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1、外貿(mào)公司會(huì)計(jì)檔案、資金管理制度及財(cái)務(wù)部職責(zé)編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 一、財(cái)務(wù)部職責(zé)財(cái)務(wù)部是公司一切財(cái)政事務(wù)及資金活動(dòng)的管理與執(zhí)行機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)公司日常財(cái)務(wù)管理、籌資管理和財(cái)務(wù)分析工作，其工作范圍和職責(zé)主要有：（一）負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理工作。編制公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支計(jì)劃；審核各項(xiàng)資金使用和費(fèi)用開(kāi)支；收回欠款，清理催收單據(jù)、票據(jù)（核銷單、增票、報(bào)關(guān)單）；辦理出口退稅資料申報(bào)；管理核銷單；做好出口結(jié)匯和核銷。管理日常現(xiàn)金收付、費(fèi)用報(bào)銷、稅費(fèi)交納、銀行票據(jù)結(jié)算，保管庫(kù)存現(xiàn)金及銀行空白票據(jù)，按月編報(bào)資金日?qǐng)?bào)表；做好公司籌融資工作；2、處理、協(xié)調(diào)與工商、稅務(wù)、金融等部門(mén)間的關(guān)系，依法納稅。（二）負(fù)責(zé)公司會(huì)計(jì)核算工作。遵守國(guó)家頒布的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、財(cái)經(jīng)法規(guī)，按照會(huì)計(jì)制度，進(jìn)行會(huì)計(jì)核算；編制年度、月份會(huì)計(jì)報(bào)表；按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定設(shè)置會(huì)計(jì)核算科目、設(shè)置明細(xì)賬、分類賬、輔助賬，及時(shí)記賬、結(jié)賬、對(duì)賬，做到日清月結(jié)，賬賬相符、賬實(shí)相符、賬表相符、賬證相符；管理好會(huì)計(jì)檔案。（三）建立經(jīng)濟(jì)核算制度，利用會(huì)計(jì)核算資料、統(tǒng)計(jì)資料及其他有關(guān)的資料，定期進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，判斷和評(píng)價(jià)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成果和財(cái)務(wù)狀況，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。（四）管理公司財(cái)產(chǎn)，包括固定資產(chǎn)和低值易耗品。二、財(cái)務(wù)工作分工（一）會(huì)計(jì)本公司會(huì)計(jì)為兼職會(huì)計(jì)，需要做好以下工作：1、負(fù)責(zé)公司3、會(huì)計(jì)核算工作，下一月10日以前完成上月會(huì)計(jì)核算工作；2、編制年度、月份會(huì)計(jì)報(bào)表，月度會(huì)計(jì)報(bào)表必須于下一月15日前完成，年度會(huì)計(jì)決算必須與年度結(jié)束后1個(gè)月內(nèi)完成；3、按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定設(shè)置會(huì)計(jì)核算科目、設(shè)置明細(xì)賬、分類賬、輔助賬；4、及時(shí)記賬、結(jié)賬、對(duì)賬，做到日清月結(jié)，賬賬相符、賬實(shí)相符、賬表相符、賬證相符；5、管理好會(huì)計(jì)檔案；6、利用會(huì)計(jì)核算資料、統(tǒng)計(jì)資料及其他有關(guān)的資料，定期進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，判斷和評(píng)價(jià)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成果和財(cái)務(wù)狀況，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)；7、管理公司財(cái)產(chǎn)，包括固定資產(chǎn)和低值易耗品；8、做好公司融資籌資工作；9、編制公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支計(jì)劃；審核各項(xiàng)資金使用和費(fèi)用開(kāi)支；10、催收各4、種外單位和個(gè)人欠款；11、與出納緊密配合，完成公司財(cái)務(wù)工作，處理好公司財(cái)務(wù)方面的突發(fā)事件；12、完成公司負(fù)責(zé)人交辦的業(yè)務(wù)。（二）出納1、清理催收單據(jù)、票據(jù)（核銷單、增票、報(bào)關(guān)單）；2、辦理出口退稅資料申報(bào)；3、管理核銷單；做好出口結(jié)匯和核銷；4、管理日常現(xiàn)金收付、費(fèi)用報(bào)銷、稅費(fèi)交納、銀行票據(jù)結(jié)算；5、保管庫(kù)存現(xiàn)金及銀行空白票據(jù)，按月編報(bào)公司資金月報(bào)表，資金報(bào)表要求必須于下一月5日前完成；6、處理、協(xié)調(diào)與工商、稅務(wù)、金融等部門(mén)間的關(guān)系；7、每月15日之前依法向國(guó)稅和地稅局報(bào)稅和納稅；8、每年按時(shí)辦理工商、稅務(wù)和社保等公司證照手續(xù)的年檢；9、與會(huì)計(jì)緊密配合，完成公司財(cái)務(wù)工作，處理好公司財(cái)務(wù)方面的突5、發(fā)事件。10、完成公司負(fù)責(zé)人交辦的業(yè)務(wù)。三、資金的收付1.所有款項(xiàng)的支付（支付業(yè)務(wù)款和報(bào)銷費(fèi)用），須經(jīng)公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。如果負(fù)責(zé)人不在公司，應(yīng)以電話、QQ等方式與其聯(lián)系，確認(rèn)是否批準(zhǔn)款項(xiàng)的支付，事后請(qǐng)其在支出單上補(bǔ)簽意見(jiàn)。或者委托會(huì)計(jì)代理審批；2.付款采取審批單制，先審批，后付款；3.公司現(xiàn)金需要使用財(cái)務(wù)人員銀行卡的，每月銀行卡都要打出記錄交給會(huì)計(jì)記賬；用于公司的銀行卡，應(yīng)該專卡專用，不得公私混用，銀行卡的使用人和保管人必須分開(kāi)管理。例如：出納名義辦理和使用的銀行卡，則由會(huì)計(jì)保管，使用時(shí)交與經(jīng)手人。4.公司所收取的任何一筆款項(xiàng)，都需要開(kāi)具收據(jù)或者收條，并加蓋財(cái)務(wù)章；5.公司的公章和財(cái)務(wù)專用章以及其他印章，都由公司負(fù)責(zé)人保管，使用時(shí)必須經(jīng)過(guò)公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。四、報(bào)銷要求1、公司每個(gè)星期四為報(bào)銷時(shí)間，在報(bào)銷時(shí)間統(tǒng)一報(bào)銷費(fèi)用；2、當(dāng)月發(fā)生費(fèi)用，取得正規(guī)發(fā)票當(dāng)月報(bào)銷；如有特殊原因不能取得發(fā)票的（如：送禮和應(yīng)酬中的無(wú)票支出），應(yīng)報(bào)公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后盡可能以收據(jù)或者書(shū)面情況說(shuō)明作為報(bào)銷依據(jù)；3、出差費(fèi)用需要在出差人返回以后15日內(nèi)日盡快報(bào)銷。