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1、國資公司決策、日常辦公安全保密、財務管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 國資公司管理制度匯編第一章：總則為規范經營管理，提高辦事效率，明確工作職責，適應現代企業制度需要，建立與社會主義市場經濟相適應的國有資產經營公司管理模式，特制定以下管理制度。第二章：公司經營理念優化國有資產配置，盤活國有資產存量。第三章：公司決策制度（一）董事會議事制度1、公司決定重大事項，由董事會采取會議審議方式進行。有特殊情況不能到會的董事，可提交書面意見或建議。2、董事會原則上每季召開一次例會。經董事長或三分之一以上董事提議以及監事會2、提議，可召開董事會臨時會議。3、召開董事會議，應在會議召開3日前將會議時間、地點和議題書面通知全體董事。4、董事會會議由董事長主持，董事長因特殊原因不能履行職務時，由董事長指定其他董事召集和主持。5、董事會會議應由二分之一以上董事出席方可舉行。公司監事會主席、非經理班子成員和所議議題相關人員可按通知要求列席會議。公司辦公室主任負責記錄（列席會議人員有權就相關議題發表意見，但沒有投票表決權）。董事會作出決議，必須經全體董事超過半數通過。當董事對基本事項表決贊成票與反對票相等的情況下，董事長擁有多一票的表決權。6、董事會審議或決策的重大事項，是按照公司章程規定董事會職責所界定的內容。7、在公司投資3、決策方面，由董事會委托經理班子組織有關人員擬定公司中長期發展規劃，年度投資計劃和重大項目投資方案，提交董事會審議后形成決定，由經理班子組織實施。8、在公司人事任免方面，由公司總經理提名，經董事會討論通過后作出決議。9、對于公司財務決算工作，由董事會委托經理班子擬定公司年度財務預決算，盈余分配和虧損彌補等方案，提交董事會審議確定后由經理組織實施。10、對于重大事項的決策，董事長在審核簽署由董事會決定的文件前，應對有關事項進行研究，判斷其可行性；必要時可召開專業委員會進行審議，經董事會通過并形成決議后再簽署意見，以實施科學民主決策。11、董事會會議應對所作的決議作詳細記錄并形成紀要，由出席會議的董4、事會簽名，可安排專人對決議的實施情況進行跟蹤檢查，督促落實。（二）監事會議事制度1、監事會要對公司重大生產經營活動行使監督權，對董事、經理執行公司職責時違反法律、法規或公司章程行為進行監督，當董事和經理的行為損害公司利益時，要求董事和經理予以糾正，不予糾正的，有權向出資者報告。2、監事有權檢查公司業務及財務狀況。審核注冊文件，并有權請求董事會或經理提供有關情況報告。對董事會每個年度所出具的會計報表進行檢查審核，將其意見制成報告書經監事會表決通過后向出資者報告。3、監事會會議每年召開一至二次，經監事會主席或三分之一以上監事提議，或者應公司董事長、總經理的要求，監事會可以舉行臨時會議。4、監事會會5、議召開前，應將會議時間、地點、內容及表決事項的書面形式通知所有監事會成員。因故不能到會的監事，可事先提出書面意見或書面表決。5、監事會會議應由三分之二以上監事出席方可舉行。監事會會議由監事會主席主持，主席因特殊原因不能履行職務時，可委托其他監事代其主持會議。6、監事會會議決議，由監事會記名表決。監事在監事會表決時各有一票表決權。監事會決議須經到會監事半數以上同意方為有效。監事會認為必要時，可以邀請董事長、董事或經理列席會議。7、監事會要建立會議記錄制度，記錄監事在討論時的意見和表決的情況。會議記錄和形成的決議，出席會議的監事應簽名，并有權要求在記錄上作出某些記載。8、監事會的決議由監事執行或監6、事會監督執行。9、監事會的決議由監事執行或監事會監督執行。10、監事履行職責時，公司各業務部門應當予以協助，不得拒絕、推諉或阻撓。11、監事會認為董事會決議違反法律法規、公司章程或者損害公司和員工利益時，可作出決議，建議董事會復議該項決議。董事會不予采納或經復議仍維持原決議的，監事會有義務向出資者報告。12、監事會不干預不參與公司經營管理。（三）經理班子議事制度1、公司實行總經理辦公會議制度，研究處理公司經營、管理、發展的重大事項，以及各部門、各集團（公司）提交會議審議的事項。2、總經理辦公會議由總經理召集和主持，副總經理及各部門負責人參加。根據需要可由總經理確定有關人員參加會議。3、總經理辦7、公會議可分為例會和臨時會議。主要研究經營管理工作中的重大事項。4、經理班子議事要求（1）維護公司企業法人財產權，確保公司資產的保值增值，正確處理所有者、企業和員工的利益關系。（2）嚴格遵守公司章程和董事會決議，不得越權行使職責。（3）加強內部管理，組織公司各部門實施董事會確定的工作目標和任務，落實經濟責任，保證各項工作目標和任務的完成。（4）依法經營，嚴格遵守國家的法律法規，兩個文明一起抓。（5）在充分聽取意見、認真討論的基礎上，由總經理作出決策，并按照職責分工抓好工作落實。5、總經理辦公會議由綜合部負責組織與紀錄，會議決定重要議題或事項，必須形成紀要，經總經理簽署后報董事會備案，并分發公司各8、部門及有關下屬單位。第四章：公司日常辦公制度日常辦公情況與工作表現考核相結合，可做為績效考核打分的參考部分。（一）考勤制度1、上下班考勤制度：每位公司員工必須嚴格遵守工作紀律，按時上下班，不遲到不早退，上班時必須本人親自簽到。2、請銷假制度：（1）因故不能上班的必須履行請假審批手續。凡請假1天以上（含1天）的必須以書面形式提出，請假1天以內，由副總經理批準，請假1天以上，由總經理批準。（2）公休假嚴格按照崇辦字2006177號文件精神執行，同時必須履行正常的審批程序，未得到批準不得擅自離開。（3）聘用人員在公司工作一年以上，每年可享受5個休假日，在編人員則按國家有關規定享受公休假。公司職工當年9、請事假累計不得超過12天；病假累計不得超過30天。超過者當年不再享受休假日或公休假。請假人須在假期結束后次日上午按時上班，并同時向公司領導銷假。（二）公司工作程序1、請示匯報程序：工作中要堅持請示、匯報制度。請示匯報工作，實行逐級負責制，即公司一般工作人員對部門經理（主任）負責，部門經理（主任）向公司總經理負責，總經理向董事會負責。2、文件審批程序：（1）各部門經理（主任）在本部門所草擬文稿簽名，送公司辦公室文秘人員校對后經公司副總經理審核，報總經理簽發。（2）屬綜合性的公文，重大問題上報下發的文件由總經理簽發。（3）屬公司業務類重要問題，由公司召開經理辦公會后決定后由公司總經理簽發。（4）如10、屬公司重大決策，重大方針類問題，則由經理辦公會擬出意見或建議再提交董事會通過后發文。（4）緊急公文若遇領導不在家，可先電話請示，后補簽手續。3、公文處理工作程序：（1）收文A、簽收。凡來文均由公司辦公室文秘人員統一收受。收到的文件與公司業務密切相關的一律復印二份，原件和其中一份復印件存檔，另外一份復印件交公司業務部門使用。B、登記。公司辦公室文秘人員將所獲公文進和分類、登記、編號，并填貼“收文處理專用紙”。C、擬辦。部門經理（主任）根據文件內容提出擬辦意見，送副總經理審核后報總經理批示。D、承辦。公司辦公室文秘人員根據總經理批示送業務部門具體辦理。同時對領導批示實行登記制度。文件辦理完畢后，由11、辦公室和業務部門分類暫存?？h委辦、縣政府辦批轉的有關請示、報告等公文的辦理。辦公室文秘人員根據內容進行登記后，向對口業務部門傳遞，由對口業務部門簽收辦理，由公司總經理審核后辦結，復印存檔后退回縣委辦、縣政府辦，同時注銷登記。參加會議帶回的會議文件、材料，統一交辦公室收文登記，并復印一份給相關業務部門使用。E：督辦。對辦理過程中的公文，公司辦公室文秘人員要負責檢查督辦，對逾期未辦的公文，要及時了解查明情況，防止漏辦和延誤，辦結完畢情況要登記在案，做為績效考評的依據之一。F：立卷歸檔和銷毀。年度結束后，由公司辦公室文秘人員對全年的公文按要求進行立卷歸檔，要進行登記，專人負責，確保不丟失、不漏銷。（12、2）發文A、擬稿。綜合性文稿由辦公室文秘人員起草，業務性文稿由相關業務部門經理（主任）起草，一律使用公司統一制作的擬文稿紙，并按欄目要求逐欄填寫。B、打印。凡需打印的公文，經領導簽發后，交公司辦公室編寫文號，統一安排打印。C、校對。公文打出初稿后，有關業務部門應及時進行校結并簽名。D、用印。打印發的公文送辦公室蓋章，蓋章前業務部門應再作一次核對。E、分發。發文由辦公室文秘人員統一發送F、歸檔。凡本公司發文均須裝訂一式三份，其中二份由公司辦公室存檔，一份由相關業務部門保存。（3）印章管理1、公章由指定的專人負責保管。管理人員不得隨意將印章或存放印章鑰匙交給他人，請假外出時應由公司總經理指定人員暫13、時代管。2、任何人不得隨身攜帶公章外出辦事。文秘人員在蓋章前應仔細審核蓋章資料是否經相應權限的領導簽字并做好記錄留以備查。合同等文檔類資料還須復印一份，連原件一起存檔。3、對外合同等重大業務類資料，須經公司法定代表人簽字后方可蓋章。4、嚴格控制在空白單據上蓋章，確需蓋章的，由公司總經理簽字同意，并做好相應記錄。5、公司財務活動需蓋財務章時，須經公司總經理同意。6、因印章管理不當造成損失的追究有關責任人的責任。第五章：學習和工作作風制度（一）公司工作人員必須加強政治理論學習和業務知識的更新并努力做到理論與實踐相結合。（二）鼓勵公司員工利用業務時間參加自學、函授等形式的學習，但要正確處理好學習與工14、作的關系。（三）公司員工應積級參加公司組織的各項集體活動。（四）公司員工應努力培養奮發向上，愛崗敬業的良好風尚，形成良好的企業文化和企業精神。第六章：安全保密制度（一）保密制度1、保密的范圍：公司的經營策略、機要資料、市場調查材料、合同、發展規劃、發展目標、財務資料、客戶資料、電子文檔等以及公司已明示保密的其它商業秘密。2、保密規定：（1）全體員工應該嚴格按照有關法律規定和另外相關規定認真管好公司的各類資料、辦公自動化設備、印章等，及時消除各種不利安全保密的不良因素。（2）各部門使用辦公自動化設備對外傳輸有密級的文件時，應向總經理報告，并采取加密措施，電腦桌面上的資料，應進行設密。（3）嚴禁自15、行復印絕密及密碼電報和文件制發單位規定不能翻印的文件。因工作需要，復印機密文件須經公司總經理批準；對復印文件應和原件一樣進行管理。（4）妥善保管好各種文件、合同以及其他須保密的資料，不該給其他人看的不能給；對外提供數據、文件、資料，必須經總經理同意。（5）廢棄資料應及時銷毀，防止泄密事故的發生。（6）發生泄密事故要及時上報，并迅速查明原因，正確處理，對于違反規定造成泄密而給公司造成損失的，將視情節輕重對有關責任人給予處分，直至追究經濟和法律責任。對避重就輕、弄虛作假、不及時報告及隱瞞不報者，要追究責任。（二）安全制度1、下班后或節假日，公司員工要關好門窗、水閥、電源開關，不得在辦公室內打牌、娛16、樂和留宿等。2、公司辦公場所嚴禁存放易燃易爆物品，未經領導同意不得隨意動用電器和亂拉電源線路。辦公室內嚴禁使用電爐、電熱水壺、電熱水器等。第七章：財務制度（一）為加強公司的財務工作，發揮財務在公司經營管理和提高經濟效益中的作用，特制定本規定。（二）公司財務部門的職能是：1、認真貫徹執行國家有關的財務管理制度。2、建立健全財務管理的各種規章制度，編制財務計劃，加強經營核算管理，反映、分析財務計劃的執行情況，檢查監督財務紀律。3、積極為經營管理服務，促進公司取得較好的經濟效益。4、厲行節約，合理使用資金。5、合理分配公司收入，及時完成需要上交的稅收及管理費用。6、對有關機構及財政、稅務、銀行部門了17、解，檢查財務工作，主動提供有關資料，如實反映情況。7、完成公司交給的其他工作。（三）公司財務部由總會計師、會計、出納組成。在沒有專職總會計師之前，總會計師職責由會計兼任承擔。（四）公司各部門和職員辦理財會事務，必須遵守本規定。（五）財務工作崗位職責：1、總會計師負責組織本公司的下列工作：（1）編制和執行預算、財務收支計劃、信貸計劃，擬訂資金籌措和使用方案，開辟財源，有效地使用資金；（2）進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促本公司有關部門降低消耗、節約費用、提高經濟效益；（3）建立健全經濟核算制度，利用財務會計資料進行經濟活動分析：（4）承辦公司領導交辦的其他工作。2、會計的主要18、工作職責是：（1）按照國家會計制度的規定、記帳、復帳、報帳做到手續完備，數字準確，帳目清楚，按期報帳。（2）按照經濟核算原則，定期檢查，分析公司財務、成本和利潤的執行情況，挖掘增收節支潛力，考核資金使用效果，及時向總經理提出合理化建議，當好公司參謀。（3）妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料。（4）完成總經理或主管副總經理交付的其他工作。3、出納的主要工作職責是：（1）認真執行現金管理制度。（2）嚴格執行庫存現金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現金，不認白條抵壓現金。（3）建立健全現金出納各種帳目，嚴格審核現金收付憑證。（4）嚴格支票管理制度，編制支票使用手續，使用支票須經19、總經理簽字后，方可生效。（5）積極配合銀行做好對帳、報帳工作。（6）配合會計做好各種帳務處理。（7）完成總經理或主管副總經理交付的其他工作。（六）財務工作管理1、會計年度自一月一日起至十二月三十一日止。2、會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料必須真實、準確、完整，并符合會計制度的規定。3、財務工作人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證，并根據審核的原始憑證編制記帳憑證。4、財務工作人員應當會同辦公室專人定期進行財務清查，保證帳簿記錄與實物、款項相符。5、財務工作人員應根據帳簿記錄編制會計報表上報總經理，并報送有關部門。會計報表每月由會計編制并上報一次。會計報表須會計簽名或蓋章。6、財務工20、作人員對本公司實行會計監督。（1）財務工作人員對不真實、不合法的原始憑證，不予受理；對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補充。（2）財務工作人員發現帳簿記錄與實物、款項不符時，應及時向總經理或主管副總經理書面報告，并請求查明原因，作出處理。（3）財務工作人員對上述事項無權自行作出處理。7、財務工作應當建立內部稽核制度。出納人員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權和債務帳目的登記工作。8、財務工作人員調動工作或者離職，必須與接管人員辦清交接手續。9、財務工作人員辦理交接手續，由總經理或主管副總經理監交。（七）支票管理1、支票由出納員或總經理指定專人保管。2、支票付款后憑支21、票存根，發票由經手人簽字、會計核對、總經理審批。填寫金額要無誤，完成后交出納人員。出納員統一編制憑證號，按規定登記銀行帳號。3、對于報銷時短缺的金額，財務人員要及時催辦。4、凡1000元以上的款項進、出銀行帳戶兩日內，會計或出納人員應及時報告總經理。5、公司財務人員支付(包括公私借用)每一筆款項，不論金額大小均須總經理簽字?？偨浝硗獬鰬韶攧杖藛T設法通知，同意后可先付款后補簽。（八）現金管理1、公司可以在下列范圍內使用現金：（1）職員工資、津貼、獎金；（2）個人勞務報酬；（3）出差人員必須攜帶的差旅費；（4）結算起點以下的零星支出；（5）總經理批準的其他開支。前款結算起點定為100元，結算規定22、的調整，由總經理確定。2、除本規定第12條外，財務人員支付個人款項，超過使用現金限額的部分，應當以支票支付；確需全額支付現金的，經會計審核，總經理批準后支付現金。3、公司固定資產、辦公用品、勞保、福利及其他工作用品應當采取轉帳結算方式，不得使用現金。確需全額支付現金的，經會計審核，總經理批準后支付現金4、日常零星開支所需庫存現金限額為2000元。超額部分應存入銀行。5、財務人員支付現金，可以從公司庫存現金限額中支付或從銀行存款中提取，不得從現金收入中直接支付(即坐支)。因特殊情況確需坐支的，應事先報經總經理批準。6、財務人員從銀行提取現金，應當寫明用途和金額，由總經理批準后提取。7、公司職員因23、工作需要借用現金，需填寫借款單，經會計審核；交總經理批準簽字后方可借用。8、符合本規定第二十一條的，憑發票、工資單、差旅費單及公司認可的有效報銷或領款憑證，經手人簽字，會計審核，總經理批準后由出納支付現金。9、發票及報銷單經總經理批準后，由會計審核，經手人簽字，金額數量無誤，填制記帳憑證。10、差旅費及各種補助單(包括領款單)，由經手人簽字，會計審核時間、天數無誤并報主管副總經理復核后，送總經理簽字，填制憑證，交出納員付款，辦理會計核算手續。11、無論何種匯款，財務人員都須認真審核，由總經理簽字后辦理。會計審核有關憑證。12、出納人員應當建立健全現金帳目，逐筆記載現金支付。帳目應當日清月結，每24、日結算，帳款相符。（九）會計檔案管理1、凡是本公司的會計憑證、會計帳簿、會計報表、會計文件和其他有保存價值的資料，均應歸檔。2、會計憑證應按月、按編號順序裝訂成冊，標明年起止、月份、號數、單據張數，由會計及有關人員簽名蓋章(包括制單、審核、記帳、主管)，由總經理指定專人歸檔保存，歸檔前應加以裝訂。3、會計報表應分月、季、年報、按時歸檔，由總經理指定專人保管，并分類填制目錄。4、會計檔案不得攜帶外出，凡查閱、復制、摘錄會計檔案，須經總經理批準。（十）處罰辦法1、出現下列情況之一的，對財務人員予以警告并處罰金1000元：（1）超出規定范圍、限額使用現金的或超出核定的庫存現金金額留存現金的；（2）用25、不符合財務會計制度規定的憑證頂替銀行存款或庫存現金的；（3）未經批準，擅自挪用或借用他人資金(包括現金)或支付款項的；（4）利用帳戶替其他單位和個人套取現金的；（5）未經批準坐支或未按批準的坐支范圍和限額坐支現金的；（6）保留帳外款項或將公司款項以財務人員個人儲蓄方式存入銀行的；（7）違反本規定條款認定應予處罰的。2、出現下列情況之一的，財務人員應予調離崗位并處罰金；造成嚴重后果的，要追究其法律責任。（1）違反財務制度，造成財務工作嚴重混亂的；（2）拒絕提供或提供虛假的會計憑證、帳表、文件資料的；（3）偽造、變造、謊報、毀滅、隱匿會計憑證、會計帳簿的；（4）利用職務便利，非法占有或虛報冒領、騙取公司財物的；（5）弄虛作假、營私舞弊，非法謀私，泄露秘密及貪污挪用公司款項的；（6）在工作范圍內發生嚴重失誤或者由于玩忽職守致使公司利益遭受損失的；（7）有其他瀆職行為和嚴重錯誤，應當予以辭退的。（十一）附則1、本規定由董事會負責解釋。2、本規定自發布之日起生效。