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1、咨詢管理公司財(cái)務(wù)工作規(guī)范制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): XX咨詢公司財(cái)務(wù)管理制度（XX年4月第3次修訂）為加強(qiáng)公司財(cái)務(wù)管理，提高資金利用效率，有效控制成本費(fèi)用，規(guī)范費(fèi)用報(bào)銷流程，特制訂本制度。第一條 應(yīng)收款項(xiàng)管理一、應(yīng)收款項(xiàng)包括應(yīng)收賬款和其他應(yīng)收款等。項(xiàng)目總監(jiān)是咨詢合同收款的第一責(zé)任人，項(xiàng)目經(jīng)理是收款執(zhí)行人，市場部和財(cái)務(wù)部為應(yīng)收賬款管理部門。項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度及時(shí)向客戶提交發(fā)票并催款。財(cái)務(wù)部應(yīng)督促項(xiàng)目經(jīng)理及時(shí)催款；發(fā)票開出后財(cái)務(wù)部應(yīng)及時(shí)通知市場部進(jìn)行后續(xù)跟蹤和催收。二、財(cái)務(wù)部應(yīng)按客戶（項(xiàng)目）建立應(yīng)收帳款管理2、臺(tái)帳，詳細(xì)記錄各項(xiàng)目開票及收款情況，每月編制應(yīng)收帳款明細(xì)表，向總經(jīng)理和總監(jiān)及時(shí)提供應(yīng)收帳款余額及收款等信息。三、業(yè)務(wù)部應(yīng)建立合同管理臺(tái)帳，對(duì)合同執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤分析并及時(shí)向財(cái)務(wù)部反饋催款情況。收款遇到困難、預(yù)期收款時(shí)間在半年以上且有可能形成壞帳的，須及時(shí)報(bào)告總經(jīng)理協(xié)助催收。四、其他應(yīng)收款指各種存出保證金、備用金、借款及應(yīng)向員工收取的各種墊付款項(xiàng)等，財(cái)務(wù)部應(yīng)當(dāng)每月對(duì)其他應(yīng)收款進(jìn)行核對(duì)、清理和催收。第二條 預(yù)算管理 為有效控制成本，提高經(jīng)濟(jì)效益，實(shí)現(xiàn)公司年度經(jīng)營計(jì)劃，公司實(shí)行財(cái)務(wù)預(yù)算管理。一、項(xiàng)目預(yù)算 業(yè)務(wù)部門每實(shí)施一個(gè)項(xiàng)目，應(yīng)編制項(xiàng)目預(yù)算。預(yù)算內(nèi)容以費(fèi)用開支為主，包括：項(xiàng)目執(zhí)行期間、項(xiàng)目執(zhí)行人員3、項(xiàng)目費(fèi)用開支內(nèi)容及金額、項(xiàng)目收入及收款計(jì)劃等。項(xiàng)目預(yù)算由項(xiàng)目總監(jiān)牽頭編制，其他總監(jiān)審核批準(zhǔn)，報(bào)財(cái)務(wù)部備案，抄送總經(jīng)理。二、部門預(yù)算 業(yè)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)年度工作計(jì)劃、收入、成本預(yù)期（包括開發(fā)、實(shí)施、日常費(fèi)用）編制年度財(cái)務(wù)收支預(yù)算。業(yè)務(wù)部門預(yù)算由所有總監(jiān)共同編制，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，財(cái)務(wù)部備案。三、公司預(yù)算 公司管理費(fèi)用預(yù)算由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)編制，財(cái)務(wù)部根據(jù)各部門年度財(cái)務(wù)預(yù)算，匯總編制公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算，由總經(jīng)理批準(zhǔn)，抄送各總監(jiān)，財(cái)務(wù)部備案。四、各部門應(yīng)根據(jù)批準(zhǔn)的預(yù)算，嚴(yán)格控制費(fèi)用支出，定期編制預(yù)算執(zhí)行分析報(bào)表，財(cái)務(wù)部為預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督部門。第三條 費(fèi)用開支管理一、審批權(quán)限類別內(nèi)容及金額審批人流程設(shè)備采購所有總經(jīng)理申4、請(qǐng)-審批-執(zhí)行業(yè)務(wù)部支出項(xiàng)目實(shí)際支出在已收款40以內(nèi)且一次不超過1萬元2000元以內(nèi)一名總監(jiān)20001萬元兩名總監(jiān)（不含經(jīng)手人）申請(qǐng)-審批-執(zhí)行/報(bào)銷未收款或超過已收款40或一次超過1萬元或本部門審批人員不足總經(jīng)理超項(xiàng)目預(yù)算的所有支出總經(jīng)理出差借款項(xiàng)目組累計(jì)1萬以下總監(jiān)申請(qǐng)-審批-執(zhí)行項(xiàng)目組累計(jì)1萬以上（含）總經(jīng)理日常費(fèi)用日常運(yùn)營費(fèi)用（包括人力行政部、財(cái)務(wù)部、市場部、知識(shí)管理部）一次1000元以內(nèi)常規(guī)費(fèi)用總監(jiān)申請(qǐng)-審批-執(zhí)行/報(bào)銷非常規(guī)費(fèi)用和一次超過1000元的常規(guī)費(fèi)用及總監(jiān)費(fèi)用總經(jīng)理超部門預(yù)算的所有支出二、流程管理（一）借款審批流程1、借款時(shí)間借款人須提前一天向?qū)徟嘶蛏霞?jí)主管提出書面申請(qǐng)。5、2、借款審批流程（1）借款人須填寫借款單，注明借款事由、借款金額、款項(xiàng)使用時(shí)間；（2）借款人按借款審批權(quán)限履行審批手續(xù)；（3）借款人將審批后的借款單交至財(cái)務(wù)部并領(lǐng)取借款。（二）費(fèi)用報(bào)銷審批流程1、報(bào)銷時(shí)間（1）因公發(fā)生的費(fèi)用須在發(fā)生當(dāng)月報(bào)銷，確有特殊情況（如出差）的可延至次月，但總時(shí)間不能超過兩個(gè)月。無任何理由逾期兩個(gè)月的費(fèi)用不予報(bào)銷。（2）借款應(yīng)在出差返回公司后一周內(nèi)辦理報(bào)銷手續(xù)。員工報(bào)銷差旅費(fèi)時(shí)應(yīng)首先沖抵借款。無任何理由逾期不還款或不報(bào)銷，經(jīng)財(cái)務(wù)部催辦后超過一個(gè)月仍不辦理的，財(cái)務(wù)部將從其工資中扣還借款。原則上原借款未結(jié)清者，不予辦理新的借款。2、報(bào)銷審批流程（1）根據(jù)發(fā)票內(nèi)容完整填寫報(bào)銷申6、請(qǐng)單。（2）將填寫好的報(bào)銷申請(qǐng)單及整理好的票據(jù)交出納預(yù)審，出納預(yù)審內(nèi)容包括：是否符合財(cái)務(wù)制度規(guī)定；是否為有效票據(jù)及票據(jù)金額復(fù)核；申請(qǐng)單內(nèi)容填寫是否規(guī)范。如屬規(guī)范方面的問題直接退回本人重新整理；如與制度不符（超范圍或超標(biāo)準(zhǔn)或報(bào)銷不及時(shí)等）或票據(jù)有問題必須作出相應(yīng)說明。（3）對(duì)出納預(yù)審合格的報(bào)銷申請(qǐng)單及相應(yīng)票據(jù)，報(bào)銷人按審批權(quán)限履行審批手續(xù)后，再領(lǐng)取報(bào)銷款或清理借款。三、費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定（一）購買物品1、設(shè)備及配件辦公設(shè)備及配件由行政部統(tǒng)一購買，各部門填采購申請(qǐng)單，按審批權(quán)限批準(zhǔn)后交行政部。行政部聯(lián)系供貨商并商定價(jià)格后填寫付款申請(qǐng)單，按審批權(quán)限履行審批手續(xù)后購買。購買人憑采購申請(qǐng)單、付款申請(qǐng)單、發(fā)票、7、貨物清單及驗(yàn)收手續(xù)，辦理費(fèi)用報(bào)銷。2、辦公用品辦公用品由行政部統(tǒng)一購買，預(yù)算內(nèi)且單次1000元以內(nèi)的，由行政部審批。預(yù)算外或預(yù)算內(nèi)單次1000元以上的，按審批權(quán)限批準(zhǔn)后執(zhí)行。購買人憑銷售單位開具的清單（或小票）及正式發(fā)票及物品驗(yàn)收手續(xù)，辦理費(fèi)用報(bào)銷。3、禮品及其他物品購買物品或禮品卡等贈(zèng)送客戶的應(yīng)執(zhí)行借款流程。經(jīng)手人首先向財(cái)務(wù)借款，已經(jīng)使用的應(yīng)填寫本制度所附“客戶聯(lián)絡(luò)登記表”并向財(cái)務(wù)口頭說明相關(guān)情況，未使用的物品或禮品卡應(yīng)交回財(cái)務(wù)銷賬。財(cái)務(wù)應(yīng)將“客戶聯(lián)絡(luò)登記表”的信息及時(shí)向市場部傳遞。購買禮品或其他物品（包括禮品卡）一次不超過2000元的，由總監(jiān)批準(zhǔn)；超過2000且不足5000元的，報(bào)兩名總監(jiān)8、批準(zhǔn)；超過5000元的，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。經(jīng)手人報(bào)銷時(shí)須將購物小票連同發(fā)票一起作為報(bào)銷憑證，票據(jù)不全的不予報(bào)銷。（二）出差機(jī)票及火車票訂購 員工出差機(jī)票及火車票由行政部統(tǒng)一訂購，相關(guān)規(guī)定詳見差旅制度。人力行政部每月末根據(jù)登記臺(tái)賬匯總當(dāng)月訂票清單，交財(cái)務(wù)部審核，審核無誤后，申請(qǐng)支付當(dāng)月機(jī)票款。（三）招待費(fèi)項(xiàng)目經(jīng)理和副經(jīng)理需宴請(qǐng)客戶的，優(yōu)先選擇工作餐（標(biāo)準(zhǔn)不超過60元/人），參加宴請(qǐng)的所有成員，每人扣除40元餐補(bǔ)。確需超標(biāo)宴請(qǐng)客戶的，須報(bào)項(xiàng)目總監(jiān)批準(zhǔn)。一次宴請(qǐng)超過2000元的，須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。總監(jiān)可以委托項(xiàng)目經(jīng)理或副經(jīng)理宴請(qǐng)客戶。（四）市內(nèi)交通費(fèi)因工作需要發(fā)生的市內(nèi)交通費(fèi)據(jù)實(shí)報(bào)銷。報(bào)銷市內(nèi)交通費(fèi)時(shí)應(yīng)在9、用途說明欄注明發(fā)生日期、起止地點(diǎn)和原因。使用私家車外出辦理公務(wù)，還需注明起止地點(diǎn)公里數(shù)，按照2元/公里的標(biāo)準(zhǔn)，每月報(bào)銷一次汽油費(fèi)。不能提供汽油費(fèi)發(fā)票的，按照1.6元/公里的標(biāo)準(zhǔn)給予補(bǔ)助。（五）商務(wù)用車 公司商務(wù)用車由市場部負(fù)責(zé)聯(lián)系并協(xié)商價(jià)格。用車部門填寫用車單，注明用車原因、用車時(shí)間、車輛類型，經(jīng)總監(jiān)批準(zhǔn)后交市場部聯(lián)系派車。用車人及司機(jī)須在用車單上簽字，用車單由市場部留存。市場部每季度最后一個(gè)工作日編制當(dāng)季用車清單并填寫付款申請(qǐng)單，按審批權(quán)限批準(zhǔn)后，通知派車單位開票，將用車清單和付款申請(qǐng)單及發(fā)票交財(cái)務(wù)部審核付款。（六）總監(jiān)審批要求總監(jiān)應(yīng)根據(jù)審批權(quán)限對(duì)成本費(fèi)用報(bào)銷進(jìn)行簽字審批。報(bào)銷人應(yīng)主動(dòng)向總監(jiān)10、說明費(fèi)用發(fā)生詳情，總監(jiān)應(yīng)對(duì)審批內(nèi)容負(fù)責(zé)。如發(fā)現(xiàn)任何總監(jiān)未實(shí)質(zhì)性審查即簽字批準(zhǔn)的，取消責(zé)任總監(jiān)的簽字審批權(quán)。第四條 薪酬與福利一、薪酬構(gòu)成與發(fā)放薪酬包括工資、獎(jiǎng)金及津貼，工資中包含了國家和當(dāng)?shù)卣?guī)定的各種津貼和補(bǔ)貼。每月工資按21.75個(gè)工作日計(jì)算，日工資=月工資/21.75；事假一天扣月工資的1/21.75，其他休假按公司考勤制度規(guī)定計(jì)發(fā)工資。公司每月5日發(fā)放上月工資。獎(jiǎng)金及津貼根據(jù)當(dāng)月考勤及考評(píng)記錄計(jì)算，每月20日發(fā)放上月獎(jiǎng)金及津貼。二、福利待遇種類公司員工福利包括：五險(xiǎn)一金（養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)及住房公積金）、補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)、節(jié)日補(bǔ)助、帶薪休假、置裝費(fèi)、結(jié)婚禮金11、團(tuán)隊(duì)建設(shè)及季度活動(dòng)。三、福利待遇標(biāo)準(zhǔn)1、五險(xiǎn)一金：公司每月為全體員工上交五險(xiǎn)一金，上交基數(shù)見公司福利制度。員工個(gè)人交納部分由公司從員工工資中代扣代繳。已上生育保險(xiǎn)的員工可享受生育津貼。2、 補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)：公司為全體正式員工購買補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)。3、節(jié)日補(bǔ)助：傳統(tǒng)節(jié)假日公司給予員工一定的現(xiàn)金補(bǔ)助，隨當(dāng)月工資發(fā)放，具體標(biāo)準(zhǔn)如下： 元旦：100元/人； 春節(jié)、元宵節(jié)：1000元/人； 三八婦女節(jié)：100元/人； 五一、端午節(jié)：300元/人； 國慶、中秋節(jié)：500元/人 生日津貼：100元/人注：試用期員工按照標(biāo)準(zhǔn)的50%發(fā)放。4、帶薪休假 婚假：男方年滿22周歲，女方年滿20周歲，給予帶薪婚假3天。男12、方年滿25周歲，女方年滿23周歲的初婚為晚婚，婚假增加7天，總計(jì)10天（含周末）。婚假須一次性休完，不可分開使用。 產(chǎn)假：產(chǎn)假為98天（含節(jié)假日），其中產(chǎn)前可以休假15天；晚育增加獎(jiǎng)勵(lì)假30天（已婚婦女年滿24周歲初育為晚育）；難產(chǎn)增加15天產(chǎn)假，多胞胎生育的，每多生育一個(gè)嬰兒，增加15天產(chǎn)假，已婚女員工進(jìn)行產(chǎn)前檢查每月半天，產(chǎn)假以產(chǎn)前后休假累計(jì)。女職工生產(chǎn)前及產(chǎn)假結(jié)束至孩子滿周歲前可以申請(qǐng)休假，該期間休假按停薪留職處理。妻子生育符合國家政策的，男員工給予10天看護(hù)假（限在妻子產(chǎn)假期間）。 哺乳假：需要給未滿一周歲的嬰兒哺乳的女員工，每天享受1小時(shí)哺乳假；多胎生育的，每多一個(gè)嬰兒，每天哺乳假增13、加1個(gè)小時(shí)。女員工產(chǎn)假休滿復(fù)職后，享受哺乳假至孩子滿一周歲。哺乳假不可跨天累計(jì)使用。 喪假：員工直系親屬（指配偶、子女、父母）死亡，給予7天（含周末）喪假。祖父母、外祖父母、兄弟姐妹死亡，給予3天喪假。員工配偶的父母死亡，給予3天喪假。 年假：員工在公司累計(jì)工作滿一年可享受帶薪年假，標(biāo)準(zhǔn)為： 在職時(shí)間享有年假天數(shù)/年1X5年5天5年以上司齡每增加1年則加1天，最多不超過15天（國務(wù)院令第514號(hào)職工帶薪年休假條例中規(guī)定的年休假天數(shù)為法定帶薪年假，其余為公司福利假）員工在試用期不可以請(qǐng)年假，轉(zhuǎn)正后按照當(dāng)年實(shí)際工作月數(shù)（包含試用期）按比例計(jì)算當(dāng)年可以享受的年假天數(shù)。每月15日前報(bào)到的新員工年假可按14、整月計(jì)算，15日后報(bào)到的，當(dāng)月不計(jì)年假。中途離職員工的年假按照實(shí)際離職日期折算，每月15日前離職的員工，當(dāng)月不計(jì)年假，15日后離職的，可按整月計(jì)算。員工離職時(shí)如有超休年假，按事假扣除相應(yīng)工資。員工申請(qǐng)事假之前應(yīng)優(yōu)先休完本年度年假。年假以小時(shí)為單位，不足1小時(shí)的按1小時(shí)計(jì)算。員工申請(qǐng)連續(xù)五天或以上年假，必須提前1周提交申請(qǐng)，五天以下的年假應(yīng)提前3個(gè)工作日提交申請(qǐng)。總監(jiān)應(yīng)安排員工在當(dāng)年內(nèi)休完年假，如預(yù)計(jì)當(dāng)年休不完年假的，應(yīng)提前3個(gè)月報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。經(jīng)批準(zhǔn)的未休年假，次年一月折算為補(bǔ)貼。計(jì)算未休年假天數(shù)時(shí)，應(yīng)扣除公司在國家法定節(jié)假日之外給所有員工額外延長的假期時(shí)間。計(jì)算補(bǔ)貼的標(biāo)準(zhǔn)為：法定年假一天補(bǔ)貼315、天基本工資，公司福利假一天補(bǔ)貼1天基本工資。注：享受帶薪休假福利期間，其工資待遇按公司考勤管理制度的規(guī)定執(zhí)行。5、團(tuán)隊(duì)建設(shè)為了豐富員工的業(yè)余生活，培養(yǎng)員工積極向上的道德情操而設(shè)立的項(xiàng)目，人力行政部定期組織團(tuán)隊(duì)建設(shè)活動(dòng)，包括文化創(chuàng)建、娛樂休閑、旅游、文體活動(dòng)等。經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為每人每月100元，以項(xiàng)目組或部門為單位組織活動(dòng)。6、季度活動(dòng)：為了增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)凝聚力，增進(jìn)同事之間感情交流，每季度由人力行政部組織全公司范圍內(nèi)的季度活動(dòng)，費(fèi)用按實(shí)際參加人員計(jì)算。第五條 其他事項(xiàng)一、本制度經(jīng)修訂后自XX年4月1日起執(zhí)行。二、本制度由公司負(fù)責(zé)解釋。三、公司隨時(shí)根據(jù)新的情況作出補(bǔ)充規(guī)定。附件：客戶聯(lián)絡(luò)登記表客戶聯(lián)絡(luò)登記表日期項(xiàng)目名稱客戶公司名稱客戶姓名客戶職務(wù)聯(lián)系電話聯(lián)絡(luò)目的經(jīng)手人簽字 催款 關(guān)系維護(hù) 其他（請(qǐng)注明） 催款 關(guān)系維護(hù) 其他（請(qǐng)注明） 催款 關(guān)系維護(hù) 其他（請(qǐng)注明）