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1、控股集團子公司開辦費用財務管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 目的為了規范控股集團子公司開辦費用，規范財務工作。范圍適用于控股集團子公司的開辦程序。職責3.1總裁負責審批子公司開辦的費用預算；3.2總裁指定負責人負責子公司設立的開辦工作；3.3財務管理中心負責開辦費用的審核、開辦資金的劃撥等。程序4.1資金使用原則4. 1. 1本著節約、高效的原則使用資金開辦資金的支付必須本著節約、高效的原則，杜絕不必要 的浪費，財務管理中心有權對該筆專項資金的使用進行監督、檢 查；按照子公司開辦資金預算表使用資金4. 1. 2、2. 1按照前期子公司開辦資金預算表使用資金, 在預算表中未列示的必須支付的大額資金，需和相關部門溝通確 認后，經總裁批準后支付；1. 1. 2. 2資金的使用不得超過原預算金額，特殊情況需申 請追加資金預算時，總裁指定的負責人應將追加預算的申請報送 財務管理中心由財務管理中心轉發至總裁審批；4. 1. 3專人負責制開辦資金的使用采取項目負責人負責制，項目負責人必須保 證該筆資金的安全。款項的支付必須履行項目負責人審批制；4. 1. 4專款專用原則各子公司的開辦資金必須是專款專用，公司不允許任何人以 任何名義挪用該筆資金，一旦發現資金被挪用現象，公司將按照 相關法律法規追究項目責任人責任；4.3、2項目程序4. 2.1項目預算4. 2. 1. 1由總裁指定的負責人根據地域差異等實際情況 估算新設子公司的前期預算；4. 2. 1. 2總裁指定的負責人估算的前期預算經財務管理 中心審核后上報總裁審批；4.2. 1.3經總裁審批簽字同意的子公司開辦資金預 算表由財務管理中心負責保管，同時將復印件交予總裁指定的 負責人；4. 2.2財務項目立項4. 2. 2. 1財務管理中心根據總裁指定的負責人的子 公司開辦進度計劃和子公司開辦資金預算表設立子 公司開辦的財務立項；4. 2. 2. 2總裁指定的負責人作為立項項目的實施主體，相 關部門配合總裁指定的負責人工作；4. 2.3項目監控4. 2. 34、. 1請款程序項日負責人根據子公司開辦資金預算表巾請該筆專 項資金，財務管理中心將根據實際情況分次撥付資金。當項目資 金短缺時，項目負責人應向財務管理中心提出用款需求，財務管 理中心審核后進行款項撥付；4. 2. 3. 2用款程序建立項冃資金審批制度，項冃負責人為資金使用審批人，按 照實際情況進行款項的使用；4. 2. 3. 3資金使用登記程序開辦資金的使用必須清晰、明確、賬實相符，要求支出的每 筆資金必須在子公司開辦費用支付表中詳細列明；4. 2. 3. 4票據管理 開辦資金支付后取得的票據，必須符合財務相關規定（詳見子公司開辦費用支付表備注）。相關人員應當按照子 公司開辦費用支付表的順序，5、將取得的票據整理歸檔，待項目 結束后，將整理歸檔的票據連同子公司開辦費用支付表 一起上報財務管理中心；項目決算4. 2. 4. 1項目完結時，由總裁指定的負責人就整個項目情 況進行說明，出具子公司完工交接單；4. 2. 4. 2總裁指定的負責人人員、子公司人事行政主管在 子公司完工交接單上簽字確認后，將復印件轉至財務管 理中心；4. 2. 4. 3財務管理中心在接到經簽字確認后的子公 司完工交接單后，進行財務項目決算工作；4. 2. 4. 4項目尚未完結事項，由總裁指定的負責人人員和 子公司人事行政主管負責跟進，對后續發生的費用由子公司會計 填寫子公司開辦費用支付表上報財務管理中心，以便對 該6、項冃決算進行修訂；4. 2. 5財務入賬4. 2. 5. 1財務管理中心進行項目決算后，將相關報表和單據轉給子公司財務人員;4. 2. 5. 2子公司財務人員進行賬務處理；4. 2.6銀行賬戶的開立子公司工商稅務等手續辦理完畢后，應及時辦理銀行開戶手 續。開戶銀行的選擇應當本著方便、快捷、就近、優質服務的原 則，銀行開戶事宜應由子公司會計辦理，若子公司財務人員暫時 欠缺，則由總裁指定的負責人人員負責辦理；4. 3費用支持期限原則上總公司只承擔三個月的開辦費用，特殊情況需巾請追加 開辦費用時，項目負責人應將追加預算的申請報送財務管理中心 由財務管理中心轉發至總裁審批；4. 4報送相關資料子公司開辦后，每月需向財務管理中心報送開辦費用支付表 以及銷售收入預算表，以便了解子公司業務的開展情況，如果子 公司業務前景開展良好可以提前達到盈虧持平，則總經理可向集 團書面申請專項資金用于團隊獎勵，具體獎勵比例由總裁決定。