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火鍋餐飲公司財(cái)務(wù)報(bào)銷管理制度
火鍋餐飲公司財(cái)務(wù)報(bào)銷管理制度.doc
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財(cái)務(wù)管理
上傳人:職z****i 編號(hào):1156916 2024-09-08 4頁(yè) 27.04KB

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1、火鍋餐飲公司財(cái)務(wù)報(bào)銷管理制度編 制: 審 核: 批 準(zhǔn): 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制: 審 核: 批 準(zhǔn): 版 本 號(hào): 火鍋有限公司財(cái)務(wù)報(bào)銷制度第一條 為加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,規(guī)范財(cái)務(wù)工作,促進(jìn)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的發(fā)展,結(jié)合公司實(shí)際情況,特制定本制度.。第二條 適用范圍:公司所有部門,所有員工及所屬的所有分支機(jī)構(gòu)和員工。 第三條i 財(cái)務(wù)報(bào)銷遵循權(quán)責(zé)發(fā)生制,保障財(cái)務(wù)管理的制度化與規(guī)范化。第四條 公司運(yùn)營(yíng)成本、費(fèi)用的報(bào)銷: 1 、管理費(fèi)用(日常)包括:主要包括交通費(fèi)、辦公管理費(fèi)(包括物業(yè)費(fèi)、電費(fèi)、水費(fèi)、電話費(fèi)、辦公用品等)、低值易耗品及備用品、快遞費(fèi)、車輛費(fèi)用(汽車租賃費(fèi)(長(zhǎng)、短)、停車費(fèi)、2、燃油費(fèi)、過橋過路費(fèi)、車輛維修維護(hù)費(fèi))、資料費(fèi)等。在一個(gè)預(yù)算期間內(nèi),各項(xiàng)費(fèi)用的累計(jì)支出原則上不得超出原定預(yù)算。 1.1 費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定: 員工在市內(nèi)辦理公事,原則上只允許搭乘公車,打車不報(bào); 辦公用品申購(gòu)即報(bào)銷由行政或財(cái)務(wù)部統(tǒng)一管理,集中購(gòu)置,總經(jīng)理指定專人購(gòu)買,員工自行購(gòu)買,原則上不予以報(bào)銷 原則上辦公用品一月只購(gòu)買一次,各部門負(fù)責(zé)人,每月統(tǒng)一將所需辦公用品明細(xì)填寫申購(gòu)單交給財(cái)務(wù),由專人統(tǒng)一購(gòu)買。 書籍、資料購(gòu)買規(guī)定同上1.2 報(bào)銷流程 :管理費(fèi)用超過五百元(以上), 在支出之前應(yīng)該先申請(qǐng),申請(qǐng)程序:經(jīng)手人部門經(jīng)理總經(jīng)理,申請(qǐng)批準(zhǔn)后,經(jīng)手人著手辦理。 經(jīng)手人如實(shí)填寫報(bào)銷單中的費(fèi)用項(xiàng)目、費(fèi)用金額、3、報(bào)銷日期,并在報(bào)銷人處簽字確認(rèn)。 經(jīng)手人填寫好的報(bào)銷單與憑證一起交給財(cái)務(wù)審核費(fèi)用。 經(jīng)手人將財(cái)務(wù)審核的費(fèi)用報(bào)銷單請(qǐng)部門經(jīng)理審查簽字。 經(jīng)手人請(qǐng)總經(jīng)理審批簽字。 業(yè)務(wù)經(jīng)手人找財(cái)務(wù)報(bào)銷領(lǐng)取費(fèi)用或者沖抵借款。1.2 報(bào)銷時(shí)間 : 成本類報(bào)銷務(wù)必在三天內(nèi)報(bào)銷, 費(fèi)用類一周內(nèi)必須報(bào)銷,費(fèi)用類發(fā)票如遇年底,一律不能跨年, 財(cái)務(wù)部一律不接收白條,特殊情況下收款收據(jù)報(bào)銷,可用相應(yīng)金額的發(fā)票沖抵,但必須有總經(jīng)理簽名審核的審批報(bào)告 2 、業(yè)務(wù)招待費(fèi)包括:餐費(fèi)、娛樂、煙、酒、禮品、禮金等,原則上只有公司經(jīng)理及業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人有此項(xiàng)報(bào)銷。 2.1 業(yè)務(wù)招待費(fèi)報(bào)銷規(guī)定: 公司業(yè)務(wù)需求需要進(jìn)行招待相關(guān)關(guān)系的,需提前向總經(jīng)理敘4、述清楚,根據(jù)實(shí)際情況到財(cái)務(wù)部填寫借款單,注明預(yù)算情況,總經(jīng)理批準(zhǔn)支款。 招待結(jié)束后,應(yīng)及時(shí)到財(cái)務(wù)部沖賬,實(shí)報(bào)實(shí)銷,跨月不報(bào)。 招待費(fèi)財(cái)務(wù)報(bào)銷與借款單注明的消費(fèi)項(xiàng)目不相符,或金額超支或過大等特殊情況總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后,方可報(bào)銷。 餐費(fèi)報(bào)銷需注明地點(diǎn)、客人單位、姓名,人數(shù),公司同行人員需在報(bào)銷單上簽名以證明,發(fā)票財(cái)務(wù)章需跟地點(diǎn)、日期一致,如有出入財(cái)務(wù)有權(quán)不予以報(bào)銷。 娛樂費(fèi)報(bào)銷規(guī)定同上。 因業(yè)務(wù)關(guān)系需要送禮金(回扣),經(jīng)總經(jīng)理審核后,由經(jīng)理或部門負(fù)責(zé)人統(tǒng)一辦理。2.2 報(bào)銷流程 : 報(bào)銷人必須取得相應(yīng)的合法票據(jù),且發(fā)票背面有經(jīng)辦人簽名 填寫報(bào)銷單注意,嚴(yán)格按單據(jù)要求項(xiàng)目認(rèn)真填寫,注明附件張數(shù),金額大5、小寫必須完全一致,費(fèi)用報(bào)銷單等單據(jù)(含發(fā)票)不得涂改,簡(jiǎn)述費(fèi)用內(nèi)容或事由 報(bào)批程序:經(jīng)手人部門經(jīng)理財(cái)務(wù)核對(duì)票據(jù)總-經(jīng)理予以報(bào)銷或沖賬。3 、公司差旅費(fèi)包括:交通費(fèi)(市內(nèi)交通、火車、汽車、飛機(jī)等)、膳宿費(fèi)、補(bǔ)助費(fèi)等。公司員工出差按下列標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行: 2.1 差旅費(fèi)報(bào)銷規(guī)定 職工出差前須先確定工作事項(xiàng)路線,事先需征得經(jīng)理同意,填寫出差員工申請(qǐng)表,和財(cái)務(wù)部填寫借款單,由總經(jīng)理簽字批準(zhǔn),如因事情緊急,未能填寫申請(qǐng)表,須由部門負(fù)責(zé)人口頭匯報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn),回公司后立即補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù) 市內(nèi)交通費(fèi),工作人員出差一般不得乘座出租車和車。如確因工作需要如,任務(wù)緊急或自帶貴重物品的可以乘座。回公司經(jīng)理簽字審理后,予以報(bào)銷,6、其余市內(nèi)交通費(fèi)據(jù)。市外出差交通車費(fèi),以車票為依據(jù),(車票背面需簽名、同行人員需簽字),車票據(jù)實(shí)報(bào)銷,沒有車票的概不報(bào)銷膳宿費(fèi)憑發(fā)票在下列標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)報(bào)銷憑,節(jié)約歸個(gè)人,超支自負(fù)。 總經(jīng)理:食宿上限160元/ 日。部門負(fù)責(zé)人待遇的人員,食宿上限130 元/ 日。其他人員食宿上限100元/ 日。女性同事可酌情增加補(bǔ)助。交通費(fèi)以經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)的方式依票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷。 公司員工出差期間,確因工作需要宴請(qǐng)時(shí),需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn),依票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷,同時(shí)取消當(dāng)日伙食補(bǔ)助。 公 司員工出差期間,因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切費(fèi)用,由個(gè)人自理。 如遇團(tuán)體出差本著勤儉節(jié)約基本原則具體按實(shí)際情況報(bào)銷為準(zhǔn)(人員增加一名相應(yīng)7、減少20% 標(biāo)準(zhǔn))。 出差天數(shù)按自然天數(shù)計(jì)算,出差與返回當(dāng)天均計(jì)算出差 員工出差因公司業(yè)務(wù)需求,特殊情況住宿費(fèi)超支的,應(yīng)事先告知公司經(jīng)理,待回公司后經(jīng)理簽字報(bào)銷。7 出差的行程路線須與出差審批單上標(biāo)明的路線一致,改變路線的應(yīng)事先通知經(jīng)理,并在回公司后予以。 出差不得乘座游輪和旅游專線的汽車,不得繞行。違反規(guī)定的,其超出標(biāo)準(zhǔn)的金額自行承擔(dān),并扣減多行走天數(shù)已計(jì)的伙食補(bǔ)助和發(fā)生的其它費(fèi)用,且多行走的天數(shù)按曠工處理。 報(bào)銷單必須詳細(xì),有發(fā)票,無(wú)發(fā)票的不允許報(bào)銷(特殊情況除外),車票必須寫明出發(fā)的地點(diǎn)、時(shí)間、目的地。2.2 報(bào)銷流程 : 出差前依單填明部門、級(jí)別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預(yù)支金額,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后呈報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 出差人憑核準(zhǔn)的預(yù)支金額,填寫借款單,向財(cái)務(wù)部預(yù)支差旅費(fèi)。 出差人返回后三日內(nèi)應(yīng)填寫差旅費(fèi)報(bào)銷單,注明實(shí)際出差日期、起始訖地點(diǎn)、工作內(nèi)容、報(bào)支項(xiàng)目、金額等,由所屬部門和財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn),由財(cái)務(wù)部在報(bào)銷時(shí)沖銷預(yù)支數(shù)。 本制度于制定之日xx年12月1日起,正式生效。
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