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1、公司集團財務部工作制度及崗位職責編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 一、財務部工作制度 在公司各項財務會計制度的指導下，在中心主任的領導下，制定并組織實施財務內控制度，搞好財經管理工作。 資金預算制度 根據采購任務建立采購資金預算制度，逐月編制資金預算表及上月實際與預計比較的資金運用表。并按規定呈送相關部門掌握采購資金的運用情況。 協助中心主任籌措調度好資金，并于次月十日前按月將有關銀行貸款額度可動用資金、存款余額等編制“銀行借款明細表”呈中心主任審核作為決策的參考。 資金控制制度 根據采購資金計劃做好日常采購中的資金2、控制制度。達到資金運用的最高效益。 財務控制制度 應隨時核對零用金與庫存現金，并維持最少額度。 各項支出要以核準的合同或訂單為依據并分責辦理。 應盡可能以支票支付，支票的使用保管嚴格按支票管理的有關規定執行。 各項付款憑證一經支付，應即加蓋付訖（或轉訖）章。以防重復支款。 財會人員要相互制約。出納與會計、財務主管與會計主管、收款與賬務要予以分立，避免集中一人。 定期舉行資產的全面盤點，一般一年一次。盤點結果呈報中心主任核準后作賬務處理。不得擅自對盤盈或盤虧資產處理。 財務人員處理業務盡可能遵循中心的各項書面管理手冊規定制度。 財務內部稽核制度 中心主任或部主任指定專人執行稽核工作。主要稽核范圍3、為賬務和財務以及其他需要稽核的項目。 稽核人員對所審核的事項負責任，應保守秘密，寫出稽核報告呈各有關領導。 賬務的稽核遵照賬務管理的有關規定進行。 財務的稽核嚴格按其財務制度和規定進行。 其他稽核按相關規定進行。 采購物料付款制度 財務部門在接到采購部傳來的“合同（或訂單）”“材料驗收報告表”，應與發票核對無誤后辦理付款。 如果屬分批驗收的，財務部在接到第一批物料驗收報告表后，按前次程序辦理。 對于購入材料須試車檢驗者，其訂立合同部分，依合同規定辦理付款；未訂合同部分，依采購部門呈準的付款條件辦理付款。 短交應補足者，財務部門依照實收數量給予付款。 超交者應經部主任核實后依實收數量進行付款，否4、則僅依定貨數付款。 財務部付款時按照支款審批程序規定辦理，辦事人員不得拖延。 會計檔案管理制度 本中心的會計憑證、賬簿、報表、會計文件和其他有保存價值的資料，均應歸檔。 會計憑證應按月、按編號逐月裝訂成冊，標明月份、季度、年起止、號數、單據張數，由有關人員簽名蓋章（包括制證、審核、記賬、主管）裝訂后移送專人保管，分類填制目錄。 會計檔案不得攜帶外出，凡查閱、復制、摘錄檔案，須經中心主任批準。 崗位職責 部主任負責組織本中心的下列工作 主持編制和執行預算、財務收支計劃、信貸計劃、擬定資金籌措和使用方案。開辟財源，有效的使用資金。 進行采購成本費用的預算、計劃、控制、核算、分析和考核。督促本中心有5、關部門降低消費，節約費用，提高經濟效益。 建立健全會計核算制度，利用財務會計資料進項采購供應活動的經濟分析。 嚴格財經紀律，規避財務風險，協助中心主任搞好資金制度。 承辦中心領導交給的其他工作。 會計主管崗位職責 嚴格按照會計法及集團公司、平朔總公司的財務管理制度，組織好會計核算工作。 按照公司的經營計劃組織編制年度財務計劃，促進各項經濟指標的實現和完成財務會計工作任務。有效的組織會計日常控制與監督，實行會計指標歸口分級管理，層層落實，嚴格控制和監督各項費用的支出。 建立健全各項財務會計制度，根據公司業務的特點、管理的要求和會計業務的實際，建立會計核算體系，合理組織會計核算工作。并加以控制，確6、實發揮各項制度的作用。 負責財務報表、費用支出報表、年度決算報表的組織編報工作。 負責財務計劃執行情況的分析、經營成果的考核工作；開展經濟活動分析和原始資料的收集整理工作，并及時向領導提出合理化建議。 加強業務學習，努力提高職工素質，堅持原則，積極配合各業務部門的工作。 、資金主管崗位職責 貫徹執行國家財經法令政策，嚴格按照各項規章制度辦事。 負責采購中心運營資金的籌集及管理工作，制定資金使用計劃、監督資金使用情況。協助部主任搞好資金的管理。 負責資金的核算與管理，監督其增減變動。經常了解資金計劃執行情況，合理調動資金，組織和利用閑散資金參加周轉，盡量減少銀行貸款。 組織搞好資金賬表的綜合分析7、工作，按月、季、年度定期編寫資金分析說明。對資金占用情況整理出有數據、有原因、有改進措施的書面報告，并及時向領導提出建議。 負責組織采購中心的所有的貨款的回收工作。 完成領導交給的其他工作。 結算主管崗位職責 嚴格執行國家財經制度、財經紀律及財務會計制度，遵守國家政策法令。協助部主任搞好結算業務。 具體負責與用料單位材料款項的結算工作，及時回收款項，并按月編制材料結算月報表。 組織編制實際用料比較表，分析采購資金的使用情況。 負責組織審核憑證，監督各種結算方式，檢查其合理性、合法性、準確性。 及時掌握備用金的情況，嚴格控制管理好備用金。 及時對庫存現金、銀行存款、往來賬款、在途資金等賬戶進行清8、理，保證資金安全。 負責組織工資的核算、發放及各種附加費的計提工作，及時提供勞動工資計劃分析資料。 完成領導交給的其他工作。 出納員的崗位職責 掌管“中心”各種貨幣資金業務。 辦理銀行結算現金收支業務。 掌握庫存現金和各種票券。 登記現金帳和銀行存款日記帳。 匯總銀行結算往來賬戶收支和庫存現金收支，核對雙方往來金額。 保管有關印章、空白收據和空白支票。 材料核算、稽核崗位職責 貫徹有關材料核算的制度和規定，負責“中心”所屬部室材料核算業務指導工作。會同有關部門擬定材料管理與核算實施辦法。 負責材料、配件、設備等物資的進料報銷簽收轉賬及余額核算工作。 負責材料核算會計憑證的填制，按時提供產品的材9、料耗用情況。 審核材料采購原始憑證，加強采購業務的結算工作。 負責有關材料配件設備等明細賬的記賬、結賬、清帳工作。 辦理售出材料的結算轉賬。 督促清理各種在途材料和估價材料。 協同有關部室辦理材料配件盤盈、盤虧、報損的審批手續。 負責材料明細賬等的整理、編號、裝訂、歸檔工作。 流動資金核算崗位職責 協助部主任做好流動資金管理與核算工作，落實安排流動資金使用計劃。 按年、季、月分別編制流動資金計劃和銀行借款計劃。 負責流動資金調度，組織流動資金供應，考核流動資金的使用效果。 上繳各種款項，及時辦理解交手續。 負責流動資金核算，編制流動資金報表，正確反映資金動態。 辦理有關流動資金的報批手續。 對10、盤盈、盤虧、損毀的流動資產，按規定審批手續進行賬務處理。 結算崗位職責 建立其他往來款項清算手續制度對購銷業務以及的暫收、暫付、應收、應付、備用金等往來款項，需要建立必要的清算手續制度及時清算。 辦理其他往來款項的結算業務，對購銷業務以外的各種應收、暫付款項，要及時催收結算；應付、暫收款項，要抓緊清償，對確實無法收回的應收款和無法支付的應付款項，應查明原因，按照規定報經批準后處理。 加強備用金借款的管理，要及時辦理借款和報銷手續，對預借的差費，要督促及時辦理報銷手續收回余額，不得拖欠，不準挪用。要按規定的開支標準嚴格審查有關支出。 負責其他往來結算的明細核算，對各項往來款項設置明細帳，根據審核11、后的記帳憑證逐筆順序登記，并經常核對余額，隨時列表，并向領導或有關部門報告。 、工資核算崗位職責 按照國家有關工資政策，會同勞資部門制定和貫徹工資核算辦法。 參與制定工資計劃，監督工資基金的使用，參與工資計劃的編制工作。 組織中心各部室工資和獎金的計算、發放工作。 負責工資的結算與分配的核算工作。 做好工資臺帳和應付工資明細帳的登記工作。 及時考核勞動工資計劃的使用情況，及時提供勞動工資計劃分析資料的報表。 負責職工福利費和工會經費計提等工作。 、總帳報表崗位職責 按照國家會計制度，正確設置和使用會計科目、會計賬戶和會計賬簿，建立健全原始憑證和記帳憑證。 及時做好總賬和有關明細賬的登記工作，做好各項財務結算工作。 按時編制財務報表，編制財務情況說明書，具體組織上報全部財務會計報表。 督促出納及時繳納各項應交款項，督促有關會計做好往來款項的清查。 按月總結財務活動，按時編制提供財務分析報表及資 按月（或季、年）度整理、裝訂各種會計檔案資料，按照會計檔案管理的有關規定，保管好有關會計資料。