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1、中小企業員工借款財務報銷制度及流程編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 中小企業的財務報銷制度和報銷流程，對規范企業財務管理具有重要的作用，世界工廠 網的小編就收集、整理、匯總了，企業財務報銷制度和流程范本，希望能夠対大家有所幫助。一、財務管理制度第一條 為了加強公司內部管理，規范公司財務報銷行為，倡導一切以業務為重的指導思 想，合理控制費用支出，特制定本制度。第二條本制度根據相關的財經制度及公司的實際情況，將財務報銷分為日常辦公費用、 工薪福利及相關費用、稅費支岀、工程相關支出及專項支出等，以下分別說明報銷相關的借 款2、流程及各項支出具體的財務報銷制度和報銷流程。第三條本制度適用公司全體員工。第四條借款管理規定（一）岀差借款：出差人員憑審批后的出差申請表按批準額度辦理借款，出差返回 5個工作日內辦理報銷還款手續。（二）其他臨時借款，如業務費、周轉金等，借款人員應及時報帳，除周轉金外其他借 款原則上不允許跨月借支。（三）各項借款金額超過5000元應提前一天通知財務部備款。（四）借款銷賬規定：（1）借款銷帳時應以借款中請單為依據，據實報銷，超出中請單 范圍使用的，須經主管領導批準，否則財務人員有權拒絕銷帳;（2）借領支票者原則上應在5 個工作日內辦理銷帳手續。（五）借款未還者原則上不得再次借款，逾期未還借支者轉為3、個人借款從工資中扣冋。第一條借款流程（一）借款人按規定填寫借款單，注明借款事由、借款金額（大小寫須完全一致，不 得涂改）、支票或現金。（二）審批流程：主管部門經理審核簽字一財務經理復核一總經理審批。（三）財務付款：借款憑審批后的借款單到財務部辦理領款手續。第二條日常費用主要包括差旅費、電話費、交通費、辦公費、低值易耗品及備品備件、 業務招待費、培訓費、資料費等。在一個預算期間內，各項費用的累計支出原則上不得超岀 預算。第三條費用報銷的一般規定（一）報銷人必須取得相應的合法票據（相關規定見發票管理制度），且發票背而有經辦 人簽名。（二）填寫報銷單應注意:根據費用性質填寫對應單據;嚴格按單據要求項4、目認真寫，注 明附件張數;金額大小寫須完全一致（不得涂改）；簡述費用內容或事由。（三）按規定的審批程序報批。（三）報銷5000元以上需提前一天通知財務部以便備款。第四條費用報銷的一般流程:報銷人整理報銷單據并填寫對應費用報銷單一須辦理申 請或出入庫手續的應附批準后的申請單或出入庫單- 部門經理審核簽字一財務部門復核一 總經理審批一到出納處報銷。第五部分專項支出財務報銷制度及流程第十六條專項支出主要包括軟件及固定資產購置、咨詢顧問費用、廣告宣傳活動費及 其他專項費用等。第十七條軟件及固定資產購置報銷財務制度及流程。（一）填寫購置申請：按公司資產管理制度相關規定填寫資產購置申請單并報 批。（二）報5、銷標準：相關的合同協議及批準生效的購置申請。（三）結賬報銷：（1）資產驗收（軟件應安裝調試）無誤后，經辦人憑發票等資料辦理出入 庫手續，按規定填寫報銷單（經辦人在發票背面簽字并附出入庫單）；（2）按資金支出規定審批 程序審批;（3）財務部根據審批后的報銷單以支票形式付款;（4）若需提前借款，應按借款規定 辦理借支手續，并在5個工作日內辦理報銷手續。第十八條其他專項支出報銷制度及流程（一）費用范圉：其他專項支出包括其他所有專門立項的費用（含咨詢顧問、廣告及宣傳 活動費、公司員工活動費用、辦公室裝修及其他專項費用）支出。（二）費用標準：此類費用一般金額較大，由主管部門經理根據實際需要向總經理提交 請示報告（含項目可行性分析、費用預算及相關收益預測表等），經總經理簽署審核意見后報 董事長及其授權人審批。（三）財務報銷流程1. 審批后的報告文件到財務部備案，以便財務備款。2. 簽訂合同：由直接負責部門與合作方簽訂正式合作合同，（合同簽訂前由公司法律顧 問的審核，合同應注明付款方式等）。3. 付款流程：（1）由經辦人整理發票等資料并填寫費用報銷單（填寫規范參照日常費用報 銷一般規定）；（2）按審批程序審批：主管部門經理審核簽字一財務復核一總經理審批;（3） 財務部根據審批后的報銷單金額付款;（4）若蠱提前借款，應按借款規定辦理借支手續，并在 5個工作日內辦理報銷手續。