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1、家政公司行政工作及財務報銷管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 規章制度總則為了樹立公司形象，加強和規范企業管理行為，健全和完善各項工作制度。促進公司持續，穩定，健康，快速的發展，特制定本管理制度。 一、公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項規章制度和決定。 二、公司倡導以客戶為中心思想，禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發展違反公司章程的行為。 三、公司通過發揮全體員工的積極性、創造性和提高全體員工的技術、管理、經營水平，不斷完善公司的經營、管理體系，實行多種形式的責任制，不斷壯大公司2、實力和提高經濟效益。 四、公司員工之間要團結互助，互相尊重，同舟共濟，發揚集體合作和集體創造的精神。五、公司實行“按勞取酬”“多勞多得”的分配制度。六、公司推行崗位責任制，實行考勤，考核制度，評先樹優制度，對做出貢獻者予以表彰、獎勵。七、公司員工應端正工作作風，提高工作效率，禁止怠工，反對辦事拖拉，不負責任的工作態度。 八、公司提倡求真務實的工作作風，提高工作效率；提倡厲行節約，反對鋪張浪費。 九、員工必須維護公司紀律，對任何違反公司章程和各項規章制度的行為，都要予以追究。員工守則 一、 遵紀守法，誠實守信，愛崗敬業。二、 維護公司聲譽，保護公司利益。三、 服從領導，關心下屬，團結互助。四、 3、愛護公物，勤儉節約，杜絕浪費。五、不斷學習，提高水平，精通業務。六、積極進取，勇于開拓，求實創新。 七、爭做五講四美優秀員工。 第一章：行政管理制度第一節：辦公制度一：樹立公司的良好形象，工作期間儀容儀表合乎規范，衣著得體，干凈整潔。待人接物態度謙和，舉止文明。二：按時上下班，不得遲到，早退，無故曠工。有事需請假，外出辦公者需填寫外出聯系單并經部門經理或主任審核批準。三：辦公時間不得從事與本崗位無關的活動，上班時間不得干私活，看與工作無關的書籍書刊網頁。七：接電話，接待來賓時一律使用文明用語；客戶進門必須站立微笑迎接，主動介紹公司情況。八：保持工作場所，設施，貨架及個人工作區的衛生。九：工作期4、間應勤于業務，積極主動完成工作任務。十：盡心，盡責，真誠合作，致力創造良好的集體環境，發揚團隊精神，根據公司需要及職責規定積極配合同事展開工作，不得拖拉，推諉，拒絕。對他人咨詢不屬于自己職責范圍的業務時應就自己所知告之咨詢對象，不得置之不理。公司組織機構示圖 （一）崗位設置與員工編制1、由于不同的崗位職責或目標責任，公司可分五個層次，即部門經理、部門主管、副主管、組長、員工。2、員工編制：（1）、部門經理： 1人 （2）、部門主管： 1人（3）、副主管： 2人（4）、組長： 2（5）、組員：若干調動各部門經理的責任意識，從管理中要效益。實行工資、提成、效益與目標任務相掛鉤，獎罰同能力相掛鉤。消5、除坐、等、靠的工作觀念，使各部門的工作步入一個新的臺階。各部門經理只設一人。（4）、各部門員工視具體情況安排編制。特殊崗位員工編制上報，由主任批示，行政部具體實施。六、部門經理守則1、各部門經理必須嚴格執行公司的規章制度，履行自己的職責。2、各部門經理全面主持、負責本部門的日常工作。及時制訂工作周、月、季度計劃，并監督計劃的實施、執行。3、對本部門的工作，開展經常性的檢查，堵塞管理漏洞。教育員工忠實工作，各盡其責。4、保證本部門銷售的產品實物和貨款、工程剩余器材的安全回攏及保管。5、服從公司管理，不得利用職權，從事與公司業務相競爭的行為。6、維護公司的利益和形象，不得從事有損公司利益及形象的活6、動。7、進行本部門的管理，正確處理解決有關事宜。工作盡心盡力，盡職盡則。8、未盡事宜，在執行中補充說明。七、會計、出納守則1、建全公司財務帳目，如實記錄經營結果。2、定期做好各種財務報表向公司匯報。3、制備完整詳實的業務資料，不準弄虛作假做虛假記錄。4、當日帳目當日結清。嚴禁挪用、出借、貪污公司各項返款。保管好各項業務的原始單據。5、做好現金、轉帳支票的填寫、核對、保管工作。發現問題及時向公司匯報，及時采取補救措施，避免造成損失。6、嚴格執行財務制度，照章辦事。7、未盡事宜，在執行中補充說明。 八、保管員守則1、做好貨物出入庫管理，建立實物臺帳。如實記錄實物出入庫情況。2、負責保管實物的收發工7、作，不準把庫房鑰匙交于其它人代管及讓其它人員代發貨物。嚴禁其它人進入庫房。3、做好實物入庫的驗收和發貨，及時清點、準確盤存。先收先發。4、庫房保管員應做到實物存放合理化，庫容清潔化。5、搞好儲存實物維護保養工作，采取相應的保管技術和保養方法，不得丟失貨物或貨物變質受損。發現問題及時向公司匯報。6、嚴格執行產品出入庫制度，嚴格履行出入庫手續，否則有權拒絕7、及時核對帳目，接受監督和檢查。9、未盡事宜，在執行中補充說明。 九、文員職責堅守工作崗位，嚴守商業秘密，保持良好的精神風貌，待人和藹具備良好的組織能力和工作協調能力。1、處理公司的公文、傳真等其它資料，并分門別類進行歸類。2、針對業務洽談的客8、戶資料，由業務員，工程部提供的市場信息及時對其進行歸納整理。對于有業務意向的客戶資料整理并適時回訪。3、每日或每周的各種例會作詳細資料記錄。4、對業務合同、員工簽訂協議，廠家代銷協議等要嚴守商業信息。合同檔案管理按照公司合同管理辦法之規定。5、電話銷售并熱情主動接聽業務電話，做每個電話的記錄，電話銷售要有足夠的銷售技巧。對用戶所提問題要給予快速及時的回復。6、起草各種制度和文件及經營性提案文稿。并對公司需要的各種管理表格，匯報表格進行設計。7、員工開每日例會，對公司突發事件或工作中最新的項目或沒有做出安排的實驗階段的項目必須要主動參與。8、負責辦公室的全面辦公用品、衛生等事宜。9、未盡事宜，在9、執行中補充說明。 十、財務管理制度1、建立總帳、銀行帳、現金帳、二級明細帳、庫存商品實物帳等全套帳目。2、做到帳表相符、帳帳相符、帳票相符、帳物相符，保證原始票據的審核性。3、實物發放和現金收入及審批分離進行，各部門制作銷售收入和支出日報表、月報表、收款憑單、出入庫憑單由當事人、經手人、負責人簽字方可生效。由各部門負責人每月末向公司財務匯報。4、做好產品實物和貨款的薄記統計工作，銷售情況每月結算一次，及時回收應收帳款。各部門部開支費用一次性支出300元以上，要向公司請示批準后方可使用，對于未經請者私自動用公用款項的當事人輕者費用自負，情節嚴重者，追究其經濟及法律責任。5、白條不做為作帳憑據和抵10、庫依據，各部門簽寫的白條由公司主任確認批準后方可有效。6、市場經營部備用金不得超過500元，每日下午5時前必須把當日的收入交回公司財務或存入銀行。支票和匯票的進帳單必須及時和開戶銀行核對，并留存備查7、支票實行票據和印鑒分離管理，使用時由出納開具，財務主管加蓋印鑒，并做好支票的使用記錄及保管。凡使用的支票必須記錄收款單位名稱，銀行帳號和金額并由對方收票人簽字。8、公司現金款項和支票不得外借，挪用和隨意截留，如發現有上述情況而未造成經濟損失者除保留基本工資外，扣除該部門經理一切福利待遇，對當事人給予經濟處罰乃至開除，造成嚴重后果者追究法律責任。9、每月26日前各部門出入庫統計表和財務收支月報表匯11、公司，并將全部貨款追回，隨時接受公司的稽查。如有問題及時報公司，隱瞞問題者追究其責任。10、未盡事宜，在執行中補充說明。 十一、實物出入庫管理1、市場經營部、公司設實物保管員，主要任務是保證庫存實物質量和數量完整無損，收發準確無誤，碼放保管方式方法科學恰當，抓好驗收、發放、盤點環節，做到數量清、質量優、帳目清、單獨設置庫房、專人負責。2、入庫物資經保管員驗收，進行質量抽檢，確認貨物完好無缺，數量沒有差異，零配件齊全后，填寫入庫單，經主管簽字后方可入庫，如有質量問題等應拒絕入庫并上報主管人進行處理。3、出庫物資必須保證物資的使用性，經領物人確認數量、零配件無誤后，填寫出庫單后方可出庫。調撥各部門12、的物資，由保管開具三聯出庫單，經該部門確認簽字后，一聯留該部門，送財務一份，一份保管留存備查。4、公司對客戶的監控模擬實驗器材須經公司主任同意簽字，實驗實施者簽字，方可發放器材。實驗完畢實驗實施者及時將器材歸還庫房，否則視為私自竊取公司財物，按照有關規定處理；庫管員及時督促收回器材，否則視為失職，按照有關規定處理5、月庫存各部門必須自檢，月底經部門經理確認后，匯總上報公司財務。做到先到貨先發售，保管和發售不當造成的損失，由各部門經理與保管員共同賠償。6、每月庫存，做到帳物相符，如有差異及時向公司匯報，寫出書面理由書，分清責任，由責任方承擔責任。7、未盡事宜，在執行中補充說明。 十二、費用支出管13、理制度（一）、電話費用本管理制度包括辦公固定電話、移動電話等應由公司承擔的電話費用部分。辦公電話由各部門統一管理，嚴禁員工公話私用。違犯者，查明后按話費發生額的5倍罰款。 2、手機話費按以下標準限額執行：對必須由公司承擔的話費的特殊崗位員工標準由主任與本部門經理制定。3、部門電話費用按月交納，憑票核報；移動電話費用由個人交納（公司不借支）按月憑票如實報銷，全年總額控制，超支不報，節余轉下年使用。4、傳真件由各部門負責人簽字后，由行政部代發，并按月各部門承擔傳真費用。5、報銷電話費由部門經理簽字后，經主任或其授權人簽字報銷，會計對個人報銷費用額設備查簿登記，對累計報銷額達到本人全年限 額及時通知14、本人并停止報銷。（二）、差旅費用差旅費實行限額控制辦法，出差補助實行定額標準計發。1、省內當天往返每人每天補助10元，不能往返的18元。2、省外每人每天補助30元（含往返路途）。3、應邀參加有關會議期間，按會議通知交納會議費后，出差補助按上述標準減半執行。4、市內公交車費，實報實銷；市內出租車費，員工事先征的部門經理同意報主任審批按90報銷。5、出差除主任乘坐飛機或火車軟臥外，公司員工特殊情況經主任審批后方可乘坐，對先斬后奏乘坐者只報銷30%，其它部分自理。6、除自帶車輛不報交通費外，其它不論乘坐任何種車輛按派差路線的正規車票據實核報。7、員工出差住宿費：（1）各省會城市出差住宿每人每天不超過15、100元；其它城市每人每天不超過80元。單人出差或出差中單個員工住宿在各省會城市不超過150元，其它城市不超過120元。主任及其隨行人員住宿憑票據實報支。（2）凡超過住宿標準的必須事前申述理由征的主任同意方可據實核報，負則超支部分自理。8、報銷差旅費必須憑真實有效的票據如住宿發票、火車票等，按規定填寫差旅費報銷單。弄虛作假者，拒絕報銷。9、報銷時由部門負責人按派差要求審核簽字認可，經會計按規定 復核確認后，報主任或其授權人審批簽字報銷。出差員工予借差費須在返回一周按規定清理借款，負則從次月扣罰本人5%工資，從工資中扣還借款。（三）、業務招待費1、招待標準：（1）招待與公司有密切聯系廠商、客商每16、人次不超過40元 。招待與公司有密切聯系的經銷商每人次不超過30元。（2）招待與公司經營管理有密切關系的單位來客如銀行、稅務、工商、質檢等部門的人員，依照實際需要按每次不高于300元標準執行。（3）其它臨時來客，按每人次不高于20元標準執行。（4）重大事項招待，由主任在每次1000元范圍內掌握批準后執行。2、業務招待費的審批（1）招待來客前填寫招待費開支計劃單，列明招待日期、招待對象、人數、事由、計劃金額、支付方式等，由部門經理或主任簽字方可招待。外地招待應事前電話征得主任同意方可招待。（2）招待費用報銷時應填寫費用 報銷單，要求內容真實 ，手續完備，附件和規（招待計劃單、菜單），經辦人在每張17、附件簽字。（3）招待費由主任或其授權審批人審批后方可報銷。審 批人應按事前批準的開支計劃單審核簽字，無事前計劃或通知的不予報銷，超支部分不予報銷。各部門負責人對本部們招待費的合理性、真實性負責，并在報銷單上簽字確認。（4）業務部門的招待費不能超過本部們年業績量的0.5%；主任、行政部的招待費不能超過公司全年業務量的0.5%。對超出限額的部門，年終從其獎勵和獎金中扣回。3、向客人贈送實物、禮品等，須部門經理同意報請主任同意后方可實施，報銷時主任直接審批。 （四）、員工工資支出：公司實行先勞動后發工資的辦法，員工工資按月發放 ，每月30日為發放日。崗位工資按月考核，按月發放；獎勵工資，季度考核予兌現，年終總算帳，多退少補。 十四、公司審計與檢查制度1、公司定期或不定期的對各部門運做、管理活動進行檢查，對其貨物發售、資金運行，回收情況進行審計、檢查。2、各部門負責人在自己權限范圍內，應開展經常性的自查和互查。3、各部門負責人對所屬員工的工作進行經常性的督促和檢查。4、各部門的負責人對本部門發現的問題要及時進行糾正和堵漏并上報公司行政部。5 、在檢查審計中發現的問題和人員，視性質和情節追究當事人或部門經理責任。6、各部門對公司的審計工作檢查必須如實提供完整的資料和資料，不得弄虛作假，不積極配合審計工作困難，視情節追究當事人和經理的責任。7、未盡事宜，在執行中補充說明。