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1、紡織廠財(cái)務(wù)貨幣資金銀行支票管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 第一章 總則為實(shí)現(xiàn)投資盈利的目標(biāo)，本廠應(yīng)做到管理得法，經(jīng)營(yíng)有方，并且財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度健全，才能有正確的盈虧計(jì)算，以確保對(duì)企業(yè)負(fù)責(zé)。為貫徹我國(guó)頒布的會(huì)計(jì)法及企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，執(zhí)行有關(guān)法律和行政法規(guī)以及國(guó)務(wù)院財(cái)政主管部門的規(guī)定，使本廠的會(huì)計(jì)報(bào)表在編制、備置、監(jiān)證、提出、分發(fā)、公告等有統(tǒng)一的規(guī)范，真實(shí)反映本廠的經(jīng)營(yíng)效果，便于廠的執(zhí)行和社會(huì)的監(jiān)督，特制定本財(cái)務(wù)管理制度。第二章 成本管理為使本廠在生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)中，投入較少的人力、物力、財(cái)力，不斷降低消費(fèi)和降低產(chǎn)品成本，取2、得較大的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成果，為國(guó)家積累更多的建設(shè)資金，同時(shí)為本廠和員工爭(zhēng)取較多的收益，結(jié)合本廠的具體情況，制定此成本管理制度。1、為使廠在規(guī)定的計(jì)劃期內(nèi)，確定廠的產(chǎn)品成本水平，使廠和員工明確增產(chǎn)節(jié)約的目標(biāo)，不斷改進(jìn)廠的經(jīng)營(yíng)管理，財(cái)務(wù)部必須按季、月編制成本計(jì)劃，上報(bào)廠長(zhǎng)，經(jīng)批準(zhǔn)后作為檢查工作的依據(jù)。2、廠成本計(jì)劃是綜合反映廠經(jīng)營(yíng)狀況的質(zhì)量指標(biāo)，必須根據(jù)廠的生產(chǎn)、技術(shù)、財(cái)務(wù)等各計(jì)劃綜合編制。因此，各部門應(yīng)按時(shí)編制生產(chǎn)計(jì)劃、勞動(dòng)計(jì)劃、工資計(jì)劃、技術(shù)組織措施計(jì)劃、費(fèi)用計(jì)劃以及主要原料棉紗消耗定額、染化料消耗定額、動(dòng)力用電定額、工時(shí)或勞動(dòng)定額等，及時(shí)提高財(cái)務(wù)部進(jìn)行編制。3、成本計(jì)劃確定后，必須把各項(xiàng)指標(biāo)分解下3、達(dá)到各部室、車間貫徹實(shí)施，各項(xiàng)費(fèi)用下達(dá)到車間、部門作為經(jīng)濟(jì)核算的指標(biāo)，財(cái)務(wù)部按各項(xiàng)原材料消耗定額嚴(yán)格執(zhí)行，控制其購(gòu)入數(shù)量和使用數(shù)量，以達(dá)到預(yù)期的經(jīng)濟(jì)效果。二、生產(chǎn)費(fèi)用的控制和日常管理1、做好生產(chǎn)費(fèi)用的控制和日常管理工作，是廠實(shí)現(xiàn)成本計(jì)劃、完成降低成本任務(wù)的重要措施。根據(jù)色織行業(yè)中，原材料占成本比重較大的特點(diǎn)，對(duì)用紗定額必須嚴(yán)格控制。生產(chǎn)部和車間對(duì)百米用紗量必須嚴(yán)格掌握，對(duì)棉紗投入量要計(jì)算準(zhǔn)確，做好控制。2、輔助材料由廠根據(jù)各紗支色號(hào)制定工藝配方，并做好代用料的使用，力爭(zhēng)降低輔助材料的成本，同時(shí)必須加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)的生產(chǎn)管理，嚴(yán)格執(zhí)行工藝操作規(guī)程，掌握做好溫度和時(shí)間的控制，克服漂染的色花、色差現(xiàn)象，減少4、復(fù)色率，相同的色號(hào)盡量安排連續(xù)生產(chǎn)，節(jié)約輔助材料。車間和部門對(duì)燃料、油料、機(jī)物料必須執(zhí)行定額發(fā)放使用，嚴(yán)格考核，做到物盡其用，收舊利廢，節(jié)約降耗。3、各項(xiàng)費(fèi)用的支出，由財(cái)務(wù)部根據(jù)具體情況，下達(dá)到車間、部門掌握，并納入經(jīng)濟(jì)責(zé)任制進(jìn)行嚴(yán)格考核，控制費(fèi)用開支。三、成本核算與分析1、根據(jù)廠經(jīng)營(yíng)的實(shí)際情況，成本核算對(duì)象以各個(gè)產(chǎn)品的具體品種為核算對(duì)象，以每月為核算周期。月終在產(chǎn)品成本采用材料成本法，即在產(chǎn)品成本只計(jì)算主要原料成本，不計(jì)算工資費(fèi)用。2、成本核算方法根據(jù)現(xiàn)行情況采用品種法。但品種之間的成本分配方面，對(duì)于主要原材料能直接計(jì)入的，采用直接計(jì)入，不能直接計(jì)入的，根據(jù)各成本項(xiàng)目的具體情況，制定合理的定5、額，按定額比例進(jìn)行分配。具體計(jì)算方法按照成本核算辦法及計(jì)算規(guī)程執(zhí)行。3、成本分析結(jié)合本廠的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析例會(huì)進(jìn)行成本分析活動(dòng)。對(duì)生產(chǎn)費(fèi)用開支情況以及主要產(chǎn)品的成本升降，按成本項(xiàng)目進(jìn)行具體分析，找出存在問題，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，擬定今后的新措施，以達(dá)到不斷降低產(chǎn)品成本，增加經(jīng)濟(jì)效益的目標(biāo)。第三章 貨幣資金管理現(xiàn)金，銀行存款是日常收支、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)、貨幣結(jié)算的渠道，為了保證本廠的貨幣資金完整無(wú)缺，合理使用，加速流動(dòng)資金的周轉(zhuǎn)，結(jié)合本廠的實(shí)際情況，特指定本貨幣資金管理制度。一、現(xiàn)金、銀行存款的管理1、庫(kù)存現(xiàn)金按照國(guó)家銀行規(guī)定，我廠限額定為5000元，進(jìn)行存取備用，超出庫(kù)存限額，必須當(dāng)天遞交銀行存儲(chǔ)。現(xiàn)金保管按保衛(wèi)部6、門有關(guān)規(guī)定辦理。收支結(jié)算款項(xiàng)的記賬，必須按照國(guó)家會(huì)計(jì)制度和記賬規(guī)則，做到日清月結(jié)，月終銀行存款必須與銀行對(duì)賬單核對(duì)清楚，并做好調(diào)節(jié)表備查。庫(kù)存現(xiàn)金必須每天與賬戶核對(duì)，不得以白條單抵庫(kù)。對(duì)各項(xiàng)存款，未用支票和印鑒必須妥善保管，以防遺失。2、日常付款的原始憑證，各種發(fā)票，必須有經(jīng)辦人、驗(yàn)收人（或證明人）簽證填寫用途，按規(guī)定辦理審批，再由財(cái)務(wù)經(jīng)辦人審核后才能付款。3、用款額在100元以下（含100元），可不使用支票，經(jīng)部門主管簽名后，直接到財(cái)務(wù)部辦理請(qǐng)款或報(bào)銷。二、銀行支票管理1、用款額在100元以上的，應(yīng)先由經(jīng)辦人員填寫請(qǐng)款單，經(jīng)用款部門主管審核后，呈交主管經(jīng)理（500元以上呈交廠長(zhǎng)）審批，然后由7、財(cái)務(wù)部長(zhǎng)核準(zhǔn)簽名后，攜同“請(qǐng)款單”及“轉(zhuǎn)賬支票申請(qǐng)簽領(lǐng)卡”，到財(cái)務(wù)部辦理領(lǐng)取支票或辦理匯款的手續(xù)，如需要財(cái)務(wù)部匯款的，則填寫“付款通知書”。同城或異地采購(gòu)物資，原則上滿100元以上者須使用支票或匯兌辦理。如屬經(jīng)營(yíng)關(guān)系或其他特殊情況，需要現(xiàn)金支付的則由有關(guān)部門申報(bào)原因，經(jīng)廠主管領(lǐng)導(dǎo)或廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后，方能輸付款。2、凡領(lǐng)用支票及匯票給予收貨單位的，必須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)（廠長(zhǎng)）批準(zhǔn)簽名后，方能辦理。事后必須按制度規(guī)定時(shí)間內(nèi)辦理材料進(jìn)倉(cāng)和結(jié)算預(yù)付款項(xiàng)。3、為了利于經(jīng)營(yíng)運(yùn)作，從實(shí)際考慮出發(fā)，必要時(shí)允許采購(gòu)人員領(lǐng)取不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票，但必須在支票上證明收款單位和限額。限額數(shù)目由財(cái)務(wù)經(jīng)辦人員在支票上寫清楚，支票上其8、他書寫欄目可由用票人親自填寫。4、轉(zhuǎn)賬支票領(lǐng)出五天內(nèi)，市外匯款三十天內(nèi)，辦領(lǐng)人必須到財(cái)務(wù)部報(bào)賬，如因特殊情況未能按期報(bào)賬的，則要經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)或廠長(zhǎng)認(rèn)可，否則，視作違反財(cái)（經(jīng)）務(wù)紀(jì)律處理。5、如發(fā)生支票遺失、匯款出現(xiàn)以外等異常情況時(shí)，必須及時(shí)報(bào)告財(cái)務(wù)部，采取有效的應(yīng)急措施，防止造成經(jīng)濟(jì)損失，并同時(shí)報(bào)告廠長(zhǎng)。若造成損失，經(jīng)辦人員負(fù)全部責(zé)任。6、支票由財(cái)務(wù)部出納員保管和簽發(fā)。出納員因事離廠外出時(shí)，由部長(zhǎng)指定專人托管簽發(fā)。支票印鑒按實(shí)用張數(shù)蓋印，嚴(yán)禁事先在支票上蓋齊印鑒。三、備用金的管理因工作需要，供銷人員及其他對(duì)外業(yè)務(wù)部門，按規(guī)定可備有定量的備用金。在備用金用完之前，應(yīng)自理好報(bào)銷單據(jù)，到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷9、手續(xù)。領(lǐng)取備用金人員及因公出差的借款人員，必須填寫借款單，經(jīng)主管廠長(zhǎng)或廠長(zhǎng)審批后方能辦理借款手續(xù)。公差人員公干回來十天內(nèi)，必須辦理報(bào)銷手續(xù)，而逾期不辦理又未經(jīng)主管廠長(zhǎng)或廠長(zhǎng)批準(zhǔn)的，則按挪用公款論處。凡領(lǐng)取定額備用金的部門和人員，必須在當(dāng)年12月25日前，將定額備用金全數(shù)交回財(cái)務(wù)部，待下年度一月，再按規(guī)定領(lǐng)用。四、本制度的解釋權(quán)屬于財(cái)務(wù)部。如遇上級(jí)財(cái)經(jīng)部六再有新的規(guī)定時(shí)，則按上級(jí)有關(guān)財(cái)經(jīng)部門的新規(guī)定補(bǔ)充執(zhí)行。第四章 固定資產(chǎn)管理為保證國(guó)有資產(chǎn)的完整，提高本廠廠房、設(shè)備的使用效能，充分、合理地使用和管理好固定資產(chǎn)，特制定本制度。一、固定資產(chǎn)的分類：1、生產(chǎn)用固定資產(chǎn)指參加生產(chǎn)過程和直接服務(wù)于生產(chǎn)過10、程的各種固定資產(chǎn)。 房屋 建筑物 機(jī)器設(shè)備 工具儀器及生產(chǎn)用具 運(yùn)輸設(shè)備 管理用具 技術(shù)資料 其他生產(chǎn)用的固定資產(chǎn)2、非生產(chǎn)用固定資產(chǎn)指住宅公用事業(yè)、文化生活設(shè)備、衛(wèi)生保健等方面使用的固定資產(chǎn)。3、未使用固定資產(chǎn)指新增的尚未開始使用的和停止使用的固定資產(chǎn)。4、不需用固定資產(chǎn)指不適合本廠使用，已經(jīng)報(bào)告上級(jí)有關(guān)部門處理的固定資產(chǎn)。5、土地指有價(jià)的生產(chǎn)用和非生產(chǎn)用的土地。二、固定資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)和購(gòu)置、增加1、固定資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)： 使用期限超過一年的房屋、建筑物、機(jī)器、運(yùn)輸工具以及其他與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的設(shè)備、器具、工具等。不屬于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)主要設(shè)備的物品，單位價(jià)值在2000元以上，并且使用期限超過兩年 2、固定資產(chǎn)11、的增加及其手續(xù) 購(gòu)入的固定資產(chǎn)，按照實(shí)際支付的買價(jià)和售出單位的賬面原價(jià)（扣除原安裝成本）、包裝費(fèi)、運(yùn)輸雜費(fèi)和安裝成本。 自行制造的固定資產(chǎn)，按制造（建造）過程中實(shí)際發(fā)生的全部支出。 其他單位投資轉(zhuǎn)入的固定資產(chǎn)，按評(píng)估確認(rèn)或者合同、協(xié)議約定的價(jià)格。 融資租入的固定資產(chǎn)按租賃協(xié)議確定的設(shè)備價(jià)款、運(yùn)輸費(fèi)、途中保險(xiǎn)費(fèi)、安裝調(diào)試費(fèi)等的支出。 在原有基礎(chǔ)上進(jìn)行改建、擴(kuò)建的固定資產(chǎn)，按原有固定資產(chǎn)原價(jià)減去改建、擴(kuò)建過程中發(fā)生的變價(jià)收入，加上由于改建、擴(kuò)建而增加的支出。 接受捐贈(zèng)的固定資產(chǎn)，按同類固定資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)格，或根據(jù)提供的有關(guān)憑據(jù)的價(jià)值，再加上接受固定資產(chǎn)時(shí)所發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用。 盤盈的固定資產(chǎn)，按量置完全12、價(jià)值。3、固定資產(chǎn)的手續(xù)固定資產(chǎn)，應(yīng)由有關(guān)部門、車間提出計(jì)劃，經(jīng)廠務(wù)會(huì)議審定，廠長(zhǎng)批準(zhǔn)（重大項(xiàng)目要經(jīng)廠領(lǐng)導(dǎo)班子或職代會(huì)審議），按管理權(quán)限購(gòu)置或興建。三、固定資產(chǎn)歸口分級(jí)管理在廠長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下，各部室分工負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的管理工作。按照各類固定資產(chǎn)的使用地點(diǎn)，分別由各使用和經(jīng)管部門負(fù)責(zé)管理。1、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織和推動(dòng)全廠的固定資產(chǎn)的價(jià)值形態(tài)管理工作。設(shè)立各類固定資產(chǎn)的明細(xì)賬卡，并對(duì)固定資產(chǎn)的保管完整和有效使用進(jìn)行全面監(jiān)督。會(huì)同設(shè)備部辦理固定資產(chǎn)的內(nèi)部轉(zhuǎn)移清理和報(bào)廢手續(xù)。2、設(shè)備部對(duì)全廠的在用、未用和不需用的機(jī)器設(shè)備、工具及生產(chǎn)用具，應(yīng)設(shè)立明細(xì)的技術(shù)檔案卡片；負(fù)責(zé)實(shí)物形態(tài)的管理工作；檢查各部門的使用、保管情13、況；負(fù)責(zé)辦理機(jī)器設(shè)備、工具及生產(chǎn)用具的內(nèi)部轉(zhuǎn)移，出租、調(diào)撥、報(bào)廢、處理；并填制規(guī)定表格，報(bào)送財(cái)務(wù)部。主管設(shè)備的調(diào)撥，要上報(bào)上級(jí)有關(guān)部門。設(shè)備部負(fù)責(zé)組織、編制年度維修計(jì)劃，并指導(dǎo)車間和部門實(shí)施。3、物業(yè)部對(duì)房屋、建筑物、土地及管理用具，應(yīng)設(shè)立檔案卡片；檢查各使用部門的使用和保管情況；保管房屋契證及有關(guān)資料；辦理內(nèi)部轉(zhuǎn)移、出租、清理、報(bào)廢等應(yīng)向廠長(zhǎng)申報(bào)，經(jīng)批準(zhǔn)后填制規(guī)定表格報(bào)送財(cái)務(wù)部辦理手續(xù)，物業(yè)部要備案存檔。但最終上報(bào)市紡織集團(tuán)公司擬由設(shè)備部對(duì)口辦理。事務(wù)部會(huì)同設(shè)備部，編制并執(zhí)行房屋、建筑物的維修計(jì)劃。4、辦公室監(jiān)督車隊(duì)，對(duì)運(yùn)輸設(shè)備要設(shè)立檔案卡片，檢查運(yùn)輸設(shè)備的使用和保管情況。向設(shè)備部申報(bào)、辦理14、出租、調(diào)撥、清理、報(bào)廢手續(xù)，并填制規(guī)定表格報(bào)送財(cái)務(wù)部。督促承包車隊(duì)編制并執(zhí)行維修計(jì)劃。5、車間和各部門的職責(zé) 對(duì)本車間、部門所使用的固定資產(chǎn)設(shè)立卡片，指定專人管理。 保證本部門的固定資產(chǎn)卡、物、賬相符，確保完整無(wú)缺，正常使用。 負(fù)責(zé)向設(shè)備部提供固定資產(chǎn)的內(nèi)部轉(zhuǎn)移、出租、停用、調(diào)撥、清理、報(bào)廢的情況，并申報(bào)、辦理有關(guān)手續(xù)。 協(xié)助設(shè)備部編制年度修理計(jì)劃，并組織有關(guān)人員實(shí)施。 各車間、部門使用的各類固定資產(chǎn)的管理，要把責(zé)任落實(shí)到班組和個(gè)人。 每年的年終，由設(shè)備部組織會(huì)同各歸口部室和使用部門，對(duì)各項(xiàng)固定資產(chǎn)進(jìn)行一次盤點(diǎn)，并向財(cái)務(wù)部匯報(bào)、核準(zhǔn)。第五章 在制品盤存一、總則1、為了正確計(jì)算各車間、部門流通在15、生產(chǎn)過程中的用紗量，加強(qiáng)各車間、部門在制品的實(shí)地盤存工作，特制定本制度。2、每月的月終盤存一次。盤存的截止期限一般為下旬25號(hào)。盤存的具體時(shí)間由有關(guān)部門安排在月終前完成。織布車間中班入庫(kù)產(chǎn)量則倒計(jì)日用紗量另附表說明。3、為了不影響生產(chǎn)的正常進(jìn)行，除了有條件可以實(shí)行停機(jī)盤存的工序外，實(shí)施不停機(jī)盤存的方法。二、組織、分工和準(zhǔn)備工作1、全廠的盤存工作在主管廠長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下，由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)具體組織安排。主要職責(zé)是制定在制品盤存制度、統(tǒng)一盤存方法、盤存截止時(shí)間、檢查全廠各車間、部門做好準(zhǔn)備工作、執(zhí)行工作，抽查各車間和部門所盤存上報(bào)數(shù)字的準(zhǔn)確性。2、車間、部門的盤存工作，由各車間、部門的主管領(lǐng)導(dǎo)，指定專人具體組織16、安排盤存工作。并按盤存報(bào)表的內(nèi)容、規(guī)定、匯總上報(bào)財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)部。上報(bào)日期是月后1日下班前。3、具體盤存工作在車間、部門領(lǐng)導(dǎo)下，各盤存工作及專職人員會(huì)同當(dāng)班值班長(zhǎng)、記錄人員、生產(chǎn)組長(zhǎng)以及其他有關(guān)人員，在盤存前做好一切準(zhǔn)備工作，例如某些呆滯不動(dòng)的可先盤點(diǎn)，品種紗支堆放排列要整齊，便于盤點(diǎn)復(fù)查核對(duì)。在盤存時(shí)嚴(yán)格按照規(guī)定的方法進(jìn)行，分工責(zé)任要落實(shí)，確保盤存數(shù)字的準(zhǔn)確性。三、其他1、各車間、部門盤存在制品數(shù)量時(shí)，要用粉筆在地上、車頭或其他適當(dāng)?shù)牡胤綐?biāo)明，以便復(fù)核。2、本制度的修改與解釋權(quán)屬財(cái)務(wù)部。第六章 產(chǎn)成品管理為加強(qiáng)物資管理，適應(yīng)生產(chǎn)發(fā)展和市場(chǎng)變化的形勢(shì)，結(jié)合我廠的具體情況和出口內(nèi)銷產(chǎn)品的不同要求，17、確保產(chǎn)品的完整，各部門對(duì)產(chǎn)成品的進(jìn)出倉(cāng)，必須做到手續(xù)完整，及時(shí)清算，特制定如下制度。一、總則1、產(chǎn)成品的管理分檢驗(yàn)部和成品倉(cāng)。凡織準(zhǔn)車間下機(jī)產(chǎn)品送交檢驗(yàn)部檢驗(yàn)后為入庫(kù)完工產(chǎn)品。檢驗(yàn)部不對(duì)外發(fā)生銷售行為，一切銷售均應(yīng)通過成品倉(cāng)核算。2、下機(jī)檢驗(yàn)后成品的收入送整，進(jìn)成品倉(cāng)，廠內(nèi)自用的領(lǐng)用和成品倉(cāng)的收入，發(fā)貨均需二進(jìn)制填制有關(guān)單據(jù)，發(fā)貨人、收貨人簽章，辦妥有關(guān)手續(xù)，才能辦理產(chǎn)品出倉(cāng)。同時(shí)根據(jù)需要有關(guān)賬簿記錄，填制有關(guān)報(bào)告，做到手續(xù)完整，及時(shí)結(jié)算，核算準(zhǔn)確。凡未辦理有關(guān)手續(xù)的，產(chǎn)品一律不能出倉(cāng)。3、經(jīng)管倉(cāng)庫(kù)人員，必須履行職責(zé)，確保產(chǎn)品完整嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)成品管理制度，督促有關(guān)人員辦理出倉(cāng)手續(xù)，對(duì)不遵守本制度18、的，有權(quán)拒絕辦理成品的進(jìn)出倉(cāng)，由此而造成的經(jīng)濟(jì)損失，追究有關(guān)人員的責(zé)任。4、檢驗(yàn)部送坯布到成品倉(cāng)，由坯布記賬員填妥產(chǎn)品送整（貨）單，連同貨物一齊送交成品倉(cāng)庫(kù)。成品倉(cāng)庫(kù)管理員按實(shí)物點(diǎn)收簽名后，退回送貨倉(cāng)庫(kù)坯布倉(cāng)記賬員和產(chǎn)品倉(cāng)記賬員入賬。如單與實(shí)物、或數(shù)量不符，應(yīng)更正后簽單。代客戶轉(zhuǎn)交整理廠的坯布，亦按上述規(guī)定辦理進(jìn)倉(cāng)手續(xù)。不論何處出貨，均須填寫“送貨碼單”辦理客戶提貨手續(xù)，交成品倉(cāng)記賬員作為即進(jìn)倉(cāng)即出倉(cāng)記賬，并交生產(chǎn)部登記交貨和收款。檢驗(yàn)部填寫送整單應(yīng)按格式填寫齊全，包括碼折米，成品整理還要填寫伸縮率和折算成品長(zhǎng)度，不得遺漏。5、客戶提貨，應(yīng)在“送貨碼單”簽收，如搬運(yùn)貨轉(zhuǎn)車，應(yīng)由搬運(yùn)工簽收，否則19、倉(cāng)庫(kù)不在派車單簽名。車隊(duì)對(duì)派車單無(wú)倉(cāng)庫(kù)或經(jīng)辦人簽名的不計(jì)工資。送客戶的樣板布，也要按本條規(guī)定辦理，填寫“送貨碼單”，如屬不收款的，由生產(chǎn)部填寫交貨清單經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽名后，注明不用收款，并把提貨聯(lián)及倉(cāng)庫(kù)核對(duì)聯(lián)交財(cái)務(wù)部轉(zhuǎn)交成品倉(cāng)，作為其他付出處理并核銷交貨記錄。客戶提貨在送貨碼單簽收后，成品倉(cāng)記賬員應(yīng)在交貨欄記賬，憑財(cái)務(wù)部把受款后的交貨清單提貨聯(lián)和倉(cāng)庫(kù)核對(duì)聯(lián)登記銷售及核銷記錄。6、凡客戶提貨后超過兩個(gè)月仍未收到財(cái)務(wù)部轉(zhuǎn)來的倉(cāng)庫(kù)核對(duì)聯(lián)核銷時(shí)，成品倉(cāng)記賬員應(yīng)把“送貨碼單”復(fù)印交生產(chǎn)部查明原因，如確因各種原因而未收貨款，應(yīng)在復(fù)印件上寫明原因退回倉(cāng)庫(kù)，如有差錯(cuò)，生產(chǎn)部應(yīng)以成品賬查對(duì)清楚并更正。7、客戶憑“送20、貨碼單”出倉(cāng)后，因各種原因退貨，生產(chǎn)部應(yīng)把貨物及數(shù)量交產(chǎn)品倉(cāng)倉(cāng)管員點(diǎn)收，并填寫“紅字送貨碼單”簽收后，交成品倉(cāng)記賬員沖減交貨記錄。8、檢驗(yàn)部及成品倉(cāng)的產(chǎn)成品收付存月報(bào)表，應(yīng)做到數(shù)字準(zhǔn)確，填寫齊全，于每月10日前遞交有關(guān)部門，以指導(dǎo)生產(chǎn)和工作。9、成品倉(cāng)如發(fā)現(xiàn)超過兩個(gè)月以上，仍未結(jié)算收款的“送貨碼單”，應(yīng)復(fù)印交生產(chǎn)部核對(duì)，生產(chǎn)部應(yīng)配合認(rèn)真核實(shí)，確因各種原因未能收款結(jié)算的，應(yīng)注明未收款并簽名，今后繼續(xù)追收。如已收款的應(yīng)注明收款時(shí)間后交倉(cāng)庫(kù)核銷，成品倉(cāng)與生產(chǎn)部的核對(duì)工作在每月10日前進(jìn)行。10、檢驗(yàn)部每月應(yīng)把士多布集中送交成品倉(cāng)，并辦理進(jìn)倉(cāng)手續(xù)。成品倉(cāng)對(duì)100碼以下的士多布，可以合并打包并由成品倉(cāng)倉(cāng)21、管員附清單一式二份，一份貼在包皮上，一份交成品倉(cāng)記賬員，即該品種轉(zhuǎn)入士多布進(jìn)行推銷。100碼以上的士多布需單獨(dú)打包，產(chǎn)品倉(cāng)不并賬，如生產(chǎn)部鑒定可作士多布處理的，可在產(chǎn)品收付存報(bào)表中注明，退回成品記賬員，并入士多布處理。生產(chǎn)部、成品車間、財(cái)務(wù)部及車隊(duì)?wèi)?yīng)共同督促執(zhí)行上述規(guī)定，如有違反，按責(zé)任進(jìn)行扣罰處理。二、檢驗(yàn)部的倉(cāng)庫(kù)核算檢驗(yàn)部的核算范圍，包括下機(jī)產(chǎn)品檢驗(yàn)入庫(kù)的收入，產(chǎn)品送整和坯布進(jìn)成品倉(cāng)，廠內(nèi)自用成品的發(fā)出，具體手續(xù)如下：1、下機(jī)產(chǎn)品檢驗(yàn)后入庫(kù)，由進(jìn)倉(cāng)人填制“產(chǎn)品入庫(kù)清單”一式三份，送交檢驗(yàn)部簽收；一份由進(jìn)倉(cāng)人自存，一份由檢驗(yàn)部按月匯總，為當(dāng)月入庫(kù)產(chǎn)量；一份送交生產(chǎn)部，統(tǒng)計(jì)當(dāng)月入庫(kù)數(shù)量，對(duì)需要22、經(jīng)過后整理的坯布，應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)部確定的伸縮率折算入庫(kù)產(chǎn)量。2、入庫(kù)產(chǎn)品需經(jīng)外單位加工整理的，由檢驗(yàn)部填制“送貨憑證”一式六份，一份為存根，由送貨人簽收，其余各聯(lián)連同產(chǎn)品整理單位簽收后，一份檢驗(yàn)部作發(fā)貨憑證入賬，二份交加工整理單位，一份交成品倉(cāng)作收貨憑證入賬，一份作門衛(wèi)放行條。3、入庫(kù)產(chǎn)品送成品倉(cāng)，檢驗(yàn)部填制“進(jìn)倉(cāng)單”一式四份，一份存根由送貨人簽收，其余各聯(lián)由送貨人連同產(chǎn)品交成品倉(cāng)簽收后，一份檢驗(yàn)部作發(fā)貨憑證入賬，一份由成品倉(cāng)作收貨憑證入賬，一份作門衛(wèi)放行條。 4、對(duì)廠內(nèi)自用產(chǎn)品和客戶送樣品（不收費(fèi)）的產(chǎn)品出倉(cāng)，由檢驗(yàn)部填制“出倉(cāng)單”一式四份，應(yīng)填清收貨單位和用途，是否收費(fèi)，收貨人簽收后，一份存根，一份由檢驗(yàn)部作發(fā)貨憑證入賬（填在其他欄），一份月終連同產(chǎn)品收付存報(bào)表匯集后交財(cái)務(wù)部，一份作放行條。5、檢驗(yàn)部每月應(yīng)填報(bào)產(chǎn)品收付存報(bào)表，一式五份，于次月后8日前分別送財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)部、廠長(zhǎng)各一份，其中入庫(kù)產(chǎn)品應(yīng)與生產(chǎn)部核對(duì)，送整產(chǎn)品和進(jìn)成品倉(cāng)產(chǎn)品核對(duì)。對(duì)當(dāng)月清理完畢的產(chǎn)品，如出現(xiàn)盤盈盤虧應(yīng)查明原因后如實(shí)上報(bào)。