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1、電子商務公司財務管理規章制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 財務管理規章制度為維護集團公司的合法權益，加強財務管理和經濟核算，規范集團財務行為，準確計量公司的財務狀況和經營成果，嚴格控制公司成本費用，根據會計法、企業財務通則、現金管理暫行條例等國家政策法規，并結合公司實際，制定本規章制度。第一章 公司資金支付的審批流程1.1 日常物資采購及費用申請程序：經辦人申請部門負責人確認簽字綜合管理部確認簽字總經理確認審批生效 1.2 資金支付審批程序：經辦人（報銷人）申請部門負責人確認簽字綜合管理部審核確認總經理確認審批生2、效1.3各項資金支出均需總經理審批確認后方可辦理款項支付，一般從采購從備用金里支付，特殊費用從工資里支付。 第二章 公司資金支付及報銷管理細則2.1 備用金借款 因公司日常業務需要的臨時借款,包括日常辦公需要、差旅費及各種臨時性借款, 借款時須由經辦人填借款單并注明借款用途，經過相關審批程序后，由綜合管理部辦理付款。 2.1.1 為了加強對貨幣資金的管理，部門負責人以上人員單筆借款原則上不超過2000元，部門負責人以下人員單筆借款原則上不超過500元，如有特殊需要，另行審批。2.1.2 借款人應在借款事務完成后一周內憑合法有效原始票據報銷沖帳或退還借款，無正當理由不辦理報銷沖帳又不退還借款的，3、綜合管理部應暫停其后續借款，并可從其工資中扣回借款。原則上前款不清，后款不借。2.2 購置辦公用品及低值易耗品 每月各部門主管人員將采購申請單交到綜合管理部，統一由綜合管理部負責采購。2.3 購置固定資產 經辦人填寫費用報銷單后附申請采購單、發票、供貨單位物品清單、合同或協議。2.4 業務招待費報銷 因工作需要用于請客、送禮的業務招待費，必須從嚴控制，經辦人報銷招待費時填寫費用報銷單后需附經事先經批準的宴請單和相關正規發票并提供消費清單，方可辦理報銷。臨時宴請必須先請示后補辦手續。無經總經理確認宴請單的一律不予報銷。2.5 交通及差旅費報銷 交通費報銷時，需注明具體日期、路線及所辦事由，憑相關4、的交通發票據實報銷;如公司已派車,不得再報銷交通費。差旅費報銷時由出差人填寫差旅費報銷單后附住宿費、車票費等票據。差旅費必須分次、按出差地點分開填列,并計算好出差天數,住宿、伙食補助和市內交通費,在限額內填報;2.6 車輛費用 油料費、保養及維修費用、保險費原則均由綜合管理部負責按規定程序申請后統一辦理填寫費用報銷單后附相關費用申請單、發票及相關的清單。駕駛人員如遇緊急情況需在外加油，需經得綜合管理部認可，方可按規定程序報銷。2.7 通訊費 電話費用每月以50元額度予以補充，從工資中發放。2.8工資福利費 工資表由綜合管理部根據考勤記錄、員工社保明細表等相關資料，編寫工資明細表，包括基本工資、5、提成、獎金、社保、個稅、話補、餐補、交通補助、尚未支付的報銷款項。 2.9 業務宣傳及廣告費的報銷2.9.1 凡是業務宣傳及廣告類費用均要事先經總經理批準認可后方能辦理報銷付款手續。2.9.2 辦理業務宣傳及廣告費報銷時, 經辦人填寫費用報銷單，必須后附合同或協議（電視，電臺廣告費還需提交第三方出具的監播報告、報紙廣告需提交刊出樣單,展臺宣傳的還需要相關人員的驗收證明）、符合規定的發票等資料。2.10 工程款支付程序 由經辦人填寫費用報銷單，與發票一起交到綜合管理部。第三章 單據粘貼、填寫要求及報銷注意事項3.1 費用發生后，經辦人必須按費用發生時間填寫費用報銷單,所有單據要按性質(如差旅費、6、交通費、車輛費、招待費、通訊費、辦公費用等)分類、分頁粘貼填制;在同一報銷時段同性質的費用可以合并填列，但要能在費用清單中列明費用發生的情況。3.2 費用報銷單必須用黑、藍黑水筆書寫,各項要素必須填寫齊全; 所填寫的各種單據不允許涂改，大小寫金額必須保持一致，否則無效。3.3 報銷單據必須有膠水貼附件,不得使用訂書針、大頭針、回形針串別。3.4 所提供發票必須為真實有效的發票，經辦人對發票的真實性負責。發票上“單位”的填寫要完整，注明物品的名稱、規格型號、采購數量、單價、地點、聯系方式等要素，如填寫不符合規定，財務人員有權拒收。費用報銷單部門 填報日期 年 月 日 附件 張費用項目類別金額部門負責人經辦人總經理簽字報銷金額合計