并按實際情況進行調整。第六條 軟件及固定資產購置報銷財務制度及流程。(一) 填寫購置申請：按公司相關規定填寫申請單并報批。(二) 報銷標準：相關的合同協議及批準生效的購置申5、請。(三) 結賬報銷：(1)資產驗收(軟件應安裝調試)無誤后，經辦人憑發票等資料辦理出入庫手續，按規定填寫報銷單(經辦人在發票背面簽字);(2)按資金支出規定審批程序審批;(3)財務部根據審批后的報銷單付款;(4)若需提前借款，應按借款規定辦理借支手續，并在5個工作日內辦理報銷手續。第七條 其他專項支出報銷制度及流程(一) 費用范圍：其他專項支出包括其他所有專門立項的費用(含咨詢顧問、廣告及宣傳活動費、公司員工活動費用、辦公室裝修及其他專項費用)支出。(二) 費用標準：此類費用一般金額較大，由主管部門經理根據實際需要向總經理提交請示報告(含項目可行性分析、費用預算及相關收益預測表等)，經總經理6、簽署審核意見后報董事長或股東會審批。(三) 財務報銷流程1.審批后的報告文件到財務部備案，以便財務備款。2.簽訂合同：由直接負責部門與合作方簽訂正式合作合同，(合同簽訂前由公司法律顧問的審核，合同應注明付款方式等)。3.付款流程：(1)由經辦人整理發票等資料并填寫費用報銷單(填寫規范參照日常費用報銷一般規定);(2)按審批程序審批：主管部門經理審核簽字 財務復核 總經理審批;(3)財務部根據審批后的報銷單金額付款;(4)若需提前借款，應按借款規定辦理借支手續，并在5個工作日內辦理報銷手續。第八條 發生業務招待費時，支出憑證后要附有招待費用報銷明細單，并要求嚴格按照以下細則執行：1.根據事由確定7、是否招待。招待事由可以分為兩個部分：一是辦公招待，二是業務招待。2.辦公招待主要是針對常規客戶和技術合作方技術人員，在本公司辦公時因時間問題而產生的正常餐費，這種招待以工作餐的方式發生，每個人以15元標準計算，此項招待費用包括本公司人員。3.業務招待針對的是確立公司項目和業務的招待，這項費用比較靈活支出，支出標準參看以下條款。4.根據招待對象確定招待標準。主要針對的是業務招待，根據對方的身份和對本公司項目的影響力確定招待標準，招待標準根據參加人數確定。普通業務招待以每人30元計算，高級業務招待每人60元標準。5.業務招待費用的發生需由領導批準后方可進行。如果根據實際情況需要調整招待標準，則必須8、提前申請獲得相關領導批準后方可支出。第十條 差旅費報銷標準及流程1.總體原則：對出差人員的補助費、住宿費和市內交通費實行“包干使用，超支不補”。 2.職位說明：總監級含副總及總監、經理級含部門經理及副經理和部門主管、其余人員則是不在總經理、總監級、經理級范圍內人員。（1）住宿標準（/天）（2）伙食補助費：（天）(3)市內交通費（/天）（4）交通工具標準：一級城市：直轄市、特別行政區、GDP大于1600億且市區人口大于200萬的城市：北京、天津、沈陽、大連、哈爾濱、濟南、青島、南京、上海、杭州、武漢、廣州、深圳、香港、澳門、重慶、成都、西安（18個）二級城市：其他副省級城市、經濟特區城市、省會、9、蘇錫二市：石家莊、長春、呼和浩特、太原、鄭州、合肥、無錫、蘇州、寧波、福州、廈門、南昌、長沙、汕頭、珠海、海口、三亞、南寧、貴陽、昆明、拉薩、蘭州、西寧、銀川、烏魯木齊（25個）其他：除一，二級城市以外的城市及城鎮。原則上一切出差不予報銷招待費用（煙酒等），如情況確需招待的，要先經部門負責人和總經理同意。三、報銷辦法（一）住宿費報銷辦法1.出差人員的住宿費實行限額憑據報銷的辦法，按實際住宿的天數計算報銷。2.出差人員由接待單位或住在親友家的，一律不予報銷住宿費。3.出差人員住宿費報銷標準原則上按規定標準執行，有新聞媒介采訪、會見地方政府官員和知名人士或影響公司整體形象的特殊業務情況，在部門負責10、人允許的前提下，總經理批準，可按實報銷。4.住宿費標準一般指每天每間，若為同性二人同時出差，按一個房間標準報住宿費，副總以上人員出差，可單獨住宿。5.總經理及以上職位人員按實報銷。（二）伙食補助費報銷辦法1.中午12時前離開本市按全天補助；中午12時后離開本市按半天補助；中午12時前抵達本市按半天補助；中午12時后返抵本市按全天補助。2.總經理及以上職位人員按實報銷。（三）交通費報銷辦法1.旅途中符合乘臥（從晚八時至次日晨七時之間，在車上過夜6小時以上或連續乘車時間超過12小時）而未乘座臥鋪，特快按票價50%，其它列車票價60%予以補助。2.對于自帶車輛人員，交通費按里程數根據實際油價進行報銷11、，交通補助費按交通費的40%補貼。3.出差人員原則上不得乘坐出租車，但下列情況除外：（1）出差目的地偏遠，沒有公共交通工具的；（2） 攜有巨款或重要文件須確保安全的；（3） 帶資料笨重，搬運困難或時間緊迫的；（4）陪同重要客人外出的；（5） 執行特殊業務或夜間辦事不方便的以上情況須請示部門負責人同意后方可報銷。4.出差人員應按最簡便快捷的線路乘坐車船，不得繞行。出差期間部門負責人批準順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀、游覽，其繞線多支付的費用均由個人自理，期間按事假考勤。遇有特殊情況的，如春運無法購票的，在請示部門負責人同意后方可報銷。5.總經理及以上職位人員按實報銷。（四）通訊費報銷辦法出12、差人員，總經理以下職位人員每天補助30元通訊費，總經理及以上職位人員按50元每天進行報銷；特殊情況需經總裁批準，方可報銷。（五）其他1.在出差過程中因業務工作需要使用招待費應先請示部門負責人，并經總經理簽署意見后財務部方可審核報銷。2.出差人員應保留完整車（船）票時間、車次、住宿發票作為計算費用的依據，對于公司代為訂票的，應保留復印件作為審核依據。四、補充規定1.兩人以上出差人員，在請示部門負責人允許后，可就隨行高一級人員標準執行。2.外出參加會議，會議費用中包括食宿時不再享受食住費用，只享受市內交通費。會議費用中不含食宿時，可享受食宿補助費。第九條 外出人員的臨時性支出，要及時與總經理取得聯系，并得到同意后，方可支出。第十條 對于支出金額在3000元以上的，要提前一天通知財務部，以便備款。第十一條 報銷金額在3000元以上的，如本人沒有要求支付現金的情況下，財務部將把此報銷款項直接匯入該報銷人帳戶。第十二條 各種票據是財務報銷的憑據，下列票據財務不予報銷：1.內容填寫不全，字跡不清或有明顯涂改跡象的票據；2.無財務專用章的白條票據；3. 數量、單價、金額不明確的票據；4.名稱必須寫全稱。第十三條 所有財務單據要一律用簽字筆填寫，否則視為無效票據。