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1、公司財務會計工作管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 1、掌握會計制度和有關法規、費用開支范圍和標準，分清資金渠道，專款專用，2、按規定編制部門預算，合理使用資源，做好財務分析和考核。3、按照會計制度，填制轉帳憑證，做好記帳、算帳、結帳、報帳工作。做到憑證合法、手續完備、帳目健全、數字準確、定期對帳（包括核對現金實有數）、經常分析。并及時記帳，按時結帳，如期報帳。同時做好工資核算工作。4、嚴格票據管理，保管空白收據和部分印章（印鑒中私章一枚）。收據領用要登記，收回要銷號。5、保管好所有財務憑證，及時整理、裝訂歸檔2、，定期編制各種會計報表、統計資料，年終提交決算報告等。6、遵守和維護財經紀律，執行財務制度，實行會計監督，負責會計稽核。對違反財務制度的收支不予辦理，并積極做好維護財經紀律的宣傳工作。7、成立財政支付中心后上按時編制月度用款計劃并上報中心。及時核對中心下達的可用用款額度，同時關注額度的使用情況。8、在國庫集中支付軟件系統中對支付申請進行審核并發送給中心。9、會計調離本崗位時，要將會計憑證、帳簿、報表及會計檔案資料、預算資料、印章、票據、有關文件、債權債務和未了事項，向接辦人移交清楚，并編制移交清冊，辦妥交接手續。一、 按照國家會計法，在公司財務主管的指導、監督下做好記帳付帳報帳工作。二、 按照3、財務制度審核原始憑證和記帳憑證，建立并完善財務憑證。三、在財務經理的監督下進行財務核算，計劃、控制工作，編制各種財務會計報表，組織公司日常會計核算工作，發現問題及時查實和向有關領導匯報。四、 認真執行會計制度，按時做好記賬、算賬、報賬工作，如實全面地反映公司資金活動情況，做到手續完備，內容真實，數據準確，帳目清楚，按期結報。五、負責公司費用、銷售成本及利潤的核算，計提各類應交稅金，辦理納稅工作六、定期核對往來賬款，及時清算應收應付款七、妥善保管財務帳簿，會計報表和會計資料，保守財務秘密。八、 按照規定，定期（月、季、年）核對賬目、結賬、編制會計報表，并做到報表數字真實、計算準確、內容完整、說明4、清楚。任何人都不得竄改或授意、指使他人竄改會計報表數字。九、 按公司領導的要求，有計劃地合理使用資金，隨時進行控制，向領導提供資金執行情況的分析和考核，以利于公司領導采取措施，保證資金有效使用。十、 保管好所有財務憑證，按照規定對各種會計資料，定期收集、審查、核對，整理立卷、編制目錄、裝訂成冊并妥善保管，防止丟失損壞。十一、完成公司領導交付的其他任務。1、負責審核資金收付憑證2、負責編制轉賬憑證3、負責賬薄登記工作，并進行賬賬、賬實核對4、負責結賬、編制會計報表，安排各項稅費的申報事宜5、具體管理公司內部的統計工作，分別向公司及政府有關部門報送統計報表6、負責憑證的裝訂及保管7、負責公司稅收的相關事宜8、完成財務部經理臨時布置的各項任務