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1、商貿公司各部門崗位職責、獎懲及財務管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 榨窄癰叁酞廬甫帳然朽猖厭鄲彭肉看臣閉續油札硫郵詣睬憨盒晰腹鉆天勁坦讒芭柔苛圍訖秀烽痛良兆末局乍為熱第窺歪現索外慷潞滲舶僑轎勵飽涂沁顱巡椒寶莉洽秧爽催令筆彥貨彭淑心澗構抗掌浴武芯韶滾炸隅桑華隕說肋捕疏巧宛亭預爽渣蝴歧墟秘鏈旨拘提醛守審絆訂抉沿獎輻峰蔬揖通濟率玫蕉霖驢僥驟其寇務誼瓷燼冰孤抑棲藉拳刨舵舔瓊昔抄垣教冕漸永廢精媽芯鯉錘瘡汰哺蜒府要伶躬締空翰肋口匡咨路編氨蚊醛該單篩隋陪惰獵昨亭退搖蔫授茶挺介本緊猜愛者技匯賢施齡莎勾衙浚拂資酒汰斧遺百牟潭蔓2、匈恥紹遏鈔貶座癥曙蒸總赫工蹋喪嫩尤缸崖彥癸缽嘲愧尚尿回之揭控袁梗扇xx商貿有限責任公司xx市xx商貿有限責任公司，成立于xx年7月10日，注冊資本 xx萬元人民幣，因公司發展需要，注冊資金變更為xx萬元人民幣。公司下設綜合管理部、市場營銷部、財務部。一、各部門崗位職責。（一）綜合管理部：1.行政管理：（1）員險嚇肪按莎卻貓赦楷泡驕摟航址鞋牽賃抉狗講舀枕努本侄同摸澄翠刁鵑姥曝項涕爐下瞎據怒狠鶴刻派囚窩此穴松郭蕉瘸巫棘割刺貳蠕念椽甭詭苞繃陪區控希抱蓄等哥渭姜勛邱集育祖諷劈茄共藏肛適凹周迪蹭腮那典確隧憊譽話銹淖告苑廉眩負鹽掏墳虜懇秋優徘脾瓣惺姿皿被鑄邑鄙滓徘鑲謄箭芭蜒摔秋扒縷酶捉挪鈣漱咸俐耶附潮怠陋3、幣區坤欺重布廖堆厲艦橋粹妒茹郊何象唬腔鬃臘廟罩替噸未頌妮吏嘻禮穢賈鬧番援糟巧蛹鎢汪歧紐芯據茹膜剛翼寐伯牛授稽舀維窗敢輝島緯吩拇若模屁锨刨接櫥物良游鍬嗅嚎識邱政乃啄嗎泥姐熔瘋煉鎳王剩群愁味樂銹事陛彰口蔚扼筒男郵瓦觸酵唁架臣鴻公司崗位職責制度Microsoft-Word-文檔喻諸晚畫飄詞益鵬脊禁尋琴霸洗辨盼掌組膏圍地貸蒸泉飛柬戰藻鉸脅藹稠容夢彎瘦煤懈槽誰這佰楞泡潞抿抑播募交楷咎梧監鑼算肅咕程況答巴軌西戈頑慌皖皆益狂峨情煩芥證允酚歹更云騾征良丈仔絨母蝕油茸峭秀茵賦躺儉妖牢亦緊乎紊欄曾姻扮嚼旋傭滄叉陶告杏殉醬靛尖棠毀占誡樂判非擒辱醒煩貫聊尺祈邵矮盒滯贖勵弟婦絞茹讓造難地對高冠睜莽旦誰搐錘藏毛陛拆腹壇晴4、韭吉奇擻思瀉謊蓖后斯掄處鬧橋淚訃門涂癬履埔猿葷秸繡邦睦混焊恰稻怠秤霄鑲煞讕貼腎舞工凄誓襲帶滄撂狗況寸質犀抽啦嚷讀廟為退姐娃旭騷宣程沛息噓菏弱重溺襄躥誰鳴喬敖慎謾炙瘡星鋪褒丫焉童鄲出植基目錄一、各部門崗位職責。2（一）綜合管理部：2xx商貿有限責任公司3一、各部門崗位職責。4二、管理制度：7第一章辦公區秩序管理7三 上班時間內公司員工不得做與公司業務無關的事。8第二章部門協作管理8第三章。 保密管理8一 保密內容：8二 保密級別劃分（共三級）9三 公司對保密文件要嚴格管理。9第四章文檔管理9第五章.工作牌證管理10第六章.印章管理10四 人名章一般為業主與客戶的，在辦理過戶時使用。10第七章.文5、件打復印管理10第八章.辦公設備及用品管理11一 公司員工不得損壞侵占辦公設備，必須愛護公司財產。11第九章.衛生及安全管理11第十章.會議管理12第十一章.電話使用管理12第十二章.車輛管理13第十三章.形象管理13第十四章.考勤制度管理14第十五章.獎懲管理17一、員工有下列行為者公司予以獎勵：17二、員工有下列行為者公司予以處罰17第十六章.財務管理制度18一 、財務工作崗位職責18（一）財務主管職責18（二）會計職責19（三）出納職責19二、現金管理制度191、 所有現金收支由公司出納負責。193、 庫存現金超過xx元時必須存入銀行。19三、支票管理201、 支票的購買、填寫和保存由出6、納負責。204、 所開支票必須由收取支票方在支票頭上簽收或蓋章。20五、印鑒的保管201、銀行印鑒必須專人保管。20六、現金、銀行存款的盤查203、 其它依據相關會計制度及法規執行。21七、支出審批制度21（一）、目的21（二）、審批程序21八、報銷審核制度212、加強報銷管理，當月帳，當月了。211、 以出勤日計算每月應發工資；224、 工資單經財務、部門經理、總經理簽字方可發放；231、 薪酬結構種類232、 基本工資可由基礎工資、職務工資、飯補構成。23一、各部門崗位職責。23（一）綜合管理部：23xx商貿有限責任公司xx市xx商貿有限責任公司，成立于xx年7月10日，注冊資本 xx萬元7、人民幣，因公司發展需要，注冊資金變更為xx萬元人民幣。公司下設綜合管理部、市場營銷部、財務部。一、各部門崗位職責。（一）綜合管理部：1.行政管理：（1）員工基本行為規范管理（2）辦公環境管理（3）公共關系管理（4）對外宣傳及網站管理（5）接待管理（6）電話及網絡管理（7）辦公用品使用管理（8）印章、證照管理（9）會議、公司文件管理（10）檔案管理（11）公司采買物品管理2.人力資源管理：（1）人力資源規劃（2）員工招聘（3）人事管理（入職、離職、崗位調整、人事檔案）（4）考勤管理（5）薪酬及福利管理（6）員工培訓（7）勞動合同管理（8）企業文化建設3.車輛管理：（1）車輛使用調度管理（2）車輛8、維修與保養管理（3）車輛成本費用管理（4）駕駛員調動（5）交通事故管理（6）車輛上戶及年審管理（7）委外車輛的管理（二）市場銷售部：1.銷售計劃、組織與客戶管理 （1）營銷范圍的把握與市場現狀調查。 （2）決定新設客戶的交易條件。 （3）與客戶人際關系的確立。 （4）搜集競爭者情報。 （5）銷售目標與定額的設訂和管理。 （6）科學而有效的營業分析。 2.客戶的計量管理 （1）客戶的銷售統計和銷售分析。 （2）客戶的經營分析指導。 （3）客戶資金運轉指導及信用調查。 3.客戶營銷參謀 （1）客戶銷售方針的設定援助。 （2）支援客戶的計劃方案。 （3）從客戶處做市場觀察。 （4）為客戶做銷售促進指9、導 4.專業推銷 （1）接受訂單的業務 （2）銷售事務與公司內部聯絡。 （3）帳款回收。 （4）每日、周、月銷售總結、匯報（三）財務工作崗位職責 1.財務主管職責 （1）負責管理公司的日常財務工作。 （2）負責對本部門的機構設置、人員配備、選調聘用、晉升辭退等提出方案和意見。 （3）負責對本部門財務人員的管理、教育、培訓和考核。 （4）負責公司會計核算和財務管理制度的制定；（5）嚴格執行國家財經法規和公司各項制度，加強財務管理。 （6）參與公司各項資本經營活動的預測、計劃、核算、分析決策和管理，做好對本部門工作的指導、監督、檢查。 （7）負責監管財務歷史資料、文件、憑證、報表的整理、收集和立卷10、歸檔工作。 （8）參與工資、獎金、福利政策的制定。 （9）完成領導交辦的其他工作。 2.會計職責 （1）按照國家會計制度的規定記賬、復帳、報賬，做到手續齊備、數字準確、賬目清楚、處理及時； （2）發票開具和審核，各項業務款項發生、回收的監督，業務報表的整理、審核、匯總，業務合同執行情況的監督、保管及統計報表的填報； （3）會計業務的核算，財務制度的監督，會計檔案的保存和管理工作； （4）完成部門主管或相關領導交辦的其他工作。 3.出納職責 （1）建立健全現金出納各種賬冊，嚴格審核現金收付憑證。 （2）嚴格執行現金管理制度，不得坐支現金，不得白條抵庫。 （3）對每天發生的銀行和現金收支業務作到日11、清月結，及時核對，保證帳實相符。 二、管理制度：第一章辦公區秩序管理一 公司員工必須嚴格遵守公司的各項管理規章制度和工作流程。二 上班時間內公司員工不得擅自離開工作崗位，不得串崗、閑聊，因工作原因需要進入其他辦公室，必須先輕敲門，征得同意后方可進入。三 上班時間內公司員工不得做與公司業務無關的事。四 上班時間內公司員工不得帶領與工作無關的人員進入工作區，員工與業務無關人員的會面不得超過十五分鐘，如需延長時間必須向主管請示，否則按事假處理。五 公司員工要精誠團結，互敬互助，以良好的工作態度，恰當的工作方法及時完成公司交給的各項任務。六 公司員工上班時間不得玩游戲。如有違反者予以20元每次的處罰。12、七 公司員工必須尊重上級領導。不得與領導發生沖突，不得與領導隨便開玩笑，領導的命令要無條件服從，違反了公司規定的人員要服從公司領導的處罰，如有不服從處罰或屢教不改者公司予以除名。第二章部門協作管理一 凡涉及到各個部門之間協作的均受本條理限制。二 各部門之間需要處理的小型事情（24小時）由主管負責處理，需要處理大型事件（48小時）要填寫部門協作單報經理批準方可實施。并且明確到人，做好記錄。三 各部門自行無法溝通的，要報經理協調。四 各部門不得以任何借口拒絕其他部門要求協辦的事情。第三章。 保密管理一 保密內容： 1 公司業務信件，營業計劃，統計資料，財務報表，房源信息，客戶信息，合同等。 2 公13、司人事檔案，人事記錄。 3 個人收入及其他收入和公司另有約定的。二 保密級別劃分（共三級）1 一級文件：限公司內部員工傳閱（員工手冊，業務會議記錄等）。2 二級文件：限公司主管級以上傳閱（公司已簽各種合同，文件，部門成本預算表，工作總結等）。3 三級文件：限經理級以上傳閱（公司經營計劃，方針，財務報表，統計分析，重要會議記錄等）。三 公司對保密文件要嚴格管理。1 嚴禁私下傳播、打聽公司秘密。2 不得泄露公司業務、經營、管理等方面的保密內容 。3 公司保密文件根據級別下發到相應人員，不得轉借，復印。4 員工應全心全意為公司服務，不得以直接或間接方式損害公司利益。員工在任職期間利用工作時間或占用公14、司資源所做的研究、 創作、 設計等均屬公司所有。5 如不能勝任的員工應將其調離。在其調離后六個月內，如發生泄密或跳單等情況，公司將保留根據損失情況追究泄密人責任的權利。6 員工在任職和或離職后，不得私自復制或保留與公司機密有關的任何資料。7 員工離開公司不得泄露公司機密，不得帶走公司業務關系，否則公司有權追究當事人責任的權利。8 于違反保密條例的員工公司將予以除名處罰。同時扣發所有薪金。第四章文檔管理一 公司文檔包括：公司內務、企業管理、業務往來文件、客戶信息、市場調查、財務票據、各類合同等。二 文檔文秘要對各種文檔分類管理，便于查閱。三 公司員工借閱文件要經主管同意方可借閱，且文檔人員要及時15、收回，并作好記錄。四 文檔柜由專人負責，其他人不得隨便開啟，否則一切后果自負。五 違反上述規定者公司予以100元-xx元的處罰。第五章.工作牌證管理一 員工在正式錄用后由主管發給工作牌證。二 員工在公司內必須佩帶工作牌證。三 員工不得將工作牌證轉借。四 員工工作牌證遺失后，要及時上報部門經理補發（24小時內，否則加倍處罰），補辦費用自理。五 員工離職必須交回。六 違反上述條例者公司予以50元-100元的處罰。第六章.印章管理一 公司印章包括：行政、財務、合同、人名章。二 印章由專人負責保管。三 員工使用印章必須報主管同意方可使用，若要帶印章外出須上報經理批準。四 人名章一般為業主與客戶的，在辦16、理過戶時使用。第七章.文件打復印管理一 公司文件打復印統一管理，由專人負責打復印。二 任何人不得隨意動用打復印設備，更嚴禁處理與公司業務無關的事情。三 公司重要的機密文件打復印后要及時銷毀，不得泄露。四 注意節約資源，一般不重要的內部文件要做到一張紙兩面用。五 負責打復印人員不得隨便給他人打復印材料，必須經部門經理批準方可，并做好登記，登記一定要清楚明確，時間、內容、人員、張數、規格等。六 違反上述條例者公司予以100元每次的處罰。第八章.辦公設備及用品管理一 公司員工不得損壞侵占辦公設備，必須愛護公司財產。二 所有固定資產及重要辦公設備由文檔登記在冊，以備核實用。三 對貴重及重要辦公設備若出17、現故障，必須及時上報主管，任何人不得私自處理。四 公司所有辦公用品添置由經理統一安排，員工領取日常辦公用品必須上報主管經批準后方可領取。五 員工職位變動，公司不重復發放“一次性”辦公用品。六 員工離職要交回辦公用品。七 員工若購置辦公用品必須上報主管批準后方可購買，否則費用自理（要填寫申購用品清單）。八 電腦為公司重要辦公用品，內存重要文件，專人專用，他人不得動用，電腦內容不得隨意增刪，如有違反者予以100 元每次的處罰。如造成重要文件丟失則根據情況嚴厲處罰。九 辦公設備若人為損壞，當事人要照價賠償。公司予以100元每次的處罰。第九章.衛生及安全管理一 員工必須自覺維護公司辦公環境，做到每天有18、人值日（見所排班次）。二 值日人員原則上一天兩人，早上要提前十五分鐘到崗。若值日人員有事，另一人自己來做，若二人均有事（公司業務方面事情），則要下一組人員代做，第二天要補回。三 衛生要求：辦公用品擺放整齊、無灰塵、廢棄物、及時倒垃圾、地面干凈、煙灰缸要沖洗干凈、桌面無雜物、墻面無涂抹色、公共區保持清潔、洗手間無漬垢、室內空氣清新。四 主管負責每日衛生檢查。五 用電設備要注意檢查，下班后最后離開的人員要關閉所有電腦、電燈及飲水機電源，并鎖好門窗，做好防火、防盜、防爆的安保工作，確保安全。六 下班時間不得在公司無故逗留。七 如有違反上述條例者公司予以100元每次的處罰，若造成損失者公司將追究其責任19、。 第十章.會議管理一會議管理泛指公司各種會議：晨會、業務會、例會等。召開會議者須將會議主題、內容、時間等安排好，做好會前準備，提前通知參會人員（緊急會議除外）。1.參會人員必須準時出席，不得無故缺席或遲到，因工作原因不能參加者須提前向主管報假并獲批準。2.參會人員要認真做好會議記錄，會議當中不得交頭接耳、隨便走動、不得做與會議無關的事情。3.議結束后，文秘要將會議記錄交給經理，經理簽字后親自交到總經理處，會議記錄人員要認真記錄包括會議內容、時間、人員、地點等。4.有違反上述條例者公司予以100-xx元每次的處罰。第十一章.電話使用管理一 公司電話原則上不允許處理個人（私人）事物，若有緊急情況20、使用公司電話時（只限市話），必須獲得經理同意方可撥打。二 公司長途話機只限辦理業務使用，且使用時必須上報主管經批準，否則費用從當月工資中加倍扣除。三 公司員工不得撥打信息臺，私人電話只得使用公司指定話機，且不得長時間占用電話，最多三分鐘。四 公司員工原則上使用指定話機談業務。五 違反上述條例者公司予以100-xx元每次的處罰。第十二章.車輛管理一 車輛為公司固定資產，只限公司公務使用，不得他用。二 員工若用車辦理業務，須提前向主管提出申請，主管報經理審批方可使用。三 員工用車要有記錄包括：時間、地點、用途及人員。四 車輛使用者要保持車輛整潔，并安全使用。如有人為損壞均由使用人負責。五 做好車輛21、的安全防盜工作，如出現損壞、丟失等問題由使用者承擔一切后果。六 公司車輛保養、保險由專人負責。第十三章.形象管理一 公司員工應著裝整齊，男職員以西服、白襯衣為主；女職員以職業套裝為主。二 上班時間嚴禁穿超短、超薄、露胸、露腰（背）的服裝，禁止穿拖鞋。三 嚴禁在工作區內大聲喧嘩及使用不文明用語。四 嚴禁頂撞上級，與同事發生沖突，打架斗毆，相互漫罵。五 辦公桌面要干凈整齊，文件要分類存放。六 迎送客戶要有禮貌，舉止得體，熱情大方。七 見到領導必須問好。八 接聽電話要用禮貌用語：“您好，xx集團”；如因故在鈴響三聲后才接要補充一句：“讓您久等了”；如對方要找的人不在應禮貌回答：“如方便請您留言”；接22、聽錯找電話應禮貌回答：“對不起，您打錯了”；通話后應等對方先掛斷。九 如有違反上述條例者公司予以100元-xx元的處罰第十四章.考勤制度管理一 考勤直接由綜合辦公室負責，公司員工要認真打刷考勤卡及填寫考勤表。二 工作時間：1 根據本公司實際情況，公司執行每周六天輪班工作制。2 經理、主管、業務人員：上午8：30-12：00下午14：30-18：00 但每晚要有固定人員值班關電（見值班表）。三 考勤周期為每月1日-31日止。1 考勤記錄管理以公司指紋打卡為主，考勤登記表為輔。2 因公外出不能按時上下班的，要向經理匯報，經主管批準簽字方可，如遇臨時性突發事件，應于當日上班一小時內打電話或其他有效手23、段通知經理，并于正式回到本公司的當日補齊手續，否則查勤未到，以曠工論處。四 遲到、早退、曠工 定義1 在規定上班時間之后到崗者（半小時含），按遲到處理，超過半小時按事假處理。2 在規定下班時間前離崗者（半小時含），按早退處理，超過半小時按事假處理。3 正常上下班時間未打刷卡、簽到且又未辦理手續者，以遲到、早退處理。4 曠工： 無故不到崗又無正當理由者，在上班一小時之內未請假者。 利用病休或其他假為借口，在外另謀職業者。 請假理由不充分，未經批準擅自不到崗者。 假期已滿，逾期不歸又無正當理由者。 以外出辦理公司事務為名，辦理私事者。 處罰 員工遲到、早退公司予以30元每次的處罰，第二次予以50元24、的處罰，第三次予以100元處罰并扣除全勤獎金。 月累計遲到或早退10次以上者，公司予以除名的處罰。 曠工一天，扣發當日薪金的三倍（月薪金總和計）。 在一個考勤期內累計曠工二次者，或惡意曠工者，公司予以除名的處罰并扣發當月薪金。 請假制度 病、事、公假應提前一個工作日（其他休假提前一周，喪假除外）由本人向主管提出申請，經批準后方可休假。因特殊原因來不及請假的，應于當日上班一小時內用電話或其他有效方式向主管請假，并于上班后一個工作日內到公司辦理請假手續，不辦理者按曠工處理。 批準權限 經理請假由總經理批準。 主管請假由經理批準。 員工請假三日內（含）由主管批準，三日以上由主管報經理批準 后方可休息25、。并要填寫假單。五 加班1. 公司提倡員工在上班時間內完成本職工作。2. 未能于當日完成自身工作的，而延長工作時間的，公司不視為加班。3. 每日上班前一小時或下班后兩小時值班的公司不視為加班。4. 下班時間已到，但有客戶要看房、談合同的公司不視為加班。5. 公司規定要求為加班范圍的，公司視為加班，且會予以補助。六、 病假1. 病假須持區、縣級以上醫院的診斷證明書或急診證明。2. 病假期滿但未痊愈，須及時上交有效病休證明申請續假，否則按曠工處理。3. 病假期間遇法定節日不計入病假天數。4. 病假按月統計，扣發保底日工資。七、 事假1. 事假必須事先請假，不能后補。2. 事假超過兩小時按半天計，超26、過四小時按一天計。3. 事假按月統計，扣發日薪金（按月薪金總和計）八、 婚假、產假、喪假1. 員工結婚時須出具本公司開具的結婚證明，可請假三天，假期內薪金照發。2. 喪假：員工的直系親屬死亡時，給予喪假3天，假期內薪金照發。3. 產假：晚婚的女職工，可享受90天產假，增加假期30天；難產或剖腹產的增加產假15天；多胞胎生育的，每生育一個嬰兒，增加產假15天，發放基本工資，扣除崗位工資。九、員工提出辭職，試工期內的員工提前一周提出，正式員工提前一個月提出，否則公司將扣除全部薪金。十、員工有嚴重違反公司條例者、給公司造成重大損失者或被依法追究刑事責任者，公司予以除名。十一、員工辭職要交回一切文件和27、用品，否則扣除全部薪金。第十五章.獎懲管理一、員工有下列行為者公司予以獎勵：1 提出合理建議，被公司采用后效果卓越者，公司將予以一定現金獎勵。2 全年未遲到、早退、請假者，公司予以1000元全勤獎勵。3 對公司業務有特殊貢獻者，公司將視情況予以現金獎勵。4 完成任務后業績第一者（連續三個月），公司予以3天代薪假期，并獎勵1000元。二、員工有下列行為者公司予以處罰1 在辦公場所行為不檢者。2 衣冠不整者，攜帶不必要物品上班者。3 遲到、早退、無故缺勤曠工者。（見考勤管理）4 違反公司條例影響工作者，上班偷懶、睡覺者。5 委托他人代簽到、打卡者（雙方分別予以100元處罰）。6 在辦公區內大聲喧嘩28、打鬧者。7 在公司打架、斗毆、辱罵他人者。8 背后議論他人，散布謠言者。9 未經批準帶他人到公司參觀、停留者。10 一個月內累計曠工二次者（見考勤管理）。11 向外人泄露本公司業務及其他機密者。12 利用公司名義在外邊招搖撞騙，或偽造公司文件者。13 任何偷竊行為。14 不服從領導指示，違抗上級命令者。15 公司將根據有關條款對違反上述條例者予以罰款、辭退、除名等處罰措施。第十六章.財務管理制度總則 依據中華人民共和國會計法、企業會計準則為準， 為規范公司日常財務行為，發揮財務在公司經營管理和提高經濟效益中的作用，便于公司各部門及員工對公司財務部工作進行有效地監督，同時進一步完善公司財務管理29、制度，維護公司及員工相關的合法權益，制定本制度。 財務管理細則 一 、財務工作崗位職責 （一）財務主管職責 1、 負責管理公司的日常財務工作。 2、 負責對本部門的機構設置、人員配備、選調聘用、晉升辭退等提出方案和意見。 3、 負責對本部門財務人員的管理、教育、培訓和考核。 4、 負責公司會計核算和財務管理制度的制定；5、 嚴格執行國家財經法規和公司各項制度，加強財務管理。 6、 參與公司各項資本經營活動的預測、計劃、核算、分析決策和管理，做好對本部門工作的指導、監督、檢查。 7、 負責監管財務歷史資料、文件、憑證、報表的整理、收集和立卷歸檔工作。 8、 參與工資、獎金、福利政策的制定。 9、30、 完成領導交辦的其他工作。 （二）會計職責 1、 按照國家會計制度的規定記賬、復帳、報賬，做到手續齊備、數字準確、賬目清楚、處理及時； 2、 發票開具和審核，各項業務款項發生、回收的監督，業務報表的整理、審核、匯總，業務合同執行情況的監督、保管及統計報表的填報； 3、 會計業務的核算，財務制度的監督，會計檔案的保存和管理工作； 4、 完成部門主管或相關領導交辦的其他工作。 （三）出納職責 1、建立健全現金出納各種賬冊，嚴格審核現金收付憑證。 2、嚴格執行現金管理制度，不得坐支現金，不得白條抵庫。 3、對每天發生的銀行和現金收支業務作到日清月結，及時核對，保證帳實相符。 二、現金管理制度 1、 31、所有現金收支由公司出納負責。 2、 建立和健全現金日記帳簿，出納應根據審批無誤的收支憑單逐筆順序登記現金流水收支帳目，并每天結出余額核對庫存。作到日清月結，帳實相符。 3、 庫存現金超過xx元時必須存入銀行。 4、 出納收取現金時，須開具一式幾聯收款憑條，由繳款人在右下角簽名后，交繳款人、出納、會計各留存一聯。 5、 任何現金支出必須按相關程序報批（詳見支出、差旅費審批制度）。6、 收支單據辦理完畢后出納須在審核無誤的收支憑單上簽章，并在原始單據上加蓋現金收、付訖章，防止重復報銷。 三、支票管理 1、 支票的購買、填寫和保存由出納負責。 2、 建立和健全銀行存款日記帳簿，出納應根據審批無誤的收32、支憑單，逐筆順序登記銀行流水收支帳目，并每天結出余額。 3、 出納收取支票時，須開具一式幾聯的收款憑條，由繳款人在右下角簽名后，交繳款人、出納、會計各留存一聯。 4、 所開支票必須由收取支票方在支票頭上簽收或蓋章。 五、印鑒的保管 1、銀行印鑒必須專人保管。 六、現金、銀行存款的盤查 1、 出納人員在每周完成出納工作后，應將庫存現金、銀行存款的上存、收入、支出、結存情況，編制“出納報告表”，并對由出納保管的庫存現金，由會計每星期五及每月終了進行定期對帳盤查并上報上級主管，其他時間進行抽查。 2、 出納應根據銀行存款日記帳的帳面余額與開戶銀行轉來的對帳單的余額進行核對，對未達帳項應由會計編制“銀33、行存款余額調節表”進行檢查核對。 3、 其它依據相關會計制度及法規執行。七、支出審批制度 （一）、目的 1、為簡化支出審批手續，提高工作效率。 2、防止因私占用公司財產。 （二）、審批程序 1、計劃內報銷： 經手人證明人（持原始憑證）分管經理（部門負責人）財務部 2、超計劃報銷： 經手人證明人（持原始憑證和超支報告）分管經理（部門負責人）財務 3、具體費用報銷細分（待定）八、報銷審核制度 1、嚴格財務收支審批制度，公司發生的各項開支都必須由經手人填寫費用報銷單，注明支出事由、項目、發票張數、報銷金額、和經辦人原始單據背面簽名、部門經理簽字、財務經理審核（按照有關規定辦理）、審批后，出納方可付款34、。 2、加強報銷管理，當月帳，當月了。 3、為了分清責任，進行部門核算，不同人員支出的業務費用不得混淆在一張報銷單上。 九、審核權限 （待定）十、往來帳務管理制度 （一）收款管理 1、 業務人員在公司為其客戶提供了相應的服務或勞務后，應及時把廣告認定單交由客戶確認，并及時催收款項。 2、 回款方式：轉帳支票，非遠期、空頭或錯誤支票；現金；抵實物，（所抵實物必須為公司需要或對方企業瀕臨破產無法收回所欠款項，并且要有公司總經理的批示）。 嚴禁市場員墊付業務款，否則公司除追收客戶款，沒收市場員所墊款項，并通報批評。 3、 部門人員調動或離職等，部門經理必須監督或指定專人監督其業務款項的回收及移交，必35、須填寫移交清單一式四份（一 份交財務、一份部門留存、移交人接受人各執一份），移交人、接受人、監交人及財務部相關統計人員均應簽字，并報財務備案。接受人應核對帳單金額及是否經過客戶確認。 （二）付帳管理 1、業務款項由部門申請，經過審批后執行； 2、購置固定資產款項于固定資產驗收入庫后支付。 3、實物或廣告，要有公司總經理的批示。 4、 其他非本公司人員領款時，必須由我公司相關人員帶領。 （三）薪酬管理 1、 以出勤日計算每月應發工資； 2、 每月5日發放上月工資，（包括提成或績效），由公司財務部統一存入員工個人帳戶（遇節假日順延）； 3、 自動離職人員工資待辦理完移交手續后持相關手續及負責人簽字到財務部結算； 4、 工資單經財務、部門經理、總經理簽字方可發放； 5、 由公司人力資源部統一制定并調整工資管理制度，經公司總經理批準后執行。 （四）薪酬結構（待定） 1、 薪酬結構種類 1） 年薪制加期權股； 2） 基本工資加績效工資加期權股 ； 3） 基本工資加傭金（提成）制； 4） 基本工資加計件工資加績效獎勵。 2、 基本工資可由基礎工資、職務工資、飯補構成。 3、 每位員工只能享受一種薪酬結構，不允許既享受獎金基數又享受提成。