貿易有限公司財務制度及崗位職責.doc
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上傳人:職z****i
編號:1157382
2024-09-08
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1、貿易有限公司財務制度及崗位職責編 制: 審 核: 批 準: 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制: 審 核: 批 準: 版 本 號: 一、總則為了使公司步入規范化管理軌道,構建和諧企業文化,促進公司持續、穩定、健康發展,增強全體員工的責任意識,全面提高工作效率,從而提高公司經濟效益,特制訂以下管理制度,本制度從20xx年元8月1日起實施,每年度完善一次。二、員工守則 1、公司員工必須遵守國家法規,自覺遵守公司各項規章制度,講究職業道德,忠心效力公司。2、公司員工要加強時事、政策及業務知識的學習,精通業務,不斷提高自身素質。3、公司員工上班時間要著裝整潔,儀表大方,注意個人言行舉止,禮貌2、服務,不得與客戶爭吵,共同維護公司形象。4、講究公共衛生,愛護公司財物,無故損壞、丟失的,由責任人照價賠償。5、服從安排,聽從指揮,敬業愛崗,勤奮工作 ,積極完成公司分配的任務,不得討價還價,借故拖延、消極怠工。6、不得無故曠工、遲到早退,無故曠工扣雙倍工資,月連續三天以上或二次以上者作自動離崗處理;遲到早退每次15分鐘者扣半天工資 ,月連續三次以上者,公司將對其訓戒或扣發年終獎金或作辭退處理。7、上班時間個人電話要保證暢通,否則,因此影響工作一次扣工資 元;辦公電話分責任人管理,不得閑聊,更不得私用長話,發現一次扣當事人工資 元,上班時間不得在辦公室玩游戲或打牌,發現一次扣當事人工資 元。83、嚴格保守公司商業秘密,更不得用公司利益來換取個人利益,否則,視情節輕重追究其相應的責任。9、員工辭職,須提前一個月向主管人事領導遞交書面辭職報告,由相關領導審批后方可辦理辭職手續,辭職員工離開公司前,必須與公司結清帳務,交接好未完成的工作事宜,交清領取的公司財物,否則將暫不結算工資,直至全部交結完后結清。10、公司員工因違反公司規章制度,使公司造成損失的,由責任人負責。三、財務制度 1、公司嚴格按企業會計準則和會計法管理財務,遵循計劃開支、嚴格審批、量入為出的原則,合理運作資金,提高經濟效益;年初要有財務計劃,年末要有財務總結。2、每月要按時報財務報表:資產負債表、損益表、科目余額表(含明細4、表)和商品庫存盤點報表,每季要有財務評審報告。3、入帳憑證要具有六要素,同時有經手人、證明人和主管財務負責人簽字;商品入帳除有手續齊全的采購單外,還必須附有手續完備的入庫單;轉成本必須有銷售單并附有手續完備的出庫單,否則不能入帳。4、專用票據必須由主管會計編號登記,用完審核;財務專用章由財務人員專人保管,其他用于支票的個人印章分開保管,牽制使用,并實行流轉登記制度。5、個人卡公用帳戶實行內部牽制制度,一人管卡和冊,一人管交易密碼,一人管網上交易U盤,查詢密碼共用,而且卡主人要出具此卡和冊未經股東同意不得掛失的承諾書。6、庫存商品每月要盤存,做到帳帳相符,帳物相符,無正當理由的損耗,由責任人賠償5、。7、嚴格控制個人無故借支,確有必要借支的,借支數額不得超過其薪水的80%,并辦理手續經主管財務負責人簽字同意,方可借支。所有私人借支,財務上將從借支人當月薪金中如數扣回,否則,由會計和出納員共同分擔。暫借出差費用或周轉金,要辦理相關手續,及時結帳,嚴禁結帳打欠條。8、嚴格控制現金流通,出納庫存現金不得超過二千元。9、費用簽報要及時,一般不得超過三天。10、高層管理人員出差,省內每人每天補助 元(含車船費外的所有費用),不需住宿的每人每天補助 元;省外每人每天補助 元(含車船費外的所有費用),不需住宿的每人每天補助 元。11、銷售人員出差,除指定地點車船費實報實銷外,每人每天補助 元(含住宿費6、生活補助、市內車費用)。12、所列出差人員車船費據實報銷,不報市內的士(特殊情況除外)。13、 嚴格控制非經營性開支,其比例控制在總費用成本的5%以內。14、銷售貨款因個人工作失誤造成損失的,由責任人承擔全部責任,因個人工作失誤給公司造成其他方面經濟損失的,由董事會決定對責任人作出相應處罰;15、員工請病假要有醫院證明,大病三個月內發基本工資,小病 三天內不扣工資,產假和婚假按勞動法規定時間發基本工資。直系紅白喜事請事假三天以內不扣工資,超過規定假期或其他事假按規定扣工資。四、崗位責任制 1、總經理崗位責任: 、 在董事會領導下,貫徹執行董事會決議,明確掌握公司發展方向,及時做出經營決策,全7、面負責領導、管理本公司工作; 、負責組織編制公司中長遠規劃和年度(季度)總體經營規劃,制定營銷策略、措施,并安排組織實施; 、制定公司內部管理機構和崗位設置方案,提請聘任或解聘公司中高層管理人員研究方案。 、負責公司年度(季度)財務計劃及相關重大財務費用開支計劃的審批; 、負責安排行政、財務、業務高層管理人員工作,明確其職責、權限,并監督、檢查、管理其工作任務完成情況; 、主持公司日常經營管理工作,對公司行政、財務、銷售工作進行統一指揮和組織協調,聽取工作匯報,提出決策性意見; 、負責上報材料總結、報告的政策性把關審核及上下行文的簽發,主持向有關部門、機構的工作匯報; 、 組織、主持公司重大活8、動。、 因公出差不在崗位,應授權管理者代表主持公司日常工作。2、財務總監崗位責任:、在董事會和總經理領導下,對公司董事會和總經理負責,總管公司財務工作,保證公司財務活動健康運行。、認真貫徹國家的財經方針政策,執行會計制度和財務管理法規,保障公司合法經營,監督執行董事會決議,維護股東權益;、主持制定公司的財務管理、會計核算、會計監督、預算管理、內部審計和庫管工作的管理制度和工作程序,經批準后組織實施并監督檢查落實情況;、參與公司投資行為、重要經濟活動等方面的決策和方案制定工作,參與重大經濟合同或協議的研究、審核;、編制和執行財務收支計劃,擬訂資金籌措和使用方案,有效使用資金;、負責審簽公司財務收9、支計劃、費用成本計劃、財務總結報告、和財務報表;、負責初審公司日常財務活動票據;、制定稅收政策管理及運作程序;、組織公司相關人員利用財務會計資料開展經濟活動分析,對銷售前景提出建設性建議,努力降低成本、增收節支、提高效益;、負責公司財務人員的業務指導和學習工作,合理協調各崗位工作,并考核財會人員工作業績,不斷提高財務人員的業務素質;、負責會計監交工作;、承辦董事長總經理交辦的其他工作事項;3、總經理助理崗位責任:、在總經理領導下負責辦公室的全面工作,努力做好總經理的參謀助手,起到承上啟下的作用,認真做到全方位服務; 、在總經理領導下負責公司具體管理工作的布置、實施、檢查、督促、落實執行情況; 10、起草、存檔整理總經理簽發的文件,掌握總經理的日程安排做好預約工作,接聽電話、妥當應答,并做好電話記錄;、負責各類文件的分類呈送,請相關領導閱批并轉有關崗位處理;、協助總經理調查研究、了解公司經營管理情況并提出處理意見或建議,供總經理決策; 、做好總經理辦公會議和其他會議的組織工作和會議紀錄。做好決議、決定等文件的起草、發布。 、做好企業內外文件的發放、登記、傳遞、催辦、立卷、歸檔工作; 、負責保管使用公司圖章和介紹信。 、負責公司內外的公文辦理,解決來信、來訪事宜,及時處理、匯報。 、負責來客的接待、參觀工作; 、承辦總經理交辦的其他工作事項。四、會計崗位責任:、全面了解、掌握國家有關財務工11、作制度、政策、公司的會計核算和財務管理的各項規定,并正確執行,控制拒絕違規開支,出現難以拒絕情況可越級匯報;、負責總帳、明細帳、分類帳的核對工作,銀行存款的調節工作,匯總會計憑證,登記總帳;、對應收帳款和其他應收及時清理催收,對應付帳款和其他應付款定期核對;、按公司規定定期組織庫存商品盤點;、熟悉掌握供應商的商品價格體系和促銷政策,并及時與供應商和銷售商結算兌現,嚴格控制促銷品、搭贈品和促銷政策結算手續;、每月編制會計報表,確保報表數字真實,計算正確,邏輯關系清楚,提供有價值的經營決策依據以及增收節支的建設性建議; 、負責裝訂、管理會計檔案;、完成公司領導交辦的其他工作事項。五、出納崗位責任:12、 、辦理現金收支和銀行結算業務,嚴格按照我國有關現金管理和銀行結算制度的規定,管好貨幣資金,不坐支現金,不以白條抵庫;、順序、及時地登記現金和銀行存款日記帳,保證數字清楚、內容準確,做到日清月結,要及時核對庫存現金;、保管好庫存現金,有價證券,確保其安全無損,如有短缺要賠償損失;、保管好印章,嚴格按規定用途使用印章,簽發支票用的印章不得全由出納員一人保管;、嚴格管理空白收據和空白發票,認真辦理領用手續,按規定簽發支票,對簽發空頭支票負責;、協助會計做好供應商和銷售商的經濟等來結算工作;、兼管公司文秘工作;、完成公司領導交付的其他工作事項。六、倉管崗位責任:、負責公司所有商品的進出登記,分類存放13、,并做好臺帳;、保證倉庫商品的安全,做好防盜、防火、防潮工作;、商品入出庫要按財務制度規定做到手續完備,杜絕無手續出貨現象(特別是促銷品和搭贈品),對銷售退回的商品,需有業務員簽字,對于臨期品或包裝破損等無法二次銷售商品須報分管領導簽字同意后才能入庫,并開具退貨憑證;、負責商品保質期預警和主要商品庫存量預警報告;、配合會計做好定期商品盤點,并做好盤點盈虧報表,無正當理由損耗的,由倉管負責賠償;、負責倉庫定期商品報損報表,經分管領導簽字同意后方可做報損處理;、配合業務員做好物流的聯系和商品發運督促到位工作;、倉管員不得隨意離崗,保持手機暢通;、完成公司領導交辦的其他工作事項。七、銷售人員崗位責任14、:、負責市場調查,時刻關注市場動向(包括競爭情報),為公司制定營銷規劃提供有價值的決策依據;、 落實公司銷售計劃,確保銷售任務完成;、負責建立客戶檔,保持良好的溝通關系,配合財務回收應收帳款;、負責客戶的售前、售中、售后服務,確保公司的促銷措施和政策落實到位,若有截留,責任人要承擔雙倍處罰;、負責重點客戶拜訪和一般終端客戶回訪,重點客戶拜訪面要達 60%,拜訪頻率每周 2 次,一般終端客戶回訪面達 10 %,回訪頻率每周 1 次,向主管領導及時反饋客戶意見;、處理客戶投訴,確保客戶滿意;、負責區域市場的物流協調,確保貨物安全及時到達終端客戶;、協助倉管做好貨物查庫工作;、協助財務做好銷售成本控制;、做好銷售日記,積累銷售經驗,加強業務學習,不斷提升自己; 、完成公司領導交辦的其他工作事項。