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1、城市建設投資公司部門職責、財務及檔案管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 公 司 職 能一、作為城市基礎設施和重點項目建設的投融資總平臺，負責城市建設資金的籌措、使用和償還，管理城市建設資金；二、根據縣城區土地利用總體規劃和城市規劃，代表縣政府進行土地收購、儲備和經營；三、負責縣政府指定的城市基礎設施建設和重點項目的投資、代表縣政府行使出資人的權利，對所投資的城建項目資金進行全過程管理；四、受縣政府委托，履行縣政府指定的城市重點建設項目業主職責，管理建設項目相關業務，參與城市綜合開發；五、承擔上級交辦的其他任務。2、公司組織結構綜合計劃部職責一、負責內外聯系、綜合協調、調查研究和檢查督辦等工作，承辦公司黨務、行政等日常事務性管理工作；二、負責會議組織、接待安排、值班工作；三、負責組織人事、社保醫療、職稱管理等工作；四、負責制定年度行政開支計劃及日常用品集中采購、保管、分發工作，保障財產、車輛的安全；五、負責起草綜合性文件、年度工作計劃和總結，處理往來文電、報刊收發、機要保密和檔案管理工作；六、負責對外宣傳工作，對口縣“四大家”辦公室及縣直相關單位的聯系，承辦相關事宜；七、負責法律咨詢等事務工作；八、負責年度工作目標的擬定、分解和督辦工作，參與有關部門制定年度城建工作計劃；九、編制年度建設項目投資計劃，參與3、投資項目評估、策劃等工作，負責項目儲備數據庫的建立和管理；十、完成公司領導交辦的其他工作。融資審計部職責一、負責融資策劃，按照縣政府確定的項目建設計劃擬定年度融資方案;二、負責投資項目資金的審核、撥付、會計核算、財務管理和監督工作；三、制定財務管理、會計核算等制度，編寫財務收支計劃和財務分析報告，定期檢查財務收支執行情況；四、負責管理經營資金，及時組織資金回籠，提高資金使用效率；五、參與投資項目造價的審定，投資合同的簽訂，跟蹤審核項目進度，并按進度撥付工程款；六、嚴格執行財務制度，加強經營支出管理，執行費用標準和開支計劃，每年度對固定資產進行賬實核對；七、依法處理所有財務事項，保證會計資料的合4、法、真實、準確和完整；八、完成公司領導交辦的其他工作。土地收儲經營部職責一、負責土地收購的具體業務工作，做好收購地塊的權屬核查、土地評估、財產登記交接，征詢初步規劃意見等基礎性工作；負責土地開發儲備的具體業務工作，做好土地的待出讓前期開發、包裝等事宜。二、負責受理收購申請，積極開展收購洽談工作，并擬定收購補償方案，報領導小組批準后執行；負責地產出讓信息咨詢，建立完備的土地收購儲備信息庫，妥善保管有關收儲資料，按時完整將有關資料交接并歸檔。三、負責建立城區存量土地收購臺賬，并統籌制定土地收購年度計劃（方案），報領導小組批準后實施；負責統籌制定國有土地使用權招標、拍賣、掛牌出讓年度計劃，報領導批準5、后向社會公布。四、負責土地收購合同的簽訂和土地征用報批代理工作；負責辦理收購土地的儲備權屬變更手續和申報具體項目規劃技術條件。五、組織收購成本和交易成本費用測算，會同縣招標采購中心搞好出讓、交易工作，定期檢查維護辦公自動化設備。六、做好與土地開發儲備股的移交工作。七、完成領導交辦的其他工作任務。項目建設一部職責一、組織實施縣政府委托或指定建設項目（以下簡稱建設項目）的可行性研究、初步設計、基礎技術研究等前期工作，負責項目立項、項目報審和監管工作；二、負責城市投資項目的風險效益評估分析，參與投資項目造價審定工作；三、負責建設項目規劃設計、施工設計、建設預算編制等前期及手續報批工作；四、負責建設項6、目施工單位、監理單位的招標工作及工程項目合同（協議）的審定；五、負責協調建設項目施工單位進場必須的水、電、場地等準備工作；六、負責對需要變更的工程項目進行可行性論證，審核工程項目增減的工程量，制定項目工程進度報表；七、負責組織工程項目的竣工驗收及工程項目質量水平的評價；八、按照工程技術檔案管理的要求，做好工程技術檔案的歸檔工作；九、負責年度城市建設項目建設程序的審驗、建設進度款撥付審核等工作，參與年度城市建設項目投資評審（攔標價審計）、竣工驗收和決算審計工作。十、完成公司領導交辦的其他工作。項目建設二部職責一、負責協調土地收儲，城市開發項目過程中涉及的補償及矛盾糾紛的處理工作；二、負責組織實施7、自營項目的可行性研究，項目立項，項目報審和監管工作；三、負責自營項目的風險效益評估分析，參與投資項目造價審定工作；四、負責自營建設項目開工前手續報批的辦理工作；五、負責自營建設項目招標工作及工程項目合同（協議）的審定；六、負責協調自營建設項目施工單位進場必須的水、電、場地等準備工作；七、負責對需要變更的工程項目進行可行性論證，審核工程項目增減的工程量，制定項目工程進度報表；八、負責組織工程項目的竣工驗收及工程項目質量等級的評價；九、按照工程技術檔案管理的要求，做好工程技術檔案的歸檔工作；十、完成公司領導交辦的其他工作。財 務 管 理 制 度第一章 總 則第一條 為了加強公司機關內部會計核算和監8、督，嚴格財務審批制度，建立健全科學的管理機制，本著勤儉節約、勤儉辦事、提高資金使用效益的原則，保障公司各項工作正常開展，根據會計法和有關財務制度規定，特制定本制度。 第二條 公司機關內部財務嚴格執行事業單位會計準則，并按事業單位會計制度進行會計核算。 第三條 公司財務管理原則上實行統一帳戶管理，統一集中核算，總經理負責制，分管財務副總經理協助總經理抓好財務管理工作，并接受財政、審計等相關部門監督檢查。 第四條 本制度適用于公司機關內部范圍。各部、室必須嚴格執行本制度，公司財務管理機構必須認真履行財務管理職責，做好各項收支預測、計劃、控制、核算、分析、監督等工作。第二章支出管理范圍 第五條 公司9、財務支出以保正常運轉為前提，嚴格支出范圍和標準及審批權限。第六條 支出范圍。人員支出包括值班、加班補助、員工工資、臨時人員工資等；公用支出包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、交通費、差旅費、會議費、修繕費、設備購置費、招待費及其他公共支出。第三章審批權限第七條 單筆金額2000元以下的費用支出，由分管財務副總經理簽字審批；單筆金額2000元以上的費用支出由總經理簽字審批；單筆金額未超過2000元，但集中結算金額超過2000元以上的費用支出，由分管財務副總經理審核簽字后，報總經理簽字審批；單筆金額5000元以上的費用支出，由公司經理辦公會集體研究后，報總經理簽字審批。第八條 公司員工原則上不能借10、支公款，因特殊情況或工作需要借款時，按照程序審批后借支。即借款在2000元以內（含2000元）由分管財務的副總經理審批；2000元以上由總經理審批。因公借款必須在當月結清。第四章費用審批程序第九條 加班、值班補助、員工工資、臨時人員工資等由融資審計部按規定的標準造表，按審批權限審批后發放。第十條 辦公費（包括辦公用品、書報支出等）由各部室根據工作需要按月列出清單交綜合計劃部匯總后，按政府采購程序詢價后統一購置，各部室到綜合計劃部登記領取。第十一條 印刷費，各部室因工作需要印制批量材料、宣傳品等，要列出詳細清單，報綜合計劃部匯總審核后，按政府采購程序詢價后統一印刷。第十二條 水電費，由綜合計劃部11、按月核實，財務人員直接繳納，按審批權限審批后列支。第十三條 郵電費（包括辦公電話費，個人包干電話費，網絡通訊費，其他郵電費）由綜合計劃部按時、按標準繳納，按審批權限審批后列支。第十四條 交通費（包括燃料費、車修費、保險費、過橋過路費等）由綜合計劃部集中申報，統一管理。汽車燃料費由綜合計劃部統一購買，分車刷卡支出，月底由綜合計劃部負責審核加油小票和車輛行駛公里數。車輛實行定點維修，維修前，先由司機向綜合計劃部報告，綜合計劃部核查后，提出維修預算報告，經總經理同意后維修。車輛保險由綜合計劃部按政府采購程序詢價，報總經理批準后統一投保。過橋過路費由司機按月匯總填制費用報銷粘貼單，經綜合計劃部主任審核12、后，按審批權限審批后列支。第十五條 差旅費，公司員工因公出差，由出差人填寫差旅費報銷單，經部室負責人審核簽字后，按審批權限審批后列支。第十六條 會議費，因業務工作需要召開會議，由綜合計劃部根據會議規模等情況提出預算方案，經總經理同意后，綜合計劃部負責組織實施。第十七條 修繕費（包括辦公設備、設施等）由相關部室提出申請，綜合計劃部審核申報，經總經理同意后，由綜合計劃部負責統一安排實施。第十八條 設備購置費，由各部室根據工作需要列出清單交綜合計劃部，綜合計劃部審核后集中申報，經總經理同意后，由綜合計劃部負責統一購置。第十九條 基礎設施建設及幫扶，縣委安排農村“三聯三幫”工作，其資金來源從公司經營性13、收入中列支。第二十條 招待費（包括進餐費、煙、酒水及其他費用）因工作需要接待的，由綜合計劃部根據來客對象、人數統一安排并報總經理同意后，到指定地點就餐。日常接待用煙由綜合計劃部統一管理并辦理領用登記審批手續。第二十一條 其他公共支出，由各部室根據工作需要提出申請，綜合計劃部審核申報，經總經理同意后由綜合計劃部統一安排。第二十二條 各項費用開支，報銷單據必須按規定填制xx城市建設投資公司報銷憑證粘貼單，由經辦人說明事由并簽名，部室負責人審核，融資審計部負責對票據進行復核，再按審批權限審批后報銷。 第五章 支出開支標準第二十三條 值班、加班補助按上級規定標準發放；員工工資、臨時人員工資按有關部門批14、復標準發放；出差補助按省市縣有關規定執行，公司員工出差原則上不得乘坐飛機或火車軟臥，特殊情況必須經總經理同意后方可乘坐。第二十四條 在公務接待中，本著節儉、不浪費、不超標的原則，凡與公務活動無關，未經批準隨意接待或私客公請的支出，一律不予報銷。第六章住院探視病人及喪事憑吊規定第二十五條 公司員工及配偶雙親、有關領導因病住院，由綜合計劃部統籌安排探視。 第二十六條 住院探視物品為適量水果和慰問金。 第二十七條 組織探視后，各部室不得再以單位名義探望住院病人，提倡員工之間相互看望。第二十八條 公司員工、雙親以及有業務往來的單位喪事憑吊，由公司集體組織。 第二十九條 特殊情況，由公司總經理臨時確定，15、綜合計劃部負責執行。 第七章財務紀律規定第三十條 融資審計部每月7日前向總經理、分管財務副總經理報送公司財務報表和財務分析報告。第三十一條 綜合計劃部、融資審計部負責公司日常的財務收支監督和管理，定期向經理辦公會匯報。 第三十二條 凡違反公司財務管理制度的行為，視情況處理。第八章附則 第三十三條 公司以前的財務制度，與本制度有抵觸的，以本制度為準。 第三十四條 本制度自xx年2月1日起執行。檔案管理制度為了建立健全公司檔案管理工作，加強對檔案的科學管理，有效地保護和利用檔案，使檔案管理達到規范化、制度化、科學化、現代化管理的要求，根據檔案法的規定，結合本公司實際，特制定本制度。一、檔案管理范圍16、(一)公司行政文書檔案。包括反映本公司主要職能活動、基本歷史面貌的（包括本公司、上級、同級和下級機關產生的），并具有在今后工作中有查考價值的各類文件、材料、會議記錄；工作計劃、規劃和工作總結；大事記、年鑒、歷史沿革；有關干部的任免、獎勵和處分；職工花名冊、組織人事檔案；各種合同及協議書等。（二）公司業務管理檔案。包括公司經營計劃、項目涉及的各種統計報表、圖紙、圖像、圖表、文件；公司管理方面的各種市場信息、勞動工資檔案，固定資產及辦公用品名冊，與有關單位的往來函件（含傳真、電子郵件等）。（三）公司會計檔案。包括會計憑證、會計帳簿、會計報表、財務分析報告以及與財務有關的各種合同協議等。（四）公司聲17、像檔案。包括照片、錄音、錄像、光盤檔案等。二、檔案管理體制（一） 公司檔案管理機構。綜合計劃部統一管理公司各類檔案。各部負責相關檔案的收集、整理、歸檔工作，并按要求將檔案及時移交綜合計劃部集中歸檔。（二）公司指定專人負責公司檔案管理工作，檔案管理人員必須維護檔案的完整與安全，并接受相關的業務培訓。三、立卷歸檔制度（一）檔案的收集。各業務部門將辦理完畢的文件材料，經過挑選，立卷，定期移交公司檔案室集中保存。（二）歸檔范圍。凡是反映本公司主要職能活動具有考查利用價值的文件、材料、憑證、賬冊。包括與有關單位的往來函件（含傳真、電子郵件等）、報告，以及工作記錄、照片等各種形式、載體的文件等均屬于歸檔范18、圍之列。（三）歸檔時間。辦理完畢的文件，按工作階段性進行歸檔：1按年形成的文件，第二年上半年歸檔。2凡是有法律效用的文件材料，一生效就歸檔。3凡是有機密性的文件，隨時形成，隨時歸檔。4工程項目，竣工驗收后，三個月內歸檔。（四）歸檔要求1、材料完整齊全。應歸檔的文件、材料應收集齊全、完整，按照有關規定按件進行整理、裝盒，使之能正確反映本公司各項工作活動的基本歷史面貌，便于保管和利用。2、系統、條理、保持有機聯系。凡是歸檔文件材料，均要按其不同特征組卷，盡量保持它的內在聯系，區分它們不同的保存價值。文件分類準確、立卷合理。3、立卷時，要求將文件的正件與附件，印件與定稿，請示與批復等統一立卷，不得分19、散。4、在進行卷內文件排列時，要合理安排文件的先后順序，按時間先后排列。對于同一事情的同一文件，應按統一規定進行，比如：正件與附件，應正件在前，附件在后等。5、公司檔案管理部門應對業務部門加以指導，協助業務部門共同做好舊檔的整理歸檔工作并辦理移交手續，雙方在移交清冊上簽字。6、記錄檔案文件材料須用碳素筆寫。在無特殊情況下，須用A4紙。四、檔案管理（一）檔案保管。公司設立專用檔案庫房保存檔案。檔案庫房要配備有防盜、防光、防火、防潮、防塵、防鼠、防蟲、防高溫、防有害氣體等設施設備，保持整齊、清潔、通風。應定期對檔案保管的狀況進行全面檢查，發現問題要采取積極有效措施，確保檔案的齊全完整。庫房鑰匙專人20、保管，其他人員無故不得入內。（二）檔案鑒定。檔案室在收到業務部門需歸檔的各類檔案后，要根據檔案的內容、來源、時間、可靠程度，鑒別檔案的保存價值，以此確定各類檔案的保管期限，并按永久、長期、短期進行分類編制成表?？缒甓鹊臋n案，要選擇有針對性的一年來進行歸檔。（三）檔案銷毀。檔案銷毀要編制銷毀清冊，辦理銷毀手續，經總經理批準后，方能銷毀；銷毀時要有二人以上監銷，并在清冊上簽字。銷毀清冊列入檔案保存。五、檔案利用（一）凡需借閱檔案，均須填寫檔案借閱單，依據借閱權限和檔案密級，經公司領導簽批后方能借閱。借閱檔案應在“檔案借閱登記簿”上登記簽字，注明借閱檔案的名稱、密級、借閱方式、數量、期限。（二）檔案21、利用方式有：提供檔案原件；提供檔案復印件；提供文獻索引資料。（三）本公司工作人員，因工作需要查閱與本身業務（工作）有關檔案，檔案管理人員要積極配合，主動提供。查閱本身業務以外的檔案，需經公司領導同意方可查閱。（四）外單位查閱本公司檔案，必須持有該單位介紹信，經公司領導同意方可查閱。（五）按檔案管理有關規定和要求定期向檔案館移交應進館的檔案。（六）依據國家有關統計法律法規，做好公司檔案統計工作。請 假 制 度一、請假規定（一）探親假。符合國發文件規定，享受探親待遇的已婚職工探望配偶，每年給假一次，假期30天；未婚職工探望父母，原則上每年給假一次，假期20天；已婚職工探望父母，每四年給假一次，假期22、20天。（二）病假。職工因病請假，三天以上者必須要有醫院證明，需要住院者要有住院診斷書。（三）事假。職工因事不能按時上班者，應事先寫好請假條，經領導批準后，方可休假。（四）婚喪假?；閱始僬埣偬鞌蛋磭乙幎▓绦?。婚假事前須寫請假條，經批準后方可休假；喪假可允許事后補辦請假手續。（五）年休假。根據文件規定，職工可根據工齡長短享受年休假，但須本人提出書面申請，經批準同意后方可休假，年休假原則上一次休完，最多不超過兩次，不得跨年度使用。（六）所有假期（包括公休假日和法定節日），請假人因特殊情況需要續假，應在假期未滿之前及時報告綜合計劃部，并按批假權限審批同意后方可續假，其續假天數按事假對待，否則視為曠23、工。（七）所有請假條（探親假、病假、事假、婚喪假、年休假），按規定程序審批后交綜合計劃部存檔備查。二、批假權限（一）探親假、年休假、婚喪假由部室負責人和分管領導簽署意見送綜合計劃部，綜合計劃部核定有關政策后再報總經理審批。（二）病假和事假半天以內由各部室負責人批準；一天之內由分管領導批準；一天以上，由部室負責人、分管領導簽署意見，報總經理批準。（三）部室負責人需要請假（探親假、病假、年休假、事假、婚喪假）由綜合計劃部審核后，經分管領導簽署意見，報總經理批準。（四）副總經理需要請假，報總經理批準，公司領導請假應及時向綜合計劃部通報。 考 勤 制 度為了建立公司正常的工作秩序，嚴肅工作紀律，提高工24、作效率，特制定本制度。一、考勤對象全體在職干部職工。二、考勤要求（一）工作考勤、加班考勤由綜合計劃部負責按月登記、匯總、存檔；加班考勤作為計發加班補助的依據。（二）綜合計劃部負責考勤登記的同志，要認真履行職責?？记谝皶r，登記要準確，不得弄虛作假。（三）全體職工要嚴格遵守作息時間，上下班不得無故遲到、早退，上班期間不得隨意離開工作崗位或做私活、吃飯、串崗、玩電腦游戲、聊天等一切與上班無關的事項。（四）各部室工作人員因公外出，必須向部室負責人報告，部室負責人因公外出必須向分管領導或綜合計劃部報告，并委托本部室其他人員代班處理日常事務。公司領導外出必須向綜合計劃部通報去向。三、有下列特殊情況，不記25、遲到、早退（一）需接送7歲以下小孩入園、入學人員，可允許上班推遲和下班提前各15分鐘。（二）哺乳期內需給嬰兒哺乳的人員，允許上下午上班時間各抽空半小時。印章使用管理規定印章是行使公司職能權利的重要憑證，具有法定性和權威性。為切實加強印章管理，特制定本制度。一、須蓋印的各種載體，必須有公司領導、有關負責人的簽字和注明年月日，方可用印。二、除公司的正式文件、正式報表外，其余各種文件、證明、上報材料等用印后，都必須在用印登記本上逐條進行登記以備查。三、未填寫實際內容的空白介紹信和空白證明不得用印。四、使用印章應在公司內，未經領導批準不準將公司印章攜帶出公司以外使用。用時必須由印章管理人員執行，不得讓26、別人代勞或由送件人自蓋。五、本公司干部、職工因事辦理有關手續需出具證明材料用印，應由分管領導、部室負責人簽具意見，方可用印。六、如違反上述規定出現差錯，視情節輕重必須追究用印人員的相關責任。衛 生 制 度一、公司辦公樓劃分衛生責任區，實行分工負責制。即各部室負責室內的環境衛生；衛生保潔員負責室外走道、樓梯、衛生間、院內的環境衛生。二、堅持每天上午上班前做好辦公樓責任區衛生，做到辦公室、樓道整潔，窗明桌凈，廁所無污垢。三、會議室及公司領導辦公室衛生由綜合計劃部指定專人負責，每天做到整潔有序，及時清理。四、工作人員應養成良好的個人衛生習慣，保持機關工作環境干凈整潔，不得隨地吐痰，不得亂扔煙頭、果皮27、紙屑。安全消防制度一、每天下班前各部室要關閉走道的玻璃窗，防止意外事故發生。二、工作人員外出或下班離開辦公室時要關閉門窗、抽屜，防止文件資料及物品丟失。三、嚴格執行節假日值班制度和汛期值班制度，值班時間內，要堅守崗位，確保值班電話和手機通訊暢通。對突發事件要在第一時間匯報公司主要領導、分管領導，因遲報、緩報或不報造成重大損失的，要嚴肅追究當日值班人責任。四、辦公室嚴禁存放易燃易爆等危險物品，嚴禁使用明火燒紙等雜務，煙頭要放入煙灰缸，不得隨意亂丟。五、辦公用電嚴禁亂拉亂接電線，除常規用電外，不得額外增加使用大功率電器，以免超負荷短路引發火災。六、工作人員離開辦公室時要關掉所有用電設備，拔掉插頭28、，切斷電源，以免引起意外。財產管理制度為加強公司財產、物資及維修等管理，確保國家財產安全，特制定本制度。一、統一管理。公司所屬的所有財產、物資由綜合計劃部統一管理。融資審計部按照會計制度規定建立明細臺帳。二、統一購置。公司添置物資和設備需作出計劃，報請分管經理審批，由綜合計劃部統一購置或交采購中心集中采購，由綜合計劃部負責人和經辦人驗收簽字后按規定程序審批報帳。上級機關或其他單位贈送的設備須報融資審計部估價入帳。三、統一維修。固定資產的更換以及辦公樓公共設施的維修改造，由綜合計劃部統一安排并負責聯系施工，完畢須簽具驗收人名字及注明所耗材料與工時。四、統一處置。各部室處置各種辦公設施、設備必須寫29、出報告，注明品名、型號、購買日期、處理理由等報分管領導同意，經總經理審批后由綜合計劃部統一處理。各部室不得任意處置。添置和處理各種辦公設備后必須在臺帳進行登記和注銷，大件固定資產按國有資產管理規定，履行規定的手續。五、保管責任。公司的貴重物資、設備實行專人保管，人員工作變動時，必須進行財產、物資清理移交，單位負責人工作變動，由分管領導、綜合計劃部督促其進行財產移交；一般工作人員變動由單位負責人督促其進行財產移交。六、報帳程序。凡公司設備添置，固定資產的維修和改造以及辦公用品購置等一切費用開支，必須憑正式發票，綜合計劃部經辦人簽字證明，融資審計部簽字驗收后，方可按公司財務管理辦法規定的報帳程序報銷。七、鑰匙保管。工作人員所持各辦公室的各種鑰匙，在工作崗位變動時一律交綜合計劃部進行登記或配置，不得私下處置，如有丟毀造成損失由本人承擔所發生的費用。