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1、公司財(cái)務(wù)報(bào)銷、印章、發(fā)票管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 第一章財(cái)務(wù)管理制度財(cái)務(wù)收入：公司的業(yè)務(wù)收入無論多少都要填寫正式票據(jù)（或收據(jù)），及時全額入賬，由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一對各業(yè)務(wù)部門進(jìn)行盈虧核算。.財(cái)務(wù)報(bào)銷費(fèi)用報(bào)銷范圍：.公司計(jì)劃內(nèi)的招待費(fèi)用.公司計(jì)劃內(nèi)的采購費(fèi)用.因公司特殊業(yè)務(wù)客戶產(chǎn)生的交通費(fèi)用（需經(jīng)理級以上人員批準(zhǔn)后產(chǎn)生的費(fèi)用）.因工作加班而產(chǎn)生的交通費(fèi)用.公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理批準(zhǔn)的其他費(fèi)用報(bào)銷人認(rèn)真填寫費(fèi)用報(bào)銷單經(jīng)部門經(jīng)理、行政主管、主管副總、總經(jīng)理審核簽字后，送行政部復(fù)核。報(bào)銷期限為費(fèi)用發(fā)生后的一周之內(nèi)。無特2、殊原因隔周票據(jù)不予報(bào)銷。每周周五將整理完畢的報(bào)銷單據(jù)交至行政部審核簽字。.財(cái)務(wù)支出：. 1經(jīng)主管部門批準(zhǔn)后方能對外支付，支付千元以上一般用支票或電匯，支付千元以下可用現(xiàn)金，外出購買物品經(jīng)公司總監(jiān)簽字后方能提取現(xiàn)金，所須現(xiàn)金超過千元以上經(jīng)辦人提前半日通知財(cái)務(wù)人員，購買時應(yīng)索取正式發(fā)票。.2因工作出差或工程墊款需要借支須填寫借支單，經(jīng)部門主管簽字，總經(jīng)理簽批后方可借支。.3公司不批準(zhǔn)私人借支。.4借支時間一般不得超過五天，特殊情況應(yīng)事先說明報(bào)銷單據(jù)：.1各類報(bào)銷單均須在取得正式發(fā)票的前提下，由經(jīng)手人填寫清楚用途，并有經(jīng)手人和部門主管的簽名，送至財(cái)務(wù)部審核簽名后，方能送至總經(jīng)理室簽批。有正式發(fā)票、經(jīng)3、手人、管總監(jiān)、財(cái)務(wù)部、總經(jīng)理簽名并寫清用途的報(bào)銷單，出納方可報(bào)銷。.填寫規(guī)范：經(jīng)辦人在發(fā)票的右下角簽名，總經(jīng)理在右上角簽字在單據(jù)的背面注明事由、業(yè)務(wù)項(xiàng)目、明細(xì)，以便于以后審核、查詢，財(cái)務(wù)人員應(yīng)嚴(yán)格審核，發(fā)現(xiàn)違反規(guī)定的單據(jù)予以退回.出差或購買辦公細(xì)什單據(jù)必須在三日內(nèi)提交財(cái)務(wù)部報(bào)銷，超過3天（支付之日算起），每張發(fā)票罰款5元。工程票據(jù)結(jié)算必須于工程竣工三日內(nèi)備齊全部正式發(fā)票；.總經(jīng)理簽批報(bào)銷單時間為每周三、五下午14：00-16：00，財(cái)務(wù)審核報(bào)銷時間為每周一、周三、五下午14：00-16：00；. 財(cái)務(wù)人員在辦理報(bào)銷手續(xù)時，必須要求經(jīng)辦人全部交回借款余款。.出租車票據(jù)管理規(guī)定公司部門經(jīng)理以上職務(wù)4、者出差或在市內(nèi)辦理公司事務(wù)時，一般可乘坐出租車；去遠(yuǎn)郊區(qū)辦事或臨時包出租車時，需總經(jīng)理批準(zhǔn)，方可乘坐。未經(jīng)批準(zhǔn)乘坐出租車者，一律不予報(bào)銷；.市區(qū)內(nèi)原則上不允許打的（下列原因除外）；.接待重要客戶或合作企業(yè)負(fù)責(zé)人；.在公司規(guī)定的下班時間（即17：30）以后仍在客戶單位并工作持續(xù)至21：00點(diǎn)以后的；.客戶單位交通不便（無公交車，且路途超過公里）的；.辦理公司緊急事務(wù)；.攜帶易損、易碎或貴重物品時；.加班超過21：30點(diǎn)的。.出租車票必須當(dāng)日到公司財(cái)務(wù)處報(bào)銷（延遲兩日無效）；.出租車票須注明業(yè)務(wù)名稱、起止地點(diǎn)、同乘人、實(shí)際票額；駐外項(xiàng)目組票據(jù)審計(jì)規(guī)定各項(xiàng)目嚴(yán)格執(zhí)行先申報(bào)總辦，經(jīng)總辦結(jié)合項(xiàng)目當(dāng)月財(cái)務(wù)5、支出計(jì)劃確定后方棵報(bào)解外發(fā)包費(fèi)用必須附帶合同項(xiàng)目主管及項(xiàng)目經(jīng)理簽字確認(rèn)正式發(fā)票：注明：事物名稱尺寸、材料、數(shù)量等相關(guān)信息；項(xiàng)目組財(cái)務(wù)歸口藝人整體負(fù)責(zé)，各類費(fèi)用歸類，每周匯總一次；各項(xiàng)目組成員餐費(fèi)補(bǔ)貼差旅補(bǔ)助話費(fèi)補(bǔ)助一律在下月薪酬日發(fā)放，財(cái)務(wù)部不受理相關(guān)此類票據(jù)；餐費(fèi)報(bào)銷的規(guī)定客人來訪用餐一般客人來訪，由部門總監(jiān)或主管開負(fù)責(zé)接待、陪同；工商、稅務(wù)方面來客人，由行政、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)接待、陪同；洽談業(yè)務(wù)的客人，由總經(jīng)理或總監(jiān)負(fù)責(zé)接待、陪同；上級領(lǐng)導(dǎo)，由總經(jīng)理經(jīng)理接待、陪同。公司的重大業(yè)務(wù)活動，由主管副總、總經(jīng)理出面招待，行政部具體安排，用餐標(biāo)準(zhǔn)視具體情況決定。陪同人員臨時決定。客飯用餐標(biāo)準(zhǔn)一般業(yè)務(wù)客戶36、0元/人；重要業(yè)務(wù)客戶50元/人；上級領(lǐng)導(dǎo)及特殊業(yè)務(wù)客戶，根據(jù)實(shí)際情況可適當(dāng)放寬用餐標(biāo)準(zhǔn)。.出差規(guī)定.本規(guī)定適合員工因公遠(yuǎn)程出差使用。遠(yuǎn)程出差指超出淄博市范圍以外，且當(dāng)日不能返回。.出差人員的交通費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：員工因公遠(yuǎn)程出差，原則上交通工具為長途汽車及火車硬臥、輪船二等倉位以下。如因工作需要乘坐飛機(jī)的，須事先向主管總監(jiān)申請，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可實(shí)施。.出差人員的住宿標(biāo)準(zhǔn)：區(qū)級別直轄市、經(jīng)濟(jì)特區(qū)省會及沿海城市其它地區(qū)部門主管以上160120100項(xiàng)目經(jīng)理14010080其他員工120806011.83.1同性別二人以上一起出差，應(yīng)合住房間，住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為上述一人費(fèi)用增加30%。1.83.2住宿費(fèi)憑發(fā)票7、報(bào)銷，超出本職位標(biāo)準(zhǔn)部分自理。1.83.3表中直轄市是指北京、上海、天津、重慶，經(jīng)濟(jì)特區(qū)是指深圳、珠海。1.83.4省會是指各省自治區(qū)首府城市，沿海城市是指大連、咸臨、秦皇島、煙臺、連云港、青島、溫州、泉州、北海、湛江。1.83.4出差人員的餐費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)： 種類級別早餐中餐晚餐部門主管以上1020 30 項(xiàng)目經(jīng)理101020 其他員工510101.83.4.1出差到各地，在公司或接待方提供午餐和晚餐的情況下，應(yīng)主動扣除餐貼。1.83.4.2在外地一固定地方連續(xù)出差超過5天以上者，不分職務(wù)每天餐費(fèi)補(bǔ)貼15-20元。1.83.4.3餐費(fèi)補(bǔ)貼由本人填寫支付證明單，按財(cái)務(wù)規(guī)定程序批準(zhǔn)后報(bào)銷。1.83.5差8、旅費(fèi)報(bào)銷出差的申報(bào)程序出差前由出差人填寫統(tǒng)一格式的出差申報(bào)單并由主管副總簽字批準(zhǔn)。申報(bào)單的內(nèi)容要求填寫詳細(xì)，憑出差預(yù)算費(fèi)用審批額度借款。回來后，三日內(nèi)上交出差報(bào)告和實(shí)際支出費(fèi)用情況說明。出差期間所發(fā)生的所有報(bào)銷費(fèi)用，都必須經(jīng)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)，方可報(bào)銷。出差回單位四日內(nèi)報(bào)賬。一切報(bào)銷單據(jù)，都應(yīng)是國家正式發(fā)票，收據(jù)、白條概不報(bào)銷，如有特殊情況，需講明原因，經(jīng)總經(jīng)理審批簽字后，方可報(bào)銷。第二章 辦公設(shè)備、用品采購規(guī)定公司一切物資管理規(guī)定以采購控制程序、合格供應(yīng)商控制程序?yàn)楣芾硪罁?jù)。辦公設(shè)備、用品采購：公司所需的設(shè)備、材料、辦公用品等等，由相關(guān)的部門根據(jù)日常辦公所需，每月月底填寫物品采購計(jì)劃，經(jīng)部門總監(jiān)9、行政部、主管財(cái)務(wù)、總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后，交由行政部統(tǒng)一安排采購。駐外現(xiàn)場員工根據(jù)實(shí)際情況，若急需零配件、工具、設(shè)備等，可以以傳真、郵件或因現(xiàn)場條件不允許以電話等形式，向行政主管、總經(jīng)理說明現(xiàn)場情況，經(jīng)批準(zhǔn)后，可由銷售助理在當(dāng)?shù)刭徺I。購買物品兩日內(nèi)補(bǔ)填物品采購申請單。采購辦公設(shè)備、用品嚴(yán)格執(zhí)行物品采購計(jì)劃，超出計(jì)劃部分填寫物品采購單申請，由總經(jīng)理簽字確認(rèn)，并說明原因，交行政部審核購買。以上采購申請都是在采購申請人與行政主管，準(zhǔn)確核實(shí)公司確無此產(chǎn)品后，提出的申請。辦公設(shè)備用品采購由行政部負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行。第三章薪資提成獎金管理3.1工資3.1.1公司將按雙方簽訂的聘用合同規(guī)定支付給員工月薪。3.1.2員10、工工資按月支付，發(fā)薪日為次月15日。3.1.3年薪制管理3.1.3.1公司總監(jiān)/主管級：簽訂年薪制聘用合同，合同期限三年至五年3.1.3.2公司各部門優(yōu)秀員工：經(jīng)部門總監(jiān)、主管推薦后可簽訂年薪制合同：3.1.3.3年薪制合同員工可享受公司培訓(xùn)、委托學(xué)習(xí)等；3.1.3.4薪酬待遇（年薪/年）；總監(jiān)45000.00主管30000.00干事20000.003.1.3.5每月十五日發(fā)放工資：總監(jiān)2700.00主管1500.00干事1300.00銷售代表：800.001200.00(根據(jù)地區(qū)差異和項(xiàng)目情況確定)3.1.3.6其余部分：3.1.3.61掛靠部門年度績效，按照完成比例發(fā)放（完成績效不足60%11、 余額不做補(bǔ)齊）； 3.1.3.62曠工、事假、病假扣款不做補(bǔ)齊。3.2加班3.2.1公司實(shí)行項(xiàng)目責(zé)任制，根據(jù)客戶要求或業(yè)務(wù)需要員工加班工作，加班工時可以調(diào)休。3.2.2員工加班超過晚上1000時，可另報(bào)銷回家單程的士車費(fèi)，但不能與其他因公市內(nèi)交通費(fèi)填在同一張報(bào)銷單上。 辦理程序：兩日內(nèi)填寫報(bào)銷單部門總監(jiān)審核行政主管簽字財(cái)務(wù)部會計(jì)簽字 總經(jīng)理簽字出納處報(bào)銷。3.2.2設(shè)計(jì)部門員工加班，由設(shè)計(jì)部統(tǒng)一填寫“加班單”，并報(bào)綜合部備案。員工加班時間超過晚上10點(diǎn)以后，每超過一小時，第二天上班時間可延后一小時，凌晨二點(diǎn)以后，可于第二天下午140上班。但須于晚上加班完畢前安排好自己的所有工作，寫出說明貼于12、公司告示牌上，以便其他同事查找資料和安排后序工作。3.3所得稅3.3.1員工領(lǐng)取工資和獎金、各種補(bǔ)貼等其它報(bào)酬，有義務(wù)向國家繳納個人所得稅。員工應(yīng)按照國家稅法規(guī)定，向稅務(wù)局繳納。3.4升職、加薪或降職 3.4.1在公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要的情況下，將從內(nèi)部提升任何適合的人員至更重要的崗位。在考慮提升候選人時，主要考慮員工的敬業(yè)精神、專業(yè)能力、工作成績、團(tuán)隊(duì)精神、行為操守、文化修養(yǎng)等。3.4.2凡在本公司連續(xù)工齡滿一年的員工，根據(jù)敬業(yè)精神、工作責(zé)任心、工作能力、團(tuán)隊(duì)精神、工作成績，公司考評和考核面試后，視其情況可以升職者升職；或者降薪、降職。3.4.3公司將定期對各職位員工進(jìn)行職位考核，凡因敬業(yè)精神、專13、業(yè)能力不勝任或工作態(tài)度欠佳而不適應(yīng)工作需要者，公司將進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整以至降職使用。3.5傳媒事業(yè)部門提成及考核3.5.1單項(xiàng)創(chuàng)作/設(shè)計(jì)、整體策劃提取辦法:提取毛利毛利=業(yè)務(wù)總額-項(xiàng)目直接成本（交通、通訊、招待、差旅、稅金、業(yè)務(wù)費(fèi)）的15%.3.5.2提成分配3.5.2.1業(yè)務(wù)信息提成： 3.5.2.2自我開發(fā)或介紹新業(yè)務(wù)并以本人為主完成業(yè)務(wù)的，業(yè)務(wù)毛利30%，提取毛利潤的8% ；業(yè)務(wù)毛利30%，提取毛利潤的4%；其他人員不再參與提成。3.5.2.3介紹新業(yè)務(wù)，輔助簽約成功、收款成功，業(yè)務(wù)毛利30%，提取毛利的4%；業(yè)務(wù)毛利30%，提取毛利的2%；剩余部分由此業(yè)務(wù)的負(fù)責(zé)人提取（剩余部分時負(fù)責(zé)人提成的14、實(shí)際數(shù)字）。注：毛利=業(yè)務(wù)總額-項(xiàng)目直接成本（材料、人工、交通、通訊、招待、差旅、稅金等）3.5.3考核辦法：3.5.3.1嚴(yán)格按照公司業(yè)務(wù)程序開展業(yè)務(wù)；3.5.3.2根據(jù)客戶合同，服務(wù)項(xiàng)目始終，方能提取提成；3.5.3.3制作類業(yè)務(wù)，全額回款完畢并到帳后，方能提取，剩余質(zhì)保金同樣在到帳后提取；單項(xiàng)與策劃類長期業(yè)務(wù)，按客戶的分期付款數(shù)額部分提取； 3.5.3.4設(shè)計(jì)方案提前或按約定時間報(bào)給客戶，客戶每催一次扣提成比例的1%；3.5.3.5設(shè)計(jì)方案最多提交三次，每超過一次扣提成比例的1%；3.5.3.6如客戶提出對唐風(fēng)服務(wù)不滿意，每提出一次，扣提成比例的1%；3.5.3.7合同簽定后，按合同規(guī)定15、索要預(yù)付款，如無預(yù)付款業(yè)務(wù)不可進(jìn)行；特殊情況報(bào)請總經(jīng)理，經(jīng)同意后，方可繼續(xù)執(zhí)行。按合同規(guī)定的結(jié)款日期后15天內(nèi)未結(jié)款，每延后1天，扣提成比例的1%。3.6地產(chǎn)事業(yè)部門提成及考核3.6.1代理銷售提取辦法:項(xiàng)目經(jīng)理：項(xiàng)目銷售額0.5-0.7銷售主管：項(xiàng)目銷售額0.5 -0.7 置業(yè)顧問：項(xiàng)目銷售額1.5 -23.6.2業(yè)務(wù)信息提成：3.5.2.1 開發(fā)并接洽成功新客戶新新項(xiàng)目獎勵有二：3.5.2.1.1有經(jīng)驗(yàn)和實(shí)力者可以聘為項(xiàng)目經(jīng)理，享受聘期內(nèi)享受項(xiàng)目經(jīng)理待遇3.5.2.1.2獎勵萬元3.6.3考核辦法：3.6.3.1嚴(yán)格按照公司業(yè)務(wù)程序開展業(yè)務(wù)；3.6.3.2根據(jù)客戶合同，服務(wù)項(xiàng)目始終，方能提16、取提成；3.6.3.3制作類業(yè)務(wù)，全額回款完畢并到帳后，方能提取，剩余質(zhì)保金同樣在到帳后提取；單項(xiàng)與策劃類長期業(yè)務(wù)，按客戶的分期付款數(shù)額部分提取； 3.6.3.4如客戶提出對服務(wù)不滿意，每提出一次，扣提成的10%；3.6.3.7按合同規(guī)定的結(jié)款日期后15天內(nèi)未結(jié)款，每延后1天，扣提成的10%。3.7文教事業(yè)部門提成及考核3.7.1招生提取辦法:部門總監(jiān)：業(yè)務(wù)促成人員：3.7.加盟提取辦法:提取毛利毛利=業(yè)務(wù)總額-項(xiàng)目直接成本（交通、通訊、招待、差旅、稅金、業(yè)務(wù)費(fèi)）的15%.3.8失誤處罰：3.8.1業(yè)務(wù)失誤的損失補(bǔ)償辦法（根據(jù)職責(zé)查對，依據(jù)第一錯誤點(diǎn)和最終核對人原則）：項(xiàng)目第一負(fù)責(zé)人50% 第17、一責(zé)任人40% 第二責(zé)任人10% 3.9關(guān)于提成的說明：3.9.1業(yè)務(wù)（傳媒地產(chǎn)文教加盟）提成，在實(shí)現(xiàn)第二次進(jìn)帳后開始計(jì)提；3.9.2提成按前以次回款應(yīng)提數(shù)額的70%計(jì)提，剩余部分在項(xiàng)目整體結(jié)束并回款到帳后補(bǔ)齊；3.9.3小記者招生提成在學(xué)員報(bào)名時提取；半年后提取，學(xué)員完成學(xué)業(yè)后提取余額；3.9. 提成比例只針對單項(xiàng)合同數(shù)額提成，不做累積。第四章外發(fā)制作支款規(guī)定4.1客戶部接收到項(xiàng)目的發(fā)外制作任務(wù)單，需要發(fā)外進(jìn)行印刷，噴繪、路牌、燈箱、展板、展場等制作，必須本著低成本高質(zhì)量，保證本公司客戶滿意的原則與執(zhí)行制作的乙方簽定合同，經(jīng)總經(jīng)理審批簽名。簽訂后的正式合同送交財(cái)務(wù)部存檔。4.客戶部按照經(jīng)簽批18、的合同規(guī)定進(jìn)程檢查外發(fā)方施工情況，預(yù)付定金或分階段支款時，財(cái)務(wù)部首先根據(jù)項(xiàng)目預(yù)算書和第三方承包,支付款項(xiàng)(支票領(lǐng)用單，經(jīng)總經(jīng)理簽批后，方可開出支票)。4.3制作項(xiàng)目完成，客戶部必須取得公司客戶的正式驗(yàn)收（貨）單。憑驗(yàn)收單、合同復(fù)印件、填寫好的支票領(lǐng)用單，報(bào)送總經(jīng)理簽批后，連同制作乙方的正式發(fā)票（制作部簽名并寫清用途）交財(cái)務(wù)部統(tǒng)一審核(預(yù)算書決算書工程施工更改客戶簽收單客戶驗(yàn)收合格報(bào)告)，財(cái)務(wù)部方可開出支票。4.4菲林輸出，寫真噴繪支款規(guī)定4.4.1項(xiàng)目負(fù)責(zé)人依據(jù)輸出單(菲林輸出，寫真噴繪)必須填寫好,連同輸出公司的發(fā)票送財(cái)務(wù)審核通過后,總經(jīng)理簽批。4.4.3財(cái)務(wù)部根據(jù)總經(jīng)理簽批開出支票(項(xiàng)目負(fù)19、責(zé)人先行墊付)。第五章印章管理規(guī)定5.1公司印章包括辦公室印鑒、公司印鑒及財(cái)務(wù)印鑒三類。5.2公司辦公室印鑒包括標(biāo)書專用章、文件專用章、銷售專用章等；公司財(cái)務(wù)印鑒包括財(cái)務(wù)專用章、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人人名章、發(fā)票專用章、銀行帳號專用章、法人人名章等等；公司印鑒包括公司公章、合同專用章。5.3公司印鑒、財(cái)用專用章由財(cái)務(wù)部專人保管和使用，其它財(cái)務(wù)印簽由會計(jì)保管及使用；法人人名章、合同印鑒由行政主管保管和使用。5.4公司公章、合同專用章使用必須填寫“印章使用申請表”，經(jīng)主管經(jīng)理審核批準(zhǔn)后方可使用。5.5印章保管人因故外出時間較長，不能保證正常使用時，須辦理代保管手續(xù)。5.6印章未使用時要隨時封鎖，不得隨便存放。20、5.7印章因公需要借出必須辦理登記審批手續(xù)。第六章 合同管理制度6.1范圍對外合同系指公司從事對外活動所簽屬的專門文件，包括經(jīng)濟(jì)文件、技術(shù)文件、合作協(xié)議、物資采購合同等。員工合同系指入職本公司員工與公司簽訂的勞動合同。6.2經(jīng)濟(jì)文件6.2.1經(jīng)濟(jì)文件是指進(jìn)行商務(wù)活動中的合同、報(bào)價、商務(wù)標(biāo)書、簡介等有關(guān)文件；6.2.2經(jīng)濟(jì)文件一般由業(yè)務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)起草，主管副總總經(jīng)理審核；6.2.3銷售人員要認(rèn)真學(xué)習(xí)合同法及公司有關(guān)文件，以嚴(yán)謹(jǐn)?shù)目茖W(xué)態(tài)度擬定文件條款；6.2.4商務(wù)報(bào)價一律由打印形式發(fā)出，報(bào)價單應(yīng)注明發(fā)往單位、地點(diǎn)等、送達(dá)人及發(fā)送人，由主管副總簽字后方可發(fā)出并同時將原稿留底；6.2.5經(jīng)濟(jì)合同的簽21、定要由財(cái)務(wù)人員對成本進(jìn)行核算。6.3技術(shù)文件6.3.1技術(shù)文件是指技術(shù)協(xié)議、方案、措施、技術(shù)標(biāo)書等一類文件；6.3.2技術(shù)文件實(shí)行三級審查制度：6.3.2.1由文件編寫人員進(jìn)行初審；6.3.2.2由部門主管進(jìn)行復(fù)審；6.3.2.3由部門總監(jiān)進(jìn)行終審。6.3.3技術(shù)文件終審后，由總經(jīng)理簽字后發(fā)送。6.4合作協(xié)議6.4.1合作協(xié)議主要是指技術(shù)開發(fā)合作、項(xiàng)目合作、經(jīng)營合作等；6.4.2合作協(xié)議由涉及到的部門經(jīng)理共同起稿，由總經(jīng)理審核、批準(zhǔn)；6.5物資采購供應(yīng)合作合同6.5.1物資采購合同是指公司因開發(fā)、辦公所需要的產(chǎn)品、材料、設(shè)備等等一切物資的訂貨合同。6.5.2采購合同由行政部根據(jù)各部門/或個人的22、“采購申請單”，在部門總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理行政主管審核，經(jīng)總經(jīng)理（萬以上采購計(jì)劃）同意后與供應(yīng)商簽署的供貨合同。6.6員工勞動合同6.6.1 員工勞動合同是指員工入職公司后與公司簽訂的勞動聘用合同。6.6.2 在雙方合作認(rèn)同并簽定崗位長期聘用合同后簽定勞動聘用合同；6.7合同保管6.7.1經(jīng)濟(jì)文件、技術(shù)文件、合作協(xié)議，由公司經(jīng)理指定人員管理，進(jìn)行分類、建檔、保存、備份等工作。6.7.2物資采購合同由行政部進(jìn)行分類、存檔管理。6.7.3員工勞動合同由行政部進(jìn)行分類、存檔管理。第七章發(fā)票管理與支票管理制度7.1發(fā)票管理規(guī)定7.1.1發(fā)票啟用應(yīng)具備的條件:7.1.2已審批執(zhí)行的合同;。7.1.3發(fā)票額在223、萬元以上的項(xiàng)目，開據(jù)發(fā)票必須經(jīng)總經(jīng)理審核、批準(zhǔn)。7.2財(cái)務(wù)部門應(yīng)嚴(yán)格遵守本規(guī)定中有關(guān)啟用發(fā)票的有關(guān)條款開據(jù)發(fā)票。凡不符合條款規(guī)定的，收款時只能開具收款收據(jù)。違背上述規(guī)定開據(jù)發(fā)票的，對審批人及經(jīng)辦人處以開據(jù)發(fā)票金額20%的罰款，若違規(guī)開據(jù)發(fā)票而導(dǎo)致公司受連帶責(zé)任，公司將依據(jù)情節(jié)輕重追究審批人及經(jīng)辦人的完全責(zé)任（追究100%的經(jīng)濟(jì)責(zé)任）。7.3財(cái)務(wù)人員做好發(fā)票收支記錄。7.4支票管理規(guī)定（支票由財(cái)務(wù)出納領(lǐng)取和保管）設(shè)備辦公采購、用品支票的領(lǐng)用.1購買辦公設(shè)備、用品、材料、工具時，原則上需由供貨方付清所購物品時方可領(lǐng)用支票。.2由使用部門填寫采購申請單，經(jīng)辦人、部門總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理審批后交財(cái)務(wù)24、部，由財(cái)務(wù)部填寫“支票領(lǐng)用申請記錄表”經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理或總經(jīng)理簽字審批后到出納處領(lǐng)用。.3領(lǐng)用支票后三日內(nèi)將發(fā)票送交財(cái)務(wù)部門按手續(xù)報(bào)銷做帳，如有特殊原因，必須報(bào)請財(cái)務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)。其它事項(xiàng)需領(lǐng)用支票時，領(lǐng)用人需填寫“資金申請單”說明用途、金額等，經(jīng)辦人、部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理審核批準(zhǔn)簽字后，再到財(cái)務(wù)部辦理領(lǐng)用手續(xù)。支票領(lǐng)用超過1萬元的，必需經(jīng)公司總經(jīng)理簽字方可向財(cái)務(wù)部門領(lǐng)用。7.5電匯、信匯、匯票的申請匯票的申請需填寫“電匯、信匯、匯票申請記錄表”，寫明匯款用途、合同編號、金額等。銀行帳號，金額大、小寫要填寫清楚準(zhǔn)確，不得涂改。經(jīng)辦人、部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理、主管副總審批簽字，送交財(cái)務(wù)部門辦理。如款項(xiàng)超過五萬元請事前與財(cái)務(wù)人員聯(lián)系，同時需由公司總經(jīng)理簽字同意。7.6現(xiàn)金領(lǐng)用申請采購人員因采買辦公等所需物品需要領(lǐng)用現(xiàn)金時，經(jīng)辦人員填寫內(nèi)部借款申請單經(jīng)部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，財(cái)務(wù)人員應(yīng)以各主管經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后的內(nèi)部借款申請單為依據(jù)，填寫“現(xiàn)金借款單”辦理借款手續(xù)。其它事項(xiàng)需領(lǐng)用現(xiàn)金時，領(lǐng)用人需填寫內(nèi)部借款申請單說明用途、金額等，經(jīng)主管經(jīng)理審核批準(zhǔn)簽字后，再到財(cái)務(wù)部辦理領(lǐng)用手續(xù)。原則上采購人員及員工現(xiàn)金申請金額不得超出1000元，特殊情況必須闡述緣由，經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理報(bào)請總經(jīng)理后批準(zhǔn)后，財(cái)務(wù)方可支付。