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1、XXXX有限公司 XXXX管理制度機(jī)械公司財務(wù)部差旅費報銷管理制度及流程編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 公司差旅費報銷管理制度及流程為了控制和壓縮差旅費用的支出，提高各類業(yè)務(wù)人員的辦事效率，特制定本制度。一、辦理程序1、出差人員必須事先填寫“出差申請單”，注明出差地點、事由、所需資金，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽署意見后，方可出差。2、出差人員每月批準(zhǔn)一次借款。借款需持批準(zhǔn)后的“出差申請單”，填寫“用款申請單”，列明用款計劃，由部門負(fù)責(zé)人簽字后，經(jīng)財務(wù)負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理審批后方可借款。3、出差人員回公司后，將有部門負(fù)責(zé)人簽署意見2、的有效單據(jù)，按費用報銷標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，經(jīng)財務(wù)負(fù)責(zé)人審核后方可報銷差旅費4、凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的，需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽署意見后方可報銷。5、出差人員返回后3個工作日內(nèi)，由借款人到財務(wù)部統(tǒng)一結(jié)算本次差旅費，不允許累加或拆分報銷。6、出差時借款，本著“前賬不清、后賬不借”的原則，延誤工作責(zé)任自負(fù)，特殊情況由總經(jīng)理特批，對各部門違反規(guī)定給予借款而造成賬務(wù)混亂的，追究財務(wù)經(jīng)辦人及負(fù)責(zé)人的責(zé)任。 7、出差人員所有需要報銷的費用按照以下標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，所附單據(jù)必須真實、可靠，并與發(fā)生的費用一一對應(yīng)。替補(bǔ)發(fā)票原則上不予報銷3、，補(bǔ)助費用除外。8、出差人員每月報銷2次，分別為每月18日、28日。二、費用標(biāo)準(zhǔn)總體原則：對出差人員的補(bǔ)助費、住宿費和市內(nèi)交通費實行“包干使用，節(jié)約歸己，超支不補(bǔ)”。（1）住宿標(biāo)準(zhǔn)（金額單位：元。下同）：總 經(jīng) 理：實報實銷其他人員：100元/人/天。伙食補(bǔ)助費：杭州市內(nèi)：15元/人/天杭州市外：30元/人/天市內(nèi)交通費：銷售人員及正式員工享受50元/月的車貼。（一）住宿費報銷辦法1、出差人員的住宿費實行限額憑據(jù)報銷的辦法，按實際住宿的天數(shù)計算報銷。2、出差人員由接待單位或住在親友家無住宿發(fā)票的，一律不予報銷住宿費。 3、出差人員住宿費報銷標(biāo)準(zhǔn)原則上按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，有新聞媒介采訪、會見地方政府4、官員和知名人士或影響公司整體形象的特殊業(yè)務(wù)情況，在分管領(lǐng)導(dǎo)允許的前提下，可按實報銷。4、住宿費標(biāo)準(zhǔn)一般指每天每間，若為同性二人同時出差，按一個間標(biāo)準(zhǔn)報支，副總以上人員出差，可單獨住宿。（二）伙食補(bǔ)助費報銷辦法中午12時前離開本市按全天補(bǔ)助；中午12時后離開本市按半天補(bǔ)助；中午12時前抵達(dá)本市按半天補(bǔ)助；中午12時后返抵本市按全天補(bǔ)助。注：出差人員不享受公司8元/人/天餐貼。（三）交通費報銷辦法1、旅途中符合乘臥（從晚八時至次日晨七時之間，在車上過夜6小時以上或連續(xù)乘車時間超過12小時）而未乘座臥鋪，特快按票價50%，其它列車票價60%予以補(bǔ)助。訂票費、退票費原則上不予報銷，如遇特殊情況需寫書面5、匯報，報分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可報銷。2、對于自帶車輛人員，交通補(bǔ)助費予以取消（乘坐出租車辦事需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意）。3、乘坐的出租車費用不在報銷范圍之內(nèi)，但下列情況除外：（1）出差目的地偏遠(yuǎn)，沒有公共交通工具的； （2）攜有巨款或重要文件須確保安全的；（3）收、發(fā)貨物笨重，搬運(yùn)困難或時間緊迫的；（4）陪同重要客人外出的；（5）執(zhí)行特殊業(yè)務(wù)或夜間辦事不方便的。以上情況須請示部門主管同意后方可報銷。4、出差人員應(yīng)按最簡便快捷的線路乘坐車船，不得饒行。出差期間經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀、游覽，其饒線多支付的費用均由個人自理，期間按事假考勤。遇有特殊情況的，如春運(yùn)無法購票的，在請示主管領(lǐng)6、導(dǎo)同意后方可報銷。（四）通訊費報銷辦法銷售人員轉(zhuǎn)正之后享有100元/月。（五）其他1、在出差過程中因業(yè)務(wù)工作需要使用招待費應(yīng)先征得分管領(lǐng)導(dǎo)同意，并經(jīng)安排領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)并簽署意見后財務(wù)部方可審核報銷。2、出差人員應(yīng)保留完整車（船）票時間、車次、住宿發(fā)票作為計算費用的依據(jù)，對于公司代為訂票的，應(yīng)保留復(fù)印件作為審核依據(jù)。3、駕駛員外出按15元/百公里補(bǔ)助，行車途中的違章罰款一律不準(zhǔn)報銷。四、補(bǔ)充規(guī)定 1、兩人以上出差人員，在請示主管領(lǐng)導(dǎo)允許后，可就隨行高一級人員標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。2、去往集團(tuán)辦事處的人員，出差途中享受伙食補(bǔ)助費。抵達(dá)后食宿由辦事處承擔(dān)，不享受伙食及住宿包干，如因辦理業(yè)務(wù)路途較遠(yuǎn)，而中途無法返回辦事7、處就餐，可享受伙食補(bǔ)助費，但需持有辦事處負(fù)責(zé)人的簽字確認(rèn)證明。3、外出參加會議，會議費用中包括食宿時不再享受食住費用，只享受市內(nèi)交通費。會議費用中不含食宿時，按前述標(biāo)準(zhǔn)予以補(bǔ)助。4、外出學(xué)習(xí)、駐廠人員，市內(nèi)：伙食補(bǔ)助每天15元，期間不享受市內(nèi)交通費、住宿費包干；室外：伙食補(bǔ)助每天30元。五、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行單據(jù)的填寫及粘貼在報銷過程中，經(jīng)常會發(fā)現(xiàn)有不按照要求和規(guī)范，填寫單據(jù)及貼票的情況，造成重復(fù)貼票填寫等工作，即浪費大家的時間，有影響報銷的進(jìn)度。現(xiàn)就相關(guān)問題給大家做一下匯總，望大家認(rèn)真看一下，按照要求進(jìn)行報銷。報銷單的填寫：部門名稱：所在部門或辦事處的名稱出 差 人： 出差事由：寫明此次8、出差的項目及目的。出差人注明詳細(xì)的時間、出發(fā)地和到達(dá)地，乘坐的交通工具，車票張數(shù)和金額。報銷金額（大小寫）必須和原始發(fā)票的金額相等，金額需要分類匯總填寫，出差期間的補(bǔ)助費用在伙食補(bǔ)貼中填寫，并在發(fā)票上寫明出差天數(shù)及金額。報銷單用黑色中性筆填寫。住宿費：票據(jù)上要注明住宿的確切到店及離開時間。如有預(yù)支差旅費的，在“預(yù)支差旅費”一欄寫明預(yù)支的時間及金額。報銷大小金額一致，大寫金額必須頂頭寫，不得留有空格，小寫金額前需加錢幣符號“￥”，大寫漢字要正確：壹 貳 叁 肆 伍 陸 柒 捌 玖 拾 零填寫補(bǔ)領(lǐng)不足及歸還多余的金額右下角的報銷人寫上出差人員的名字，如果多人同行，同行人員必須簽字，不得代簽。每張單據(jù)粘貼的順序為：汽車/火車費、市內(nèi)交通費、住宿費、餐補(bǔ)票據(jù)的問題：票據(jù)粘貼不得使用回形針、訂書釘、燕尾夾等，票面朝上，形成階梯狀粘貼，粘貼時不要將面額數(shù)字粘住； 行政部門不同種類的費用盡量分開報銷，不要用一張報銷單報銷。銷售等部門的費用應(yīng)按照項目報銷；注意發(fā)票的有效期，過期發(fā)票不能進(jìn)行報銷。注：所有的報銷票據(jù)必須為當(dāng)時當(dāng)?shù)匕l(fā)生的票據(jù)，餐補(bǔ)發(fā)票沒有要求；報銷單填寫金額四舍五入至角位；如所提供票據(jù)金額超過報銷金額，需在票據(jù)上注明“實報金額”；報銷單要按所列項目填寫，要求書面整潔，不得出現(xiàn)草書，不能有涂改、亂劃或是其他修改痕跡。其他要求請參照報銷管理制度。- 8 -