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1、公司財務部工作崗位職責編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 第一章、 總 則第一條 為加強公司的財務管理，發揮財務在公司經營管理和提高經濟效益中的作用，根據國家有關法律、法規及財務制度，結合公司具體情況，制定本制度。第二條 財務管理工作必須嚴格執行財經紀律，以提高經濟效益、壯大企業經濟實力為宗旨，貫徹“勤儉辦企業”的方針，勤儉節約、精打細算、在公司經營中制止鋪張浪費和一切不必要的開支，降低消耗，節約成本。第三條 公司財務部門的職能1、認真貫徹執行國家有關的財務管理制度和稅收制度，執行公司統一的財務制度。2、建立健全財務管2、理的各種規章制度，編制財務計劃，加強經營核算管理，反映、分析財務計劃的執行情況，檢查監督財務紀律的執行情況。3、積極為經營管理服務，通過財務監督發現問題，提出改進意見，促進公司取得較好的經濟效益。4、厲行節約，合理使用資金。5、積極主動與稅務、銀行部門溝通，及時掌握相關法律法規的變化，有效規范財務工作，及時提供財務報表和有關資料。6、完成公司交給的其他工作。第四條 公司各部門和職員辦理財會事務，必須遵守本制度。第二章 財務工作崗位職責第五條 財務負責人組織本公司的下列工作1、進行成本費用核算、分析和考核，督促本公司有關部門降低消耗、節約費用、提高經濟效益；2、建立健全經濟核算制度，利用財務會計3、資料進行經濟活動分析，及時向本公司領導提出合理化建議；3、負責建立和完善公司已有的財務核算體系，成本歸集分配制度；4、承辦公司領導交辦的其他工作。第六條 會計的主要工作職責1、按照國家會計制度的規定記帳、復帳、報帳，做到手續完備、數字準確、帳目清楚、按期報帳。2、按照經濟核算原則，定期檢查，分析公司財務、成本和利潤的執行情況，挖掘增收節支潛力，考核資金使用效果，當好公司參謀。3、妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料。4、依據會計法及公司的有關管理辦法，對公司及項目部進行全面核算、控制、監督和分析。5、掌握各種經濟合同、費用支出、資金籌措和資金分布，以便在各種經濟業務支出與收入審批4、時有據可查。6、掌握各種工程的概算、預算，實行會計監督。參與預算管理，合理調配資金。7、負責總帳的記錄與年終財務決算的編制，并將財務結算匯總結果上報公司管理層等工作。8、糾正財務工作中的差錯弊端，規范公司的經濟行為。9、針對公司財務工作中出現問題產生的原因提出改進建議和措施。第七條 出納的主要工作職責1、按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和銀行結算業務。2、認真執行現金管理制度，嚴格執行庫存現金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現金，不能白條抵押現金。3、建立健全銀行存款日記帳、現金收付日記帳等各種出納帳目，嚴格審核現金收付憑證。4、負責現金支票和轉帳支票的領取、保管和5、使用登記工作。嚴格支票管理制度，編制支票使用程序，單位財務公章和出納員名章要實行分管，使用支票須經公司經理（負責人）簽字后，方可生效。5、掌握銀行存款余額，不準簽發空頭支票，不準出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結算。積極配合銀行做好對帳、報帳工作，并配合會計做好各種帳務處理。6、執行公司財務管理制度，嚴格審核有關原始憑證，對手續不全的原始憑證，不予以報銷。7、負責公司一切現金收支、與銀行及現金往來單位的結算業務，做到現金與庫存日清月結，字跡清晰，數字準確。8、報銷審批時應具備的憑證：“請購審批單”或“費用審批單”，原始發票、物品明細表。在所附憑單上，要由經辦人簽字部門負責人簽字公司會計復核簽字公6、司財務經理簽字公司經理簽字。9、完成公司領導交辦的其他工作。第三章 財務工作管理第八條 會計年度自一月一日起至十二月三十一日止第九條 會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料必須真實、準確、完整，并符合會計制度的規定。第十條 財務工作人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證，并根據審核的原始憑證編制記帳憑證。會計、出納員記帳，都必須在記帳憑證上簽字。第十一條 財務工作人員應當會同財務經理（負責人）公司指定人員定期進行財務清查，保證帳簿記錄與實物、款項相符。第十二條 財務工作人員應根據帳簿記錄編制會計報表上報總經理和財務經理（負責人）并報送有關部門。會計報表每月由會計編制，財務經理（負責人）審核7、，每月上報一次。會計報表須經財務經理（負責人）、公司經理簽名或蓋章。第十三條 財務工作人員對本公司的各項經濟實行會計監督，財務工作人員有權對不真實、不合法的原始憑證，不予受理；對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更證、補充。第十四條 財務工作人員發現帳簿記錄與實物、款項不符時，應及時向公司財務經理（負責人）和總經理書面報告，并請求查明原因，作出處理。財務工作人員對上述事項無權自行作出處理。第十五條 財務工作應當建立內部稽核制度，并做好內部審核，出納人員不得兼管審核、會計檔案保管和收入、費用、債權和債務帳目的登記工作。第十六條 財務審核每季一次。審核人員根據審核事項，對發現出的問題做出審核報告，報送財務經理（負責人）和總經理。第十七條 財務工作人員調動工作或者離職，必須與接管人員辦清交接手續。財務工作人員辦理交接手續時，由辦公室主任、財務經理（負責人）監交。附則、業務招待費標準及審批1、因業務需要開支招待費的，由部門負責人填寫招待費審批單，報公司經理批準。2、業務招待費報銷單據必須有稅務部門的正式發票，列明公司抬頭，數字分明，先由經手人簽名，注明用途，部門負責人加簽證實，報公司財務審核，再報經理簽字方能付款報銷。3、超審批額外的業務招待費，一般不予開支，如有特殊情況，須經總經理審核加簽。4、公司大型招待活動及單筆金額超過2000元的招待費用，須報經總經理審批并簽字報銷。