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1、公司財務資產管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 第一章財務管理目的第一條維護企業所有者的利益，按企業所有者的要求對企業資產進行管理，達到企業資產保值增值的目的。第二章財務管理工作職責第二條制訂并監督執行公司財務管理制度，審核下屬公司制度的制訂，報總公司董事長批準，并監督其執行情況。第四條每年初搜集公司的生產經營計劃，分季度對照計劃執行情況，分析完成或未完成計劃的原因，報總經理。第五條對公司的資產進行管理。第六條規范企業財務行為。第七條參與企業經營管理，各條塊的財務人員應參與本企業重大經濟活動及經濟合同的簽定，對2、合同未經各部門會簽即要求付款的情況，財務人員有責任提出異議，并上報公司總經理。第八條執行公司會議制度，定期參加工作會議，匯報工作，解決問題。第九條明晰企業總體資產狀況。第三章資產管理第十條流動資產的管理第十一條固定資產管理1.下屬公司如需添置、外借、出售、捐贈、報廢固定資產須經董事長審批通過，方可執行。2.對于固定資產其他方面的管理，參照總公司物資管理規定執行。3.低值易耗品的管理參照總公司物資管理規定執行。第四章內部報銷的管理第十二條本規定適用于公司。第十四條報表種類1.旬報2.資產負債表、損益表、報表分析3.內部報表（根據公司的不同行業性質制定的內部報表）第十五條上報時間1.旬報：每月12日、22日分別報告前十日財務收支情況，2日報告上月財務收支情況。遇節假日順延。2.資產負債表、損益表、報表分析：每月10日前上報。3.各類內部報表：每月10日前上報。第十六條報表要求1.報表內容應真實、完整。2.上報時間應準時。3.在旬報中應及時反映特殊的、不常有的財務收支情況，并詳細附于文字說明。4.報表格式由總公司財務部統一規定。第十七條對各條塊執行制度情況的管理1.結合總公司下發的經濟指標上報下屬各塊經營者對指標的完成情況，并由董事長決定處理措施2.對下屬各條塊違反財務制度的情況，一經發現，應由當事人少交書面檢查，上報董事長，并按分級管理條例，對相應負責人追究責任。