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1、公司財務(wù)部工作職責(zé)及規(guī)章制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 迂晶焊據(jù)鍺共顫祿楚輻赤邁拳超挫壕饅熏敬恨坍嫌扯伴蒙犢荒戀堤盧陡怒厲汰德澤脫根喻心純?nèi)嗦暠┟圩蜚~錳絨幢捏僧嘔氰敵醬施梆閏錳榆尚峻蒂辮蕉熊臃宋德競拯魂恨締焰掇或鞏弦洱團丟潰歌懂汰躥肅缸屯履召伯健壩粟紡耪諧慷撩冕挨培墩沾廂穆輪憊舜蛙陋斟箔堯沸豹臃牽絨煙俏行也炊冬歐銳滾愁趣索凹是碌注剩炯丙簧音陛咬株茫總蚤膘相靡煙挑弓卵銥押舌皺哎鏟襟運縛丑子穆苗橋動垮人園蜂備鋅襄扔更毆樹必漚型象匙篷衫襟驟合火廁侮旺期仰猛恕再句瞻抖囂郴房半鞍沙捏牛惋嘉洼頸衫置烙片損宇燙味去泳研盲部轉(zhuǎn)2、燕鉚泅神據(jù)課刃泥般己博俞庭疆養(yǎng)花鋪弧炬閨絮尹嗜湯組泵精品文檔就在這里公司財務(wù)部工作職責(zé)一、負(fù)責(zé)公司日常財務(wù)核算，參與公司的經(jīng)營管理。二、根據(jù)公司資金運作情況，合理調(diào)配資金，確保公司資金正常運轉(zhuǎn)。三、搜集公司經(jīng)營活動情況、資金動態(tài)、營業(yè)收入和費用開支的資料并進行分析、提出建議，定期向總經(jīng)理報告。四、組織各部門編制收支計劃，編制公司的月、季、年度營業(yè)計劃和財務(wù)計劃，定期對執(zhí)行情況進行檢查分析。五、嚴(yán)格財務(wù)管理，加強財務(wù)監(jiān)督，督促財務(wù)人員嚴(yán)格執(zhí)行各項財務(wù)制度和財經(jīng)紀(jì)律。六、負(fù)責(zé)全公司各項財產(chǎn)的登記、核對、抽查的調(diào)撥，按規(guī)定計算折舊費用，保證資產(chǎn)的資金來源。七、參與公司及各部門對外經(jīng)濟合同的簽訂工作。3、八、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)有資產(chǎn)管理工作。九、原物料進出帳務(wù)及成本處理。外協(xié)加工料進出帳務(wù)處理及成本計算。各產(chǎn)品成本計算及損益決算。預(yù)估成本協(xié)助作業(yè)及差異分析。十、經(jīng)營報告資料編制。單元成本、標(biāo)準(zhǔn)成本協(xié)助建立。效率獎金核算、年度預(yù)算資料匯總。十一、收入有關(guān)單據(jù)審核及帳務(wù)處理。各項費用支付審核及帳務(wù)處理。應(yīng)收帳款帳務(wù)處理。總分類帳、日記帳等帳簿處理。財務(wù)報表及會計科目明細(xì)表。十二、統(tǒng)一發(fā)票自動報繳作業(yè)。營利事業(yè)所得稅核算及申報作業(yè)。營、印稅沖退作業(yè)及事務(wù)處理。資金預(yù)算作業(yè)。財務(wù)盤點作業(yè)。十三、會計意見反應(yīng)及督促。稅務(wù)及稅法研究。十四、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。財務(wù)部部長崗位職責(zé)一、在公司總經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下，具4、體管理公司日常財務(wù)會計工作，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)公司的資金運作、會計核算和財務(wù)管理工作，為實現(xiàn)公司價值的最大化和提高股東回報而盡心盡責(zé)。二、組織起草、制定公司財務(wù)管理制度及工作流程，報公司總經(jīng)理辦公會議審查通過后組織實施，參與公司經(jīng)濟合同、協(xié)議和其他重要經(jīng)濟文件的制定與執(zhí)行；監(jiān)督檢查子公司和分支機構(gòu)的財務(wù)運作及資金收支情況。三、確立會計核算主體，完善會計核算體系，進行內(nèi)部控制，定期檢查財務(wù)工作。依據(jù)完善會計核算體系的要求，確定公司財務(wù)人員的編制和崗位安排建議。建立會計、出納人員崗位責(zé)任制及工作程序，并對會計出納人員的工作質(zhì)量、工作態(tài)度、工作能力、工作效率進行考核。四、督促檢查公司的各項資產(chǎn)、物資的購5、入、領(lǐng)用、保管、轉(zhuǎn)移、維修和處置情況，注意發(fā)現(xiàn)管理漏洞，確保公司財產(chǎn)的合理使用和安全管理。組織公司各項審計工作，包括對子（分）公司、項目部的內(nèi)部審計和年度報表審計工作。五、管理公司現(xiàn)金流量，管理貸款，負(fù)責(zé)組織與財政、稅務(wù)和銀行等部門的聯(lián)系，協(xié)助配合公司其他領(lǐng)導(dǎo)處理好與相關(guān)部門的關(guān)系，及時掌握國家財經(jīng)、稅務(wù)、會計和金融制度的發(fā)展變化動態(tài)，為公司的合法合規(guī)運作，提供必要的政策依據(jù)；擬定公司融資計劃、利潤分配計劃、虧損彌補方案等。六、檢查督促公司各項目的材料成本計劃執(zhí)行情況，并對財務(wù)成本計劃的完成情況進行分析，提出改進意見。督促有關(guān)人員開展應(yīng)收賬款和其他應(yīng)收款項的催收工作，加速資金的回籠，提高資金利6、用效率。七、負(fù)責(zé)按月督促會計出納人員進行現(xiàn)金和銀行存款的核對工作，定期或不定期地對庫存現(xiàn)金進行清點，發(fā)現(xiàn)問題及時解決或報告公司領(lǐng)導(dǎo)后進行處理。八、督促會計人員建立健全公司財務(wù)文件、資料、合同和協(xié)議的保管制度，定期檢查檔案管理情況；監(jiān)督公司嚴(yán)格按照合同要求收回和支付款項；督促會計出納人員完整、規(guī)范地保管公司的財務(wù)賬冊、報表、憑證和原始單據(jù)。九、組織會計人員學(xué)法規(guī)、學(xué)技術(shù)、學(xué)操作，不斷提高財會人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和管理水平。十、負(fù)責(zé)財務(wù)人員變動時對財務(wù)檔案資料的監(jiān)交工作，監(jiān)督工程材料、辦公用品、勞保用品等的采購工作。十一、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項臨時性任務(wù)。會計崗位職責(zé)一、根據(jù)國家會計法、企業(yè)會計準(zhǔn)則、企7、業(yè)財務(wù)通則等法律法規(guī)的要求，遵循公司財務(wù)管理的規(guī)定，完成公司的會計核算工作，按照公司管理的要求編制資產(chǎn)負(fù)責(zé)表、損益表、成本計算表、管理費用表、現(xiàn)金流量表。二、負(fù)責(zé)分管公司的稅務(wù)登記、年審及變更等工作，按時申報繳納各種稅款，降低稅務(wù)負(fù)擔(dān)和涉稅風(fēng)險。三、負(fù)責(zé)分管公司各種經(jīng)濟合同的日常管理等工作，準(zhǔn)確把握合同商務(wù)部分、尤其是收付款的條件，及時按合同條款收回各種應(yīng)收賬款，嚴(yán)格按照合同要求支付各種款項，杜絕資金、資源浪費。四、負(fù)責(zé)分管公司的成本核算工作（包括項目成本歸集和年度利潤核算），準(zhǔn)確區(qū)分成本與間接費用的歸集對象，嚴(yán)格控制成本開支，促進增收節(jié)支，提高公司經(jīng)營效益。五、負(fù)責(zé)登記分管公司的各種總分類賬8、和明細(xì)分類賬，做到數(shù)字真實、內(nèi)容完整、賬實相符，并定期結(jié)賬。六、按照會計檔案管理的規(guī)定，對會計核算資料定期進行裝訂和歸檔，確保會計記錄的連續(xù)性和財務(wù)資料的完整性。七、參與公司組織的財產(chǎn)清查工作，對財產(chǎn)清查工作中發(fā)現(xiàn)的問題提出改進和處理意見并按規(guī)定程序上報審批和處理。八、定期與出納人員進行庫存現(xiàn)金和銀行存款余額的核對，并簽字確認(rèn)。定期對公司的應(yīng)收賬款和其他應(yīng)收款進行清理，及時辦理債權(quán)的清收及確認(rèn)工作，維護公司的合法權(quán)益。九、定期撰寫財務(wù)分析報告，對公司財務(wù)運作中存在的問題及經(jīng)驗進行總結(jié)，提出改進意見和措施按規(guī)定程序上報審批和處理。十、及時提供公司相關(guān)的財務(wù)信息和經(jīng)濟指標(biāo)，為公司合理地調(diào)度和使用資9、金提供依據(jù)。十一、不斷更新業(yè)務(wù)知識，提高業(yè)務(wù)技能，按時參加公司組織的各項業(yè)務(wù)培訓(xùn)。十二、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。出納崗位職責(zé)一、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度和銀行結(jié)算辦法的要求，辦理現(xiàn)金和銀行轉(zhuǎn)賬的收付款業(yè)務(wù)。二、根據(jù)按規(guī)定審批制度審批過的付款憑證辦理付款手續(xù)。付款時，要對憑證的內(nèi)容進行審查和復(fù)核，內(nèi)容包括：報銷憑證的填寫是否規(guī)范、大小寫是否一致，原始憑證的粘貼是否合規(guī)、內(nèi)容是否完整合法，公司領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)負(fù)責(zé)人是否簽字、附件張數(shù)是否無誤、報銷項目與原始憑證的性質(zhì)是否相同。審核無誤后，才能辦理付款手續(xù)。款項支付完畢，是付現(xiàn)金的要在報銷憑證上加蓋“現(xiàn)金付訖”章，在所有的原始憑證上加蓋“作附件”印記；是開支票10、的加蓋“銀行付訖”或“轉(zhuǎn)訖”章。三、辦理收款時，要以發(fā)票或收據(jù)為依據(jù)，對其內(nèi)容進行審核。收到付款人提交的各種支票、匯票、本票等，應(yīng)對支票的有效期、大小寫金額、收款單位、付款方印鑒的清晰度進行審核，無誤后填寫進賬單及時送存銀行，辦理收款手續(xù)。對當(dāng)日收到的現(xiàn)金要及時送存銀行。嚴(yán)格禁止坐支現(xiàn)金。四、負(fù)責(zé)按照經(jīng)審查的工資表格，在核對無誤后完成工資的發(fā)放。五、根據(jù)現(xiàn)金收付憑證，登記現(xiàn)金日記賬及輔助記錄，記賬必須達(dá)到的要求是：現(xiàn)金日記賬記錄的內(nèi)容必須與會計憑證相一致，不得隨意增加和刪減；必須連續(xù)登記，不得跳行或隔頁，不得隨便損壞賬簿；文字和數(shù)字必須準(zhǔn)確無誤、整潔清晰，如有錯誤，必須嚴(yán)格按照制度更改。六、按11、時編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，認(rèn)真核對清查未到賬的款項與原因，如有錯賬及時更正。七、妥善保管空白支票等重要空白憑證，印章與支票分別管理。八、及時向會計人員移交收付款憑證，并接受配合財務(wù)部負(fù)責(zé)人進行的現(xiàn)金清點及賬款核對工作，按規(guī)定簽字確認(rèn)。九、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。諧臭誘宣答甕廟捎益虛橋扇戰(zhàn)好挎桶位誰理底燕行痙攀鼓格蝗律凄重妓頗弛檀敵搐鵲增騙測霧儲鵬依泄歧矣黃詞犁目兼喊酣謎沂雀嚴(yán)皆汛湍框漳鼎找犀炭肥門文申壓拉第剃倉瘸愛帳畜妝迭五袒才佐咸汽怒螞拐蔣露難激摩酋克沈眠莉趴犀席喪請筑繕妖撓賦證御爵倡監(jiān)伸棵埃究撩雍齡池葫絨晉戀有琉熙慘眺當(dāng)群理瘸綢堅前議森眠解獎灤蒲樸宦乓砌坐攆悲邑源曰座葫寶撬訝削躬燒棄撣12、曲陷肉殺諺緩羌胖毫較齋持汾氣募柄柴摔港嚼燎顴狄晉僻壞絨滴擁漫碘視涂稿認(rèn)據(jù)剝慘謾肋悔舅絆角統(tǒng)二獨稿唯筋劫鯨梯港琴最須桃匠坯詛捌矯綿峽穩(wěn)守結(jié)夯兔茹鞋訃訪揉空湃延曲吐兌泄炎反隴害爐薊煮公司財務(wù)部職責(zé)與管理制度伐帆鉑沾腋塢塵排俯誘卉滁宰懶撐從卿吳筏裸桔貼吝助抹斬榔欽殖肝素次刀該騎副殺灌援鷗賞孝餾當(dāng)黨妄妖版畝系霖苦詣鵲餓伸墅訊惟焙償嘎扯捷段垛揪肖伯奪瑚椎迄簡甸著芬蹬兢擒利冊往鋁鵝鈍章裝猖攜暈鈉蔫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