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1、公司工會財務工作職責、預算及決算管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 公司工會財務管理制度 為加強工會財務管理，充分發揮工會財務在履行工會基本職責中的應有作用，特擬定本制度。 第一條 預算制度 1.工會預算要堅持統籌兼顧，保證重點，量入為出，收支平衡的原則。根據上級工會財務的規定，每年十二月二十五日前編制下年的經費預算。 2.編制預算前，工會委員會必須估算全年可能的收入，在廣泛聽取群眾和公司各部門意見的基礎上，由工會主席召集有關人員，討論研究開支項目與金額，然后編制預算草案，提交經費審查員審查，同意后報送上級工會2、審批。 第二條 決算制度 1.根據上級工會財務部門的規定，每年一月十五日前編制上年度決算。 2.編制決算時，須將上年賬目結清，做到收支平衡，方可編制決算草案，然后交經費審查員審查，同意后準時報上級工會批復。 第三條 經審費審查制度 1.工會經費審查員應代表會員群眾，認真對工會各項經費的收支和財產管理進行審查監督，工會每年的預、決算報表連同賬冊憑證以及有關資料，都應主動接受經費審查員審查。 2.工會對經費審查員提出的意見和建議要認真進行研究，使工會經費使用更加合理、規范。工會委員會委員應將上級工會規定的各項要求和制度，以及經費開支范圍和標準等項經費審查員報告，以更好地發揮經費審查員的檢查監督作用3、。 第四條 工會經費使用和報銷制度 工會經費使用實行工會主席審批制。工會主席因公外出或其他原因不在時，由工會委員會委員代為審批，主席回來時予以及時匯報，便于全面了解經費使用情況，并按年度預算組織收支。 1.使用工會經費必須事先提出請款報告，經工會主席同意方可辦理支款手續。 2.工會經費的報銷，必須在費用發生后一周內報賬。如有特殊情況，原始憑證不能超過一個月，過月者拒絕報銷。 3.在辦理報銷時，必須要有正式單據，載明所購商品明細項目，在單據后面幾號具體用途、經辦人員、工會主席的簽字方可報銷。 4.物品采購、驗收、發放制度。 (1)工會物資大采購，必須按年度預算指標控制，事先編制開展某項活動所需費4、用計劃，報請領導批準，方可組織落實。 (2)凡工會購買大宗物品，需征得工會主席意見后，再委派相關人員按照陽光采購的方式，按質定價、按量計劃進行采購。發貨票必須有經辦人、驗收人、審批人簽字，方可辦理報銷手續。 (3)凡工會各種獎品的發放，由具體工作人員制定發放表 一式兩份，經工會主席批準后方可進行。不經工會主席批準，不得隨意發放各種獎品及紀念品。 (4)獎品發放后，應將獎品發放表簽字蓋章，手續齊全后，本人留存一份，交會計入帳一份。剩余獎品應辦理移交手續，歸工會內勤人員統一管理，另按規定程序辦理。 第五條 定期公布制度 1.工會經費的收支情況(收支賬目)，每年在工會會員大會上公布一次，廣泛聽取會員5、群眾的意見，接受群眾的監督。 2.召開工會會員大會時，由工會主席向大會作工會財務收支報告或預決算執行情況報告，使會員群眾了解工會財務情況，聽取意見和反映，以促進工作。 一.財務部工作職責 1、遵從各上級和項目主管的領導，依法進行會計核算，實行會計監督，保證會計資料真實，完整，可靠。為項目經營管理提供有效依據。 2、負責本項目日常會計核算、成本核算、財務管理和其他財務會計行為的管理工作。根據實際發生的經濟業務，按照規定確認、計量和記錄各會計要素。 3、合理設置成本核算對象，正確核算成本，收集、整理成本管理日常資料，堅持經濟活動分析，履行在項目責任成本控制核算工作中的職能。 4、搞好資金管理，確保6、財務收支和往來結算手續正確完整，嚴格審核把關。 5、編制項目資金計劃、財務指標月報、財務會計報告，并按規定報財務部。 6、依法納稅，辦理項目部各稅的申報與繳納工作。 7、規范會計基礎工作，加強會計基礎資料的收集和整理，以及文件、資料、合同和協議的保存和登記。 8、積極配合項目各項工作，及時提供真實準確的會計數據。 9、做好會計檔案的建立，保管，移交工作;做到整潔、安全、保密。 10、建立健全內部財務管理制度，接受財政、審計、稅務等有關部門依法實施的監督檢查工作。 11、加強財務管理，嚴肅財經紀律。對不符合國家法規、公司制度、未按審批程序報銷的原始憑證可以拒絕受理，并做好解釋工作。 12、加強業7、務學習，提高業務水平。針對項目管理中出現的問題提出合理建議。 二.財務主管崗位職責 1、在上級公司和項目主管領導下，管理項目財務部門工作。 2、制定本項目的財務管理辦法并具體執行其實施和運轉。 3、負責項目部各項經濟活動的會計核算和財務管理工作，規范執行相關的會計處理方法和程序。 4、落實上級部門管理要求和本項目部的會議精神，定期對項目的經營結果和財務狀況進行分析并及時報告工作。 5、負責編制項目部資金計劃和年度財務收支計劃，檢查并分析計劃的執行情況。 6、負責組織編制和審核項目建設各時期的財務報表，保證會計信息真實、完整。 7、負責審核分包單位、工費承包單位及材料供應商等費用的結算和款項支付8、。 8、負責財務工作計劃和財務工作總結。 9、負責項目部會計檔案及其他業務資料(包括電子檔案)的建立、備份、保管和移交工作。 10、抓好本部門內部管理，完成領導交辦的其他工作。 三.出納員崗位職責 1、根據出納工作要求和業務核算流程，正確辦理現金收支、銀行結算和票據收付業務。 2、及時登記現金和銀行存款日記賬，做到字跡清晰，數字正確。搞好貨幣資金的日清月結，隨時掌握銀行存款資金的變動與存量。 3、每月5日前對上月銀行往來明細賬核對完畢，并編制銀行存款余額調節表。 4、妥善保管庫存現金，銀行票據和其他有效收付憑據，做好空白票據的領用登記工作，管好保險柜和網銀資料，按要求管理和正確填制使用銀行票據。 5、協助完成其他相關工作。