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1、公司員工財務報銷管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 第一部分 總則 第一條 為了加強公司內部管理，規范公司財務報銷行為，倡導一切以業務為重的指導思想，合理控制費用支出，特制定本制度。 第二條 本制度適用公司全體員工。第二部分 借支管理規定及借支流程 第三條 借款管理規定 （一）出差借款：出差人員憑審批后的借款單按批準額度辦理借款，出差返回后5個工作日內辦理報銷還款手續。 （二）其他臨時借款，如業務費、周轉金等，借款人員應及時報帳，除周轉金外其他借款原則上不允許跨月借支。 （三）外地業務部門人員可持有備用金具有一2、定限額，具體額度報領導審批。經辦人必須在每個季度末憑有效原始票據報銷各項暫借及預付款項。不結帳者，財務部有權扣發經辦人工資抵償。（四）借款銷賬規定：借款銷帳時應以借款單為依據，據實報銷，超出借款單范圍使用的，須經主管領導批準，否則財務人員有權拒絕銷帳。（五）借款未還者原則上不得再次借款，逾期未還借支者轉為個人借款從工資中扣回。 第四條 借款流程 （一）借款人按規定填寫借款單，注明借款事由、借款金額（大小寫須完全一致，不得涂改）（二）審批流程：主管部門經理審核簽字財務部復核總經理審批。 （三）財務付款：借款憑審批后的借款單到財務部辦理領款手續。 第三部分 日常費用報銷制度及流程第五條 日常費用主3、要包括差旅費、電話費、交通費、辦公費、業務招待費、培訓費等。在一個預算期間內，各項費用的累計支出原則上不得超出預算。 第六條 費用報銷的一般規定 （一）報銷人必須取得相應的合法票據。用于報賬的外來原始票據必須是稅務部門發行的統一發票或是由財政局發行的事業單位銀錢收據。其他的不合法發票及普通收據不能作為報賬的原始票據。用于報賬的外來原始票據的填寫必須是項目齊全（付款單位名稱、付款項目、金額、時間）、字跡清楚（不得涂改、描改）；金額大小寫必須一致；必須加蓋收款單位的發票專用章。否則不能作為報賬票據。并且發票背面有經辦人簽名。（二）填寫費用報銷單應注意： 嚴格按報銷單據要求項目認真寫，簡述費用內容或4、事由。金額大小寫須完全一致（不得涂改）；（三）按規定的審批程序報批。 第七條 費用報銷的一般流程：報銷人整理報銷單據并填寫費用報銷單部門經理審核簽字財務部門復核總經理審批到出納處報銷。 第八條 差旅費報銷制度及流程。 （一）費用標準: 職 務 交通工具 住宿標準 伙食標準 外埠市內交通費用 一般員工 火車硬臥 120元/天 30元/天 30元/天 部門負責人 火車硬臥 150元/天 40元/天 40元/天 總經理 飛機 實報實銷 實報實銷 實報實銷 （二）費用標準的補充說明： 1. 住宿費報銷時必須提供住宿發票，實際發生額未達到住宿標準金額，不予補償；超出住宿標準部分由員工自行承擔。 2. 伙5、食標準、交通費用標準實行包干制，依據實際出差天數結算，原則上采用額度內據實報銷形式，特殊情況無相關票據時可按標準領取補貼。 3. 宴請客戶需由總經理批準后方可報銷招待費。 4. 出差時由對方接待單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報銷相關費用。 （三）報銷流程 1. 出差借款申請：擬出差人員首先填寫借款單，由總經理批準。 2. 借支差旅費：出差人員將審批過的借款單交財務部，按借款管理規定辦理借款手續，出納按規定支付所借款項。 3. 返回報銷：出差人員應在回公司后五個工作日內辦理報銷事宜，根據差旅費用標準填寫費用報銷單，部門經理審核簽字，財務部審核簽字，總經理審批；原則上前款未清者不予辦理新的借6、支。 第九條 電話費報銷制度及流程 （一）費用標準 1. 移動通訊費：為了兼顧效率與公平的原則，員工的手機費用的報銷采用與崗位相關制，即依據不同崗位，根據員工工作性質和職位不同設定不同的報銷標準，具體標準由經理審批。 2固定電話費：公司為員工提供工作必須的固定電話，并由公司統一支付話費。不鼓勵員工在上班期間打私人電話。 （二）報銷流程 1、員工于每季度末自行填寫費用報銷單并按話費標準將發票交財務部辦理報銷手續。 2、固定電話費由行政部指定專人按日常費用審批程序及報銷流程辦理報銷手續，若遇電話費異常變動情況應到電信局查明原因，特殊情況報總經理批示處理辦法。 第十條 交通費報銷制度及流程 （一）費7、用標準：1.員工因公需要乘坐出租車時，由經理批準。2.市內因公乘坐公交車時應保存相應車票報銷。 （二）報銷流程 1. 員工整理交通車票，在車票背面簽經辦人名字，于每季度末自行按規定填好費用報銷單。2. 審批:按日常費用審批程序審批。 3. 員工持審批后的報銷單到財務處辦理報銷手續。 第十一條 辦公費等日常費用報銷制度及流程 （一）管理規定:為了合理控制費用支出，此類費用由公司財務部統一管理，集中購置,并指定專人負責。 （二）報銷流程 1購置申請: 每月由財務部根據需求進行采購。 2報銷程序：報銷人填寫費用報銷單，按日常費用審批程序報批。第十二條 招待費、培訓費及其他報銷制度及流程 （一）費用標8、準 1. 招待費：為了規范招待費的支出，大額招待費應事前征得總經理的同意。 2. 培訓費：為了便于公司根據需要統籌安排，此費用由公司人力資源部門統一管理，各部門培訓需求應及時報送人力資源。人力資源根據實際需要編制培訓計劃報總經理審批。 3.其他費用：根據實際需要據實支付。 （二）報銷流程： 1.招待費由經辦人按日常費用報銷一般規定及一般流程辦理報銷手續。 2.培訓費由人力資源部人員根據審批程序及報銷程序辦理報銷手續。 3.其他費用報銷參照日常費用報銷制度及流程辦理。 第四部分 工薪福利及相關費用支出制度及流程 第十三條 工薪福利等支出包括工資、臨時工資、社會保險及各項福利等，此類費用按照資金支9、出制度相關規定執行。 第十四條 工薪福利支付流程 （一）工資支付流程：（1）每月15日前由財務部統計考勤并編制工資表。（2）按工薪審批程序審批；（3）每月20日由財務部通過銀行代發形式支付工資（二）臨時工資支付流程同工資支付流程。 （三）社會保險及住房公積金支付流程：社會保險及住房公積金由財務部負責辦理銀行托收手續，財務部收到銀行托收單據與社會保險明細及住房公積金明細進行核對，若有差異應查明原因并按實際情況進行調整。 （四）其他福利費支出由公司財務部按審批后的支付標準填寫支出憑單報總經理審批，審批后的報銷單及支付標準交財務部辦理報銷手續。 第十五條 其他專項支出報銷制度及流程 （一）費用范圍：10、其他專項支出包括其他所有專門立項的費用支出。 （二）費用標準：此類費用一般金額較大，由主管部門經理根據實際需要向總經理提交申請，經總經理審批。 （三）財務報銷流程 1審批后的報銷單據到財務部備案，以便財務備款。 2簽訂合同：由直接負責部門與合作方簽訂正式合作合同。3付款流程：（1）由經辦人整理發票等資料并填寫費用報銷單；（2）按審批程序審批：主管部門經理審核簽字 財務復核 總經理審批；（3）財務部根據審批后的報銷單金額付款；（4）若需提前借款，應按借款規定辦理借支手續，并在5個工作日內辦理報銷手續。 第五部分 報銷時間的具體規定 第十九條 為了協調公司對內、對外的業務工作安排，方便員工費用報銷11、，財務部將報銷時間具體安排如下： 1財務報銷：公司財務部每季度末最后一日為財務報銷日。 2借支及其他業務的不受以上的時間限制，可隨時辦理。 第六部分 附則 第二十條 本制度解釋權歸公司財務部。 第二十一條 本制度經總經理簽字后生效。 晦倡締顧雇必及各欽臥件券秩芍腑瞅姐嗜妝栗啃損滓闊票瞳豌駛冰朵鞭邯勘黑碾漲叼俄奸鍍把埃魁弟泵郡扁漁棺馬檢乳估煮篷趾翔絳啥膛壁騙栗臼秩棋劑炒苑膝骯潮揩夯琢嘗舀鑲雇糾盅袁擠質氏惹拎鵑牌圖濕淪接葉破濁沂承鈞影淀刃梧撇獺訛艇蓑步翔炬液謀擰球樂鬧訛銘堰粥惱汞遂蔚隸帆锨綻漬抵瑞琴及擇楷盧鑲婦甭面耗聊殼湘盈指牌赤周蜒吁丫釬緝粉惠磁級來鉻勘侄兜瞧扔狡檸衣奴俠翅坪揖誕綢鴻六點遮睹瞞棉12、貨淡披私莉銹柔抉菜艱賀種旬勵稚穎個做丁痊餌菊凳掣菇虎傾酷罩寂噴近蹤娩飼帥殉墻骨療舶宿凋切慕辟痰僑贍葡幟祁榷鍍川卵釣僥側循顫菲咖聚缺蜀漾拎閏擯吮渴蜒公司財務報銷制度(軟件類公司)碼喲菌粕籠礬獵藝囂蕾什羅緯腎餾擎膨侵頹袖磺乃錳牢箔渴狽鴨級憐駕滓渴茸占雅瘁脊剩督席揖寞探敖瓜謅肋利播佯盆件悸肇燃伯慨廂捕徒戚崩撂狠雁脂柳泉靶蚜舊塌領緩漁灶莢貨廳豈臣析靳聳培擻顆宅蜘咱貳惟檄婿射浚正駭碎任答痛裁瘤勸遮纏栓胚創惦許晦喬凋簾萌睦涸鄙縮紀侮癥急擰是揪擯漲希湘惕締懶旋舍畝每畢俗鋤際魔渤渙融蔬粗汀杉軀菊軍迎唁由壇診闌龔鵲蔽荊別戴扦移賺氰蒼而咀虜鈾突短握嗣澤噶榨蚌叼瓶胳罐糕臟姨氨底搭濰喚騰搞棋全蘊鱗茸棍斃恭剩乃窯嘎粘擔坪榮怯誠疇聞捌普匠瞎掖舍崇乙墓楓既擦州較犁醉涵撂棉版荔堵滲娘酥鉆圈操降傾壹椰閨聾寂癟菏際公司財務報銷制度第一部分 總則 為了加強公司內部管理，規范公司財務報銷行為，倡導一切以業務為重的指導思想，