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1、生態園公司財務支出工作辦法編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 財務支出工作辦法依據會計法及公司章程，在保障公司資金財產安全的前提下，合理、有序的控制公司經營費用，提高公司資金運營效率，結合公司階段經營目標在參考行業管理經驗的基礎上，制訂本制度。第一條：費用報銷采取支出前授權審批的控制原則：計劃管理、分級負責、層層把關。各部門經理負責本部門人員費用報銷的真實性、合理性的一級審查；財務經理對報銷票據的合法性進行二級審查；由總經理進行最后的審核批準。第二條：需要支付費用的部門或個人先行填寫“用款申請單”，列明費用的性質、費用2、的用途、費用的預計金額、款項支付預計時間等要素，先報部門經理審批同意后，報總經理審批，待取得總經理簽署同意的“用款申請單”后方能執行。第三條：招待費（含住宿）、餐費、人工費用必須按計劃預算口徑支出，任何部門與個人不得隨意簽批。第四條：費用發生過程中，原則上必需由兩人或兩人以上同時參與或執行，并互相監督和共同承兌相關責任。第五條：費用發生過程中，當事人應充分取得費用的相關單據，留存如：合約或協議、合法的票據等，如因未能取得合法（被稅務機關認可）的票據而遭受財務經理剔除的部分支出，公司原則上不予以承擔，由當事人自行負責。二、報賬時間安排1、工作日上午：10：0011：30； 下午14:3016:03、0。2、每月月底最后兩天及每周四下午為財務部業務學習時間，處理財務部與個部門的溝通及監督事宜，不對外報賬（特殊情況，可聯系財務負責人辦理報賬事宜）。3、特別說明：所有支出必須在總經理簽字后三日內日內到財務部完結報帳手續。三、憑證規范1、費用發生完畢后，當事人應及時將收集到的費用單據加以整理歸類，采用公司統一印制的“費用報銷單”規范粘貼，粘貼過程中 應區別項目費用性質（如：交通費、住宿費、餐飲費、招待費、辦公費等）分類粘貼，便于歸類計算和整理。粘貼單填寫的項目不能超過2項。原始憑證按每筆支出的-票據金額上小下大、相同金額的憑證按票據序號粘貼。不同時間的支出按日期早下晚上順序粘貼。從外部取得的原始4、憑證抬頭應填寫為“河南華夏龍園實業有限公司”，必須填制日期、經辦人員簽名及經濟業務的內容（名稱、產地、規格、型號）、數量、單價和金額。購買實物的原始憑證，必須有權限人簽批的申購單、符合公司要求的驗收入庫單據；原始憑證未列明具體商品品名、數量、單價、金額等相關要素的，應付上銷售方名稱、電話、地址及加蓋具體單位印章的購物清單；在商場及超市采購辦公用品的需附上電腦小票。原始憑證的抬頭、金額填寫應準卻無誤，大寫與小寫金額相符，如出現抬頭填寫錯誤、金額大小寫不一致、金額涂改、挖補的一律視為廢票，不予辦理。1一般不辦理大面額現金（5000.00及以上）的支付業務，支付用轉賬或匯兌手續，特殊情況需審批。2、5、涉及工程、5000元（含）以上商品采購購等經濟合同，必須報送財務部門一份。3、工資福利事項：入職、轉正、辭職及獎、懲按行政部人事部在財務部報備日期計算。4、試用期負責人簽字權限另行規定。2、暫時不能提供財務標準憑證的應急事項支出需報經董事會審批。4、所有憑證需用黑色水筆填寫（包括簽名）；5、付款經辦人與結賬經辦人必須一致；6、現金收付的，要當面點清金額，并注意票面的真偽。若收到假幣予以沒收，責任自負。7、該規定于頒布之日執行。有效期至2012年10月15日。第十二條：本管理制度的制訂、修改和解釋權屬于公司董事會。 第十三條：本制度經公司董事長審批簽署實施，修改時亦同。支出報賬手續一覽表序號報賬6、項目需提供的單據簽 字 審 批1 借 支借支單、經費申請單、借支審批資料經辦人簽字、部門負責人審核、總經理簽字（簽字后二日內有效）2材 料報銷單、外購申請單、入庫單、報賬憑證（5000元以上支出需附合同）經辦人簽字、部門負責人審核、總經理簽字（簽字后二日內有效）3低值易耗品報銷單、經費申請單、資產辦驗收入庫單、報賬憑證（10000元以上支出需附合同）經辦人簽字、部門負責人審核、總經理簽字（簽字后二日內有效）4圖書資料報銷單、經費申請單、報賬憑證（20000元以上支出需附合同）經辦人簽字、部門負責人審核、總經理簽字（簽字后三日內有效）5差 旅 費差旅費單、經費申請單（或借支單個人留存聯）、報賬憑證經辦人簽字、部門負責人審核、總經理簽字（簽字后三日內有效）6日常費用報銷單、經費申請單、報賬憑證經辦人簽字、部門負責人審核、總經理簽字（簽字后三日內有效）7工 程 款進場施工通知、經費申請單、工程驗收單、報賬憑證、合同經辦人簽字、部門負責人審核、總經理簽字（簽字后三日內有效）8支付欠款付款單經辦人簽字、部門負責人審核、總經理簽字（簽字后三日內有效）注：表格“簽字審批”欄適用于報賬人所提供憑證符合財務規定。