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1、傳媒公司財務報銷審核及手續管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 傳媒公司財務報銷一般制度一、原則1、嚴格財務收支審批制度，公司發生的各項開支都必須由經手人填寫費用報銷單，注明支出事由、項目、發票張數、報銷金額、和經辦人簽名、證明人簽字、財務部審核，出納方可付款。2、加強報銷管理，當月帳，當月了，25日以后帳最遲不得超過下月3 日。3、為了分清責任，進行部門核算，不同人員支出的業務費用不得混淆在一張報銷單上。4、行政部每月需根據報銷單編制流水賬，方便查找核對。二、財務部門審核1、財務部門對所有報銷票據，依據相關財經2、法規及內部財務制度對其合法性進行審核。2、若票據因特殊原因未開具，需找尋金額對應的替票（的士票）貼在支出證明單后面，并注明原因。三、報銷手續公司員工需嚴格執行財務報銷制度，款項支出時填寫支出憑單并將發票（所有票據須開明細發票，經手人須在票據背面簽字）交給財務。1、 固定辦公用品：由總經理批準，各部門報由行政部按照月采購計劃統一購買的，行政部人員做好相應采購清單和物品領用登記。2、 業務費用：所有業務費用票據須開明細發票，經手人須在票據背面簽字。各單位應本著勤儉節約的原則使用業務費用，任何人不得用于除業務需要以外的個人消費。發生業務招待費前需報總經理批準后方能發生，業務招待費須有兩人以上簽字并注明時間及招待客戶名稱。3、加班用餐費：加班時發生餐費需由總經理批準后，方能發生。加班用餐費須由全體用餐人在發票背面簽字，隔日報由財務部相關人員審核。4、交通費：乘坐公共交通的須注明起始、地點及原因；乘坐的士的事先需報由總經理批準，須注明起始、地點及原因。5、禮品費：過節采購禮品需由總經理批準，行政部列計劃統一采購，發票背后須注明所送人名及禮品名稱、數量；6、快遞費：單據上請注明客戶名稱。以上所有費用的支出證明若未按規定填寫說明或簽字的，財務人員應將報銷憑證退回并說明原因。