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1、公司財(cái)務(wù)現(xiàn)金管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 第一章 總 則第一條 為規(guī)范總公司機(jī)關(guān)現(xiàn)金使用、管理，明確使用范圍，加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督，根據(jù)國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和總公司機(jī)關(guān)實(shí)際情況，特制定本制度。第二條 總公司機(jī)關(guān)任何部門(mén)、個(gè)人都必須自覺(jué)遵守，嚴(yán)格執(zhí)行本制度的相關(guān)規(guī)定。第三條 總公司機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理總公司機(jī)關(guān)的財(cái)務(wù)收支。第四條 本制度所指現(xiàn)金包括庫(kù)存現(xiàn)金、銀行存款及其他貨幣資金。第二章 現(xiàn)金收入管理第五條 總公司機(jī)關(guān)各部門(mén)的現(xiàn)金收入須及時(shí)送交財(cái)務(wù)部報(bào)賬，嚴(yán)禁各部門(mén)截留收入或坐支現(xiàn)金。第六條 堅(jiān)持收、支兩條線，總公司機(jī)關(guān)2、財(cái)務(wù)科收入的現(xiàn)金、結(jié)算票據(jù)應(yīng)及時(shí)存入銀行賬戶(hù)，不得坐支現(xiàn)金。第七條 嚴(yán)禁將收入的現(xiàn)金以個(gè)人名義儲(chǔ)蓄，嚴(yán)禁保留賬外公款和私設(shè)“小金庫(kù)”。第三章 現(xiàn)金支出管理第八條 總公司機(jī)關(guān)業(yè)務(wù)支出，原則上凡金額在1000元以上的，一律使用支票轉(zhuǎn)賬結(jié)算，有特殊情況須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后，方可支付現(xiàn)金。第九條 現(xiàn)金支付手續(xù)要齊全，報(bào)銷(xiāo)單據(jù)正確合法。經(jīng)辦人員應(yīng)在主管領(lǐng)導(dǎo)同意、總公司機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后后方可報(bào)銷(xiāo)。第十條 下列業(yè)務(wù)可以支付現(xiàn)金：1. 員工工資、獎(jiǎng)金、津貼及勞保福利費(fèi)用;2. 出差人員差旅費(fèi);3. 采購(gòu)辦公用品或其他物品，金額在使用支票結(jié)算起點(diǎn)1000元以下的;4. 業(yè)務(wù)活動(dòng)的零星支出;5. 確需現(xiàn)金支付3、的其他支出。第十一條 嚴(yán)格審查采購(gòu)物品化整為零、在結(jié)算起點(diǎn)以下的現(xiàn)金支付。嚴(yán)禁謊報(bào)用途套取現(xiàn)金。第十二條 因公外出人員攜帶必要的現(xiàn)金要填寫(xiě)借款借據(jù)，并由總公司機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批簽字后方可支付。外出人員返回后應(yīng)在當(dāng)月15日或25日前報(bào)銷(xiāo)，不允許長(zhǎng)期借款。報(bào)銷(xiāo)時(shí)必須按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)支付，同時(shí)，認(rèn)真核實(shí)車(chē)船票和住宿費(fèi)，檢查發(fā)票是否注明每天每人住宿標(biāo)準(zhǔn)，未注明和發(fā)票填寫(xiě)項(xiàng)目不全及超標(biāo)準(zhǔn)住宿的不予報(bào)銷(xiāo)。第十三條 大學(xué)生探親途中從公司到家往返交通費(fèi)用給與報(bào)銷(xiāo)，并執(zhí)行以下報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)：長(zhǎng)途交通費(fèi)限報(bào)火車(chē)硬座票、輪船四等艙票和長(zhǎng)途汽車(chē)票(乘坐長(zhǎng)途汽車(chē)特指火車(chē)不方便到達(dá)的地方);短途交通費(fèi)限報(bào)公共汽車(chē)票(包括小公共汽車(chē))，其他4、交通費(fèi)不予報(bào)銷(xiāo)。報(bào)銷(xiāo)時(shí)須本人提供相應(yīng)車(chē)票證明，無(wú)車(chē)票或車(chē)票超標(biāo)準(zhǔn)不予報(bào)銷(xiāo)。第十四條 簽發(fā)銀行轉(zhuǎn)賬支票時(shí)應(yīng)建立支票領(lǐng)用登記手續(xù)，經(jīng)辦人員應(yīng)及時(shí)報(bào)銷(xiāo)發(fā)票，以注銷(xiāo)登記記錄。第十五條 嚴(yán)禁簽發(fā)空頭支票，遠(yuǎn)期支票及空白支票。第四章 備用金管理第十六條 總公司機(jī)關(guān)經(jīng)理辦、行政科、食堂按核定標(biāo)準(zhǔn)設(shè)立備用金，不包括在庫(kù)現(xiàn)金限額內(nèi)。其他部門(mén)因業(yè)務(wù)需要備用金的，應(yīng)報(bào)總公司機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批并報(bào)財(cái)務(wù)執(zhí)行。第十七條 總公司機(jī)關(guān)經(jīng)理辦的備用金標(biāo)準(zhǔn)暫定為5000元，行政科為XX元。第十八條 各部門(mén)備用金應(yīng)由報(bào)賬員負(fù)責(zé)專(zhuān)人管理，并應(yīng)采取有效措施防止被盜、遺失，并做好盤(pán)點(diǎn)工作。第十九條 備用金為各相關(guān)部門(mén)日常小額開(kāi)支的周轉(zhuǎn)金，主要5、用于差旅費(fèi)、按規(guī)定批準(zhǔn)的臨時(shí)人員勞務(wù)費(fèi)、1000元以?xún)?nèi)的零星購(gòu)置費(fèi)、小額接待費(fèi)等。第二十條 報(bào)賬員須嚴(yán)格按規(guī)定支付方式使用備用金。對(duì)于已發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，報(bào)賬員應(yīng)及時(shí)到財(cái)務(wù)科報(bào)賬以補(bǔ)足備用金。第二十一條 報(bào)賬員應(yīng)于每月末編制備用金盤(pán)存表，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后報(bào)送財(cái)務(wù)科。第二十二條 總公司機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)科應(yīng)監(jiān)督備用金的安全完整，并不定期檢查備用金使用情況。第二十三條 財(cái)務(wù)科每年年初根據(jù)總公司機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的批示向各相關(guān)部門(mén)發(fā)放備用金，年底各相關(guān)部門(mén)報(bào)賬員到財(cái)務(wù)科核銷(xiāo)。第五章 庫(kù)存現(xiàn)金管理第二十四條 庫(kù)存現(xiàn)金限額原則上以滿(mǎn)足總公司機(jī)關(guān)35天日常零星開(kāi)支為標(biāo)準(zhǔn)，超過(guò)限額的部分應(yīng)及時(shí)存入銀行。第二十五條 庫(kù)存6、現(xiàn)金、現(xiàn)金支票及轉(zhuǎn)賬支票由出納保管，銀行預(yù)留印鑒應(yīng)由財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)保管。第二十六條 財(cái)務(wù)室應(yīng)將各種結(jié)算憑證及金融券物存放在保險(xiǎn)柜內(nèi)。保險(xiǎn)柜應(yīng)打亂密碼，鑰匙隨身攜帶，人離門(mén)鎖，防盜防失。第二十七條 庫(kù)存現(xiàn)金要做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符，出納人員發(fā)現(xiàn)賬款不符應(yīng)及時(shí)向總公司機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，并追查原因，追究相關(guān)人員責(zé)任。第二十八條 嚴(yán)禁私人借用公款，嚴(yán)禁白條抵庫(kù)，更不得挪用現(xiàn)金。第二十九條 財(cái)務(wù)室不準(zhǔn)替私人存放現(xiàn)金，防止發(fā)生意外。第五章 銀行賬戶(hù)管理第三十條 財(cái)務(wù)科應(yīng)嚴(yán)格按照銀行支付結(jié)算辦法及相關(guān)制度的規(guī)定開(kāi)立存款賬戶(hù)，并由出納負(fù)責(zé)管理。第三十一條 出納應(yīng)不定期或定期與銀行對(duì)賬，并于每月末編制銀行存款余額7、調(diào)節(jié)表，確保數(shù)額相符。若發(fā)現(xiàn)不符，應(yīng)查明原因，追究相關(guān)人員責(zé)任。第三十二條 不準(zhǔn)擅自租借銀行賬號(hào)給任何單位和個(gè)人辦理結(jié)算業(yè)務(wù)。第六章 賬目管理第三十三條 財(cái)務(wù)科應(yīng)嚴(yán)格按照國(guó)家法律法規(guī)建立、健全現(xiàn)金賬目。登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬的人員嚴(yán)禁登記總賬。第三十四條 出納應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)票據(jù)，編制記賬憑證，并逐筆登記現(xiàn)金收付情況，做到賬目日清月結(jié)，確保賬款相符。第三十五條 出納應(yīng)予每月月末核對(duì)未達(dá)帳項(xiàng)，并及時(shí)催查清理。第三十六條 記賬時(shí)應(yīng)再一次嚴(yán)格審核憑證，嚴(yán)禁用不符合財(cái)務(wù)制度規(guī)定的憑證登記入賬。第三十七條 出納與會(huì)計(jì)應(yīng)定期于每月15日、25日結(jié)賬日核對(duì)現(xiàn)金、銀行日記賬與總賬，確保賬賬相符。第六章 處 罰第三十八條 對(duì)違反本辦法造成公司損失的，視其情節(jié)輕重，給予相關(guān)人員行政處罰和經(jīng)濟(jì)賠償。情節(jié)十分惡劣的，報(bào)送公安機(jī)關(guān)。第三十九條 凡超出規(guī)定范圍、限額使用現(xiàn)金，用不符合制度的憑證充抵庫(kù)存現(xiàn)金，未經(jīng)批準(zhǔn)坐支現(xiàn)金，私設(shè)小金庫(kù)，編造用途套取現(xiàn)金，公款私存的，除給有關(guān)財(cái)務(wù)處分外，視其情節(jié)輕重分別給予違紀(jì)金額10%30%的罰款。第四十條 所有罰款一律上繳總公司機(jī)關(guān)。第七章 附 則第四十一條 本制度由總公司機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)科制定，經(jīng)總公司機(jī)關(guān)經(jīng)理辦公會(huì)審批通過(guò)。第四十二條 本制度由總公司機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)解釋。第四十二條 本制度從_年_月_日起執(zhí)行。