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1、 公司籌備期間財務報銷流程制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 籌備期間財務報銷流程制度第一部分總則第一條為了加強公司內部管理，規范公司財務報銷行為,倡導一切以業務為重的指導思想，合理控制費用支出，特制定本制度。第二條本制度根據相關的財經制度及公司的實際情況，將財務報銷分為日常辦公費用、福利及相關費用、日常菜錢、工程相關支出及專項支出等,以下分別說明報銷相關的借款流程及各項支出具體的財務報銷制度和報銷流程。第三條本制度適用公司全體員工。第二部分借支管理規定及借支流程第四條借款管理規定(一)其他臨時借款，如業務費、周轉2、金等，借款人員應及時報帳，除周轉金外其他借款原則上不允許跨月借支。(二)各項支出金額超過5000元應提前一天通知財務部備款。(三)借款銷賬規定：(1)借款銷帳時應以借款申請單為依據，據實報銷，超出申請單范圍使用的，須經主管領導批準，否則財務人員有權拒絕銷帳；（2）借領支票者原則上應在5個工作日內辦理銷帳手續。(五)借款未還者原則上不得再次借款，逾期未還借支者轉為個人借款從工資中扣回。第一條借款流程(一)借款人按規定填寫借款單，注明借款事由、借款金額（大小寫須完全一致，不得涂改）、支票或現金。(二)審批流程：主管部門經理審核簽字財務經理復核總經理審批。(三)財務付款：借款憑審批后的借款單到財務部3、辦理領款手續。第三部分日常費用報銷制度及流程第二條日常費用主要包括日常菜錢、電話費、交通費、辦公費、低值易耗品及備品備件、業務招待費、培訓費、資料費等。在一個預算期間內，各項費用的累計支出原則上不得超出預算。第三條費用報銷的一般規定(一)報銷人必須取得相應的合法票據(相關規定見發票管理制度),且發票背面有經辦人簽名。(二)填寫報銷單應注意:根據費用性質填寫對應單據；嚴格按單據要求項目認真寫，注明附件張數；金額大小寫須完全一致（不得涂改）；簡述費用內容或事由。(三)按規定的審批程序報批。(三)報銷5000元以上需提前兩天通知財務部以便備款。第四條費用報銷的一般流程:報銷人整理報銷單據并填寫對應費4、用報銷單須辦理申請或出入庫手續的應附批準后的相關部門接收人員簽字部門經理審核簽字財務部門復核總經理審批到出納處報銷。第六條電話費報銷制度及流程(一)費用標準1.移動通訊費：為了兼顧效率與公平的原則，員工的手機費用的報銷采用與崗位相關制，即依據不同崗位，根據員工工作性質和職位不同設定不同的報銷標準，具體標準見財務部相關管理制度規定。2固定電話費：公司為員工提供工作必須的固定電話，并由公司統一支付話費。不鼓勵員工在上班期間打私人電話。(二)報銷流程1、公司人力資源部每月末（30日前）將上月員工手機費執行標準（含特批執行標準）交財務部。2、財務部通知員工于每月初（10日）按話費標準將發票交財務部集中5、辦理報銷手續。3、財務部指定專人按日常費用的審批程序集中辦理員工手機費報批手續。4、員工到財務部出納處簽字領款（每月10日）。5、固定電話費由財務部專人按日常費用審批程序及報銷流程辦理報銷手續，若遇電話費異常變動情況應到電信局查明原因，特殊情況報總經理批示處理辦法。第十一條交通費報銷制度及流程(一)費用標準：(1)員工因公需要用車可根據公司相關規定申請公司派車，在沒有車的情況下經總經理同意后可以乘坐出租車;(2)市內因公公交車費應保存相應車票報銷。(二)報銷流程1.員工整理交通車票（含因公公交車票），在車票背面簽經辦人名字。2.審批:按日常費用審批程序審批。3.員工持審批后的報銷單到財務處辦理6、報銷手續。第十二條辦公費、低值易耗品等報銷制度及流程（一）管理規定:為了合理控制費用支出,此類費用由公司采購部統一管理，集中購置,并指定專人負責。（二）報銷流程1購置申請:公司財務部每季度根據需求及庫存情況按預算管理辦法編制購置預算，實際購置時填寫購置申請單按資產管理辦定報批。2報銷程序：報銷人先填寫費用報銷單(附出入庫單)，按日常費用審批程序報批。審批后的報銷單及原始單據（包括結賬小票）交財務部，按日常費用報銷流程付款或沖抵借支。第十三條招待費、培訓費、資料費及其他報銷制度及流程（一）費用標準1.招待費：為了規范招待費的支出，大額招待費應事前征得總經理的同意。2.培訓費:為了便于公司根據需要7、統籌安排，此費用由公司人力資源部門統一管理，各部門培訓需求應及時報送人力資源。人力資源根據實際需要編制培訓計劃報總經理審批。3.資料費：在保證滿足需要的前提下，盡量節約成本，注意資源共享。各部門在購買資料前必須先填寫申購表，在報銷前必須到人力資源資文員處進行登記(資料管理人員在資料發票背面簽字)。4.其他費用：根據實際需要據實支付。(二)報銷流程：1.招待費由經辦人按日常費用報銷一般規定及一般流程辦理報銷手續。2.培訓費由人力資源部人員根據審批程序及報銷程序辦理報銷手續。3.資料費在報銷前需辦理資料登記手續，按審批程序審批后的報銷單及申請表到財務處辦理報銷手續。4.其他費用報銷參照日常費用報銷8、制度及流程辦理。第四部分工薪福利及相關費用支出制度及流程第十四條工薪福利等支出包括工資、臨時工資、社會保險及各項福利等，此類費用按照資金支出制度相關規定執行。第十五條工薪福利支付流程(一)工資支付流程：（1）每月5日由人力資源部將上月經公司總經理審，常務副總批后的工資支付標準（含人員變動、額度變動、扣款、社會保險及住房公積金等信息）轉交財務部；（2）總經理提供職工月度獎金分配表；（3）財務部根據獎金表及支付標準編制標準格式的工資表；（4）按工薪審批程序審批；（5）每月10日由財務部通過現金發形式支付工資；（6）每月10員工當面與財務部工資資金進行核實。（二）臨時工資支付流程同工資支付流程。（三9、）其他福利費支出按公司總經理審批后的支付標準填寫報銷單報銷人簽字確認財務經理進行財務復核報總經理審批，審批后的報銷單及支付標準交財務部辦理報銷手續。第五部分專項支出財務報銷制度及流程第十六條專項支出主要包括軟件及固定資產購置、顧問費用、廣告宣傳活動費及其他專項費用等。第十七條軟件及固定資產購置報銷財務制度及流程。(一)填寫購置申請：按公司資產管理制度相關規定填寫資產購置申請單并報批。(二)報銷標準：相關的合同協議及批準生效的購置申請。(三)結賬報銷：（1）資產驗收（軟件應安裝調試）無誤后，經辦人憑發票等資料辦理出入庫手續，按規定填寫報銷單（經辦人在發票背面簽字并附出入庫單）；（2）按資金支出規10、定審批程序審批；（3）財務部根據審批后的報銷單以支票形式付款；（4）若需提前借款，應按借款規定辦理借支手續，并在5個工作日內辦理報銷手續。第十八條其他專項支出報銷制度及流程(一)費用范圍：其他專項支出包括其他所有專門立項的費用（含咨詢顧問、廣告及宣傳活動費、公司員工活動費用、辦公室裝修及其他專項費用）支出。(二)費用標準：此類費用一般金額較大，由主管部門經理根據實際需要向總經理提交請示報告（含項目可行性分析、費用預算及相關收益預測表等），經總經理簽署審核意見后報董事長及其授權人審批。(三)財務報銷流程1審批后的報告文件到財務部備案，以便財務備款。2簽訂合同：由直接負責部門與合作方簽訂正式合作合11、同，（合同簽訂前由公司法律顧問的審核，合同應注明付款方式等）。3付款流程：（1）由經辦人整理發票等資料并填寫費用報銷單（填寫規范參照日常費用報銷一般規定）；（2）按審批程序審批：主管部門經理審核簽字財務復核總經理審批；（3）財務部根據審批后的報銷單金額付款；（4）若需提前借款，應按借款規定辦理借支手續，并在5個工作日內辦理報銷手續。第六部分報銷時間的具體規定第十九條為了協調公司對內、對外的業務工作安排，方便員工費用報銷，財務部將報銷時間具體安排如下：1財務報銷：公司財務部每周一為財務報銷日。若當月的最后一個報銷日在該月的28日以后，為了便于財務部集中時間月末結賬，該報銷日停止財務報銷。2借支及其他業務的不受以上的時間限制，可隨時辦理。第七部分附則第二十條本制度解釋權歸公司財務部。第二十一條本制度經總經理辦公會議討論通過并由董事長或其授權人簽字后生效。