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1、科技公司財(cái)務(wù)報(bào)銷流程管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 財(cái)務(wù)報(bào)銷制度及報(bào)銷流程第一部分第一條 為加強(qiáng)公司內(nèi)部管理，規(guī)范公司財(cái)務(wù)報(bào)銷行為，倡導(dǎo)一切以業(yè)務(wù)為重的指導(dǎo)思想，合理控制費(fèi)用支出，特制定本制度。第二條 本制度根據(jù)相關(guān)的財(cái)經(jīng)制度以及本公司的實(shí)際情況，將財(cái)務(wù)報(bào)銷分為日常辦公費(fèi)用、工薪福利及相關(guān)費(fèi)用、項(xiàng)目相關(guān)支出及專項(xiàng)支出等，以下分別說(shuō)明報(bào)銷相關(guān)的借款流程及各項(xiàng)支出具體的財(cái)務(wù)報(bào)銷制度和報(bào)銷流程。第三條 本制度合適全體員工。第二部分借支管理規(guī)定及借支流程第一條 借款管理規(guī)定（一）出差借款：出差人員憑審批后的出差申請(qǐng)2、表按批準(zhǔn)額度辦理借款，出差返回3個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷還款手續(xù)。（二）其他臨時(shí)借款，如業(yè)務(wù)費(fèi)、招待費(fèi)、會(huì)務(wù)費(fèi)等，借款人員應(yīng)及時(shí)報(bào)帳，借款原則上不允許跨月借支。（三）各項(xiàng)借款金額超過(guò)5000應(yīng)提前一天通知財(cái)務(wù)部備款。（四）借款銷賬規(guī)定：（1）借款銷賬時(shí)應(yīng)以借款申請(qǐng)單位依據(jù)，據(jù)實(shí)報(bào)銷，超出申請(qǐng)單范圍使用的，須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，否則財(cái)務(wù)人員有權(quán)拒絕銷賬；（2）借領(lǐng)支票原則上應(yīng)在3個(gè)工作日內(nèi)辦理銷賬手續(xù)。（五）借款未還者原則上不得再次借款，逾期未還借支者轉(zhuǎn)為個(gè)人借款從工資中扣回。第二條 借款流程（一）借款人按規(guī)定填寫借款單，注明借款事由、借款金額（大小寫須完全一致，不得涂改）、支票或現(xiàn)金。（二）審批流程：填3、寫好借款單部門主管審核簽字財(cái)務(wù)復(fù)核總經(jīng)理審批（三）財(cái)務(wù)付款：借款憑審批后的借款單到財(cái)務(wù)辦理領(lǐng)款手續(xù)。第三部分日常費(fèi)用報(bào)銷制度及流程第一條 日常費(fèi)用主要包括差旅費(fèi)、交通費(fèi)、辦公費(fèi)、低值易耗品及備品備件、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、資料費(fèi)等。第二條 費(fèi)用報(bào)銷一般規(guī)定（一）報(bào)銷人員必須取得相應(yīng)的合法票據(jù)。（二）填寫報(bào)銷單應(yīng)注意：根據(jù)費(fèi)用性質(zhì)填寫對(duì)應(yīng)單據(jù)；嚴(yán)格按單據(jù)要求項(xiàng)目認(rèn)真填寫，金額大小寫必須完全一致（不得涂改）；簡(jiǎn)述費(fèi)用內(nèi)容或事由。（三）按規(guī)定的審批程序報(bào)批。（四）報(bào)銷5000以上需提前一天通知財(cái)務(wù)部以便備款。第三條 費(fèi)用報(bào)銷一般流程：報(bào)銷人整理報(bào)銷單據(jù)并填寫對(duì)應(yīng)費(fèi)用報(bào)銷單部門主管簽字財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)復(fù)核總經(jīng)理4、簽字到出納報(bào)銷。第四條 差旅費(fèi)的報(bào)銷及流程（一） 費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)1 住宿費(fèi)報(bào)銷時(shí)必須提供住宿發(fā)票，超過(guò)住宿標(biāo)準(zhǔn)部分由員工自行承擔(dān)。2 伙食、交通費(fèi)原則上采用據(jù)實(shí)報(bào)銷形式，超出標(biāo)準(zhǔn)部分由員工自行承擔(dān)。3 宴請(qǐng)客戶需由總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報(bào)銷招待費(fèi)。4 出差時(shí)由對(duì)方接待單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報(bào)銷相關(guān)費(fèi)用。（二） 報(bào)銷流程1 出差申請(qǐng)：擬出差人員首先填寫出差申請(qǐng)表，詳細(xì)注明出差地點(diǎn)、目的、行程安排、交通工具及預(yù)計(jì)差旅費(fèi)項(xiàng)目等，出差申請(qǐng)單由總經(jīng)理批準(zhǔn)。2 借支差旅費(fèi)：出差人員將審批過(guò)的出差申請(qǐng)表交財(cái)務(wù)部，按借款管理規(guī)定辦理借款手續(xù)，出納按規(guī)定支付所借款項(xiàng)。3 返回報(bào)銷：出差人員應(yīng)在回公司后3個(gè)工作5、日內(nèi)辦理報(bào)銷事宜，根據(jù)差旅費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)填寫費(fèi)用報(bào)銷單，部門主管審核簽字，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)審核簽字，總經(jīng)理審批；原則上前款未清者不予辦理新的借支。第五條 交通費(fèi)報(bào)銷制度及流程（一） 費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)：1 市內(nèi)因公公交車費(fèi)應(yīng)保存相應(yīng)車票報(bào)銷。2 市內(nèi)因公出租車費(fèi)應(yīng)保存相應(yīng)的車票，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可據(jù)實(shí)報(bào)銷。3 員工外出辦公，可以到行政部填寫申請(qǐng)領(lǐng)用公交一卡通，并注明事由，在辦完事后即日返還行政部，以便其他員工領(lǐng)用。第六條 辦公費(fèi)、低值易耗品等報(bào)銷制度及流程（一）管理規(guī)定：為了合理控制費(fèi)用支出，此類費(fèi)用由公司行政部統(tǒng)一管理，集中購(gòu)置，專人負(fù)責(zé)。（二）報(bào)銷流程1 對(duì)外采購(gòu)活動(dòng)的分工（1） 公司辦公用固定資產(chǎn)、辦公耗材等的對(duì)外6、采購(gòu)活動(dòng)由行政部負(fù)責(zé)辦理。（2） 公司其他部門需要的辦公用品以及宣傳材料印制等應(yīng)向行政部提出申請(qǐng)，由行政部負(fù)責(zé)采購(gòu)辦理。2 購(gòu)置申請(qǐng)：由各部門根據(jù)需求及庫(kù)存情況填寫申請(qǐng)單。3 購(gòu)置流程：由采購(gòu)人員和財(cái)務(wù)人員負(fù)責(zé)選購(gòu)及監(jiān)督，選購(gòu)權(quán)和付款權(quán)分離。4 報(bào)銷程序：報(bào)銷人員先填寫費(fèi)用報(bào)銷單（附清單），按日常費(fèi)用審批程序報(bào)批。審批后的報(bào)銷單及原始單據(jù)（包括結(jié)賬小票）交財(cái)務(wù)部，按日常費(fèi)用報(bào)銷流程付款或沖抵借支。第七條 招待費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、資料費(fèi)及其他報(bào)銷制度及流程（一） 費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)1 招待費(fèi)：為了規(guī)范招待費(fèi)的支出，大額招待費(fèi)應(yīng)事先征得總經(jīng)理的同意。2 培訓(xùn)費(fèi)：各部門有培訓(xùn)需求的應(yīng)及時(shí)報(bào)送行政部。行政部根據(jù)實(shí)際需要7、編制培訓(xùn)計(jì)劃報(bào)總經(jīng)理審批。3 在保證滿足需要的前提下，盡量節(jié)約成本，注意資源共享。各部門需要購(gòu)買資料前先匯總上報(bào)行政部，由行政部門人員進(jìn)行購(gòu)買，在報(bào)銷前行政部門人員在資料發(fā)票背面簽字。4 其他費(fèi)用：根據(jù)實(shí)際需要據(jù)實(shí)支付。（二） 報(bào)銷流程：1 由經(jīng)辦人按日常費(fèi)用報(bào)銷一般規(guī)定及一般流程辦理報(bào)銷手續(xù)。2 培訓(xùn)費(fèi)由行政部根據(jù)審批程序及報(bào)銷程序辦理報(bào)銷手續(xù)。3 資料費(fèi)在報(bào)銷前需要辦理資料登記手續(xù)，按審批程序?qū)徟蟮膱?bào)銷單及申請(qǐng)表到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷手續(xù)。4 其他費(fèi)用報(bào)銷參照日常費(fèi)用報(bào)銷制度及流程辦理。第四部分工薪福利及相關(guān)費(fèi)用支出制度及流程第一條 工薪福利等支出包括工資、臨時(shí)工資、及各項(xiàng)福利等。第二條 工薪8、福利支付流程（一） 工資支付流程：1 每月1日之前由行政部將本月工資支付標(biāo)準(zhǔn)（含人員變動(dòng)、額度變動(dòng)、扣款、社會(huì)保險(xiǎn)等信息）轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部。2 財(cái)務(wù)部根據(jù)支付標(biāo)準(zhǔn)編制標(biāo)準(zhǔn)格式的工資表。3 按工薪審批程序?qū)徟? 每月15日由財(cái)務(wù)部通過(guò)銀行代發(fā)形式支付工資。（二） 臨時(shí)工資支付流程同工資支付流程。（三） 其他福利費(fèi)支出由辦公室填寫報(bào)銷單經(jīng)部門主管簽字確認(rèn)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)復(fù)核報(bào)總經(jīng)理審批，審批后的報(bào)銷單及支付標(biāo)準(zhǔn)交財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷手續(xù)。第五部分專項(xiàng)支出財(cái)務(wù)報(bào)銷制度及流程第一條 專項(xiàng)支出主要包括固定資產(chǎn)購(gòu)置、廣告宣傳活動(dòng)費(fèi)及其他專項(xiàng)費(fèi)用等。第二條 固定資產(chǎn)購(gòu)置報(bào)銷財(cái)務(wù)制度及流程。（一） 填寫購(gòu)置申請(qǐng)：按規(guī)定填寫固定9、資產(chǎn)申請(qǐng)單并報(bào)批。（二） 報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)：相關(guān)的合同協(xié)議及批準(zhǔn)生效的購(gòu)置申請(qǐng)。（三） 結(jié)賬報(bào)銷：1 資產(chǎn)驗(yàn)收（軟件應(yīng)安裝調(diào)試）無(wú)誤后，經(jīng)辦人憑發(fā)票等資料辦理入庫(kù)手續(xù)，按規(guī)定填寫報(bào)銷單（經(jīng)辦人在發(fā)票背面簽字并附出入庫(kù)單）。2 按資金支出規(guī)定審批程序?qū)徟? 財(cái)務(wù)部根據(jù)審批后的報(bào)銷單以支票的形式付款。4 若需提前借款，應(yīng)按借款規(guī)定辦理借支手續(xù)，并在3個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷手續(xù)。第三條 其他專項(xiàng)支出報(bào)銷制度及流程（一）費(fèi)用范圍：其他專項(xiàng)支出包括其他所有專門立項(xiàng)的費(fèi)用（廣告及宣傳活動(dòng)費(fèi)、公司員工活動(dòng)費(fèi)用及其他專項(xiàng)費(fèi)用）支出。（二）費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)：此類費(fèi)用一般金額較大，由經(jīng)辦人根據(jù)實(shí)際需要向總經(jīng)理提交請(qǐng)示報(bào)告，經(jīng)總經(jīng)理10、簽署審核意見(jiàn)。（三）財(cái)務(wù)報(bào)銷流程付款流程：（1）由經(jīng)辦人整理發(fā)票等資料并填寫報(bào)銷單（填寫規(guī)范參照日常費(fèi)用報(bào)銷一般規(guī)定）；（2）按審批程序?qū)徟翰块T主管簽字財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)審核經(jīng)理審批；（3）財(cái)務(wù)部根據(jù)審批后的報(bào)銷單金額付款；（4）若需提前借款，應(yīng)按借款規(guī)定辦理報(bào)銷手續(xù)，并在三個(gè)工作日辦理報(bào)銷手續(xù)。第六部分報(bào)銷時(shí)間的具體規(guī)定第一條 為了協(xié)調(diào)公司對(duì)內(nèi)、對(duì)外的業(yè)務(wù)工作安排，方便員工費(fèi)用報(bào)銷，財(cái)務(wù)將報(bào)銷時(shí)間具體安排如下：（一）日常費(fèi)用報(bào)銷：為了便于財(cái)務(wù)集中時(shí)間月末結(jié)賬，每月25日為財(cái)務(wù)報(bào)銷日（遇節(jié)假日順延）（二）借支不受以上的時(shí)間限制，可以隨時(shí)辦理。第七部分制度執(zhí)行時(shí)間本制度自公布之日起開(kāi)始實(shí)施。公司保留最終解釋權(quán)。XXXX科技有限公司 XX-10-22