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1、半散裝件公司財務(wù)預(yù)算編制、審批及控制管理制度附表編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 目 錄第一章 總則1第二章 財務(wù)預(yù)算的管理體制和組織體系1第三章 財務(wù)預(yù)算期和編制工作期2第四章 財務(wù)預(yù)算的編制內(nèi)容和編制方法2第五章 財務(wù)預(yù)算的編制程序4第六章 財務(wù)預(yù)算的審批程序5第七章 財務(wù)預(yù)算的控制和信息反饋6第八章 附則6附件一：預(yù)算流程圖7附件二：預(yù)算表格8第一章 總則第一條 為加強CYxxxx股份公司財務(wù)預(yù)算管理，充分發(fā)揮財務(wù)預(yù)算工作的預(yù)測、控制作用，根據(jù)企業(yè)財務(wù)通則，特制定本規(guī)定。第二條 本規(guī)定主要包括財務(wù)預(yù)算編制、審批2、控制與反饋。第三條 本規(guī)定適用于CYxxxx股份公司公司以及其控股子公司。第二章 財務(wù)預(yù)算的管理體制和組織體系 第四條 xxxx股份公司對財務(wù)預(yù)算實行統(tǒng)一計劃、分級管理的財務(wù)預(yù)算管理體制。第五條 統(tǒng)一計劃是指xxxx股份公司的年度經(jīng)營目標(biāo)實行集中統(tǒng)一的管理原則。 第六條 分級管理是指各項財務(wù)預(yù)算指標(biāo)統(tǒng)一向各事業(yè)部（子公司）分解、下達；業(yè)經(jīng)下達的財務(wù)預(yù)算指標(biāo)由各事業(yè)部（子公司）負(fù)責(zé)落實，并向其所轄部門進行指標(biāo)的再分解。 第七條 各事業(yè)部（子公司）要將財務(wù)預(yù)算作為控制日常經(jīng)營活動和進行財務(wù)管理的依據(jù)，切實保證各項預(yù)算指標(biāo)的實施。通過年終考核，檢查財務(wù)預(yù)算指標(biāo)的完成情況。完成或超額完成年度財務(wù)預(yù)算3、指標(biāo)的事業(yè)部（子公司），由總部根據(jù)有關(guān)規(guī)定對該事業(yè)部（子公司）及其負(fù)責(zé)人給予表彰和獎勵；對完不成年度財務(wù)預(yù)算指標(biāo)的事業(yè)部（子公司），根據(jù)不同情節(jié)，對該企業(yè)及其主要負(fù)責(zé)人給予相應(yīng)的處罰，追究其經(jīng)濟或行政責(zé)任，并在安排下年度財務(wù)預(yù)算時，在財務(wù)指標(biāo)及優(yōu)惠政策上對該事業(yè)部（子公司）予以區(qū)別對待。第八條 組織體系（一）計劃、預(yù)算與考核委員會是在xxxx股份公司總裁的直接領(lǐng)導(dǎo)下的企業(yè)xxxx股份公司預(yù)算管理的常設(shè)機構(gòu)。其主要職責(zé)是：企業(yè)預(yù)算目標(biāo)、預(yù)算政策、預(yù)算程序的審議與制定權(quán)；將企業(yè)預(yù)算提交給經(jīng)營者與董事局審核報批的報送權(quán)；已獲批準(zhǔn)預(yù)算的下達執(zhí)行權(quán)；各項預(yù)算的審定、監(jiān)督、控制與調(diào)整修訂權(quán)；獎懲標(biāo)準(zhǔn)與獎懲4、形式的制定權(quán)；預(yù)算糾紛的仲裁權(quán)等。（二）總部財務(wù)部是主管財務(wù)預(yù)算管理的職能部門。其主要職責(zé)是：匯總、平衡各事業(yè)部（子公司）的年度財務(wù)預(yù)算；研究、編制xxxx股份公司的年度財務(wù)預(yù)算；對xxxx股份公司未來經(jīng)營的持續(xù)增長做出預(yù)測；向計劃、預(yù)算與考核委員會、董事局上報年度財務(wù)預(yù)算；分解和下達各項財務(wù)預(yù)算指標(biāo)；月（季）度監(jiān)督、檢查、分析、總結(jié)和評價各事業(yè)部（子公司）的財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況，并形成書面文件上報給財務(wù)總監(jiān)和總裁。（三）各事業(yè)部（子公司）應(yīng)根據(jù)自身的業(yè)務(wù)情況，負(fù)責(zé)本單位的財務(wù)預(yù)算管理工作，編制、上報本企業(yè)的財務(wù)預(yù)算，檢查、分析、總結(jié)和上報本單位的財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況。第三章 財務(wù)預(yù)算期和編制工作期第5、九條 財務(wù)預(yù)算期指財務(wù)預(yù)算的執(zhí)行期。xxxx股份公司的財務(wù)預(yù)算期為每年的1月1日至12月31日。第十條 財務(wù)預(yù)算的編制工作期指財務(wù)預(yù)算實際編制的時間。xxxx股份公司的預(yù)算應(yīng)在預(yù)算期上一年度的11月開始著手編制。第四章 財務(wù)預(yù)算的編制內(nèi)容和編制方法第十一條 財務(wù)預(yù)算編制的范圍：xxxx股份公司實行全面預(yù)算管理，所有的財務(wù)收支必須納入預(yù)算編制。第十二條財務(wù)預(yù)算編制應(yīng)遵循的原則：遵循合法性、可行性、客觀性、科學(xué)性和經(jīng)濟性原則。 第十三條xxxx股份公司財務(wù)預(yù)算編制的主要內(nèi)容：一、總部財務(wù)部負(fù)責(zé)編制xxxx股份公司現(xiàn)金預(yù)算、xxxx股份公司預(yù)計損益表、xxxx股份公司預(yù)計資產(chǎn)負(fù)債表、總部管理費用預(yù)算6、總部資本性支出預(yù)算與總部現(xiàn)金預(yù)算。二、各事業(yè)部（子公司）根據(jù)分解目標(biāo)指標(biāo)、責(zé)任指標(biāo)編制分項預(yù)算。 1、各事業(yè)部（子公司）銷售部門負(fù)責(zé)編制銷售（營業(yè)）收入、費用預(yù)算； 2、各事業(yè)部（子公司）成本管理崗位負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)成本預(yù)算； 3、各事業(yè)部（子公司）財務(wù)部負(fù)責(zé)編制管理費用預(yù)算； 4、各事業(yè)部（子公司）財務(wù)部負(fù)責(zé)編制財務(wù)費用預(yù)算； 5、各事業(yè)部（子公司）財務(wù)部負(fù)責(zé)編制現(xiàn)金收支預(yù)算； 7、各事業(yè)部（子公司）財務(wù)部負(fù)責(zé)編制事業(yè)部（子公司）預(yù)計損益表、預(yù)計資產(chǎn)負(fù)債表； 8、總部企業(yè)管理部及各事業(yè)部（子公司）資產(chǎn)管理人員負(fù)責(zé)編制資本支出預(yù)算，由企業(yè)管理部牽頭負(fù)責(zé)；三、總部職能部門根據(jù)分解指標(biāo)負(fù)責(zé)編制本部門7、管理費用及資本性支出的預(yù)算, 負(fù)責(zé)本部門管轄范圍內(nèi)的專項費用預(yù)算的分解及編制。第十四條編制（經(jīng)營目標(biāo)）預(yù)算所需相關(guān)部門提供的資料一、董事局決定的年度經(jīng)營目標(biāo)；二、企業(yè)管理部編制的年度經(jīng)營計劃；三、銷售部門編制的年度產(chǎn)品銷售計劃；四、人力資源部工資計劃；五、企業(yè)管理部編制的投資計劃；六、財務(wù)部折舊計劃；七、事業(yè)部（子公司）財務(wù)收支計劃。第十五條 財務(wù)預(yù)算的編制方法詳見附件各預(yù)算表格。第五章 財務(wù)預(yù)算的編制程序第十六條 xxxx股份公司采取自下而上、上下結(jié)合的財務(wù)預(yù)算編制程序。 第十七條 在編制每年的財務(wù)預(yù)算之前，總部財務(wù)部和各事業(yè)部（子公司）要做好各項準(zhǔn)備工作，包括組織調(diào)查研究，檢查總結(jié)報告期內(nèi)8、財務(wù)預(yù)算的執(zhí)行情況，測算有關(guān)指標(biāo)數(shù)據(jù)，研究預(yù)算期發(fā)展的趨勢等。第十八條 各事業(yè)部（子公司）在全面分析以前年度及報告期預(yù)計各項財務(wù)收支情況的基礎(chǔ)上，結(jié)合預(yù)算年度經(jīng)營環(huán)境的變化和提高內(nèi)部經(jīng)營管理水平的要求，按照務(wù)實的原則，合理測算預(yù)算年度各項財務(wù)收支，編制預(yù)算年度的各項財務(wù)預(yù)算草案。每年12月之前，各事業(yè)部（子公司）財務(wù)部將編制好的財務(wù)預(yù)算草案(包括編制說明)上報總部財務(wù)部。總部財務(wù)部負(fù)責(zé)匯總平衡，對預(yù)算目標(biāo)的制定進行溝通后，編制出xxxx股份公司的年度財務(wù)預(yù)算，包括預(yù)計資產(chǎn)負(fù)債表、預(yù)計損益表、現(xiàn)金預(yù)算表及其他有關(guān)資料，提交計劃、預(yù)算與考核委員會、董事局審議批準(zhǔn)。經(jīng)批準(zhǔn)的財務(wù)預(yù)算，于每年的1月份正9、式下達各事業(yè)部（子公司）。各事業(yè)部（子公司）對下達的經(jīng)營計劃指標(biāo)，要認(rèn)真組織落實并及時分解到各部門，并將分解方案上報總部財務(wù)部備案。 第十九條 各事業(yè)部（子公司）要嚴(yán)格執(zhí)行下達的財務(wù)預(yù)算指標(biāo)，保證財務(wù)預(yù)算的統(tǒng)一性、嚴(yán)肅性。在此前提下，如遇特殊情況，確需對下達的預(yù)算指標(biāo)做出調(diào)整的，須報請計劃、預(yù)算與考核委員會審核批準(zhǔn)后、方可變更。第二十條 各事業(yè)部（子公司）要及時監(jiān)測財務(wù)預(yù)算的執(zhí)行情況，月末對財務(wù)預(yù)算的執(zhí)行情況進行分析，及時發(fā)現(xiàn)存在的問題，并采取有效措施，切實保證財務(wù)預(yù)算的貫徹落實。各事業(yè)部（子公司）在每月（季）上報的財務(wù)分析報告和每年上報的年度財務(wù)分析報告中，要將各項預(yù)算指標(biāo)的執(zhí)行情況予以詳細(xì)10、分析說明。第六章 財務(wù)預(yù)算的審批程序第二十一條財務(wù)預(yù)算的審批程序一、成本預(yù)算由各事業(yè)部（子公司）成本管理崗位審查、匯總、平衡；二、專項費用預(yù)算報責(zé)任管理部門審查、匯總、平衡；三、各事業(yè)部（子公司）財務(wù)部在分解指標(biāo)范圍內(nèi)審查、匯總、平衡預(yù)算，并報主管總經(jīng)理審核后，提交總部財務(wù)部匯總；四、總部財務(wù)部依據(jù)董事局和總裁決定的經(jīng)營目標(biāo)對分項預(yù)算進行審核和綜合平衡后，編制xxxx股份公司總預(yù)算；五、財務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)召集公司計劃、預(yù)算與考核委員會審議xxxx股份公司財務(wù)總預(yù)算；六、xxxx股份公司總預(yù)算經(jīng)計劃、預(yù)算與考核委員會審定后報請公司董事局審批；七、總部財務(wù)部將經(jīng)審查批準(zhǔn)的財務(wù)預(yù)算指標(biāo)進行分解，以公司文件11、形式下達。第二十二條在生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境發(fā)生影響財務(wù)收支的重大變化，或董事局產(chǎn)生新的投資決策時，財務(wù)預(yù)算應(yīng)作必要的調(diào)整。第二十三條預(yù)算調(diào)整的審批程序：一、要求調(diào)整預(yù)算的責(zé)任單位應(yīng)將預(yù)算的前期執(zhí)行情況進行分析說明，并說明要求調(diào)整預(yù)算的原因，提供后期的工作安排計劃，經(jīng)主管總經(jīng)理審查同意后，提交總部財務(wù)部；二、總部財務(wù)部對各單位、部門提交的調(diào)整預(yù)算申請進行審核，預(yù)測其對公司的經(jīng)營目標(biāo)的影響，提出建議方案，分別報財務(wù)總監(jiān)、總裁、董事局審批；三、總部財務(wù)部根據(jù)審批意見，對預(yù)算指標(biāo)進行調(diào)整；四、預(yù)算調(diào)整后的考核參見相關(guān)考核制度。第七章 財務(wù)預(yù)算的控制和信息反饋第二十四條總部財務(wù)部按照確定的經(jīng)營目標(biāo)對各項財務(wù)指標(biāo)12、實行總控，監(jiān)督經(jīng)營目標(biāo)的執(zhí)行進度，督促收入、貨款入賬，控制成本費用的列支。組織相關(guān)部門分析預(yù)算執(zhí)行過程中存在的問題，提出解決問題的建議，及時向總裁、財務(wù)總監(jiān)匯報。第二十五條總部財務(wù)部組織召開專題會議，分析和解決預(yù)算執(zhí)行過程中存在的問題。第二十六條 各事業(yè)部（子公司）財務(wù)部應(yīng)負(fù)責(zé)將每月的指標(biāo)執(zhí)行情況向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報，并向各責(zé)任部門通報預(yù)算指標(biāo)執(zhí)行情況。第二十七條以上的財務(wù)控制程序按照月度會計期間進行管理與執(zhí)行。第二十八條責(zé)任單位對發(fā)生的不可控部分費用應(yīng)及時向總部財務(wù)部反映，并將不可控費用的發(fā)生情況報總裁辦公會討論，否則考核時不扣除其影響數(shù)。第八章 附則第二十九條 本規(guī)則經(jīng)董事局通過頒布實施，修改時13、由財務(wù)總監(jiān)提出，總裁審核，董事局批準(zhǔn)。第三十條 本規(guī)定由總部財務(wù)部負(fù)責(zé)解釋說明。Y附件一：預(yù)算流程圖總經(jīng)理匯總平衡事業(yè)部、子公司財務(wù)部各部門財務(wù)總監(jiān)總部財務(wù)部計劃、預(yù)算與考核委員會董事局總裁下達預(yù)算任務(wù)編制各項預(yù)算匯總平衡編制預(yù)算草案NY編制年度財務(wù)預(yù)算NY審批NYN執(zhí)行下達預(yù)算目標(biāo)Y審核審核NYYN審核YN附件二：預(yù)算表格表1：房地產(chǎn)收入預(yù)計表單位： 年 月份 資料提供部門：項目金 額1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份全年合計土地轉(zhuǎn)讓收入商品房銷售收入配套設(shè)施銷售收入代建工程結(jié)算收入出租房租金收入其他業(yè)務(wù)收入收入合計預(yù)計現(xiàn)金收入期初應(yīng)收賬款1月份銷14、售2月份銷售3月份銷售4月份銷售5月份銷售6月份銷售7月份銷售8月份銷售9月份銷售10月份銷售11月份銷售12月份銷售預(yù)計現(xiàn)金收入合計期末應(yīng)收賬款余額總經(jīng)理： 銷售部主任： 制表： 表2：煤礦收入預(yù)計表單位： 年 月份 資料提供部門：項目金 額1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份全年合計銷售量單位售價銷售收入其他收入收入合計預(yù)計現(xiàn)金收入期初應(yīng)收賬款1月份銷售2月份銷售3月份銷售4月份銷售5月份銷售6月份銷售7月份銷售8月份銷售9月份銷售10月份銷售11月份銷售12月份銷售預(yù)計現(xiàn)金收入合計期末應(yīng)收賬款余額總經(jīng)理： 銷售部主任： 制表： 表3：超市收入預(yù)計15、表單位： 年 月份 資料提供部門：項目金 額1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份全年合計主營業(yè)務(wù)收入：商品銷售收入代購代銷業(yè)務(wù)收入其他業(yè)務(wù)收入收入合計預(yù)計現(xiàn)金收入期初應(yīng)收賬款1月份收入2月份收入3月份收入4月份收入5月份收入6月份收入7月份收入8月份收入9月份收入10月份收入11月份收入12月份收入預(yù)計現(xiàn)金收入合計期末應(yīng)收賬款余額總經(jīng)理： 營業(yè)部主任： 制表： 表 4：房地產(chǎn)開發(fā)產(chǎn)品成本預(yù)算表單位： 年度 資料提供部門：項目1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份本年合計預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算16、金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%土地征用及拆遷補償費：土地征用費耕地占用稅勞動力安置費附著物拆遷補償安置動遷用房支出前期工程費：規(guī)劃、設(shè)計項目可行性研究支出水文、地質(zhì)、勘察、測繪“三通一平”建筑安裝工程費：出包自營基礎(chǔ)設(shè)施費：道路供水供電供氣排污排洪通訊照明環(huán)衛(wèi)綠化公共配套設(shè)施費：開發(fā)間接費用：工資職工福利折舊費修理費辦公費水電費勞動保護費周轉(zhuǎn)房攤銷開發(fā)成本合計100100100100100100100100100100100100100本月預(yù)計現(xiàn)金支出本月應(yīng)付賬款表5：煤礦生產(chǎn)成本預(yù)算表單位： 年度 資料提供部門：項目1月份2月份3月份417、月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份本年合計預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%原料：工資：制造費用：生產(chǎn)成本合計100100100100100100100100100100100100100預(yù)計生產(chǎn)量單位成本本月預(yù)計現(xiàn)金支出本月應(yīng)付賬款余額表6：超市銷售成本預(yù)算表單位： 年度 資料提供部門：項目1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份本年合計預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%18、預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%商品進價加成本：稅金：銷售成本合計100100100100100100100100100100100100100本月預(yù)計現(xiàn)金支出本月應(yīng)付賬款表7：房地產(chǎn)銷售費用預(yù)算表單位： 年度 資料提供部門：項目1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份本年合計預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%運輸費裝卸費包裝費保險費維修費展覽費差旅費廣告費代銷手續(xù)費銷售服務(wù)費銷售人員工資銷售人員獎金銷售人員福利折舊費修理費物料消耗其他經(jīng)費銷售費用合計10010019、100100100100100100100100100100100本月預(yù)計現(xiàn)金支出本月應(yīng)付款表8：煤礦銷售費用預(yù)算表單位： 年度 資料提供部門：項目1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份本年合計預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%運輸費裝卸費包裝費保險費維修費差旅費廣告費代銷手續(xù)費銷售服務(wù)費銷售人員工資銷售人員獎金銷售人員福利折舊費修理費物料消耗其他經(jīng)費銷售費用合計100100100100100100100100100100100100100本月預(yù)計現(xiàn)金支出本月20、應(yīng)付款表9：超市經(jīng)營費用預(yù)算表單位： 年度 資料提供部門：項目1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份本年合計預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%運輸費裝卸費整理費包裝費保險費差旅費展覽費保管費檢驗費中轉(zhuǎn)費勞務(wù)手續(xù)費廣告費商品損耗經(jīng)營人員工資經(jīng)營人員福利經(jīng)營費用合計100100100100100100100100100100100100100本月預(yù)計現(xiàn)金支出本月應(yīng)付款表10：房地產(chǎn)管理費用預(yù)算表單位： 年度 資料提供部門：項目1月份2月份3月份4月份5月份6月份721、月份8月份9月份10月份11月份12月份本年合計預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%公司經(jīng)費：管理人員工資管理人員獎金職工福利費差旅費辦公費折舊費修理費物料消耗低值易耗品攤銷其他公司經(jīng)費公司經(jīng)費小計工會經(jīng)費職工教育經(jīng)費勞動保險費待業(yè)保險費董事局費咨詢費審計費訴訟費排污費綠化費稅金土地使用費土地?fù)p失補償費技術(shù)轉(zhuǎn)讓費技術(shù)開發(fā)費無形資產(chǎn)攤銷開辦費攤銷業(yè)務(wù)招待費壞帳損失存貨盤虧、毀損和報廢損失其他管理費用管理費用合計100100100100100100100100100100100100100本月預(yù)計現(xiàn)金支出22、本月應(yīng)付款表11：建筑公司管理費用預(yù)算表單位： 年度 資料提供部門：項目1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份本年合計預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%管理人員工資管理人員福利費工會經(jīng)費職工教育經(jīng)費業(yè)務(wù)招待費差旅費董事局費印花稅辦公費會務(wù)費通訊費其他管理費用管理費用合計100100100100100100100100100100100100100本月預(yù)計現(xiàn)金支出本月應(yīng)付款表12：煤礦管理費用預(yù)算表單位： 年度 資料提供部門：項目1月份2月份3月份4月份5月份623、月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份本年合計預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%管理費用合計100100100100100100100100100100100100100本月預(yù)計現(xiàn)金支出本月應(yīng)付款表13：超市管理費用預(yù)算表單位： 年度 資料提供部門：項目1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份本年合計預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%管理人員工資職工福利費職工24、待業(yè)保險費業(yè)務(wù)招待費技術(shù)開發(fā)費董事局會費工會經(jīng)費職工教育經(jīng)費勞動保險費涉外費租賃費咨詢費訴訟費商標(biāo)注冊費技術(shù)轉(zhuǎn)讓費低值易耗品攤銷折舊費無形資產(chǎn)攤銷修理費開辦費攤銷房產(chǎn)稅土地使用稅印花稅車船使用稅審計費壞帳準(zhǔn)備管理費用合計100100100100100100100100100100100100100本月預(yù)計現(xiàn)金支出本月應(yīng)付款表14：總部管理費用預(yù)算表單位： 年度 資料提供部門：項目1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份本年合計預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%辦25、公費差旅費招待費通訊費培訓(xùn)費管理費用合計100100100100100100100100100100100100100本月預(yù)計現(xiàn)金支出本月應(yīng)付款表15：房地產(chǎn)財務(wù)費用預(yù)算表單位： 年度 資料提供部門：項目1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份本年合計預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%利息凈支出金融機構(gòu)手續(xù)費其它財務(wù)費用財務(wù)費用合計100100100100100100100100100100100100100本月預(yù)計現(xiàn)金支出本月應(yīng)付款表16：建筑公司財務(wù)費用預(yù)算26、表單位： 年度 資料提供部門：項目1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份本年合計預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%利息凈支出金融機構(gòu)手續(xù)費其它財務(wù)費用財務(wù)費用合計100100100100100100100100100100100100100本月預(yù)計現(xiàn)金支出本月應(yīng)付款表17：煤礦財務(wù)費用預(yù)算表單位： 年度 資料提供部門：項目1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份本年合計預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算27、金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%利息凈支出金融機構(gòu)手續(xù)費其它財務(wù)費用財務(wù)費用合計100100100100100100100100100100100100100本月預(yù)計現(xiàn)金支出本月應(yīng)付款表18：超市財務(wù)費用預(yù)算表單位： 年度 資料提供部門：項目1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份本年合計預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%利息凈支出金融機構(gòu)手續(xù)費其它財務(wù)費用財務(wù)費用合計100100100100100100100100128、00100100100100本月預(yù)計現(xiàn)金支出本月應(yīng)付款表19：房地產(chǎn)資本支出預(yù)計表單位： 年 月份 資料提供部門：項目金 額1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份全年合計土地及房屋機械設(shè)備各項設(shè)施預(yù)付定金合 計總經(jīng)理： 財務(wù)部主任： 制表： 表20：建筑公司資本支出預(yù)計表單位： 年 月份 資料提供部門：項目金 額1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份全年合計土地及房屋機械設(shè)備各項設(shè)施預(yù)付定金合 計總經(jīng)理： 財務(wù)部主任： 制表： 表21：房地產(chǎn)資本支出預(yù)計表單位： 年 月份 資料提供部門：項目金 額1月份2月份3月份29、4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份全年合計土地及房屋機械設(shè)備各項設(shè)施預(yù)付定金合 計總經(jīng)理： 財務(wù)部主任： 制表： 表22：超市資本支出預(yù)計表單位： 年 月份 資料提供部門：項目金 額1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份全年合計土地及房屋機械設(shè)備各項設(shè)施預(yù)付定金合 計總經(jīng)理： 財務(wù)部主任： 制表： 表23：總部資本支出預(yù)計表單位： 年 月份 資料提供部門：項目金 額1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份全年合計土地及房屋機械設(shè)備各項設(shè)施預(yù)付定金合 計總裁： 財務(wù)總監(jiān)： 財務(wù)部部長： 制表：30、 表24：房地產(chǎn)現(xiàn)金預(yù)算表單位： 年 月份 資料提供部門：項目金 額1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份全年合計期初現(xiàn)金余額加：現(xiàn)金收入可供使用現(xiàn)金減：各項現(xiàn)金支出產(chǎn)品成本銷售費用管理費用財務(wù)費用資本性支出所得稅股利支出合計現(xiàn)金多余或不足向銀行借款向xxxx股份公司其他企業(yè)借款還銀行借款還xxxx股份公司其他企業(yè)借款借款利息合計期末現(xiàn)金余額總經(jīng)理： 財務(wù)部主任： 制表： 表25：建筑公司現(xiàn)金預(yù)算表單位： 年 月份 資料提供部門：項目金 額1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份全年合計期初現(xiàn)金余額加：現(xiàn)金收入可供使31、用現(xiàn)金減：各項現(xiàn)金支出工程施工管理費用財務(wù)費用資本性支出所得稅股利支出合計現(xiàn)金多余或不足向銀行借款向xxxx股份公司其他企業(yè)借款還銀行借款還xxxx股份公司其他企業(yè)借款借款利息合計期末現(xiàn)金余額總經(jīng)理： 財務(wù)部主任： 制表： 表26：煤礦現(xiàn)金預(yù)算表單位： 年 月份 資料提供部門：項目金 額1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份全年合計期初現(xiàn)金余額加：現(xiàn)金收入可供使用現(xiàn)金減：各項現(xiàn)金支出生產(chǎn)成本管理費用財務(wù)費用資本性支出所得稅股利支出合計現(xiàn)金多余或不足向銀行借款向xxxx股份公司其他企業(yè)借款還銀行借款還xxxx股份公司其他企業(yè)借款借款利息合計期末現(xiàn)金余額總經(jīng)32、理： 財務(wù)部主任： 制表： 表27：超市現(xiàn)金預(yù)算表單位： 年 月份 資料提供部門：項目金 額1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份全年合計期初現(xiàn)金余額加：現(xiàn)金收入可供使用現(xiàn)金減：各項現(xiàn)金支出產(chǎn)品銷售成本銷售費用管理費用財務(wù)費用資本性支出所得稅股利支出合計現(xiàn)金多余或不足向銀行借款向xxxx股份公司其他企業(yè)借款還銀行借款還xxxx股份公司其他企業(yè)借款借款利息合計期末現(xiàn)金余額總經(jīng)理： 財務(wù)部主任： 制表： 表28：總部現(xiàn)金預(yù)算表單位： 年 月份 資料提供部門：項目金 額1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份全年合計期初現(xiàn)33、金余額加：現(xiàn)金收入可供使用現(xiàn)金減：各項現(xiàn)金支出管理費用資本性支出支出合計現(xiàn)金多余或不足向xxxx股份公司其他企業(yè)借款還xxxx股份公司其他企業(yè)借款借款利息合計期末現(xiàn)金余額總裁： 財務(wù)總監(jiān)： 財務(wù)部部長： 制表： 表29：房地產(chǎn)預(yù)計損益表編制單位： 年度 單位：元項目行次本年預(yù)計數(shù)一、主營業(yè)務(wù)收入減：主營業(yè)務(wù)成本銷售費用經(jīng)營稅金及附加二、主營業(yè)務(wù)利潤加：其他業(yè)務(wù)利潤減：管理費用財務(wù)費用三、經(jīng)營利潤加：投資收益營業(yè)外收入減：營業(yè)外支出四、利潤總額表30：建筑公司預(yù)計損益表編制單位： 年度 單位：元項目行次本年預(yù)計數(shù)一、主營業(yè)務(wù)收入減：主營業(yè)務(wù)成本銷售費用經(jīng)營稅金及附加二、主營業(yè)務(wù)利潤加：其他業(yè)務(wù)利34、潤減：管理費用財務(wù)費用三、經(jīng)營利潤加：投資收益營業(yè)外收入減：營業(yè)外支出四、利潤總額表31：煤礦預(yù)計損益表編制單位： 年度 單位：元項目行次本年預(yù)計數(shù)一、產(chǎn)品銷售收入減：產(chǎn)品銷售成本銷售費用經(jīng)營稅金及附加二、產(chǎn)品銷售利潤加：其他業(yè)務(wù)利潤減：管理費用財務(wù)費用三、經(jīng)營利潤加：投資收益營業(yè)外收入減：營業(yè)外支出四、利潤總額表32：超市預(yù)計損益表編制單位： 年度 單位：元項目行次本年預(yù)計數(shù)一、商品銷售收入減：商品銷售成本銷售折扣與折讓經(jīng)營費用商品銷售稅金及附加二、商品銷售利潤加：其他業(yè)務(wù)利潤減：管理費用財務(wù)費用三、營業(yè)利潤加：投資收益營業(yè)外收入減：營業(yè)外支出四、利潤總額表33：xxxx股份公司預(yù)計損益表編35、制單位： 年度 單位：元項目行次本年預(yù)計數(shù)一、主營業(yè)務(wù)收入減：主營業(yè)務(wù)成本銷售費用經(jīng)營稅金及附加二、主營業(yè)務(wù)利潤加：其他業(yè)務(wù)利潤減：管理費用財務(wù)費用三、經(jīng)營利潤加：投資收益營業(yè)外收入減：營業(yè)外支出四、利潤總額表34：房地產(chǎn)預(yù)計資產(chǎn)負(fù)債表編制單位： 年 月 日 單位：元資產(chǎn)行數(shù)年初數(shù)年末數(shù)負(fù)債及所有者權(quán)益行數(shù)年初數(shù)年末數(shù)流動資產(chǎn)：流動負(fù)債：貨幣資金1短期借款29短期投資2應(yīng)付票據(jù)30應(yīng)收票據(jù)3應(yīng)付帳款31應(yīng)收帳款4預(yù)收帳款32減：壞帳準(zhǔn)備5其他應(yīng)付款33應(yīng)收帳款凈額6應(yīng)付工資34預(yù)付帳款7應(yīng)付福利費35其他應(yīng)收款8未交稅金36存貨9未付利潤37其中：在建開發(fā)產(chǎn)品10其他未交款38待攤費用11預(yù)提36、費用39待處理流動資產(chǎn)凈損失12一年內(nèi)到期的長期負(fù)債40一年內(nèi)到期的長期債券投資13其他流動負(fù)債41其他流動資產(chǎn)14流動負(fù)債合計42流動資產(chǎn)合計15長期負(fù)債：長期投資：長期借款43長期投資16應(yīng)付債券44固定資產(chǎn)：長期應(yīng)付款45固定資產(chǎn)原價17其他長期負(fù)債46減：累計折舊18長期負(fù)債合計47固定資產(chǎn)凈值19所有者權(quán)益：固定資產(chǎn)清理20實收資本48固定資產(chǎn)購建支出21資本公積49待處理固定資產(chǎn)凈損失22盈余公積50固定資產(chǎn)合計23未分配利潤51無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)：所有者權(quán)益合計52無形資產(chǎn)24遞延資產(chǎn)25無形及遞延資產(chǎn)合計26其他資產(chǎn)：其他長期資產(chǎn)27資產(chǎn)總計28負(fù)債及所有者權(quán)益總計53表35：37、建筑公司預(yù)計資產(chǎn)負(fù)債表編制單位： 年 月 日 單位：元資產(chǎn)行數(shù)年初數(shù)年末數(shù)負(fù)債及所有者權(quán)益行數(shù)年初數(shù)年末數(shù)流動資產(chǎn)：流動負(fù)債：貨幣資金1短期借款短期投資2應(yīng)付票據(jù)應(yīng)收票據(jù)3應(yīng)付帳款應(yīng)收帳款4預(yù)收帳款減：壞帳準(zhǔn)備5其他應(yīng)付款應(yīng)收帳款凈額6應(yīng)付工資預(yù)付帳款7應(yīng)付福利費其他應(yīng)收款8未交稅金原材料9未付利潤工程施工10其他未交款待攤費用13預(yù)提費用其他流動資產(chǎn)14其他流動負(fù)債流動資產(chǎn)合計15流動負(fù)債合計長期投資：長期負(fù)債：長期投資16長期借款固定資產(chǎn)：應(yīng)付債券固定資產(chǎn)原價17長期應(yīng)付款減：累計折舊18其他長期負(fù)債固定資產(chǎn)凈值19長期負(fù)債合計固定資產(chǎn)清理20所有者權(quán)益：在建工程21實收資本待處理固定資產(chǎn)38、凈損失22資本公積固定資產(chǎn)合計23盈余公積無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)：未分配利潤無形資產(chǎn)24所有者權(quán)益合計遞延資產(chǎn)25無形及遞延資產(chǎn)合計26其他資產(chǎn)：其他長期資產(chǎn)27資產(chǎn)總計28負(fù)債及所有者權(quán)益總計表36：煤礦預(yù)計資產(chǎn)負(fù)債表編制單位： 年 月 日 單位：元資產(chǎn)行數(shù)年初數(shù)年末數(shù)負(fù)債及所有者權(quán)益行數(shù)年初數(shù)年末數(shù)流動資產(chǎn)：流動負(fù)債：貨幣資金1短期借款短期投資2應(yīng)付票據(jù)應(yīng)收票據(jù)3應(yīng)付帳款應(yīng)收帳款4預(yù)收帳款減：壞帳準(zhǔn)備5其他應(yīng)付款應(yīng)收帳款凈額6應(yīng)付工資預(yù)付帳款7應(yīng)付福利費其他應(yīng)收款8未交稅金原材料9未付利潤產(chǎn)成品10其他未交款待攤費用13預(yù)提費用其他流動資產(chǎn)14其他流動負(fù)債流動資產(chǎn)合計15流動負(fù)債合計長期投資：39、長期負(fù)債：長期投資16長期借款固定資產(chǎn)：應(yīng)付債券固定資產(chǎn)原價17長期應(yīng)付款減：累計折舊18其他長期負(fù)債固定資產(chǎn)凈值19長期負(fù)債合計固定資產(chǎn)清理20所有者權(quán)益：在建工程21實收資本待處理固定資產(chǎn)凈損失22資本公積固定資產(chǎn)合計23盈余公積無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)：未分配利潤無形資產(chǎn)24所有者權(quán)益合計遞延資產(chǎn)25無形及遞延資產(chǎn)合計26其他資產(chǎn)：其他長期資產(chǎn)27資產(chǎn)總計28負(fù)債及所有者權(quán)益總計表37：超市預(yù)計資產(chǎn)負(fù)債表編制單位： 年 月 日 單位：元資產(chǎn)行數(shù)年初數(shù)年末數(shù)負(fù)債及所有者權(quán)益行數(shù)年初數(shù)年末數(shù)流動資產(chǎn)：流動負(fù)債：貨幣資金1短期借款28短期投資2應(yīng)付票據(jù)29應(yīng)收票據(jù)3應(yīng)付帳款30應(yīng)收帳款4預(yù)收帳款3140、減：壞帳準(zhǔn)備5其他應(yīng)付款32應(yīng)收帳款凈額6應(yīng)付工資33預(yù)付帳款7應(yīng)付福利費34其他應(yīng)收款8未交稅金35存貨9未付利潤36待攤費用10其他未交款37待處理流動資產(chǎn)凈損失11預(yù)提費用38一年內(nèi)到期的長期債券投資12一年內(nèi)到期的長期負(fù)債39其他流動資產(chǎn)13其他流動負(fù)債40流動資產(chǎn)合計14流動負(fù)債合計41長期投資：長期負(fù)債：42長期投資15長期借款固定資產(chǎn)：應(yīng)付債券43固定資產(chǎn)原價16長期應(yīng)付款44減：累計折舊17其他長期負(fù)債45固定資產(chǎn)凈值18長期負(fù)債合計46固定資產(chǎn)清理19所有者權(quán)益：47在建工程20實收資本待處理固定資產(chǎn)凈損失21資本公積48固定資產(chǎn)合計22盈余公積49無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)：未分配利潤50無形資產(chǎn)23所有者權(quán)益合計51遞延資產(chǎn)24無形及遞延資產(chǎn)合計25其他資產(chǎn)：其他長期資產(chǎn)26資產(chǎn)總計27負(fù)債及所有者權(quán)益總計52