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公司財務部門會計出納員考核制度
公司財務部門會計出納員考核制度.doc
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財務管理
上傳人:職z****i 編號:1157523 2024-09-08 5頁 20.54KB

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1、公司財務部門會計出納員考核制度編 制: 審 核: 批 準: 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制: 審 核: 批 準: 版 本 號: 為加強隊伍建設,轉變工作作風,提高工作效率,迎接三網合一大挑戰,從根本上提高服務水平,最大限度地讓群眾滿意,創技術先進品牌形象,樹立長遠目標,經分公司領導層研究決定,特制定本考核制度。(一)、會計考核細則1、根據會計法和公司的實際情況負責公司的全面會計核算工作。2、遵守會計核算制度和財務管理制度,并認真執行和實施。3、認真審核票據的合法性、合理性、正確性,并以此填制憑證,登記賬簿。4、填制科目匯總表,據以登記總賬,并與各明細賬核對相符。5、按時編制會計報2、表,做到賬表相符,財務收支計劃的執行情況。6、負責并參與財產清查工作,定期或不定期對倉庫進行盤點,檢查帳實是否相符,財務部門的財產賬目與倉庫帳是否一致,做到帳實相符、賬賬相符。7、對出納工作及其他財務工作進行督促和監督,并協調本部門各項工作。8,按時準確辦理及核算有關稅款的計算、申報及出納工作和有關財政、工商的財務事宜。以上條款做不到,將視情節嚴重程度按相關法律法規給予相應處罰或處理。(二)、出納員考核細則1、做好貨幣資金的收、付和結算工作,出現錯誤按價賠償。2、負責保管庫存現金和有價證券,嚴格按現金管理條例的具體規定收支使用現金。如違單操作發現一次罰100元。3、負責管理銀行存款和其他貨幣資3、金,嚴格遵守結算紀律,按銀行規定辦理結算業務。未按時或未按規定辦理一次罰100元。4、設置現金日記賬,按照經濟業務發貨的順序,逐日逐筆登記入賬,做到日清月結,賬款相符,不以白條抵庫,不得保存帳外資金。發現賬款不符時,要查明原因,長款不得私自取走,短款要如實賠償。5、設置銀行存款日記賬,按照經濟業務發生的順序逐日逐筆登記,做到日清月結,掌握存款情況,杜絕空頭支票發生,月終與銀行逐筆對賬,如有不符,應查明是否有未達帳項,并編制余額調節表。6、認真審核收付款原始憑證,據實辦理收款業務,負責到銀行辦理電費、電話費、稅款、匯票等結算業務。對上面三個代扣戶存款,是否按月核對,發現長短款,應及時正確處理。因4、處理不及時將承擔出現的一切后果。7、妥善保管和按規定使用有關印章,保證貨幣資金的安全。因保管不妥或違規使用出現一切后果由負責人承擔。8、加強對空白支票的管理,凡領取空白支票,必須經領導批準,并做好領用和注銷登記手續,支票作廢,應加蓋作廢戳記。如發生支票、發票遺失,應立即向領導匯報,并負責按銀行規定辦理掛失。如果未及時申報,產生的后果應由本人負責。9、所有收支憑證都必須經總經理審查簽字后,方能交會計做賬。否則,產生的后果應由本人負責。10、積極做好領導交辦的其他出納工作。(三)、財務其他業務考核細則1、及時對各項材料進出庫單據進行收集及整理歸檔。2、做到分品種分規格建立明細分類賬,并認真登記。3、不定期抽檢物料是否帳物相符,賬賬相符。4、每月組織物料盤點,并進行結果確認。5、對材料倉庫是否進行有力監督。6、做好各類票據的購買、領用及保管稽核工作7、每月核對收費票據及收費系統收費金額并及時裝訂成冊。同時嚴格執行安全和保密制度,不得隨意堆放、泄密。8、在工作期間嚴禁喝酒,發現一次罰當事人500元,如因此給公司造成經濟損失的,按相關規定賠償。
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