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1、公司財務部長、主辦會計崗位責任及資金管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 財務部長崗位責任制度一、全面負責全公司的財務管理，會計核算和財務監督工作。對公司自營、聯營工程財務核算進行監督、對工程資金加以控制，防范工程風險。二、負責公司的財務收支計劃的編制。組織收回公司各種應收款項。三、負責組織公司財務報表編制、匯總工作。督促項目部按時繳納各種稅金。四、對公司財務經濟活動進行分析，提供經濟活動財務資料。五、協助公司財務領導擬定完善公司及本部的財務文件、制度及相關資料。六、參加公司工程合同評審工作、參加工程開工后的工程2、管理要求交底會，對工程實施過程中財務管理及要求對項目部進行交底。七、根據需要對項目部開設專用賬戶，對工程資金的收取、撥付嚴格執行公司程序，做好工程項目管理費的收取工作。八、工程完工后，按內部承包責任書的規定，對工程資金進行清算。九、負責組織公司財務人員后續教育學習和培訓工作。十、完成公司領導交辦的其它工作。項目會計人員崗位責任制度一、負責公司所屬聯營項目部的財務管理、會計核算、監督工作。切實加以控制，防范經營風險。二、按照與建設單位的“工程款收款進賬通知函”，與建設單位辦理財務手續，收取工程款。三、籌措各聯營項目部的3.8勞保統籌金、管理費用的收取工作。負責監督各聯營項目部的各種稅金的申報繳納3、工作。四、監督管理項目部的材料定貨合同、周轉材料租賃合同、勞務用工合同、分包工程合同，并嚴格按照合同要求付款。將企業風險降到最低。五、對民工工資支付情況進行監控。會同工程部對各聯營項目部材料款支付情況進行監控。六、負責各聯營項目部的會計核算審計及會計報表編制、上報工作。七、負責協助各聯營項目部辦理外出經營活動稅收證明。八、配合工程部辦理各聯營項目處工程竣工結算，并及時將會計檔案歸檔保管。九、完成領導交辦的其它各項工作。主辦會計崗位責任制度一、負責公司本部財務管理、會計核算、財務監督工作。負責建立自營工程會計核算臺賬，進行自營項目工程成本核算。二、對自營項目的會計核算比照聯營項目部要求辦理。三、4、按時編制上報會計報表，提供相關財務資料。四、負責建立各項目部管理費用、保證金、勞保統籌金上交臺賬。五、負責公司本部、自營項目應交稅金的申報、繳納工作。六、負責發票的購買、保管、開具、繳銷工作。登記公司收據的領用、銷毀工作。七、對財務印鑒進行保管。八、做好會計資料、包括會計憑證、賬簿、報表的整理、裝訂、造冊、歸檔、保管工作。九、負責完成領導交辦的其它工作。出納人員崗位責任制度一、嚴格按照國家現金管理和銀行結算制度的規定，根據會計簽章的收付憑證，進行復核，辦理各種現金收付和銀行結算業務。收付款后要在憑證上加蓋“收訖”、“付訖”戳記。二、嚴格控制簽發空白支票，不得將空白支票交其他單位和個人代簽，不得5、將銀行賬戶出租、出借給任何單位和個人辦理結算。三、庫存現金不得超過銀行核定限額，不得以白條抵庫，不得挪用現金。四、根據已經辦理完畢的收付業務，逐筆順序登記銀行、現金日記賬，當日的收支款項當日必須入賬，并結出余額，每日終了，現金的賬面余額要同實際庫存現金核對相符，現金保管要做到日清日結，發現差錯及時查找處理。銀行日記賬要做到日清月結，月末在收到銀行對賬單后，要編制銀行存款余額調節表，及時查詢未達帳。五、嚴格按照規定保管現金和有價證券，如有短缺，要付賠償責任，保管好有關印鑒、空白支票和收據及保險柜密碼和鑰匙，保守公司資金秘密。六、月末將銀行及現金日記賬與會計核對無誤后簽字，方能進行下一月度賬務的登6、記。資金管理暫行規定（討論稿）為加強公司資金管理，堵塞資金管理上的漏洞，防止資金沉淀，提高資金使用效率，特制定本規定。一、公司所有的財務收支都必須由公司財務部辦理，其他任何部門無權辦理。二、會計人員有權拒絕非正規的會計結算憑證支付，各部門需收款的，必須在財務部領取收據，并及時將收取資金交財務部，不得坐支現金。三、為了保證現金的安全，大額現金的收支業務必須當天結清，大額現金的存取必須有公司相關人員隨同存取，超過規定的庫存現金必須當天存入銀行，嚴禁存放大額庫存現金。四、備用金借支必須實行“前帳不清，后帳不借”的原則，否則財務部門有權拒絕再借，單據報銷不能超過一周。對超過報銷期限的借支，財務部有權從7、工資中扣回。五、審批權限及報銷原則：1、10萬元以上的開支由分管財務的副董事長審核后，報公司董事會（三人）研究批準，由董事長審批。2、1萬元以上（含1萬元）的開支由董事長審批，1萬元以下的開支由分管副董事長審批。3、工資、稅金、養老金等固定支出，原則上由分管財務的副董事長審批。4、董事長報銷費用，由董事長本人及一名副董事長審批。5、副董事長報銷費用，由副董事長本人及董事長審批。6、各部門報銷費用，經辦人員報經分管領導審批后，按審批權限辦理。六、經審批同意的開支，由分管財務的副董事長視當月資金情況統一安排，按月提交資金開支計劃表。七、自營工程款、重點聯營工程款的撥付，按照工程款撥付會簽表程序，必須有分管工程負責人及董事長審批。八、凡屬合同、協議約定的財務收支文件，公司有關部門要及時送交一份給財務部門，財務部門要按文件規定辦理收支業務。