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1、企業經營運作財務貨幣資金管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 貨幣資金管理制度一 總則第一條 為加強貨幣資金管理，提高資金的使用效率，更好地為生產經營和建設提供必要的資金保障，特制定本制度。第二條 貨幣資金包括現金、銀行存款、其他貨幣資金（外埠存款、信用證存款）。第三條XX公司和各分子公司的財務收支和資金劃撥，采用收支兩條線，各分子公司所有收入款項在收到款后的當日必須馬上報告XX公司財務分管會計，由XX公司財務經理請示財務總監后決定是否劃往總部；XX公司根據各分子公司每月費用預算和資金預算下撥經費。第四條 各分子2、公司以當月的25日作為斷帳日，各分子公司財務人員應在每月的28日前向XX公司報送貨幣資金收支結存匯總表及其附表，以及下月資金需求預測表等內部報表；XX公司財務部根據各體系的月度費用預算總額，并結合各分子公司的資金需求預算，確定各分子公司月度用款計劃，在次月1日前下達給各分子公司；XX公司根據公司的資金情況，逐步下撥經費。第五條 各分子公司財務人員每月向公司所在地的負責人了解各部門/子公司的本月資金需求。各部門/子公司負責人有責任和義務向財務人員提交本月的資金計劃，財務人員有權對及時提供資金需求計劃的部門優先安排資金。第六條 為了有效的監控公司的資金流向，各公司的日常費用（包括差旅費、交通費、業3、務招待費、通訊費、辦公費、水電物管費、銀行手續費）的借支和付款，在其他規定的手續完備的條件下，還須經財務審核或批準。1 XX以外的公司：10003000元/次，書面報請XX公司財務經理簽字；3000元/次以上，書面報請XX公司財務經理審核并轉報總裁批準；2 XX公司：3000元/次以內，財務經理批準；3000元/次以上，財務經理審核，總裁批準。第七條 所有公司的非日常費用借支、付款和報銷，超過2000元/次的均由XX公司財務經理審核并報總裁簽字批準。二 現金管理第八條 各部門/子公司必須遵守國家頒發的現金管理條例和結算制度。 第九條 現金支付范圍1. 支付給職工個人的工資、獎金、補貼、福利補助4、費、差旅費等款項。2. 支付給不能轉賬的集體企業或城鄉居民個人的勞務報酬和購買物資的款項。3. 在轉賬金額起點（一般為1000元）以下的零星支付款項。4. 中國人民銀行確定需要支付現金的及其他支出。5. 需支用超過結算起點的現金部分，應用轉賬方式進行結算，如去邊遠地區結算不方便或采購地點又不定的地方采購，必須使用大額現金時，各部門/子公司應向公司財務部提出申請，經公司財務部征得開戶銀行同意后方可支付。第十條 各部門/子公司的現金庫存限額，不得超過開戶銀行下達的額度。各部門/子公司的庫存限額，必須報公司財務部備案，如有變動，應同時向開戶銀行和公司財務部提出申請。第十一條 在公司內部的結算雙方不論5、任何理由都不得使用現金結算。第十二條產品銷售盡量避免用現金結算，如有特別情況，需經各部門/子公司財務主管人員簽字同意，將現金送存公司指定的銀行賬戶，持銀行蓋章后的送存簿回單到財務部辦理結算。第十三條 嚴禁以白條、票據、債券等頂替庫存現金。現金必須日清月結，賬實相符，并按規定進行保管。第十四條 對各類臨時寄存款項必須經各部門/子公司財務主管人員書面批準，并由臨時寄存人自封并加蓋印章，出納員做好登記后方可寄存。第十五條 庫存現金短款由出納人員賠償，長款時必須向各部門/子公司財務主管人員匯報，查明原因，不得以長補短。第十六條 各部門/子公司保險柜不得為私人保管現金，也不得為其他部門存放現金。第十七條6、 財務主管人員要定期或不定期地抽查本部門的現金庫存量，檢查要有紀錄，對檢查發現的問題要提出處理意見，并及時整改。三 銀行存款管理第十八條 各分子公司不得簽發空頭支票、空白支票及遠期支票，簽發遠期支票和空白支票造成的經濟損失，視損失情況，分清責任，按有關規定處理。第十九條 各分子公司必須及時到開戶行（包括財務部）領取回單和各種銀行票據。第二十條 月終各分子公司必須及時與銀行核對賬務、處理未達款項，不能處理的未達款項應列出清單，編制銀行存款余額調節表。四 其他貨幣資金管理第二十一條 外埠存款必須確定采購對象，指定專人負責，定期向本部門報賬，保證存款的完整。外部駐地人員必須按當地銀行有關規定支付各種款項。第二十二條 信用證存款，按銀行系統的有關要求辦理。